Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 097	40 913	63 010	42 144	39 554	81 698	46 250	68 447	114 697	17 991	12 020	30 011
20209	0	0	0	5 290	34 506	39 796	5 290	34 506	39 796	0	0	0
30102	169 427	0	169 427	3 025 207	0	3 025 207	3 055 017	0	3 055 017	139 617	0	139 617
30110	16	37 486	37 502	1 840 655	773 386	2 614 041	1 840 655	778 842	2 619 497	16	32 030	32 046
30202	9 193	0	9 193	0	0	0	753	0	753	8 440	0	8 440
30204	2 561	0	2 561	379	0	379	0	0	0	2 940	0	2 940
30221	0	2 924	2 924	0	5 016	5 016	0	7 940	7 940	0	0	0
30302	0	816	816	0	79	79	0	895	895	0	0	0
30306	130 863	0	130 863	414 066	0	414 066	544 929	0	544 929	0	0	0
30424	8 000	0	8 000	677 730	0	677 730	677 730	0	677 730	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 360 000	0	1 360 000	80 000	0	80 000
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	480 000	0	480 000	20 000	0	20 000
45203	194 375	0	194 375	277 645	0	277 645	241 520	0	241 520	230 500	0	230 500
45204	31 800	0	31 800	14 365	0	14 365	15 450	0	15 450	30 715	0	30 715
45205	14 700	55 397	70 097	14 185	5 651	19 836	0	47 263	47 263	28 885	13 785	42 670
45206	692 275	0	692 275	151 300	0	151 300	184 701	0	184 701	658 874	0	658 874
45207	161 900	0	161 900	82 500	0	82 500	89 000	0	89 000	155 400	0	155 400
45208	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45407	458	0	458	0	0	0	153	0	153	305	0	305
45504	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45505	7 269	0	7 269	0	0	0	19	0	19	7 250	0	7 250
45506	3 890	0	3 890	99	0	99	249	0	249	3 740	0	3 740
45507	0	14 772	14 772	0	1 507	1 507	0	524	524	0	15 755	15 755
45812	9 950	0	9 950	14 336	0	14 336	14 336	0	14 336	9 950	0	9 950
45815	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507
45912	978	0	978	0	0	0	978	0	978	0	0	0
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	1 178 780	1 856 022	3 034 802	1 178 780	1 856 022	3 034 802	0	0	0
47423	506	0	506	506	0	506	506	0	506	506	0	506
47427	54	0	54	11 066	631	11 697	11 095	631	11 726	25	0	25
60302	2 764	0	2 764	21	0	21	715	0	715	2 070	0	2 070
60306	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60308	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60310	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60312	188	0	188	5 952	0	5 952	6 110	0	6 110	30	0	30
60401	19 254	0	19 254	3 180	0	3 180	3 564	0	3 564	18 870	0	18 870
60701	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	115	0	115	113	0	113	111	0	111	117	0	117
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	65 168	0	65 168	65 168	0	65 168	0	0	0
61403	2 710	0	2 710	232	0	232	429	0	429	2 513	0	2 513
70606	659 111	0	659 111	200 845	0	200 845	101 285	0	101 285	758 671	0	758 671
70608	162 629	0	162 629	26 555	0	26 555	2 119	0	2 119	187 065	0	187 065
70611	8 239	0	8 239	669	0	669	0	0	0	8 908	0	8 908
Итого по активу (баланс)	2 437 682	152 308	2 589 990	9 901 736	2 716 352	12 618 088	9 935 660	2 795 070	12 730 730	2 403 758	73 590	2 477 348
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30301	0	816	816	0	895	895	0	79	79	0	0	0
30305	130 863	0	130 863	544 929	0	544 929	414 066	0	414 066	0	0	0
40701	6 614	0	6 614	46 745	0	46 745	58 041	0	58 041	17 910	0	17 910
40702	338 154	47 493	385 647	4 605 770	732 174	5 337 944	4 582 033	716 093	5 298 126	314 417	31 412	345 829
40703	554	0	554	459	0	459	341	0	341	436	0	436
40802	14 001	174	14 175	14 280	11	14 291	13 561	16	13 577	13 282	179	13 461
40807	61	0	61	0	1	1	0	51	51	61	50	111
40817	67 557	55 806	123 363	66 102	96 526	162 628	57 309	70 282	127 591	58 764	29 562	88 326
40820	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
40821	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	146 000	0	146 000	6 000	0	6 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42106	165	0	165	165	0	165	165	0	165	165	0	165
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	444	0	444	60 444	0	60 444
42301	389	105	494	389	106	495	0	7	7	0	6	6
42304	5 000	81	5 081	0	82	82	0	1	1	5 000	0	5 000
42305	3 411	43 750	47 161	3 411	18 749	22 160	0	12 516	12 516	0	37 517	37 517
42306	41 720	67 151	108 871	0	5 434	5 434	0	6 490	6 490	41 720	68 207	109 927
42309	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	159 613	0	159 613	85 672	0	85 672	91 818	0	91 818	165 759	0	165 759
45415	92	0	92	31	0	31	0	0	0	61	0	61
45515	20 463	0	20 463	547	0	547	1 546	0	1 546	21 462	0	21 462
45818	12 575	0	12 575	14 331	0	14 331	15 207	0	15 207	13 451	0	13 451
45918	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 856 288	1 176 237	3 032 525	1 856 288	1 176 237	3 032 525	0	0	0
47411	533	858	1 391	547	654	1 201	409	591	1 000	395	795	1 190
47416	0	0	0	9 992	0	9 992	10 197	0	10 197	205	0	205
47425	5 530	0	5 530	22 319	0	22 319	18 506	0	18 506	1 717	0	1 717
47426	4 273	0	4 273	1 898	0	1 898	3 434	0	3 434	5 809	0	5 809
60301	55	0	55	2 715	0	2 715	2 988	0	2 988	328	0	328
60305	0	0	0	8 403	0	8 403	8 403	0	8 403	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60311	278	0	278	1 147	0	1 147	944	0	944	75	0	75
60324	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
60601	14 185	0	14 185	2 257	0	2 257	543	0	543	12 471	0	12 471
70601	682 187	0	682 187	99 128	0	99 128	201 920	0	201 920	784 979	0	784 979
70603	158 458	0	158 458	1 857	0	1 857	23 230	0	23 230	179 831	0	179 831
Итого по пассиву (баланс)	2 373 756	216 234	2 589 990	7 432 372	2 030 869	9 463 241	7 368 236	1 982 363	9 350 599	2 309 620	167 728	2 477 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	462 846	0	462 846	11 812	0	11 812	10 565	0	10 565	464 093	0	464 093
90902	34 770	0	34 770	22 124	0	22 124	38 831	0	38 831	18 063	0	18 063
91414	1 656 372	102 067	1 758 439	499 596	10 411	510 007	609 828	50 525	660 353	1 546 140	61 953	1 608 093
91604	0	113	113	2 261	118	2 379	2 261	114	2 375	0	117	117
91704	1 832	0	1 832	0	0	0	1 832	0	1 832	0	0	0
91802	3 871	0	3 871	0	0	0	3 871	0	3 871	0	0	0
99998	778 319	0	778 319	710 126	0	710 126	794 008	0	794 008	694 437	0	694 437
Итого по активу (баланс)	2 938 010	102 180	3 040 190	1 245 919	10 529	1 256 448	1 461 196	50 639	1 511 835	2 722 733	62 070	2 784 803
Пассив
91312	672 943	0	672 943	448 962	0	448 962	389 476	0	389 476	613 457	0	613 457
91315	31 331	487	31 818	4 682	487	5 169	3 580	0	3 580	30 229	0	30 229
91316	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0
91317	45 125	0	45 125	335 330	0	335 330	312 705	0	312 705	22 500	0	22 500
91507	28 433	0	28 433	182	0	182	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	2 261 871	0	2 261 871	717 827	0	717 827	546 322	0	546 322	2 090 366	0	2 090 366
Итого по пассиву (баланс)	3 039 703	487	3 040 190	1 511 348	487	1 511 835	1 256 448	0	1 256 448	2 784 803	0	2 784 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 738	83 223	92 961	41 600	1 706 372	1 747 972	46 346	1 670 859	1 717 205	4 992	118 736	123 728
99996	92 974	0	92 974	1 744 695	0	1 744 695	1 713 815	0	1 713 815	123 854	0	123 854
Итого по активу (баланс)	102 712	83 223	185 935	1 786 295	1 706 372	3 492 667	1 760 161	1 670 859	3 431 020	128 846	118 736	247 582
Пассив
96901	83 248	9 726	92 974	1 667 360	46 455	1 713 815	1 702 970	41 725	1 744 695	118 858	4 996	123 854
99997	92 961	0	92 961	1 717 205	0	1 717 205	1 747 972	0	1 747 972	123 728	0	123 728
Итого по пассиву (баланс)	176 209	9 726	185 935	3 384 565	46 455	3 431 020	3 450 942	41 725	3 492 667	242 586	4 996	247 582

Страница была полезной?