Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 760	5 588	31 348	175 346	15 614	190 960	173 592	12 517	186 109	27 514	8 685	36 199
20208	12 885	0	12 885	26 330	0	26 330	32 150	0	32 150	7 065	0	7 065
20209	1 302	466	1 768	56 665	9 951	66 616	57 614	10 171	67 785	353	246	599
30102	34 790	0	34 790	4 020 395	0	4 020 395	4 006 924	0	4 006 924	48 261	0	48 261
30110	9 654	61 559	71 213	102 315	27 177	129 492	102 260	26 428	128 688	9 709	62 308	72 017
30202	11 732	0	11 732	705	0	705	0	0	0	12 437	0	12 437
30204	2 327	0	2 327	0	0	0	872	0	872	1 455	0	1 455
30215	0	74	74	0	8	8	0	3	3	0	79	79
30221	0	0	0	8 301	193	8 494	8 301	193	8 494	0	0	0
30233	64	105	169	5 789	199	5 988	5 853	226	6 079	0	78	78
30424	56	0	56	20 058	0	20 058	20 081	0	20 081	33	0	33
30602	1 327	0	1 327	21 376	0	21 376	21 797	0	21 797	906	0	906
31902	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 595 000	0	2 595 000	175 000	0	175 000
31903	135 000	0	135 000	625 000	0	625 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32201	0	259	259	0	24	24	0	86	86	0	197	197
45201	20 449	0	20 449	10 391	0	10 391	11 015	0	11 015	19 825	0	19 825
45206	13 190	0	13 190	1 610	0	1 610	1 230	0	1 230	13 570	0	13 570
45207	255 722	0	255 722	22 530	0	22 530	28 358	0	28 358	249 894	0	249 894
45208	213 771	1 192	214 963	7 735	113	7 848	9 488	341	9 829	212 018	964	212 982
45401	0	0	0	744	0	744	148	0	148	596	0	596
45408	13 783	0	13 783	0	0	0	238	0	238	13 545	0	13 545
45504	40	0	40	0	0	0	33	0	33	7	0	7
45505	25 134	0	25 134	3 476	0	3 476	7 344	0	7 344	21 266	0	21 266
45506	151 143	0	151 143	17 472	0	17 472	14 516	0	14 516	154 099	0	154 099
45507	820 483	1 748	822 231	47 229	178	47 407	24 177	83	24 260	843 535	1 843	845 378
45812	3 550	0	3 550	1 230	0	1 230	971	0	971	3 809	0	3 809
45815	11 738	0	11 738	2 245	0	2 245	1 901	0	1 901	12 082	0	12 082
45912	1 054	0	1 054	0	0	0	36	0	36	1 018	0	1 018
45915	1 012	6	1 018	932	1	933	1 103	0	1 103	841	7	848
47404	0	3 730	3 730	15 000	5 419	20 419	15 000	5 171	20 171	0	3 978	3 978
47408	0	0	0	21 091	20 248	41 339	21 091	20 248	41 339	0	0	0
47423	61	1	62	55	3 868	3 923	56	3 869	3 925	60	0	60
47427	23 960	0	23 960	18 008	9	18 017	16 376	9	16 385	25 592	0	25 592
50104	14 981	0	14 981	6 156	0	6 156	3 072	0	3 072	18 065	0	18 065
50105	4 047	0	4 047	1 050	0	1 050	0	0	0	5 097	0	5 097
50106	14 367	0	14 367	1 143	0	1 143	0	0	0	15 510	0	15 510
50107	53 756	0	53 756	13 828	0	13 828	12 527	0	12 527	55 057	0	55 057
50121	13	0	13	11	0	11	9	0	9	15	0	15
50605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
50606	7 300	0	7 300	250	0	250	750	0	750	6 800	0	6 800
50621	110	0	110	78	0	78	27	0	27	161	0	161
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	485	0	485	35	0	35	502	0	502	18	0	18
60308	5	0	5	199	0	199	194	0	194	10	0	10
60310	98	0	98	275	0	275	273	0	273	100	0	100
60312	7 514	0	7 514	1 417	0	1 417	3 375	0	3 375	5 556	0	5 556
60323	1 850	0	1 850	48	0	48	271	0	271	1 627	0	1 627
60401	24 032	0	24 032	0	0	0	0	0	0	24 032	0	24 032
60701	850	0	850	498	0	498	0	0	0	1 348	0	1 348
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	101	0	101	220	0	220	216	0	216	105	0	105
61008	106	0	106	125	0	125	125	0	125	106	0	106
61009	172	0	172	136	0	136	73	0	73	235	0	235
61011	97 116	0	97 116	0	0	0	0	0	0	97 116	0	97 116
61210	0	0	0	16 392	0	16 392	16 392	0	16 392	0	0	0
61403	567	0	567	0	0	0	173	0	173	394	0	394
61702	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
70606	229 615	0	229 615	26 109	0	26 109	1 500	0	1 500	254 224	0	254 224
70607	1 083	0	1 083	431	0	431	339	0	339	1 175	0	1 175
70608	119 745	0	119 745	10 170	0	10 170	0	0	0	129 915	0	129 915
70611	3 390	0	3 390	803	0	803	0	0	0	4 193	0	4 193
Итого по активу (баланс)	2 374 705	74 728	2 449 433	8 081 424	83 002	8 164 426	7 977 365	79 345	8 056 710	2 478 764	78 385	2 557 149
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	358	0	358	126	0	126	13	0	13	245	0	245
30223	1 350	0	1 350	41 996	0	41 996	43 953	0	43 953	3 307	0	3 307
30232	0	0	0	40 215	1 331	41 546	40 245	1 331	41 576	30	0	30
30236	0	0	0	627	136	763	627	136	763	0	0	0
32211	13	0	13	4	0	4	1	0	1	10	0	10
40602	333	0	333	4 422	0	4 422	4 089	0	4 089	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	105 623	210	105 833	754 322	35 386	789 708	811 674	35 830	847 504	162 975	654	163 629
40703	15 540	0	15 540	31 386	0	31 386	32 677	0	32 677	16 831	0	16 831
40802	8 533	0	8 533	32 190	0	32 190	31 849	0	31 849	8 192	0	8 192
40817	14 067	0	14 067	79 951	0	79 951	77 865	0	77 865	11 981	0	11 981
40821	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40901	2 577	0	2 577	12 129	0	12 129	14 046	0	14 046	4 494	0	4 494
40905	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40909	0	0	0	286	128	414	286	128	414	0	0	0
40910	0	0	0	36	7	43	36	7	43	0	0	0
40911	84	0	84	5 483	0	5 483	5 518	0	5 518	119	0	119
40912	0	0	0	269	365	634	269	365	634	0	0	0
42106	369 246	0	369 246	0	0	0	7 958	0	7 958	377 204	0	377 204
42301	2 724	28	2 752	6 363	32	6 395	6 138	33	6 171	2 499	29	2 528
42303	3 895	0	3 895	657	0	657	2 752	0	2 752	5 990	0	5 990
42304	514	0	514	51	0	51	33	0	33	496	0	496
42305	2 118	1 540	3 658	481	55	536	1 068	166	1 234	2 705	1 651	4 356
42306	589	3 673	4 262	0	1 056	1 056	2	379	381	591	2 996	3 587
42307	757 612	64 183	821 795	38 465	2 293	40 758	31 848	6 967	38 815	750 995	68 857	819 852
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	65 845	0	65 845	696	0	696	553	0	553	65 702	0	65 702
45415	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
45515	24 324	0	24 324	4 900	0	4 900	5 515	0	5 515	24 939	0	24 939
45818	9 897	0	9 897	1 272	0	1 272	1 737	0	1 737	10 362	0	10 362
45918	1 225	0	1 225	39	0	39	88	0	88	1 274	0	1 274
47403	0	0	0	5 058	15 095	20 153	5 058	15 095	20 153	0	0	0
47407	0	0	0	25 825	20 142	45 967	25 825	20 142	45 967	0	0	0
47411	2 887	446	3 333	6 017	434	6 451	5 623	427	6 050	2 493	439	2 932
47416	3	0	3	981	0	981	993	0	993	15	0	15
47422	40	0	40	846	0	846	850	4	854	44	4	48
47425	1 688	0	1 688	651	0	651	790	0	790	1 827	0	1 827
47426	1 864	0	1 864	2 924	0	2 924	2 909	0	2 909	1 849	0	1 849
50120	428	0	428	232	0	232	300	0	300	496	0	496
50620	1 728	0	1 728	104	0	104	87	0	87	1 711	0	1 711
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	786	0	786	1 808	0	1 808	1 929	0	1 929	907	0	907
60305	525	0	525	2 299	0	2 299	2 313	0	2 313	539	0	539
60309	82	0	82	132	0	132	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	272	0	272	13	0	13	7	0	7	266	0	266
60324	1 911	0	1 911	421	0	421	179	0	179	1 669	0	1 669
60601	19 818	0	19 818	0	0	0	85	0	85	19 903	0	19 903
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	8 871	0	8 871	0	0	0	0	0	0	8 871	0	8 871
61301	2 665	0	2 665	572	0	572	367	0	367	2 460	0	2 460
61304	55	0	55	10	0	10	9	0	9	54	0	54
70601	239 234	0	239 234	279	0	279	29 071	0	29 071	268 026	0	268 026
70602	472	0	472	40	0	40	133	0	133	565	0	565
70603	120 406	0	120 406	0	0	0	10 329	0	10 329	130 735	0	130 735
70615	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
Итого по пассиву (баланс)	2 379 353	70 080	2 449 433	1 108 661	76 460	1 185 121	1 211 827	81 010	1 292 837	2 482 519	74 630	2 557 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 065	0	18 065	961	0	961	961	0	961	18 065	0	18 065
90902	92 916	0	92 916	10 625	0	10 625	6 887	0	6 887	96 654	0	96 654
90907	2 577	0	2 577	14 046	0	14 046	12 129	0	12 129	4 494	0	4 494
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 444 973	129 402	2 574 375	35 807	13 199	49 006	25 233	4 597	29 830	2 455 547	138 004	2 593 551
91501	12 553	0	12 553	869	0	869	869	0	869	12 553	0	12 553
91604	40 312	27	40 339	1 929	15	1 944	1 495	4	1 499	40 746	38	40 784
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 341 801	0	2 341 801	114 304	0	114 304	105 461	0	105 461	2 350 644	0	2 350 644
Итого по активу (баланс)	4 955 019	129 429	5 084 448	178 541	13 214	191 755	153 035	4 601	157 636	4 980 525	138 042	5 118 567
Пассив
91311	107 964	0	107 964	0	0	0	0	0	0	107 964	0	107 964
91312	2 029 990	0	2 029 990	35 602	0	35 602	30 143	0	30 143	2 024 531	0	2 024 531
91316	2 681	0	2 681	5 500	0	5 500	15 000	0	15 000	12 181	0	12 181
91317	89 797	82	89 879	64 355	4	64 359	68 844	317	69 161	94 286	395	94 681
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 742 647	0	2 742 647	52 175	0	52 175	77 451	0	77 451	2 767 923	0	2 767 923
Итого по пассиву (баланс)	5 084 366	82	5 084 448	157 632	4	157 636	191 438	317	191 755	5 118 172	395	5 118 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
94101	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
99996	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
97101	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
99997	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 024 082,0000	0	0	21 461,0000	0	0	15 512,0000	0	0	14 030 031,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 024 082,0000	0	0	21 461,0000	0	0	15 512,0000	0	0	14 030 031,0000
Пассив
98050	0	0	14 024 082,0000	0	0	15 512,0000	0	0	21 461,0000	0	0	14 030 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 024 082,0000	0	0	15 512,0000	0	0	21 461,0000	0	0	14 030 031,0000

Страница была полезной?