Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	159 885	42 417	202 302	922 740	118 431	1 041 171	903 451	94 598	998 049	179 174	66 250	245 424
20208	6 884	15	6 899	32 900	39	32 939	31 282	35	31 317	8 502	19	8 521
20209	0	0	0	629 698	16 740	646 438	629 698	16 740	646 438	0	0	0
30102	5 969	0	5 969	9 155 789	0	9 155 789	9 081 460	0	9 081 460	80 298	0	80 298
30110	41 798	15 408	57 206	3 034 594	10 187	3 044 781	3 037 525	6 142	3 043 667	38 867	19 453	58 320
30114	0	181 653	181 653	0	1 689 028	1 689 028	0	1 618 370	1 618 370	0	252 311	252 311
30202	118 044	0	118 044	0	0	0	11 070	0	11 070	106 974	0	106 974
30204	48 841	0	48 841	0	0	0	754	0	754	48 087	0	48 087
30215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30221	0	1 847	1 847	0	16 081	16 081	0	17 140	17 140	0	788	788
30233	1 060	2 158	3 218	30 903	2 790	33 693	30 373	2 506	32 879	1 590	2 442	4 032
30413	0	0	0	591 701	0	591 701	591 701	0	591 701	0	0	0
30424	90	0	90	12 583 103	0	12 583 103	12 583 109	0	12 583 109	84	0	84
30425	5 000	2 954	7 954	0	302	302	0	105	105	5 000	3 151	8 151
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
32202	0	0	0	8 378 432	0	8 378 432	7 829 472	0	7 829 472	548 960	0	548 960
32203	142 242	0	142 242	1 959 297	0	1 959 297	2 101 539	0	2 101 539	0	0	0
32306	0	45 227	45 227	0	1 908	1 908	0	26 904	26 904	0	20 231	20 231
32307	0	20 425	20 425	0	1 796	1 796	0	1 240	1 240	0	20 981	20 981
45201	25 097	0	25 097	30 698	0	30 698	52 698	0	52 698	3 097	0	3 097
45203	97 753	0	97 753	374 528	0	374 528	374 646	0	374 646	97 635	0	97 635
45205	67 843	0	67 843	4 900	0	4 900	7 100	0	7 100	65 643	0	65 643
45206	541 536	0	541 536	150 657	0	150 657	76 707	0	76 707	615 486	0	615 486
45207	904 360	73 863	978 223	73 362	7 534	80 896	143 083	2 624	145 707	834 639	78 773	913 412
45208	264 333	0	264 333	49 794	0	49 794	24 784	0	24 784	289 343	0	289 343
45401	2 902	0	2 902	5 439	0	5 439	5 483	0	5 483	2 858	0	2 858
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	166	0	166	19 000	0	19 000
45407	117 770	0	117 770	346	0	346	2 368	0	2 368	115 748	0	115 748
45408	38 500	0	38 500	0	0	0	100	0	100	38 400	0	38 400
45503	55	0	55	1 930	26	1 956	1 683	0	1 683	302	26	328
45504	244	0	244	4	0	4	14	0	14	234	0	234
45505	34 169	0	34 169	834	0	834	2 208	0	2 208	32 795	0	32 795
45506	270 905	29 302	300 207	8 959	5 987	14 946	9 952	1 798	11 750	269 912	33 491	303 403
45507	243 516	7	243 523	4 442	0	4 442	4 009	0	4 009	243 949	7	243 956
45812	112 525	0	112 525	8 914	0	8 914	5 476	0	5 476	115 963	0	115 963
45814	2 491	0	2 491	556	0	556	45	0	45	3 002	0	3 002
45815	1 530	0	1 530	1 302	0	1 302	471	0	471	2 361	0	2 361
45912	854	0	854	919	0	919	526	0	526	1 247	0	1 247
45914	121	0	121	1	0	1	1	0	1	121	0	121
45915	146	0	146	189	0	189	101	0	101	234	0	234
47404	0	674 678	674 678	11 331 942	12 003 101	23 335 043	11 331 938	12 626 316	23 958 254	4	51 463	51 467
47408	0	8 468	8 468	11 852 395	11 434 384	23 286 779	11 852 395	11 442 852	23 295 247	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	2	2
47423	259 713	7	259 720	506	7 220	7 726	1 086	7 227	8 313	259 133	0	259 133
47427	6 261	99	6 360	36 765	802	37 567	37 820	864	38 684	5 206	37	5 243
50104	197 837	0	197 837	1 157	0	1 157	0	0	0	198 994	0	198 994
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 396	2 999	4 395	0	299	299	50	231	281	1 346	3 067	4 413
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	13 269	0	13 269	969	0	969	900	0	900	13 338	0	13 338
60306	4 203	0	4 203	4 379	0	4 379	4 167	0	4 167	4 415	0	4 415
60308	45	0	45	91	0	91	136	0	136	0	0	0
60310	688	0	688	868	0	868	997	0	997	559	0	559
60312	7 685	0	7 685	7 610	0	7 610	7 829	0	7 829	7 466	0	7 466
60314	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60323	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60401	611 707	0	611 707	140	0	140	0	0	0	611 847	0	611 847
60701	25 496	0	25 496	140	0	140	140	0	140	25 496	0	25 496
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	314	0	314	117	0	117	126	0	126	305	0	305
61009	326	0	326	135	0	135	135	0	135	326	0	326
61011	14 277	0	14 277	0	0	0	0	0	0	14 277	0	14 277
61403	51 432	93	51 525	2 504	8	2 512	1 488	47	1 535	52 448	54	52 502
61703	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
70606	1 127 901	0	1 127 901	101 817	0	101 817	381	0	381	1 229 337	0	1 229 337
70607	5 917	0	5 917	1 325	0	1 325	2 440	0	2 440	4 802	0	4 802
70608	1 190 606	0	1 190 606	136 038	0	136 038	0	0	0	1 326 644	0	1 326 644
70611	1 160	0	1 160	170	0	170	0	0	0	1 330	0	1 330
Итого по активу (баланс)	6 902 002	1 102 728	8 004 730	61 666 216	25 316 780	86 982 996	60 935 134	25 865 780	86 800 914	7 633 084	553 728	8 186 812
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	150 901	0	150 901	0	0	0	0	0	0	150 901	0	150 901
30126	319	0	319	1 301	0	1 301	1 252	0	1 252	270	0	270
30220	0	0	0	18	3 679	3 697	18	3 694	3 712	0	15	15
30226	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	28	0	28	14 537	6 140	20 677	14 532	6 140	20 672	23	0	23
30236	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
30601	1 082	0	1 082	419	0	419	402	0	402	1 065	0	1 065
31201	0	0	0	39 008	0	39 008	39 008	0	39 008	0	0	0
31202	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
31501	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
40116	3	0	3	13 433	0	13 433	13 450	0	13 450	20	0	20
40302	8 279	0	8 279	2 647	0	2 647	4 938	0	4 938	10 570	0	10 570
40502	12 975	43 250	56 225	26 677	22 977	49 654	28 455	2 124	30 579	14 753	22 397	37 150
40503	0	1 827	1 827	0	65	65	0	186	186	0	1 948	1 948
40602	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
40701	64 388	0	64 388	88 563	0	88 563	87 547	0	87 547	63 372	0	63 372
40702	1 512 347	122 543	1 634 890	9 688 796	1 168 815	10 857 611	9 685 990	1 113 076	10 799 066	1 509 541	66 804	1 576 345
40703	75 168	6 221	81 389	86 079	959	87 038	74 508	577	75 085	63 597	5 839	69 436
40802	100 345	3	100 348	307 377	536	307 913	303 314	550	303 864	96 282	17	96 299
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	7 001	28 673	35 674	99 335	52 193	151 528	155 736	75 936	231 672	63 402	52 416	115 818
40817	69 678	95 313	164 991	336 533	82 982	419 515	337 235	104 383	441 618	70 380	116 714	187 094
40820	276	634	910	772	230	1 002	1 066	127	1 193	570	531	1 101
40821	18 430	0	18 430	44 209	0	44 209	48 050	0	48 050	22 271	0	22 271
40901	0	0	0	2 127	0	2 127	3 027	0	3 027	900	0	900
40909	0	0	0	50	34	84	50	34	84	0	0	0
40910	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	12 834	0	12 834	12 835	0	12 835	1	0	1
40912	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
40913	0	0	0	4	866	870	4	866	870	0	0	0
42006	16 000	11 277	27 277	0	401	401	0	1 150	1 150	16 000	12 026	28 026
42103	80 800	0	80 800	51 388	0	51 388	41 088	0	41 088	70 500	0	70 500
42105	28 470	8 568	37 038	0	9 167	9 167	0	11 824	11 824	28 470	11 225	39 695
42106	2 947	2 633	5 580	0	160	160	0	231	231	2 947	2 704	5 651
42205	22 250	0	22 250	0	0	0	0	0	0	22 250	0	22 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	143 853	207 638	351 491	628 952	41 608	670 560	605 051	56 848	661 899	119 952	222 878	342 830
42303	4 289	11 017	15 306	2 574	11 098	13 672	2 047	499	2 546	3 762	418	4 180
42304	17 471	13 466	30 937	6 732	1 813	8 545	10 932	2 930	13 862	21 671	14 583	36 254
42305	71 156	26 102	97 258	9 611	5 474	15 085	5 994	5 524	11 518	67 539	26 152	93 691
42306	535 152	344 414	879 566	27 734	23 352	51 086	28 756	35 101	63 857	536 174	356 163	892 337
42307	294 584	124 875	419 459	359 463	7 337	366 800	337 096	11 689	348 785	272 217	129 227	401 444
42309	2 024	1 308	3 332	60	67	127	52	128	180	2 016	1 369	3 385
42504	0	31 055	31 055	7 000	31 677	38 677	7 000	622	7 622	0	0	0
42601	1 709	66	1 775	131	1 000	1 131	61	1 003	1 064	1 639	69	1 708
42605	100	369	469	103	13	116	3	38	41	0	394	394
42606	2 371	41	2 412	0	3	3	0	4	4	2 371	42	2 413
42609	35	28	63	0	1	1	0	3	3	35	30	65
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 819	0	14 819	12 032	0	12 032	12 471	0	12 471	15 258	0	15 258
45415	3 530	0	3 530	512	0	512	0	0	0	3 018	0	3 018
45515	20 048	0	20 048	2 573	0	2 573	1 134	0	1 134	18 609	0	18 609
45818	111 404	0	111 404	103	0	103	1 292	0	1 292	112 593	0	112 593
45918	782	0	782	370	0	370	370	0	370	782	0	782
47403	0	0	0	11 281 833	11 313 755	22 595 588	11 281 833	11 313 755	22 595 588	0	0	0
47405	0	0	0	3 474	3 476	6 950	3 474	3 476	6 950	0	0	0
47407	0	0	0	11 401 159	11 859 569	23 260 728	11 401 159	11 859 569	23 260 728	0	0	0
47411	47 040	10 431	57 471	2 953	1 029	3 982	7 069	2 844	9 913	51 156	12 246	63 402
47416	600	25 735	26 335	4 579	25 913	30 492	4 113	178	4 291	134	0	134
47422	116	0	116	1 116	230 301	231 417	1 117	230 301	231 418	117	0	117
47425	115 225	0	115 225	10 139	0	10 139	9 805	0	9 805	114 891	0	114 891
47426	5 094	622	5 716	635	374	1 009	909	115	1 024	5 368	363	5 731
50120	5 895	0	5 895	2 440	0	2 440	1 325	0	1 325	4 780	0	4 780
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52305	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0	11 040	0	11 040
52306	5 539	76 899	82 438	0	2 732	2 732	0	7 843	7 843	5 539	82 010	87 549
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	565	0	565	7 099	0	7 099	10 018	0	10 018	3 484	0	3 484
60305	7	0	7	19 049	0	19 049	19 049	0	19 049	7	0	7
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	751	0	751	1 139	0	1 139	388	0	388	0	0	0
60311	898	0	898	1 046	0	1 046	219	0	219	71	0	71
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	983	0	983	116	0	116	17	0	17	884	0	884
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	218 989	0	218 989	0	0	0	3 313	0	3 313	222 302	0	222 302
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	4 997	0	4 997	0	0	0	0	0	0	4 997	0	4 997
61304	1 295	101	1 396	241	16	257	255	20	275	1 309	105	1 414
61701	47 154	0	47 154	0	0	0	0	0	0	47 154	0	47 154
70601	1 078 623	0	1 078 623	160	0	160	132 398	0	132 398	1 210 861	0	1 210 861
70603	1 210 169	0	1 210 169	0	0	0	108 516	0	108 516	1 318 685	0	1 318 685
70615	38 616	0	38 616	0	0	0	0	0	0	38 616	0	38 616
Итого по пассиву (баланс)	6 809 616	1 195 114	8 004 730	34 615 266	24 910 808	59 526 074	34 853 772	24 854 384	59 708 156	7 048 122	1 138 690	8 186 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	637	0	637	9 092	0	9 092	9 084	0	9 084	645	0	645
90902	1 519 368	1	1 519 369	99 658	0	99 658	74 112	0	74 112	1 544 914	1	1 544 915
90907	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	43 182	0	43 182	43 182	0	43 182	0	0	0
91414	7 590 461	115 940	7 706 401	640 027	11 826	651 853	254 557	4 119	258 676	7 975 931	123 647	8 099 578
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 016	0	23 016	1	0	1	0	0	0	23 017	0	23 017
91604	10 924	0	10 924	6 572	0	6 572	7 577	0	7 577	9 919	0	9 919
91704	37 271	215	37 486	0	22	22	0	7	7	37 271	230	37 501
91802	142 673	2 545	145 218	0	259	259	0	91	91	142 673	2 713	145 386
99998	4 476 336	0	4 476 336	11 783 917	0	11 783 917	11 235 875	0	11 235 875	5 024 378	0	5 024 378
Итого по активу (баланс)	13 801 107	118 701	13 919 808	12 583 352	12 107	12 595 459	11 624 389	4 217	11 628 606	14 760 070	126 591	14 886 661
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	1 536	1 536	4 370	80 309	84 679	7 370	78 773	86 143
91312	3 715 583	11 080	3 726 663	100 960	394	101 354	43 779	1 130	44 909	3 658 402	11 816	3 670 218
91314	147 881	0	147 881	10 466 861	0	10 466 861	10 899 802	0	10 899 802	580 822	0	580 822
91315	192 060	44 585	236 645	2 068	42 790	44 858	577	44 074	44 651	190 569	45 869	236 438
91316	2 237	0	2 237	3 550	0	3 550	3 500	0	3 500	2 187	0	2 187
91317	287 683	4 629	292 312	650 590	3 150	653 740	740 381	181	740 562	377 474	1 660	379 134
91319	0	67 598	67 598	0	44 403	44 403	0	46 241	46 241	0	69 436	69 436
99999	9 443 472	0	9 443 472	392 096	0	392 096	810 907	0	810 907	9 862 283	0	9 862 283
Итого по пассиву (баланс)	13 791 916	127 892	13 919 808	11 616 125	92 273	11 708 398	12 503 316	171 935	12 675 251	14 679 107	207 554	14 886 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 397	98 388	100 785	432 134	11 643 515	12 075 649	429 216	11 165 152	11 594 368	5 315	576 751	582 066
99996	100 522	0	100 522	12 048 382	0	12 048 382	11 566 262	0	11 566 262	582 642	0	582 642
Итого по активу (баланс)	102 919	98 388	201 307	12 480 516	11 643 515	24 124 031	11 995 478	11 165 152	23 160 630	587 957	576 751	1 164 708
Пассив
96901	98 121	2 401	100 522	11 135 713	430 549	11 566 262	11 614 917	433 465	12 048 382	577 325	5 317	582 642
99997	100 785	0	100 785	11 594 368	0	11 594 368	12 075 649	0	12 075 649	582 066	0	582 066
Итого по пассиву (баланс)	198 906	2 401	201 307	22 730 081	430 549	23 160 630	23 690 566	433 465	24 124 031	1 159 391	5 317	1 164 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	391 254 047,0000	0	0	5 585 427,0000	0	0	5 603 441,0000	0	0	391 236 033,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 254 054,0000	0	0	5 585 428,0000	0	0	5 603 441,0000	0	0	391 236 041,0000
Пассив
98040	0	0	390 404 421,0000	0	0	459 441,0000	0	0	427,0000	0	0	389 945 407,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	3 737 716,0000	0	0	3 737 716,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	849 632,0000	0	0	4 430 614,0000	0	0	4 871 615,0000	0	0	1 290 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 254 054,0000	0	0	8 627 771,0000	0	0	8 609 758,0000	0	0	391 236 041,0000

Страница была полезной?