Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 054	8 185	153 239	1 288 359	2 266	1 290 625	1 256 351	3 345	1 259 696	177 062	7 106	184 168
20209	0	0	0	1 001 192	1 337	1 002 529	1 001 192	1 337	1 002 529	0	0	0
30102	47 060	0	47 060	7 893 159	0	7 893 159	7 920 004	0	7 920 004	20 215	0	20 215
30110	100	87	187	0	1 476	1 476	0	1 263	1 263	100	300	400
30202	26 334	0	26 334	0	0	0	4 259	0	4 259	22 075	0	22 075
30204	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	3 605 000	0	3 605 000	3 500 000	0	3 500 000	105 000	0	105 000
32003	400 000	0	400 000	895 000	0	895 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
45201	506	0	506	3 027	0	3 027	3 191	0	3 191	342	0	342
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	91 234	0	91 234	0	0	0	450	0	450	90 784	0	90 784
45208	28 500	0	28 500	16 500	0	16 500	4 400	0	4 400	40 600	0	40 600
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	809	0	809	191	0	191
45505	593	0	593	59	0	59	2	0	2	650	0	650
45506	4 232	0	4 232	0	0	0	218	0	218	4 014	0	4 014
45507	104 352	0	104 352	850	0	850	2 272	0	2 272	102 930	0	102 930
45815	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	213 415	1 467	214 882	213 415	1 467	214 882	0	0	0
47423	233	0	233	4	0	4	19	0	19	218	0	218
47427	319	0	319	3 978	0	3 978	4 263	0	4 263	34	0	34
51403	0	0	0	147 224	0	147 224	0	0	0	147 224	0	147 224
51503	0	0	0	42 361	0	42 361	42 361	0	42 361	0	0	0
51504	0	0	0	47 426	0	47 426	47 426	0	47 426	0	0	0
51505	0	0	0	401 343	0	401 343	401 343	0	401 343	0	0	0
51506	0	0	0	89 688	0	89 688	89 688	0	89 688	0	0	0
60302	786	0	786	34	0	34	56	0	56	764	0	764
60308	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
60310	0	0	0	310	0	310	308	0	308	2	0	2
60312	414	0	414	1 582	0	1 582	1 843	0	1 843	153	0	153
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	584 913	0	584 913	584 913	0	584 913	0	0	0
61403	995	0	995	18	0	18	22	0	22	991	0	991
61702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70606	81 183	0	81 183	13 366	0	13 366	8	0	8	94 541	0	94 541
70608	10 299	0	10 299	369	0	369	0	0	0	10 668	0	10 668
70611	703	0	703	1	0	1	0	0	0	704	0	704
Итого по активу (баланс)	952 053	8 272	960 325	16 252 897	6 546	16 259 443	16 377 531	7 412	16 384 943	827 419	7 406	834 825
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	70 055	0	70 055	822 871	0	822 871	790 976	0	790 976	38 160	0	38 160
40702	451 028	96	451 124	5 828 543	62	5 828 605	5 697 055	68	5 697 123	319 540	102	319 642
40703	15 901	0	15 901	30 146	0	30 146	29 393	0	29 393	15 148	0	15 148
40802	3 801	3	3 804	2 022	0	2 022	2 134	0	2 134	3 913	3	3 916
40807	0	183	183	0	7	7	0	19	19	0	195	195
40821	2 404	0	2 404	4 324	0	4 324	2 450	0	2 450	530	0	530
40905	9 304	0	9 304	195 818	0	195 818	195 928	0	195 928	9 414	0	9 414
40911	0	0	0	382 135	0	382 135	382 135	0	382 135	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
45215	454	0	454	1 434	0	1 434	1 944	0	1 944	964	0	964
45515	8 836	0	8 836	267	0	267	196	0	196	8 765	0	8 765
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	0	0	0	210 522	1 249	211 771	213 622	1 249	214 871	3 100	0	3 100
47416	4 669	0	4 669	13 666	0	13 666	9 024	0	9 024	27	0	27
47425	642	0	642	821	0	821	1 014	0	1 014	835	0	835
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60301	12	0	12	1 364	0	1 364	1 378	0	1 378	26	0	26
60305	1 510	0	1 510	4 136	0	4 136	4 289	0	4 289	1 663	0	1 663
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	59	0	59	2 593	0	2 593	2 604	0	2 604	70	0	70
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 161	0	6 161	0	0	0	41	0	41	6 202	0	6 202
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	85 512	0	85 512	0	0	0	40 257	0	40 257	125 769	0	125 769
70603	10 822	0	10 822	0	0	0	704	0	704	11 526	0	11 526
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	960 043	282	960 325	7 501 362	2 567	7 503 929	7 375 844	2 585	7 378 429	834 525	300	834 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 782 830	0	10 782 830	718 790	0	718 790	276 870	0	276 870	11 224 750	0	11 224 750
90901	796 199	0	796 199	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	796 199	0	796 199
90902	11 396	0	11 396	14 492	0	14 492	21 362	0	21 362	4 526	0	4 526
91414	187 922	0	187 922	875	0	875	10 528	0	10 528	178 269	0	178 269
91604	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	251 179	0	251 179	24 033	0	24 033	19 527	0	19 527	255 685	0	255 685
Итого по активу (баланс)	12 029 530	0	12 029 530	763 693	0	763 693	333 790	0	333 790	12 459 433	0	12 459 433
Пассив
91312	241 601	0	241 601	0	0	0	0	0	0	241 601	0	241 601
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	3 566	0	3 566	19 527	0	19 527	24 033	0	24 033	8 072	0	8 072
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	11 778 351	0	11 778 351	314 262	0	314 262	739 659	0	739 659	12 203 748	0	12 203 748
Итого по пассиву (баланс)	12 029 530	0	12 029 530	333 789	0	333 789	763 692	0	763 692	12 459 433	0	12 459 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 132	0	18 132	18 132	0	18 132	0	0	0
93302	4 545	0	4 545	174 057	0	174 057	127 438	0	127 438	51 164	0	51 164
93311	7 790	0	7 790	82 330	0	82 330	84 720	0	84 720	5 400	0	5 400
99996	12 335	0	12 335	256 387	0	256 387	212 158	0	212 158	56 564	0	56 564
Итого по активу (баланс)	24 670	0	24 670	530 906	0	530 906	442 448	0	442 448	113 128	0	113 128
Пассив
96501	0	0	0	18 132	0	18 132	18 132	0	18 132	0	0	0
96502	4 545	0	4 545	127 438	0	127 438	174 057	0	174 057	51 164	0	51 164
96511	7 790	0	7 790	84 720	0	84 720	82 330	0	82 330	5 400	0	5 400
99997	12 335	0	12 335	212 158	0	212 158	256 387	0	256 387	56 564	0	56 564
Итого по пассиву (баланс)	24 670	0	24 670	442 448	0	442 448	530 906	0	530 906	113 128	0	113 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	321,0000	0	0	318,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	321,0000	0	0	318,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	318,0000	0	0	321,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	318,0000	0	0	321,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?