Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 535	0	4 535	3 516	0	3 516	3 746	0	3 746	4 305	0	4 305
10610	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
20202	187 563	317 092	504 655	2 451 314	774 928	3 226 242	2 472 516	819 029	3 291 545	166 361	272 991	439 352
20203	0	32	32	0	3	3	0	1	1	0	34	34
20208	60 899	18	60 917	174 773	374	175 147	188 025	326	188 351	47 647	66	47 713
20209	45 857	15 952	61 809	1 688 445	521 506	2 209 951	1 716 162	528 389	2 244 551	18 140	9 069	27 209
30102	236 815	0	236 815	26 798 160	0	26 798 160	26 623 241	0	26 623 241	411 734	0	411 734
30110	49 864	234 043	283 907	2 326 268	1 535 650	3 861 918	2 282 890	1 364 747	3 647 637	93 242	404 946	498 188
30114	0	814	814	0	203 028	203 028	0	200 303	200 303	0	3 539	3 539
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30202	62 112	0	62 112	1 169	0	1 169	0	0	0	63 281	0	63 281
30204	45 090	0	45 090	2 325	0	2 325	0	0	0	47 415	0	47 415
30215	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
30221	0	0	0	2 599 157	306 648	2 905 805	2 599 157	306 364	2 905 521	0	284	284
30233	714	4	718	22 778	1 578	24 356	23 293	1 543	24 836	199	39	238
30302	556	1 424	1 980	478 875	171 711	650 586	475 884	171 837	647 721	3 547	1 298	4 845
30306	589 090	69 692	658 782	444 536	440 046	884 582	436 785	433 482	870 267	596 841	76 256	673 097
30413	6 497	0	6 497	580 679	0	580 679	581 655	0	581 655	5 521	0	5 521
30424	5 288	0	5 288	2 824 421	0	2 824 421	2 824 731	0	2 824 731	4 978	0	4 978
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	820 000	0	820 000	340 000	0	340 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 920 000	0	6 920 000	6 320 000	0	6 320 000	600 000	0	600 000
32003	130 000	0	130 000	1 850 000	0	1 850 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32201	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
45106	144 672	0	144 672	133 677	0	133 677	127 835	0	127 835	150 514	0	150 514
45107	347 286	50 190	397 476	0	5 009	5 009	5 671	4 922	10 593	341 615	50 277	391 892
45108	4 322	11 881	16 203	0	1 212	1 212	309	422	731	4 013	12 671	16 684
45201	179 179	0	179 179	351 542	0	351 542	334 467	0	334 467	196 254	0	196 254
45204	34 040	0	34 040	30 420	0	30 420	15 960	0	15 960	48 500	0	48 500
45205	104 717	0	104 717	40 670	0	40 670	59 430	0	59 430	85 957	0	85 957
45206	682 933	32 069	715 002	88 670	3 270	91 940	56 406	1 139	57 545	715 197	34 200	749 397
45207	1 204 505	300 646	1 505 151	33 168	30 192	63 360	63 885	23 406	87 291	1 173 788	307 432	1 481 220
45208	633 468	587 661	1 221 129	20 990	50 544	71 534	6 873	112 846	119 719	647 585	525 359	1 172 944
45307	3 111	0	3 111	0	0	0	97	0	97	3 014	0	3 014
45401	5 717	0	5 717	7 534	0	7 534	7 690	0	7 690	5 561	0	5 561
45406	24 280	0	24 280	0	0	0	594	0	594	23 686	0	23 686
45407	56 593	0	56 593	0	0	0	1 563	0	1 563	55 030	0	55 030
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	3 632	0	3 632	150	0	150	3 535	0	3 535	247	0	247
45505	36 351	62 404	98 755	250	6 365	6 615	1 127	2 217	3 344	35 474	66 552	102 026
45506	674 886	564 748	1 239 634	38 291	54 051	92 342	59 742	33 975	93 717	653 435	584 824	1 238 259
45507	826 471	860 349	1 686 820	5 788	79 296	85 084	18 827	123 794	142 621	813 432	815 851	1 629 283
45509	600	145	745	2 239	2	2 241	1 572	147	1 719	1 267	0	1 267
45605	0	280 820	280 820	0	28 644	28 644	0	9 977	9 977	0	299 487	299 487
45812	99 531	295 452	394 983	296 535	61 975	358 510	1 769	305 676	307 445	394 297	51 751	446 048
45814	380	0	380	46	0	46	380	0	380	46	0	46
45815	40 853	168 292	209 145	16 799	17 366	34 165	5 274	7 210	12 484	52 378	178 448	230 826
45912	2 592	6 842	9 434	9 324	1 452	10 776	2 341	7 246	9 587	9 575	1 048	10 623
45914	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45915	4 596	3 639	8 235	1 934	476	2 410	1 531	210	1 741	4 999	3 905	8 904
47404	0	33 458	33 458	15 061 803	14 819 550	29 881 353	15 061 803	14 428 599	29 490 402	0	424 409	424 409
47408	0	0	0	13 863 800	14 398 662	28 262 462	13 863 800	14 398 662	28 262 462	0	0	0
47415	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47423	4 937	359	5 296	16 640	2 468	19 108	17 411	2 596	20 007	4 166	231	4 397
47427	17 630	10 063	27 693	61 508	27 951	89 459	67 467	28 481	95 948	11 671	9 533	21 204
50205	10 620	0	10 620	53	0	53	0	0	0	10 673	0	10 673
50207	991 976	0	991 976	181 901	0	181 901	177 322	0	177 322	996 555	0	996 555
50221	844	0	844	566	0	566	295	0	295	1 115	0	1 115
51401	39 639	0	39 639	310 361	0	310 361	350 000	0	350 000	0	0	0
51402	198 873	0	198 873	279 106	0	279 106	199 242	0	199 242	278 737	0	278 737
51403	663 478	0	663 478	448 426	0	448 426	486 656	0	486 656	625 248	0	625 248
52503	1 966	11 134	13 100	247	1 135	1 382	688	830	1 518	1 525	11 439	12 964
60302	2 904	0	2 904	699	0	699	1 726	0	1 726	1 877	0	1 877
60306	0	0	0	9 324	0	9 324	9 308	0	9 308	16	0	16
60308	28	0	28	485	0	485	446	0	446	67	0	67
60310	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60312	11 518	0	11 518	12 441	0	12 441	11 579	0	11 579	12 380	0	12 380
60314	0	505	505	0	0	0	0	253	253	0	252	252
60323	26 070	117	26 187	99	12	111	41	4	45	26 128	125	26 253
60401	106 743	0	106 743	261	0	261	1 485	0	1 485	105 519	0	105 519
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	413	0	413	250	0	250	250	0	250	413	0	413
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	154	0	154	82	0	82	58	0	58	178	0	178
61008	540	0	540	318	0	318	341	0	341	517	0	517
61009	331	0	331	329	0	329	320	0	320	340	0	340
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
61209	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
61210	0	0	0	893 867	0	893 867	893 867	0	893 867	0	0	0
61403	4 362	0	4 362	727	0	727	852	0	852	4 237	0	4 237
61702	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
70606	1 470 833	0	1 470 833	242 251	0	242 251	8 881	0	8 881	1 704 203	0	1 704 203
70608	3 317 007	0	3 317 007	552 818	0	552 818	0	0	0	3 869 825	0	3 869 825
70609	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70611	59 128	0	59 128	8 836	0	8 836	0	0	0	67 964	0	67 964
Итого по активу (баланс)	14 330 806	3 923 917	18 254 723	83 814 046	33 545 519	117 359 565	82 902 232	33 318 778	116 221 010	15 242 620	4 150 658	19 393 278
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	10 503	0	10 503	10 503	0	10 503	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	63	0	63	0	0	0	22	0	22
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	844	0	844	295	0	295	566	0	566	1 115	0	1 115
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	147 214	0	147 214	0	0	0	63	0	63	147 277	0	147 277
20309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30220	0	2 548	2 548	0	526 044	526 044	0	523 698	523 698	0	202	202
30223	6 394	0	6 394	443 384	0	443 384	474 435	0	474 435	37 445	0	37 445
30232	86	62	148	46 841	18 930	65 771	46 830	18 874	65 704	75	6	81
30236	79 619	0	79 619	2 233 133	19 962	2 253 095	2 286 769	19 962	2 306 731	133 255	0	133 255
30301	556	1 424	1 980	475 884	171 837	647 721	478 875	171 711	650 586	3 547	1 298	4 845
30305	589 090	69 692	658 782	436 785	433 482	870 267	444 536	440 046	884 582	596 841	76 256	673 097
30601	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
40502	1 274	0	1 274	2	0	2	0	0	0	1 272	0	1 272
40603	932	0	932	2 670	0	2 670	2 074	0	2 074	336	0	336
40701	4 886	3 722	8 608	316 614	6 879	323 493	347 636	8 231	355 867	35 908	5 074	40 982
40702	1 441 820	57 799	1 499 619	16 542 379	892 333	17 434 712	16 733 888	886 562	17 620 450	1 633 329	52 028	1 685 357
40703	125 062	635	125 697	161 100	631	161 731	143 693	43	143 736	107 655	47	107 702
40802	92 097	306	92 403	531 677	8 567	540 244	534 190	8 947	543 137	94 610	686	95 296
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 004	598	2 602	1 878	4 715	6 593	1 734	12 766	14 500	1 860	8 649	10 509
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	417 452	167 821	585 273	832 995	365 650	1 198 645	851 676	352 003	1 203 679	436 133	154 174	590 307
40820	5 030	4 542	9 572	4 308	910	5 218	4 916	1 148	6 064	5 638	4 780	10 418
40821	339	0	339	26 083	0	26 083	26 576	0	26 576	832	0	832
40905	173	0	173	2 113	0	2 113	2 168	0	2 168	228	0	228
40909	0	0	0	1 279	774	2 053	1 279	774	2 053	0	0	0
40910	0	0	0	133	285	418	133	285	418	0	0	0
40911	7 437	0	7 437	486 544	0	486 544	481 955	0	481 955	2 848	0	2 848
40912	0	0	0	2 456	5 801	8 257	2 456	6 269	8 725	0	468	468
40913	936	0	936	14 618	713	15 331	13 682	713	14 395	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	11 500	0	11 500	11 644	0	11 644	144	0	144	0	0	0
42104	75 000	0	75 000	75 855	0	75 855	16 855	0	16 855	16 000	0	16 000
42105	20 000	1 238	21 238	5 000	51	5 051	5 000	122	5 122	20 000	1 309	21 309
42106	3 000	1 668	4 668	0	59	59	0	170	170	3 000	1 779	4 779
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
42205	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
42206	143 260	0	143 260	0	0	0	250	0	250	143 510	0	143 510
42301	17 436	18 228	35 664	88 337	1 514	89 851	88 805	2 361	91 166	17 904	19 075	36 979
42303	26 229	24 426	50 655	11 002	67 538	78 540	14 456	57 296	71 752	29 683	14 184	43 867
42304	26 164	0	26 164	25 786	0	25 786	12 322	0	12 322	12 700	0	12 700
42305	42 327	7 188	49 515	3 788	1 510	5 298	17 064	2 499	19 563	55 603	8 177	63 780
42306	3 793 897	3 278 477	7 072 374	291 022	575 947	866 969	504 504	449 469	953 973	4 007 379	3 151 999	7 159 378
42307	4 994	5 914	10 908	513	329	842	51	536	587	4 532	6 121	10 653
42309	458	462	920	28	17	45	16	49	65	446	494	940
42601	157	250	407	0	9	9	1	35	36	158	276	434
42606	5 216	17 616	22 832	0	1 035	1 035	9 544	1 656	11 200	14 760	18 237	32 997
42609	15	17	32	0	0	0	0	2	2	15	19	34
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	12 049	0	12 049	170	0	170	2 524	0	2 524	14 403	0	14 403
45515	24 792	0	24 792	14 560	0	14 560	3 419	0	3 419	13 651	0	13 651
45818	364 736	0	364 736	3 467	0	3 467	71 587	0	71 587	432 856	0	432 856
45918	7 725	0	7 725	209	0	209	1 672	0	1 672	9 188	0	9 188
47403	0	0	0	73 540	0	73 540	73 540	0	73 540	0	0	0
47405	0	0	0	0	53 316	53 316	0	53 316	53 316	0	0	0
47407	0	0	0	14 743 465	13 533 548	28 277 013	14 743 465	13 533 548	28 277 013	0	0	0
47411	62 530	24 335	86 865	27 475	13 948	41 423	31 909	19 605	51 514	66 964	29 992	96 956
47416	3 237	442	3 679	57 888	74 397	132 285	58 212	74 563	132 775	3 561	608	4 169
47422	161	5	166	650 975	4 882	655 857	650 958	4 881	655 839	144	4	148
47425	6 842	0	6 842	1 318	0	1 318	522	0	522	6 046	0	6 046
47426	6 589	35	6 624	3 318	2	3 320	3 263	16	3 279	6 534	49	6 583
50220	4 535	0	4 535	3 746	0	3 746	3 516	0	3 516	4 305	0	4 305
52301	21 120	0	21 120	19 420	0	19 420	4 526	0	4 526	6 226	0	6 226
52303	34 418	0	34 418	3 976	0	3 976	0	0	0	30 442	0	30 442
52304	22 289	0	22 289	22 289	0	22 289	11 247	0	11 247	11 247	0	11 247
52305	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
52306	550	136 779	137 329	550	4 860	5 410	0	13 952	13 952	0	145 871	145 871
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
52501	230	0	230	183	0	183	13	0	13	60	0	60
60301	5 510	0	5 510	21 940	0	21 940	20 485	0	20 485	4 055	0	4 055
60305	11 878	0	11 878	25 759	0	25 759	22 943	0	22 943	9 062	0	9 062
60307	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60311	443	0	443	1 414	0	1 414	1 250	0	1 250	279	0	279
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60322	4 318	5	4 323	450	0	450	1 165	0	1 165	5 033	5	5 038
60324	30 411	0	30 411	18	0	18	37	0	37	30 430	0	30 430
60405	1 918	0	1 918	6	0	6	0	0	0	1 912	0	1 912
60601	62 424	0	62 424	1 486	0	1 486	599	0	599	61 537	0	61 537
60603	2 752	0	2 752	0	0	0	59	0	59	2 811	0	2 811
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	1 022	0	1 022	375	0	375	137	0	137	784	0	784
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70601	1 617 893	0	1 617 893	67	0	67	195 361	0	195 361	1 813 187	0	1 813 187
70603	3 348 662	0	3 348 662	0	0	0	558 943	0	558 943	3 907 605	0	3 907 605
70604	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
70615	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Итого по пассиву (баланс)	14 428 480	3 826 243	18 254 723	38 771 372	16 790 494	55 561 866	40 034 294	16 666 127	56 700 421	15 691 402	3 701 876	19 393 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	33 387	0	33 387	33 387	0	33 387	0	0	0
90803	66 377	103 023	169 400	11 247	10 508	21 755	33 387	3 660	37 047	44 237	109 871	154 108
90901	982 662	12 501	995 163	48 705	1 192	49 897	31 676	593	32 269	999 691	13 100	1 012 791
90902	1 580 305	12	1 580 317	85 835	2	85 837	157 677	1	157 678	1 508 463	13	1 508 476
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 859 346	8 437 148	26 296 494	1 879 139	785 444	2 664 583	549 288	906 455	1 455 743	19 189 197	8 316 137	27 505 334
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	59 491	31 718	91 209	20 762	4 370	25 132	4 563	18 991	23 554	75 690	17 097	92 787
91704	16 501	13 046	29 547	2 727	1 147	3 874	0	792	792	19 228	13 401	32 629
91802	37 417	22 371	59 788	3 215	1 966	5 181	0	1 358	1 358	40 632	22 979	63 611
91803	203	0	203	18	0	18	0	0	0	221	0	221
99998	12 556 665	0	12 556 665	1 437 357	0	1 437 357	959 652	0	959 652	13 034 370	0	13 034 370
Итого по активу (баланс)	33 460 514	8 619 819	42 080 333	3 522 397	804 629	4 327 026	1 769 635	931 850	2 701 485	35 213 276	8 492 598	43 705 874
Пассив
91003	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
91004	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
91311	193 567	44 276	237 843	20 387	1 572	21 959	45 578	4 516	50 094	218 758	47 220	265 978
91312	10 277 742	485 061	10 762 803	218 584	17 724	236 308	455 263	49 203	504 466	10 514 421	516 540	11 030 961
91315	1 097 285	0	1 097 285	31 818	0	31 818	229 105	0	229 105	1 294 572	0	1 294 572
91316	50 596	19 171	69 767	29 106	3 390	32 496	6 500	36 605	43 105	27 990	52 386	80 376
91317	349 945	963	350 908	653 373	785	654 158	603 918	1 004	604 922	300 490	1 182	301 672
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	5 009	0	5 009	0	0	0	22 392	0	22 392	27 401	0	27 401
91507	33 043	0	33 043	1 812	0	1 812	2 172	0	2 172	33 403	0	33 403
99999	29 523 668	0	29 523 668	1 700 395	0	1 700 395	2 848 231	0	2 848 231	30 671 504	0	30 671 504
Итого по пассиву (баланс)	41 530 862	549 471	42 080 333	2 658 969	23 471	2 682 440	4 216 653	91 328	4 307 981	43 088 546	617 328	43 705 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	185 324	63 021	248 345	13 487 409	1 381 485	14 868 894	13 174 472	1 371 903	14 546 375	498 261	72 603	570 864
99996	248 742	0	248 742	14 901 389	0	14 901 389	14 579 751	0	14 579 751	570 380	0	570 380
Итого по активу (баланс)	434 066	63 021	497 087	28 388 798	1 381 485	29 770 283	27 754 223	1 371 903	29 126 126	1 068 641	72 603	1 141 244
Пассив
96901	63 012	185 730	248 742	1 365 145	13 214 606	14 579 751	1 369 550	13 531 839	14 901 389	67 417	502 963	570 380
99997	248 345	0	248 345	14 546 375	0	14 546 375	14 868 894	0	14 868 894	570 864	0	570 864
Итого по пассиву (баланс)	311 357	185 730	497 087	15 911 520	13 214 606	29 126 126	16 238 444	13 531 839	29 770 283	638 281	502 963	1 141 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	71,0000	0	0	70,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	1 790 062 458,0000	0	0	10 676 003,0000	0	0	443 949,0000	0	0	1 800 294 512,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 790 062 552,0000	0	0	10 676 142,0000	0	0	444 087,0000	0	0	1 800 294 607,0000
Пассив
98040	0	0	1 592 135 608,0000	0	0	35 860 996,0000	0	0	10 502 864,0000	0	0	1 566 777 476,0000
98050	0	0	613 712,0000	0	0	163 021,0000	0	0	173 207,0000	0	0	623 898,0000
98070	0	0	197 313 232,0000	0	0	2,0000	0	0	35 580 003,0000	0	0	232 893 233,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 790 062 552,0000	0	0	36 024 019,0000	0	0	46 256 074,0000	0	0	1 800 294 607,0000

Страница была полезной?