Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 112	902	13 014	27 670	92	27 762	28 236	33	28 269	11 546	961	12 507
30102	181 931	0	181 931	239 931	0	239 931	215 171	0	215 171	206 691	0	206 691
30110	3 412	2	3 414	5 697	0	5 697	7 213	0	7 213	1 896	2	1 898
30202	706	0	706	0	0	0	57	0	57	649	0	649
30302	1 322	0	1 322	38	0	38	0	0	0	1 360	0	1 360
30306	26 319	0	26 319	0	0	0	0	0	0	26 319	0	26 319
45204	6 200	0	6 200	2 700	0	2 700	3 200	0	3 200	5 700	0	5 700
45205	1 400	0	1 400	25 000	0	25 000	6 075	0	6 075	20 325	0	20 325
45206	38 100	0	38 100	0	0	0	13 450	0	13 450	24 650	0	24 650
45207	15 560	0	15 560	0	0	0	2 835	0	2 835	12 725	0	12 725
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	115	0	115	0	0	0	28	0	28	87	0	87
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	450	0	450	950	0	950
45505	26 218	0	26 218	0	0	0	4 475	0	4 475	21 743	0	21 743
45506	3 198	0	3 198	2 297	0	2 297	320	0	320	5 175	0	5 175
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	9	0	9	370	0	370	372	0	372	7	0	7
60323	226	0	226	37	0	37	27	0	27	236	0	236
60401	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
61008	18	0	18	14	0	14	30	0	30	2	0	2
61009	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61403	158	0	158	10	0	10	36	0	36	132	0	132
70606	53 915	0	53 915	7 621	0	7 621	15	0	15	61 521	0	61 521
70608	310	0	310	33	0	33	0	0	0	343	0	343
70611	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	383 187	904	384 091	311 699	92	311 791	290 078	33	290 111	404 808	963	405 771
Пассив
10208	171 021	0	171 021	0	0	0	0	0	0	171 021	0	171 021
10701	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30301	1 322	0	1 322	0	0	0	38	0	38	1 360	0	1 360
30305	26 319	0	26 319	0	0	0	0	0	0	26 319	0	26 319
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	93	0	93	846	0	846	971	0	971	218	0	218
40702	39 334	2	39 336	287 011	1	287 012	302 109	1	302 110	54 432	2	54 434
40802	2 656	0	2 656	19 153	0	19 153	19 244	0	19 244	2 747	0	2 747
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	680	0	680	1 087	0	1 087	1 520	0	1 520	1 113	0	1 113
40821	0	0	0	485	0	485	490	0	490	5	0	5
40905	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
40911	56	0	56	4 003	0	4 003	3 961	0	3 961	14	0	14
40912	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	355	0	355	59	0	59	20	0	20	316	0	316
42303	1 900	0	1 900	1 929	0	1 929	1 429	0	1 429	1 400	0	1 400
42304	1 370	0	1 370	704	0	704	4	0	4	670	0	670
42305	1 738	0	1 738	197	0	197	20	0	20	1 561	0	1 561
45215	7 799	0	7 799	7 712	0	7 712	5 817	0	5 817	5 904	0	5 904
45415	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0
45515	5 647	0	5 647	898	0	898	0	0	0	4 749	0	4 749
47411	188	0	188	67	0	67	34	0	34	155	0	155
47416	429	0	429	3 127	0	3 127	2 795	0	2 795	97	0	97
47425	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60301	7	0	7	354	0	354	348	0	348	1	0	1
60305	283	0	283	963	0	963	970	0	970	290	0	290
60311	16	0	16	24	0	24	10	0	10	2	0	2
60322	26	0	26	305	0	305	279	0	279	0	0	0
60601	2 102	0	2 102	0	0	0	11	0	11	2 113	0	2 113
61301	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70601	54 583	0	54 583	0	0	0	12 177	0	12 177	66 760	0	66 760
70603	411	0	411	0	0	0	92	0	92	503	0	503
Итого по пассиву (баланс)	384 089	2	384 091	332 551	1	332 552	354 231	1	354 232	405 769	2	405 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	208 937	0	208 937	1 760	0	1 760	390	0	390	210 307	0	210 307
91604	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
99998	193 557	0	193 557	24 709	0	24 709	67 017	0	67 017	151 249	0	151 249
Итого по активу (баланс)	402 615	0	402 615	26 469	0	26 469	67 528	0	67 528	361 556	0	361 556
Пассив
91312	190 084	0	190 084	64 770	0	64 770	24 709	0	24 709	150 023	0	150 023
91315	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0
91507	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
99999	209 058	0	209 058	511	0	511	1 760	0	1 760	210 307	0	210 307
Итого по пассиву (баланс)	402 615	0	402 615	67 528	0	67 528	26 469	0	26 469	361 556	0	361 556

Страница была полезной?