Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 380	0	53 380	24 872	0	24 872	10 170	0	10 170	68 082	0	68 082
20202	241 650	50 234	291 884	1 189 612	498 096	1 687 708	1 119 179	488 905	1 608 084	312 083	59 425	371 508
20208	47 630	0	47 630	110 371	0	110 371	113 608	0	113 608	44 393	0	44 393
20209	0	0	0	343 522	182 346	525 868	343 522	182 346	525 868	0	0	0
30102	329 661	0	329 661	10 011 888	0	10 011 888	10 258 021	0	10 258 021	83 528	0	83 528
30110	38 202	27 916	66 118	127 762	814 875	942 637	125 349	780 904	906 253	40 615	61 887	102 502
30114	0	4 880	4 880	0	182	182	0	4 615	4 615	0	447	447
30202	41 004	0	41 004	0	0	0	2 637	0	2 637	38 367	0	38 367
30204	10 544	0	10 544	0	0	0	385	0	385	10 159	0	10 159
30210	0	0	0	53 502	0	53 502	52 002	0	52 002	1 500	0	1 500
30215	500	1 108	1 608	1	113	114	0	40	40	501	1 181	1 682
30221	83	0	83	147 522	39 428	186 950	147 522	39 428	186 950	83	0	83
30233	143 385	36 094	179 479	744 039	5 914	749 953	737 239	3 736	740 975	150 185	38 272	188 457
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	6 122	22 679	28 801	558	6 108	6 666	0	1 006	1 006	6 680	27 781	34 461
30306	607 559	0	607 559	21 272	0	21 272	0	0	0	628 831	0	628 831
30413	208	0	208	93 237	0	93 237	93 042	0	93 042	403	0	403
30424	743	0	743	661 783	0	661 783	662 163	0	662 163	363	0	363
30602	593 205	0	593 205	2 134 769	0	2 134 769	1 893 360	0	1 893 360	834 614	0	834 614
32201	0	2 585	2 585	0	264	264	0	92	92	0	2 757	2 757
45101	249 940	0	249 940	1 130 461	0	1 130 461	1 130 424	0	1 130 424	249 977	0	249 977
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	316 224	0	316 224	1 023 983	0	1 023 983	971 015	0	971 015	369 192	0	369 192
45203	9 182	0	9 182	34 695	0	34 695	23 931	0	23 931	19 946	0	19 946
45204	193 413	0	193 413	93 114	0	93 114	175 840	0	175 840	110 687	0	110 687
45205	114 478	0	114 478	84 246	0	84 246	22 108	0	22 108	176 616	0	176 616
45206	1 446 013	0	1 446 013	468 988	0	468 988	330 452	0	330 452	1 584 549	0	1 584 549
45207	636 796	2 648	639 444	89 517	271	89 788	26 857	94	26 951	699 456	2 825	702 281
45208	55 556	0	55 556	0	0	0	167	0	167	55 389	0	55 389
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	9 280	0	9 280	500	0	500	2 551	0	2 551	7 229	0	7 229
45506	99 776	14 156	113 932	925	1 390	2 315	7 134	1 107	8 241	93 567	14 439	108 006
45507	40 850	0	40 850	0	0	0	2 416	0	2 416	38 434	0	38 434
45509	264 922	0	264 922	77 322	0	77 322	66 052	0	66 052	276 192	0	276 192
45605	0	522	522	0	34	34	0	556	556	0	0	0
45812	32 931	0	32 931	42	0	42	42	0	42	32 931	0	32 931
45815	327 014	0	327 014	10 461	0	10 461	64 217	0	64 217	273 258	0	273 258
45817	6	12	18	0	1	1	0	0	0	6	13	19
45912	109	0	109	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	109	0	109
45915	24 097	0	24 097	5 439	0	5 439	12 646	0	12 646	16 890	0	16 890
45917	6	7	13	1	0	1	0	0	0	7	7	14
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	202 231	202 231	0	20 628	20 628	0	7 185	7 185	0	215 674	215 674
47404	0	32 106	32 106	1 533 813	612 798	2 146 611	1 533 813	605 222	2 139 035	0	39 682	39 682
47408	0	0	0	4 344 413	4 497 532	8 841 945	4 344 413	4 497 532	8 841 945	0	0	0
47423	24 300	151	24 451	118 778	72 475	191 253	118 293	72 458	190 751	24 785	168	24 953
47427	49 507	771	50 278	47 991	222	48 213	49 757	820	50 577	47 741	173	47 914
50106	104 097	0	104 097	1 039 881	0	1 039 881	1 143 978	0	1 143 978	0	0	0
50107	291 573	0	291 573	1 745 394	0	1 745 394	1 984 825	0	1 984 825	52 142	0	52 142
50118	110 540	0	110 540	3 128 862	0	3 128 862	2 783 041	0	2 783 041	456 361	0	456 361
50121	468	0	468	211	0	211	622	0	622	57	0	57
50208	0	0	0	195 822	0	195 822	190 474	0	190 474	5 348	0	5 348
50211	0	20 574	20 574	201 695	473 302	674 997	201 695	492 537	694 232	0	1 339	1 339
50218	97 602	94 468	192 070	393 131	505 891	899 022	397 502	416 817	814 319	93 231	183 542	276 773
50221	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	34 313	0	34 313	0	0	0	7 140	0	7 140	27 173	0	27 173
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	1 316	0	1 316	8 096	0	8 096	303	0	303	9 109	0	9 109
60306	5 637	0	5 637	6 540	0	6 540	5 879	0	5 879	6 298	0	6 298
60308	61	0	61	295	0	295	186	0	186	170	0	170
60310	540	0	540	3 601	0	3 601	4 127	0	4 127	14	0	14
60312	14 050	0	14 050	13 674	0	13 674	19 012	0	19 012	8 712	0	8 712
60314	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
60323	3 576	0	3 576	1 257	0	1 257	1 029	0	1 029	3 804	0	3 804
60401	45 342	0	45 342	0	0	0	0	0	0	45 342	0	45 342
60701	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	5	0	5	699	0	699	699	0	699	5	0	5
61009	638	0	638	345	0	345	366	0	366	617	0	617
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	72 929	0	72 929	72 929	0	72 929	0	0	0
61403	11 010	703	11 713	262	0	262	1 436	31	1 467	9 836	672	10 508
61702	26 139	0	26 139	0	0	0	0	0	0	26 139	0	26 139
70606	2 095 392	0	2 095 392	388 187	0	388 187	3 873	0	3 873	2 479 706	0	2 479 706
70607	993	0	993	11 218	0	11 218	3 083	0	3 083	9 128	0	9 128
70608	752 650	0	752 650	109 532	0	109 532	0	0	0	862 182	0	862 182
70611	41 955	0	41 955	0	0	0	5 982	0	5 982	35 973	0	35 973
Итого по активу (баланс)	10 661 586	513 845	11 175 431	32 092 815	7 732 082	39 824 897	31 310 340	7 595 643	38 905 983	11 444 061	650 284	12 094 345
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	1	0	1	1 332	0	1 332
10603	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
10609	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	0	0	0	337 198	0	337 198
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	35 949	0	35 949	0	0	0	2 829	0	2 829	38 778	0	38 778
30226	701	0	701	2 052	0	2 052	2 364	0	2 364	1 013	0	1 013
30232	169 434	37 159	206 593	799 043	12 436	811 479	769 277	14 536	783 813	139 668	39 259	178 927
30301	6 122	22 679	28 801	0	1 006	1 006	558	6 108	6 666	6 680	27 781	34 461
30305	607 559	0	607 559	0	0	0	21 272	0	21 272	628 831	0	628 831
30601	366	0	366	129	0	129	0	0	0	237	0	237
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	5 932	0	5 932	3 401	0	3 401	5 815	0	5 815	8 346	0	8 346
31502	0	0	0	1 652 612	0	1 652 612	1 892 956	0	1 892 956	240 344	0	240 344
31503	0	0	0	240 171	0	240 171	240 171	0	240 171	0	0	0
32901	246 493	0	246 493	1 105 577	0	1 105 577	1 174 189	0	1 174 189	315 105	0	315 105
40701	365 826	1 950	367 776	13 717 766	778 959	14 496 725	13 829 561	786 954	14 616 515	477 621	9 945	487 566
40702	412 385	27 228	439 613	6 407 042	78 350	6 485 392	6 408 062	59 412	6 467 474	413 405	8 290	421 695
40703	4 510	0	4 510	11 633	0	11 633	11 788	0	11 788	4 665	0	4 665
40802	37 988	0	37 988	160 142	180	160 322	160 790	180	160 970	38 636	0	38 636
40807	131 736	109 392	241 128	15 030 994	410 829	15 441 823	15 014 276	511 065	15 525 341	115 018	209 628	324 646
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	238 730	168 889	407 619	900 198	288 521	1 188 719	871 404	307 750	1 179 154	209 936	188 118	398 054
40820	16 406	18 976	35 382	31 583	6 964	38 547	30 000	10 256	40 256	14 823	22 268	37 091
40821	2 488	0	2 488	936 528	0	936 528	946 395	0	946 395	12 355	0	12 355
40901	0	0	0	5 020	0	5 020	6 372	0	6 372	1 352	0	1 352
40903	630	0	630	151	0	151	141	0	141	620	0	620
40905	4 553	0	4 553	206 834	0	206 834	205 803	0	205 803	3 522	0	3 522
40909	0	0	0	1 128	770	1 898	1 128	770	1 898	0	0	0
40910	0	0	0	319	214	533	319	214	533	0	0	0
40911	4 551	0	4 551	377 209	0	377 209	372 691	0	372 691	33	0	33
40912	0	180	180	1 037	2 883	3 920	1 037	2 703	3 740	0	0	0
40913	0	0	0	190	2 044	2 234	190	2 044	2 234	0	0	0
42005	1 800	0	1 800	1 300	0	1 300	0	0	0	500	0	500
42006	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	5 200	0	5 200	2 200	0	2 200	1 300	0	1 300	4 300	0	4 300
42301	853	16	869	793	0	793	442	1	443	502	17	519
42303	25 032	0	25 032	9 109	0	9 109	14 254	0	14 254	30 177	0	30 177
42304	4 044	21 925	25 969	824	2 156	2 980	1 682	2 166	3 848	4 902	21 935	26 837
42305	1 393 225	397 264	1 790 489	215 293	114 006	329 299	176 136	46 682	222 818	1 354 068	329 940	1 684 008
42306	1 243 665	446	1 244 111	79 475	17	79 492	81 536	95	81 631	1 245 726	524	1 246 250
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42603	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
42605	4 661	10 387	15 048	394	8 909	9 303	101	541	642	4 368	2 019	6 387
42606	3 687	0	3 687	0	0	0	12	0	12	3 699	0	3 699
43701	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
44004	0	0	0	0	591	591	0	33 492	33 492	0	32 901	32 901
45115	52 997	0	52 997	36 084	0	36 084	36 086	0	36 086	52 999	0	52 999
45215	224 192	0	224 192	62 309	0	62 309	154 178	0	154 178	316 061	0	316 061
45415	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45515	79 689	0	79 689	22 673	0	22 673	21 541	0	21 541	78 557	0	78 557
45615	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
45818	334 495	0	334 495	63 183	0	63 183	9 728	0	9 728	281 040	0	281 040
45918	22 671	0	22 671	9 066	0	9 066	2 055	0	2 055	15 660	0	15 660
47403	0	0	0	1 108 920	0	1 108 920	1 108 920	0	1 108 920	0	0	0
47407	0	0	0	4 389 921	4 411 075	8 800 996	4 389 921	4 411 075	8 800 996	0	0	0
47411	71 678	2 558	74 236	29 449	4 090	33 539	23 685	1 532	25 217	65 914	0	65 914
47416	267	156	423	169 990	162	170 152	170 545	923	171 468	822	917	1 739
47422	1 099	0	1 099	416	3 724	4 140	4 115	3 724	7 839	4 798	0	4 798
47425	62 245	0	62 245	47 767	0	47 767	50 232	0	50 232	64 710	0	64 710
47426	1 331	0	1 331	2 505	0	2 505	2 362	33	2 395	1 188	33	1 221
50120	993	0	993	2 025	0	2 025	3 456	0	3 456	2 424	0	2 424
50220	18 199	0	18 199	8 389	0	8 389	18 495	0	18 495	28 305	0	28 305
50720	35 181	0	35 181	1 781	0	1 781	6 377	0	6 377	39 777	0	39 777
60301	122	0	122	7 326	0	7 326	7 366	0	7 366	162	0	162
60305	3	0	3	21 334	0	21 334	21 334	0	21 334	3	0	3
60309	4	0	4	35	0	35	38	0	38	7	0	7
60311	5 946	0	5 946	10 972	0	10 972	6 789	0	6 789	1 763	0	1 763
60322	164	0	164	597	0	597	597	0	597	164	0	164
60324	3 664	0	3 664	0	0	0	325	0	325	3 989	0	3 989
60601	30 059	0	30 059	0	0	0	609	0	609	30 668	0	30 668
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	23	0	23	5	0	5	9	0	9	27	0	27
70601	2 101 771	0	2 101 771	57	0	57	358 288	0	358 288	2 460 002	0	2 460 002
70602	903	0	903	3 082	0	3 082	2 236	0	2 236	57	0	57
70603	732 041	0	732 041	0	0	0	96 133	0	96 133	828 174	0	828 174
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70615	17 276	0	17 276	0	0	0	0	0	0	17 276	0	17 276
Итого по пассиву (баланс)	10 356 217	819 214	11 175 431	47 898 129	6 127 886	54 026 015	48 742 672	6 202 257	54 944 929	11 200 760	893 585	12 094 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 728	0	82 728	3 038	0	3 038	15 505	0	15 505	70 261	0	70 261
90902	301 826	217	302 043	6 125	22	6 147	3 963	7	3 970	303 988	232	304 220
90907	0	0	0	6 372	0	6 372	5 020	0	5 020	1 352	0	1 352
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	15 664 632	196 121	15 860 753	2 699 199	20 005	2 719 204	1 099 196	6 968	1 106 164	17 264 635	209 158	17 473 793
91501	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	67 722	0	67 722	8 418	0	8 418	8 602	0	8 602	67 538	0	67 538
91704	2 812	0	2 812	156	0	156	0	0	0	2 968	0	2 968
91802	4 704	0	4 704	32	0	32	0	0	0	4 736	0	4 736
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	8 664 459	0	8 664 459	4 242 360	0	4 242 360	3 747 744	0	3 747 744	9 159 075	0	9 159 075
Итого по активу (баланс)	24 795 147	196 338	24 991 485	6 965 701	20 027	6 985 728	4 880 032	6 975	4 887 007	26 880 816	209 390	27 090 206
Пассив
91311	135 010	0	135 010	0	0	0	0	0	0	135 010	0	135 010
91312	5 125 719	0	5 125 719	278 066	0	278 066	294 548	0	294 548	5 142 201	0	5 142 201
91315	1 327 645	0	1 327 645	31 765	0	31 765	306 634	0	306 634	1 602 514	0	1 602 514
91316	98 352	0	98 352	79 784	0	79 784	63 000	0	63 000	81 568	0	81 568
91317	1 171 961	0	1 171 961	3 141 676	0	3 141 676	3 216 416	0	3 216 416	1 246 701	0	1 246 701
91319	690 051	0	690 051	216 454	0	216 454	355 739	0	355 739	829 336	0	829 336
91507	114 668	0	114 668	0	0	0	6 024	0	6 024	120 692	0	120 692
91508	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
99999	16 327 026	0	16 327 026	1 137 253	0	1 137 253	2 741 358	0	2 741 358	17 931 131	0	17 931 131
Итого по пассиву (баланс)	24 991 485	0	24 991 485	4 884 998	0	4 884 998	6 983 719	0	6 983 719	27 090 206	0	27 090 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	303 738	303 738	123 192	4 207 947	4 331 139	122 399	4 261 397	4 383 796	793	250 288	251 081
94102	30 635	0	30 635	0	57 802	57 802	30 635	57 802	88 437	0	0	0
99996	333 266	0	333 266	4 341 859	0	4 341 859	4 423 891	0	4 423 891	251 234	0	251 234
Итого по активу (баланс)	363 901	303 738	667 639	4 465 051	4 265 749	8 730 800	4 576 925	4 319 199	8 896 124	252 027	250 288	502 315
Пассив
96901	302 641	0	302 641	4 210 569	124 892	4 335 461	4 157 980	126 074	4 284 054	250 052	1 182	251 234
96902	30 625	0	30 625	30 625	57 806	88 431	0	57 806	57 806	0	0	0
99997	334 373	0	334 373	4 472 232	0	4 472 232	4 388 940	0	4 388 940	251 081	0	251 081
Итого по пассиву (баланс)	667 639	0	667 639	8 713 426	182 698	8 896 124	8 546 920	183 880	8 730 800	501 133	1 182	502 315
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 900 558,4529	0	0	3 768 683,4529	0	0	5 851 882,4529	0	0	143 817 359,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	145 900 558,4529	0	0	3 768 683,4529	0	0	5 851 882,4529	0	0	143 817 359,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	3 180 110,0000	0	0	1 424 684,0000	0	0	142 609 261,0000
98050	0	0	1 535 871,4529	0	0	4 097 956,4529	0	0	3 770 183,4529	0	0	1 208 098,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 900 558,4529	0	0	7 278 066,4529	0	0	5 194 867,4529	0	0	143 817 359,4529

Страница была полезной?