Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
20202	85 589	260 141	345 730	573 793	943 793	1 517 586	566 019	866 517	1 432 536	93 363	337 417	430 780
20208	4 864	2 768	7 632	14 650	8 118	22 768	13 647	7 765	21 412	5 867	3 121	8 988
20209	0	0	0	24 700	97 400	122 100	24 700	97 400	122 100	0	0	0
20302	0	39 192	39 192	0	3 680	3 680	0	3 285	3 285	0	39 587	39 587
30102	70 561	0	70 561	15 488 950	0	15 488 950	15 224 577	0	15 224 577	334 934	0	334 934
30110	15 879	10 792	26 671	654 487	16 221	670 708	649 613	17 775	667 388	20 753	9 238	29 991
30114	0	48 107	48 107	0	2 585 826	2 585 826	0	2 567 347	2 567 347	0	66 586	66 586
30202	48 513	0	48 513	0	0	0	4 814	0	4 814	43 699	0	43 699
30204	57 699	0	57 699	2 649	0	2 649	0	0	0	60 348	0	60 348
30233	0	0	0	58 358	31 440	89 798	58 358	31 440	89 798	0	0	0
30413	2	0	2	572 588	0	572 588	572 580	0	572 580	10	0	10
30424	824	0	824	3 014 581	0	3 014 581	3 015 290	0	3 015 290	115	0	115
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	0	89	89	0	9	9	0	3	3	0	95	95
32002	0	0	0	5 730 000	0	5 730 000	5 730 000	0	5 730 000	0	0	0
32003	990 000	0	990 000	2 680 000	0	2 680 000	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32010	0	369	369	0	38	38	0	13	13	0	394	394
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	45 700	0	45 700	0	0	0	1 300	0	1 300	44 400	0	44 400
45201	41 426	0	41 426	94 379	0	94 379	87 750	0	87 750	48 055	0	48 055
45203	282 057	0	282 057	1 057 607	128 404	1 186 011	874 889	2 367	877 256	464 775	126 037	590 812
45204	568 850	118 181	687 031	373 374	2 281	375 655	473 468	120 462	593 930	468 756	0	468 756
45205	44 095	0	44 095	28 229	0	28 229	40 757	0	40 757	31 567	0	31 567
45206	612 913	77 409	690 322	34 397	11 812	46 209	75 227	28 369	103 596	572 083	60 852	632 935
45207	1 228 966	1 437 071	2 666 037	545 800	154 105	699 905	70 000	189 523	259 523	1 704 766	1 401 653	3 106 419
45208	439 945	382 755	822 700	0	34 549	34 549	48 080	49 213	97 293	391 865	368 091	759 956
45502	0	0	0	0	309 860	309 860	0	309 860	309 860	0	0	0
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45504	38 900	16 741	55 641	0	1 492	1 492	12 770	2 497	15 267	26 130	15 736	41 866
45505	311 397	372 634	684 031	75 521	37 832	113 353	13 078	13 838	26 916	373 840	396 628	770 468
45506	630 023	1 275 215	1 905 238	0	125 746	125 746	7 474	56 671	64 145	622 549	1 344 290	1 966 839
45507	104 973	103 187	208 160	0	10 525	10 525	2 470	3 666	6 136	102 503	110 046	212 549
45509	52	3 038	3 090	562	646	1 208	118	550	668	496	3 134	3 630
45602	0	0	0	0	81 397	81 397	0	2 624	2 624	0	78 773	78 773
45603	48 300	0	48 300	0	0	0	48 300	0	48 300	0	0	0
45605	347 650	0	347 650	0	0	0	0	0	0	347 650	0	347 650
45703	0	7 386	7 386	0	753	753	0	262	262	0	7 877	7 877
45706	0	32 496	32 496	0	3 315	3 315	0	1 155	1 155	0	34 656	34 656
45708	0	0	0	0	486	486	0	192	192	0	294	294
45812	255 068	0	255 068	39 907	0	39 907	0	0	0	294 975	0	294 975
45815	58 588	57 244	115 832	3 006	5 839	8 845	0	2 034	2 034	61 594	61 049	122 643
45912	6 977	0	6 977	4 135	11 315	15 450	1 784	2 304	4 088	9 328	9 011	18 339
45915	1 635	0	1 635	289	0	289	0	0	0	1 924	0	1 924
45917	0	2 144	2 144	0	219	219	0	76	76	0	2 287	2 287
47404	0	704 501	704 501	2 855 534	6 773 314	9 628 848	2 855 534	6 884 503	9 740 037	0	593 312	593 312
47408	0	0	0	5 388 636	13 363 357	18 751 993	5 388 636	13 363 357	18 751 993	0	0	0
47417	0	8	8	0	144	144	0	144	144	0	8	8
47423	1 730	3 671	5 401	187 429	97 927	285 356	187 242	97 739	284 981	1 917	3 859	5 776
47427	82 268	33 042	115 310	57 134	40 944	98 078	55 960	54 592	110 552	83 442	19 394	102 836
47431	0	0	0	570 978	0	570 978	0	0	0	570 978	0	570 978
50104	90 702	0	90 702	496	0	496	2 446	0	2 446	88 752	0	88 752
50106	502 047	0	502 047	297 417	0	297 417	306 597	0	306 597	492 867	0	492 867
50107	0	0	0	53 045	0	53 045	0	0	0	53 045	0	53 045
50110	49 838	18 955	68 793	352	2 081	2 433	0	673	673	50 190	20 363	70 553
50118	273 289	0	273 289	61 675	0	61 675	273 289	0	273 289	61 675	0	61 675
50121	3 446	0	3 446	415	0	415	280	0	280	3 581	0	3 581
50211	0	35 601	35 601	0	3 862	3 862	0	1 265	1 265	0	38 198	38 198
50221	1 259	0	1 259	0	0	0	113	0	113	1 146	0	1 146
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	45 577	80 475	126 052	6 376	10 777	17 153	8 439	26 663	35 102	43 514	64 589	108 103
60302	13 441	0	13 441	47	0	47	13	0	13	13 475	0	13 475
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	373	0	373	4 080	0	4 080	4 292	0	4 292	161	0	161
60310	219	0	219	784	0	784	795	0	795	208	0	208
60312	6 042	0	6 042	17 227	0	17 227	17 464	0	17 464	5 805	0	5 805
60314	0	3 019	3 019	0	547	547	0	2 587	2 587	0	979	979
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	57 026	0	57 026	93	0	93	0	0	0	57 119	0	57 119
60701	263	0	263	529	0	529	109	0	109	683	0	683
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	196	0	196	14	0	14	41	0	41	169	0	169
61008	1 786	0	1 786	430	0	430	188	0	188	2 028	0	2 028
61009	779	0	779	299	0	299	99	0	99	979	0	979
61011	404 611	0	404 611	0	0	0	0	0	0	404 611	0	404 611
61209	0	0	0	171 697	0	171 697	171 697	0	171 697	0	0	0
61210	0	0	0	231 670	0	231 670	231 670	0	231 670	0	0	0
61403	4 536	0	4 536	382	0	382	567	0	567	4 351	0	4 351
70606	2 640 504	0	2 640 504	457 037	0	457 037	1 272	0	1 272	3 096 269	0	3 096 269
70607	5 318	0	5 318	1 097	0	1 097	2 541	0	2 541	3 874	0	3 874
70608	4 285 399	0	4 285 399	770 472	0	770 472	0	0	0	5 055 871	0	5 055 871
70609	24 261	0	24 261	3 994	0	3 994	0	0	0	28 255	0	28 255
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	15 660	0	15 660	5 966	0	5 966	0	0	0	21 626	0	21 626
Итого по активу (баланс)	15 159 951	5 129 186	20 289 137	42 567 272	24 900 355	67 467 627	41 148 352	24 808 836	65 957 188	16 578 871	5 220 705	21 799 576
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 259	0	1 259	113	0	113	0	0	0	1 146	0	1 146
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	7 560	7 560	0	634	634	0	710	710	0	7 636	7 636
30109	1 165	42	1 207	0	2	2	0	4	4	1 165	44	1 209
30111	1	7	8	41 328	1	41 329	41 374	1	41 375	47	7	54
30126	260	0	260	567	0	567	600	0	600	293	0	293
30232	0	159	159	38 858	5 858	44 716	38 858	5 856	44 714	0	157	157
30236	750	0	750	29 847	0	29 847	30 171	0	30 171	1 074	0	1 074
30601	216	613	829	35	623	658	34	14	48	215	4	219
30606	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31309	264 000	0	264 000	1 100	0	1 100	0	0	0	262 900	0	262 900
32015	4	0	4	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	4	0	4
32901	219 549	0	219 549	219 549	0	219 549	49 835	0	49 835	49 835	0	49 835
40502	807 221	0	807 221	713 653	0	713 653	0	0	0	93 568	0	93 568
40701	7 688	34	7 722	306 442	1	306 443	305 336	3	305 339	6 582	36	6 618
40702	1 460 473	208 098	1 668 571	8 215 940	645 226	8 861 166	8 122 449	620 630	8 743 079	1 366 982	183 502	1 550 484
40703	47 895	85	47 980	16 564	84	16 648	31 106	6	31 112	62 437	7	62 444
40802	41 941	4 085	46 026	81 075	1 382	82 457	96 808	2 486	99 294	57 674	5 189	62 863
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 778	38 706	41 484	478 492	1 340 395	1 818 887	608 468	1 338 819	1 947 287	132 754	37 130	169 884
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	418 173	364 280	782 453	2 375 778	2 094 399	4 470 177	2 556 970	2 312 087	4 869 057	599 365	581 968	1 181 333
40820	5 137	51 588	56 725	55 629	71 763	127 392	52 583	38 988	91 571	2 091	18 813	20 904
40821	78	0	78	930	0	930	852	0	852	0	0	0
40901	11 823	0	11 823	11 823	0	11 823	585 118	0	585 118	585 118	0	585 118
42104	258 200	0	258 200	258 200	0	258 200	0	0	0	0	0	0
42105	230 000	0	230 000	10 000	0	10 000	0	0	0	220 000	0	220 000
42106	1 000	38 377	39 377	0	1 364	1 364	0	3 915	3 915	1 000	40 928	41 928
42301	416	59	475	0	2	2	0	6	6	416	63	479
42303	12 304	0	12 304	12 304	0	12 304	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42304	18 046	0	18 046	15 262	0	15 262	5 274	0	5 274	8 058	0	8 058
42305	84 765	333 944	418 709	49 520	20 627	70 147	67 412	179 980	247 392	102 657	493 297	595 954
42306	868 332	2 329 708	3 198 040	68 740	230 229	298 969	35 519	360 726	396 245	835 111	2 460 205	3 295 316
42307	7 251	21 720	28 971	500	772	1 272	0	2 216	2 216	6 751	23 164	29 915
42309	862	2 403	3 265	0	96	96	0	240	240	862	2 547	3 409
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	1 000	10 704	11 704	1 000	7 383	8 383	3 910	8 023	11 933	3 910	11 344	15 254
42609	15	18	33	0	0	0	0	2	2	15	20	35
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	185 256	0	185 256	162 959	0	162 959	236 296	0	236 296	258 593	0	258 593
45515	289 496	0	289 496	5 604	0	5 604	24 728	0	24 728	308 620	0	308 620
45615	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
45715	12 626	0	12 626	90	0	90	1 210	0	1 210	13 746	0	13 746
45818	352 080	0	352 080	1	0	1	29 885	0	29 885	381 964	0	381 964
45918	10 236	0	10 236	977	0	977	2 990	0	2 990	12 249	0	12 249
47403	0	0	0	2 282 144	5 034 773	7 316 917	2 282 144	5 034 773	7 316 917	0	0	0
47405	855	0	855	418 603	23 508	442 111	419 998	23 508	443 506	2 250	0	2 250
47407	0	0	0	4 957 314	14 372 517	19 329 831	4 957 314	14 372 517	19 329 831	0	0	0
47411	23 122	76 528	99 650	8 842	10 181	19 023	7 875	20 324	28 199	22 155	86 671	108 826
47416	190	0	190	31 354	0	31 354	31 288	0	31 288	124	0	124
47422	130	0	130	293 945	828 948	1 122 893	293 965	828 948	1 122 913	150	0	150
47425	26 970	0	26 970	14 099	0	14 099	18 653	0	18 653	31 524	0	31 524
47426	7 452	567	8 019	12 012	20	12 032	4 748	272	5 020	188	819	1 007
50120	5 003	0	5 003	3 509	0	3 509	1 056	0	1 056	2 550	0	2 550
52301	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	0	0	0	0	0	0	75 457	0	75 457	75 457	0	75 457
52304	137 730	0	137 730	32 724	0	32 724	51 808	0	51 808	156 814	0	156 814
52305	84 271	1 064 818	1 149 089	84 271	255 574	339 845	58 674	144 665	203 339	58 674	953 909	1 012 583
52306	190 056	591 151	781 207	0	41 533	41 533	0	55 572	55 572	190 056	605 190	795 246
52406	0	0	0	116 995	226 307	343 302	116 995	226 307	343 302	0	0	0
60301	1 683	0	1 683	10 817	0	10 817	15 543	0	15 543	6 409	0	6 409
60305	0	0	0	23 864	0	23 864	23 864	0	23 864	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	185	0	185	184	0	184	0	0	0
60311	904	0	904	910	0	910	909	0	909	903	0	903
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	543	0	543	1 100	0	1 100	1 068	0	1 068	511	0	511
60601	37 589	0	37 589	0	0	0	773	0	773	38 362	0	38 362
60903	218	0	218	0	0	0	5	0	5	223	0	223
61304	333	0	333	91	0	91	108	0	108	350	0	350
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
70601	2 697 227	0	2 697 227	14	0	14	450 446	0	450 446	3 147 659	0	3 147 659
70602	6 687	0	6 687	2 780	0	2 780	3 924	0	3 924	7 831	0	7 831
70603	4 303 681	0	4 303 681	0	0	0	761 498	0	761 498	5 065 179	0	5 065 179
70604	33 630	0	33 630	0	0	0	4 313	0	4 313	37 943	0	37 943
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	15 143 879	5 145 258	20 289 137	21 481 778	25 214 202	46 695 980	22 624 821	25 581 598	48 206 419	16 286 922	5 512 654	21 799 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	107 349	0	107 349	0	0	0	107 349	0	107 349	0	0	0
90704	0	0	0	116 995	226 307	343 302	116 995	226 307	343 302	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	190 056	522 829	712 885	0	41 437	41 437	0	147 753	147 753	190 056	416 513	606 569
90901	3 900 775	0	3 900 775	23 611	0	23 611	18 612	0	18 612	3 905 774	0	3 905 774
90902	328 479	0	328 479	134 300	0	134 300	27 613	0	27 613	435 166	0	435 166
90907	11 823	0	11 823	585 118	0	585 118	11 823	0	11 823	585 118	0	585 118
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	4 801	4 801	0	490	490	0	171	171	0	5 120	5 120
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	107 349	130 503	237 852	107 349	130 503	237 852	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	260 500	0	260 500	0	0	0	2 500	0	2 500	258 000	0	258 000
91414	6 939 177	2 577 558	9 516 735	1 042 634	254 003	1 296 637	1 060 760	134 088	1 194 848	6 921 051	2 697 473	9 618 524
91501	206	0	206	48	0	48	26	0	26	228	0	228
91502	521	0	521	0	0	0	26	0	26	495	0	495
91604	35 561	87 621	123 182	5 583	13 941	19 524	665	4 900	5 565	40 479	96 662	137 141
91704	34 550	8 728	43 278	0	891	891	0	310	310	34 550	9 309	43 859
91802	158 063	31 825	189 888	0	3 246	3 246	0	1 131	1 131	158 063	33 940	192 003
91803	125	0	125	0	0	0	6	0	6	119	0	119
99998	7 664 228	0	7 664 228	2 478 722	0	2 478 722	2 375 245	0	2 375 245	7 767 705	0	7 767 705
Итого по активу (баланс)	19 631 442	3 233 362	22 864 804	4 494 360	670 818	5 165 178	3 828 969	645 163	4 474 132	20 296 833	3 259 017	23 555 850
Пассив
91311	1 195 123	247 300	1 442 423	690 007	257 661	947 668	685 137	95 133	780 270	1 190 253	84 772	1 275 025
91312	3 435 858	1 130 400	4 566 258	551 649	42 019	593 668	581 137	114 264	695 401	3 465 346	1 202 645	4 667 991
91313	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
91315	680 460	10 710	691 170	184 188	380	184 568	330 269	1 092	331 361	826 541	11 422	837 963
91316	0	0	0	83 871	6 631	90 502	107 923	6 631	114 554	24 052	0	24 052
91317	806 075	8 050	814 125	438 401	120 438	558 839	390 419	120 582	511 001	758 093	8 194	766 287
91319	114 446	0	114 446	3 865	0	3 865	50 000	0	50 000	160 581	0	160 581
91507	32 929	0	32 929	31 696	0	31 696	31 696	0	31 696	32 929	0	32 929
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	15 200 576	0	15 200 576	1 831 912	0	1 831 912	2 419 481	0	2 419 481	15 788 145	0	15 788 145
Итого по пассиву (баланс)	21 468 344	1 396 460	22 864 804	3 815 589	427 129	4 242 718	4 596 062	337 702	4 933 764	22 248 817	1 307 033	23 555 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143 874	513 117	656 991	1 309 510	11 475 987	12 785 497	1 384 034	11 133 376	12 517 410	69 350	855 728	925 078
99996	657 501	0	657 501	12 780 442	0	12 780 442	12 511 534	0	12 511 534	926 409	0	926 409
Итого по активу (баланс)	801 375	513 117	1 314 492	14 089 952	11 475 987	25 565 939	13 895 568	11 133 376	25 028 944	995 759	855 728	1 851 487
Пассив
96901	168 171	489 330	657 501	3 619 630	8 891 904	12 511 534	3 983 284	8 797 158	12 780 442	531 825	394 584	926 409
99997	656 991	0	656 991	12 517 410	0	12 517 410	12 785 497	0	12 785 497	925 078	0	925 078
Итого по пассиву (баланс)	825 162	489 330	1 314 492	16 137 040	8 891 904	25 028 944	16 768 781	8 797 158	25 565 939	1 456 903	394 584	1 851 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	457 042 352,0000	0	0	483 977,0000	0	0	317 925,0000	0	0	457 208 404,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 042 364,0000	0	0	483 990,0000	0	0	317 937,0000	0	0	457 208 417,0000
Пассив
98040	0	0	451 567 024,0000	0	0	3 452 287,0000	0	0	3 570 939,0000	0	0	451 685 676,0000
98050	0	0	4 608 482,0000	0	0	309 157,0000	0	0	356 657,0000	0	0	4 655 982,0000
98070	0	0	866 858,0000	0	0	36 514,0000	0	0	36 415,0000	0	0	866 759,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 042 364,0000	0	0	3 797 958,0000	0	0	3 964 011,0000	0	0	457 208 417,0000

Страница была полезной?