Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 698	0	32 698	60 825	0	60 825	60 602	0	60 602	32 921	0	32 921
20202	120 658	142 205	262 863	1 010 135	249 216	1 259 351	962 045	253 654	1 215 699	168 748	137 767	306 515
20208	163 692	0	163 692	710 598	0	710 598	689 045	0	689 045	185 245	0	185 245
20209	0	0	0	739 873	84 678	824 551	735 373	84 678	820 051	4 500	0	4 500
30102	11 819	0	11 819	19 241 279	0	19 241 279	19 235 033	0	19 235 033	18 065	0	18 065
30110	260 263	391 610	651 873	5 398 344	2 391 046	7 789 390	5 437 468	2 612 752	8 050 220	221 139	169 904	391 043
30114	0	11 041	11 041	0	6 808 195	6 808 195	0	6 655 179	6 655 179	0	164 057	164 057
30202	23 110	0	23 110	648	0	648	0	0	0	23 758	0	23 758
30204	3 054	0	3 054	0	0	0	431	0	431	2 623	0	2 623
30210	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
30221	0	369	369	0	92 423	92 423	0	92 792	92 792	0	0	0
30233	0	0	0	45 758	632	46 390	45 758	632	46 390	0	0	0
30302	616	111 490	112 106	243 002	2 978 751	3 221 753	243 335	2 951 245	3 194 580	283	138 996	139 279
30306	759 896	11 033	770 929	6 364 995	2 931 983	9 296 978	6 355 284	2 930 772	9 286 056	769 607	12 244	781 851
30413	2 162	0	2 162	4 182 160	22 197	4 204 357	4 183 792	22 197	4 205 989	530	0	530
30424	49 503	0	49 503	7 982 074	22 197	8 004 271	7 976 733	22 197	7 998 930	54 844	0	54 844
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	310 000	0	310 000	200 000	0	200 000
32003	350 000	0	350 000	170 000	155 829	325 829	520 000	155 829	675 829	0	0	0
32004	0	0	0	0	98 467	98 467	0	0	0	0	98 467	98 467
32201	0	0	0	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0
45201	49 630	0	49 630	205 382	0	205 382	114 914	0	114 914	140 098	0	140 098
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	76 642	0	76 642	63 721	0	63 721	55 906	0	55 906	84 457	0	84 457
45205	22 231	0	22 231	190	0	190	500	0	500	21 921	0	21 921
45206	79 131	0	79 131	5 770	0	5 770	3 500	0	3 500	81 401	0	81 401
45207	445 116	271 165	716 281	55 260	27 070	82 330	21 443	37 942	59 385	478 933	260 293	739 226
45208	425 116	86 307	511 423	4 470	8 030	12 500	7 287	4 450	11 737	422 299	89 887	512 186
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	47 992	0	47 992	0	0	0	33 501	0	33 501	14 491	0	14 491
45408	5 567	0	5 567	0	0	0	46	0	46	5 521	0	5 521
45504	30 470	0	30 470	120	0	120	116	0	116	30 474	0	30 474
45505	72 585	0	72 585	30	0	30	6 158	0	6 158	66 457	0	66 457
45506	58 965	8 024	66 989	2 050	705	2 755	8 114	487	8 601	52 901	8 242	61 143
45507	147 677	35 253	182 930	0	3 603	3 603	2 095	2 826	4 921	145 582	36 030	181 612
45812	172 800	0	172 800	8 890	1	8 891	47 232	1	47 233	134 458	0	134 458
45814	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	12 254	0	12 254	804	0	804	8 603	0	8 603	4 455	0	4 455
45912	4 252	0	4 252	478	0	478	4	0	4	4 726	0	4 726
45915	443	68	511	343	68	411	433	68	501	353	68	421
47101	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
47106	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47402	0	0	0	206 196	0	206 196	206 196	0	206 196	0	0	0
47404	0	0	0	26 631 193	4 214 095	30 845 288	26 631 193	4 214 095	30 845 288	0	0	0
47408	0	0	0	21 204 030	23 885 802	45 089 832	21 204 030	23 885 802	45 089 832	0	0	0
47415	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
47423	31 000	30 382	61 382	4 295 462	27 120	4 322 582	4 316 108	26 179	4 342 287	10 354	31 323	41 677
47427	4 316	383	4 699	24 354	3 417	27 771	25 351	3 500	28 851	3 319	300	3 619
47802	0	0	0	174 243	0	174 243	33 095	0	33 095	141 148	0	141 148
50104	0	0	0	6 490 086	196 584	6 686 670	6 490 085	196 584	6 686 669	1	0	1
50105	13 336	0	13 336	5 492 597	0	5 492 597	5 467 239	0	5 467 239	38 694	0	38 694
50118	1 593 981	38 139	1 632 120	11 804 215	200 500	12 004 715	11 975 294	197 858	12 173 152	1 422 902	40 781	1 463 683
50121	3 083	0	3 083	773	0	773	3 154	0	3 154	702	0	702
50207	396 384	0	396 384	19 040 991	0	19 040 991	18 839 295	0	18 839 295	598 080	0	598 080
50208	5 962	0	5 962	1 896 557	707 612	2 604 169	1 786 992	707 612	2 494 604	115 527	0	115 527
50211	371	19 190	19 561	1 441 503	61 499	1 503 002	1 441 867	80 689	1 522 556	7	0	7
50218	3 472 732	148 080	3 620 812	22 061 571	779 844	22 841 415	21 860 919	772 909	22 633 828	3 673 384	155 015	3 828 399
50221	1 283	0	1 283	2 401	0	2 401	3 256	0	3 256	428	0	428
50305	0	0	0	0	196 873	196 873	0	196 873	196 873	0	0	0
50318	0	38 189	38 189	0	200 797	200 797	0	198 139	198 139	0	40 847	40 847
50705	0	0	0	93 210	0	93 210	93 210	0	93 210	0	0	0
50718	5 178	0	5 178	93 210	0	93 210	93 210	0	93 210	5 178	0	5 178
51403	249 374	0	249 374	924	0	924	97 435	0	97 435	152 863	0	152 863
51405	76 759	0	76 759	203	0	203	0	0	0	76 962	0	76 962
52503	0	7	7	131	0	131	131	1	132	0	6	6
60302	23 676	0	23 676	233	0	233	571	0	571	23 338	0	23 338
60306	12 049	0	12 049	9 988	0	9 988	22 037	0	22 037	0	0	0
60308	501	0	501	464	0	464	387	0	387	578	0	578
60310	892	0	892	1 398	0	1 398	1 764	0	1 764	526	0	526
60312	66 102	0	66 102	17 243	0	17 243	20 878	0	20 878	62 467	0	62 467
60314	48	0	48	317	122	439	84	122	206	281	0	281
60315	0	0	0	968	0	968	100	0	100	868	0	868
60323	4 339	0	4 339	29	0	29	11	0	11	4 357	0	4 357
60401	135 719	0	135 719	3 767	0	3 767	0	0	0	139 486	0	139 486
60701	5 065	0	5 065	2 218	0	2 218	4 254	0	4 254	3 029	0	3 029
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	295	0	295	459	0	459	459	0	459	295	0	295
61009	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	95 476	0	95 476	95 476	0	95 476	0	0	0
61210	0	0	0	253 402	22 385	275 787	253 402	22 385	275 787	0	0	0
61212	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
61403	19 350	0	19 350	501	0	501	1 039	0	1 039	18 812	0	18 812
70606	2 411 877	0	2 411 877	447 063	0	447 063	26	0	26	2 858 914	0	2 858 914
70607	37 263	0	37 263	40 948	0	40 948	66 763	0	66 763	11 448	0	11 448
70608	617 017	0	617 017	89 723	0	89 723	0	0	0	706 740	0	706 740
70611	21 188	0	21 188	1 516	0	1 516	0	0	0	22 704	0	22 704
70614	61 726	0	61 726	0	0	0	0	0	0	61 726	0	61 726
Итого по активу (баланс)	12 735 164	1 342 935	14 078 099	168 939 687	46 371 741	215 311 428	168 114 787	46 330 449	214 445 236	13 560 064	1 384 227	14 944 291
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	1 282	0	1 282	3 256	0	3 256	2 402	0	2 402	428	0	428
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
30111	0	11	11	0	0	0	1	1	2	1	12	13
30126	298	0	298	958	0	958	997	0	997	337	0	337
30220	0	315	315	0	107 692	107 692	0	114 323	114 323	0	6 946	6 946
30232	1 743	0	1 743	499 399	4 343	503 742	504 186	4 343	508 529	6 530	0	6 530
30301	616	111 490	112 106	243 335	2 951 245	3 194 580	243 002	2 978 751	3 221 753	283	138 996	139 279
30305	759 896	11 033	770 929	6 355 283	2 930 773	9 286 056	6 364 994	2 931 984	9 296 978	769 607	12 244	781 851
31302	0	0	0	927 000	0	927 000	1 007 000	0	1 007 000	80 000	0	80 000
31303	204 000	0	204 000	1 187 000	0	1 187 000	1 057 000	0	1 057 000	74 000	0	74 000
31502	0	0	0	7 145 875	0	7 145 875	7 255 242	0	7 255 242	109 367	0	109 367
31503	614 280	0	614 280	6 257 910	0	6 257 910	6 211 097	0	6 211 097	567 467	0	567 467
32901	4 126 187	0	4 126 187	17 533 299	0	17 533 299	17 454 855	0	17 454 855	4 047 743	0	4 047 743
40602	4 698	0	4 698	1 563	0	1 563	3 083	0	3 083	6 218	0	6 218
40701	433	0	433	1 517	0	1 517	2 181	0	2 181	1 097	0	1 097
40702	966 542	43 013	1 009 555	10 305 370	3 732 983	14 038 353	10 359 722	3 755 472	14 115 194	1 020 894	65 502	1 086 396
40703	80 080	0	80 080	243 386	0	243 386	291 560	0	291 560	128 254	0	128 254
40802	88 093	71	88 164	200 087	65 848	265 935	148 486	65 850	214 336	36 492	73	36 565
40807	2 181	0	2 181	1 958	0	1 958	2 230	0	2 230	2 453	0	2 453
40817	99 352	5 727	105 079	256 057	16 243	272 300	262 085	18 182	280 267	105 380	7 666	113 046
40820	6 254	348	6 602	23 644	11 831	35 475	22 661	11 688	34 349	5 271	205	5 476
40821	10	0	10	202	0	202	218	0	218	26	0	26
40905	21	0	21	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	21	0	21
40909	0	0	0	600	614	1 214	600	614	1 214	0	0	0
40910	0	0	0	13	46	59	13	46	59	0	0	0
40911	16 631	0	16 631	517 561	0	517 561	516 761	0	516 761	15 831	0	15 831
40912	0	0	0	166	520	686	166	520	686	0	0	0
40913	0	1	1	129	2 422	2 551	129	2 422	2 551	0	1	1
42102	7 000	0	7 000	15 860	0	15 860	338 860	0	338 860	330 000	0	330 000
42103	92 700	0	92 700	86 045	0	86 045	66 905	0	66 905	73 560	0	73 560
42104	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42105	6 480	0	6 480	5 321	0	5 321	10 087	0	10 087	11 246	0	11 246
42106	158 301	0	158 301	186 525	0	186 525	147 867	0	147 867	119 643	0	119 643
42107	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42203	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	91 100	0	91 100	91 100	0	91 100
42205	20 050	0	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0
42206	251 730	0	251 730	0	0	0	29 560	0	29 560	281 290	0	281 290
42207	232 367	0	232 367	0	0	0	47	0	47	232 414	0	232 414
42301	51	7	58	0	0	0	1	0	1	52	7	59
42303	2 605	0	2 605	2 805	0	2 805	2 313	0	2 313	2 113	0	2 113
42304	1 767	2 728	4 495	1 000	202	1 202	2 241	242	2 483	3 008	2 768	5 776
42305	15 833	7 745	23 578	635	331	966	74	2 026	2 100	15 272	9 440	24 712
42306	132 543	47 249	179 792	7 037	4 231	11 268	7 823	5 144	12 967	133 329	48 162	181 491
42307	0	1 348	1 348	0	48	48	0	138	138	0	1 438	1 438
42309	58	0	58	8	0	8	8	0	8	58	0	58
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42312	48	0	48	8	0	8	4	0	4	44	0	44
42313	220	0	220	16	0	16	8	0	8	212	0	212
42314	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42603	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	369	369	0	13	13	0	38	38	0	394	394
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	88 581	0	88 581	30 650	0	30 650	85 881	0	85 881	143 812	0	143 812
45315	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45415	34 022	0	34 022	33 050	0	33 050	261	0	261	1 233	0	1 233
45515	16 316	0	16 316	2 423	0	2 423	365	0	365	14 258	0	14 258
45818	79 423	0	79 423	43 120	0	43 120	17 832	0	17 832	54 135	0	54 135
45918	1 275	0	1 275	108	0	108	944	0	944	2 111	0	2 111
47403	0	0	0	26 656 515	0	26 656 515	26 656 515	0	26 656 515	0	0	0
47407	0	0	0	24 551 835	20 543 856	45 095 691	24 551 835	20 543 856	45 095 691	0	0	0
47411	2 923	849	3 772	1 387	106	1 493	1 183	278	1 461	2 719	1 021	3 740
47416	437	0	437	51 909	28 238	80 147	52 571	28 246	80 817	1 099	8	1 107
47422	4 432	0	4 432	4 317 924	0	4 317 924	4 318 042	0	4 318 042	4 550	0	4 550
47425	82 847	0	82 847	61 513	0	61 513	52 980	0	52 980	74 314	0	74 314
47426	26 519	0	26 519	35 425	0	35 425	37 013	0	37 013	28 107	0	28 107
47804	0	0	0	16 341	0	16 341	42 995	0	42 995	26 654	0	26 654
50120	37 716	0	37 716	64 931	0	64 931	38 216	0	38 216	11 001	0	11 001
50220	31 904	0	31 904	60 020	0	60 020	60 366	0	60 366	32 250	0	32 250
50720	793	0	793	582	0	582	459	0	459	670	0	670
52103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52105	51 665	0	51 665	0	0	0	0	0	0	51 665	0	51 665
52301	30 128	63 779	93 907	5 900	2 418	8 318	54 844	6 421	61 265	79 072	67 782	146 854
52303	9 895	0	9 895	58 436	0	58 436	50 131	0	50 131	1 590	0	1 590
52304	96 347	0	96 347	48 199	0	48 199	8 814	0	8 814	56 962	0	56 962
52305	51 191	34 564	85 755	1 021	1 228	2 249	6 100	3 526	9 626	56 270	36 862	93 132
52306	24 717	0	24 717	2 000	0	2 000	17 400	0	17 400	40 117	0	40 117
52307	84 333	0	84 333	1 333	0	1 333	0	0	0	83 000	0	83 000
52403	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	12 295	1 432	13 727	242	51	293	2 689	275	2 964	14 742	1 656	16 398
60301	2 973	0	2 973	12 672	0	12 672	15 462	0	15 462	5 763	0	5 763
60305	0	0	0	26 882	0	26 882	26 882	0	26 882	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	8	0	8	866	0	866	858	0	858	0	0	0
60311	39	0	39	25	0	25	25	0	25	39	0	39
60322	243	0	243	725	0	725	731	0	731	249	0	249
60324	4 077	0	4 077	1	0	1	190	0	190	4 266	0	4 266
60601	49 195	0	49 195	0	0	0	1 845	0	1 845	51 040	0	51 040
61304	387	0	387	74	0	74	13	0	13	326	0	326
70601	2 457 441	0	2 457 441	3 108	0	3 108	383 024	0	383 024	2 837 357	0	2 837 357
70602	2 653	0	2 653	14 167	0	14 167	12 684	0	12 684	1 170	0	1 170
70603	681 450	0	681 450	0	0	0	135 836	0	135 836	817 286	0	817 286
70613	76 438	0	76 438	0	0	0	0	0	0	76 438	0	76 438
Итого по пассиву (баланс)	13 746 004	332 095	14 078 099	108 277 939	30 405 283	138 683 222	109 075 026	30 474 388	139 549 414	14 543 091	401 200	14 944 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	862 015	1	862 016	41 833	0	41 833	28 357	0	28 357	875 491	1	875 492
90902	1 042 665	27 335	1 070 000	71 336	2 403	73 739	73 718	1 660	75 378	1 040 283	28 078	1 068 361
90909	0	315	315	0	112 257	112 257	0	103 138	103 138	0	9 434	9 434
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	230 356	0	230 356	2 267 510	0	2 267 510	2 320 453	0	2 320 453	177 413	0	177 413
91414	5 536 228	592 752	6 128 980	314 465	58 327	372 792	283 347	24 880	308 227	5 567 346	626 199	6 193 545
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	0	0	0	142 265	0	142 265	219	0	219	142 046	0	142 046
91604	29 653	0	29 653	9 800	0	9 800	16 303	0	16 303	23 150	0	23 150
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	6 361 783	0	6 361 783	522 480	0	522 480	785 159	0	785 159	6 099 104	0	6 099 104
Итого по активу (баланс)	14 259 044	620 403	14 879 447	3 369 693	172 987	3 542 680	3 507 558	129 678	3 637 236	14 121 179	663 712	14 784 891
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91311	186 051	0	186 051	9 233	0	9 233	27 000	0	27 000	203 818	0	203 818
91312	3 711 450	0	3 711 450	169 844	0	169 844	31 301	0	31 301	3 572 907	0	3 572 907
91315	1 059 062	0	1 059 062	154 068	0	154 068	188 816	0	188 816	1 093 810	0	1 093 810
91316	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	156 733	0	156 733	330 391	0	330 391	284 651	0	284 651	110 993	0	110 993
91319	219 414	0	219 414	9 506	0	9 506	7 304	0	7 304	217 212	0	217 212
91507	1 005 073	0	1 005 073	124 709	0	124 709	0	0	0	880 364	0	880 364
99999	8 517 664	0	8 517 664	2 836 509	0	2 836 509	3 004 632	0	3 004 632	8 685 787	0	8 685 787
Итого по пассиву (баланс)	14 879 447	0	14 879 447	3 638 477	0	3 638 477	3 543 921	0	3 543 921	14 784 891	0	14 784 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 146 694	2 480	1 149 174	19 786 945	843 541	20 630 486	19 803 364	839 227	20 642 591	1 130 275	6 794	1 137 069
99996	1 152 100	0	1 152 100	20 673 279	0	20 673 279	20 688 380	0	20 688 380	1 136 999	0	1 136 999
Итого по активу (баланс)	2 298 794	2 480	2 301 274	40 460 224	843 541	41 303 765	40 491 744	839 227	41 330 971	2 267 274	6 794	2 274 068
Пассив
96901	2 486	1 149 614	1 152 100	808 370	19 880 010	20 688 380	812 677	19 860 602	20 673 279	6 793	1 130 206	1 136 999
99997	1 149 174	0	1 149 174	20 642 591	0	20 642 591	20 630 486	0	20 630 486	1 137 069	0	1 137 069
Итого по пассиву (баланс)	1 151 660	1 149 614	2 301 274	21 450 961	19 880 010	41 330 971	21 443 163	19 860 602	41 303 765	1 143 862	1 130 206	2 274 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	402 624,0000	0	0	233 156 317,0000	0	0	232 499 256,0000	0	0	1 059 685,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 712,0000	0	0	233 156 328,0000	0	0	232 499 269,0000	0	0	1 059 771,0000
Пассив
98050	0	0	305 750,0000	0	0	232 499 263,0000	0	0	233 156 317,0000	0	0	962 804,0000
98070	0	0	96 962,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	96 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 712,0000	0	0	232 499 269,0000	0	0	233 156 328,0000	0	0	1 059 771,0000

Страница была полезной?