Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 099	0	136 099	4 840	0	4 840	16 174	0	16 174	124 765	0	124 765
10610	88 688	0	88 688	0	0	0	0	0	0	88 688	0	88 688
20202	446 664	156 393	603 057	5 708 335	403 533	6 111 868	5 580 183	444 739	6 024 922	574 816	115 187	690 003
20208	275 699	148	275 847	2 216 037	1 077	2 217 114	2 211 594	1 068	2 212 662	280 142	157	280 299
20209	37 151	0	37 151	3 706 730	71 391	3 778 121	3 713 878	71 391	3 785 269	30 003	0	30 003
20302	0	59 201	59 201	0	5 558	5 558	0	4 993	4 993	0	59 766	59 766
20305	0	0	0	0	57 081	57 081	0	57 081	57 081	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	339 668	0	339 668	13 581 757	0	13 581 757	13 594 806	0	13 594 806	326 619	0	326 619
30110	89 344	25 442	114 786	11 323 143	185 794	11 508 937	11 342 217	182 996	11 525 213	70 270	28 240	98 510
30114	0	37 318	37 318	0	106 740	106 740	0	131 086	131 086	0	12 972	12 972
30202	201 831	0	201 831	0	0	0	2 695	0	2 695	199 136	0	199 136
30204	6 978	0	6 978	214	0	214	0	0	0	7 192	0	7 192
30210	0	0	0	331 300	0	331 300	329 800	0	329 800	1 500	0	1 500
30221	11 000	0	11 000	296 289	13 093	309 382	307 289	13 093	320 382	0	0	0
30233	53 415	3 783	57 198	348 996	4 212	353 208	346 366	4 024	350 390	56 045	3 971	60 016
30413	25 846	73 799	99 645	220 256	216 280	436 536	237 098	141 307	378 405	9 004	148 772	157 776
30602	526	0	526	1 469 537	0	1 469 537	1 469 455	0	1 469 455	608	0	608
31902	502 600	0	502 600	8 872 300	0	8 872 300	8 944 300	0	8 944 300	430 600	0	430 600
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 080 000	0	1 080 000	240 000	0	240 000
32003	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32109	0	86 309	86 309	0	7 852	7 852	0	14 336	14 336	0	79 825	79 825
44209	3 319	0	3 319	0	0	0	85	0	85	3 234	0	3 234
44904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
44906	441 250	0	441 250	0	0	0	1 250	0	1 250	440 000	0	440 000
44907	118 665	0	118 665	0	0	0	40	0	40	118 625	0	118 625
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	166 920	0	166 920	0	0	0	5 661	0	5 661	161 259	0	161 259
45108	318 360	0	318 360	10 027	0	10 027	18 471	0	18 471	309 916	0	309 916
45201	34 293	0	34 293	56 114	0	56 114	73 851	0	73 851	16 556	0	16 556
45203	4 675	0	4 675	0	0	0	1 425	0	1 425	3 250	0	3 250
45204	12 800	0	12 800	2 000	0	2 000	12 800	0	12 800	2 000	0	2 000
45205	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
45206	678 529	0	678 529	7 300	0	7 300	97 993	0	97 993	587 836	0	587 836
45207	3 478 826	25 880	3 504 706	119 850	2 640	122 490	210 521	2 229	212 750	3 388 155	26 291	3 414 446
45208	1 280 750	0	1 280 750	129 032	0	129 032	48 421	0	48 421	1 361 361	0	1 361 361
45301	539	0	539	4 874	0	4 874	5 011	0	5 011	402	0	402
45303	1 364	0	1 364	0	0	0	455	0	455	909	0	909
45306	2 655	0	2 655	0	0	0	73	0	73	2 582	0	2 582
45307	37 802	0	37 802	1 780	0	1 780	4 177	0	4 177	35 405	0	35 405
45308	65 909	0	65 909	0	0	0	392	0	392	65 517	0	65 517
45401	18 722	0	18 722	19 539	0	19 539	19 737	0	19 737	18 524	0	18 524
45403	422	0	422	0	0	0	22	0	22	400	0	400
45405	245	0	245	0	0	0	50	0	50	195	0	195
45406	29 248	0	29 248	0	0	0	4 951	0	4 951	24 297	0	24 297
45407	960 731	0	960 731	56 087	0	56 087	155 037	0	155 037	861 781	0	861 781
45408	499 553	0	499 553	91 550	0	91 550	27 718	0	27 718	563 385	0	563 385
45502	124	0	124	272	0	272	324	0	324	72	0	72
45503	60	0	60	125	0	125	80	0	80	105	0	105
45504	30 541	0	30 541	9 702	0	9 702	21 341	0	21 341	18 902	0	18 902
45505	46 519	0	46 519	12 399	0	12 399	8 062	0	8 062	50 856	0	50 856
45506	796 233	0	796 233	75 164	0	75 164	61 258	0	61 258	810 139	0	810 139
45507	4 840 949	0	4 840 949	233 088	0	233 088	102 124	0	102 124	4 971 913	0	4 971 913
45509	26 198	0	26 198	25 836	0	25 836	25 345	0	25 345	26 689	0	26 689
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	202 866	0	202 866	33 692	0	33 692	36 753	0	36 753	199 805	0	199 805
45813	4 634	0	4 634	275	0	275	0	0	0	4 909	0	4 909
45814	49 287	0	49 287	2 833	0	2 833	6 506	0	6 506	45 614	0	45 614
45815	166 827	0	166 827	20 932	0	20 932	15 032	0	15 032	172 727	0	172 727
45912	1 078	0	1 078	2 105	0	2 105	286	0	286	2 897	0	2 897
45913	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45914	468	0	468	261	0	261	366	0	366	363	0	363
45915	9 639	0	9 639	4 781	0	4 781	5 176	0	5 176	9 244	0	9 244
47101	26 082	0	26 082	15 803	0	15 803	17 103	0	17 103	24 782	0	24 782
47404	0	0	0	82 105	154 437	236 542	82 105	154 437	236 542	0	0	0
47408	163 652	0	163 652	233 621	107 176	340 797	233 621	107 176	340 797	163 652	0	163 652
47415	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
47423	54 365	233	54 598	17 496	21	17 517	15 129	14	15 143	56 732	240	56 972
47427	13 632	0	13 632	135 242	237	135 479	136 105	237	136 342	12 769	0	12 769
47803	3 287	0	3 287	0	0	0	299	0	299	2 988	0	2 988
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	38 351	0	38 351	35 012	0	35 012	34 787	0	34 787	38 576	0	38 576
50106	371 244	0	371 244	207 870	0	207 870	326 360	0	326 360	252 754	0	252 754
50107	224 579	0	224 579	168 235	0	168 235	173 012	0	173 012	219 802	0	219 802
50110	10 082	0	10 082	64	0	64	0	0	0	10 146	0	10 146
50118	0	0	0	387 094	0	387 094	387 094	0	387 094	0	0	0
50121	112	0	112	108	0	108	12	0	12	208	0	208
50305	75 051	0	75 051	470	0	470	0	0	0	75 521	0	75 521
50308	233 053	0	233 053	37 325	0	37 325	0	0	0	270 378	0	270 378
50705	47 652	0	47 652	38 888	0	38 888	38 888	0	38 888	47 652	0	47 652
50706	460 846	0	460 846	1 084 817	0	1 084 817	1 089 721	0	1 089 721	455 942	0	455 942
50718	0	0	0	1 089 578	0	1 089 578	1 089 578	0	1 089 578	0	0	0
50721	23 009	0	23 009	825	0	825	3 072	0	3 072	20 762	0	20 762
51505	11 832	0	11 832	43	0	43	11 875	0	11 875	0	0	0
51506	46 379	0	46 379	78	0	78	0	0	0	46 457	0	46 457
51507	121	0	121	0	0	0	32	0	32	89	0	89
60202	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
60302	3 003	0	3 003	35 698	0	35 698	2 647	0	2 647	36 054	0	36 054
60306	3 750	0	3 750	22 512	0	22 512	23 352	0	23 352	2 910	0	2 910
60308	262	0	262	2 117	201	2 318	1 825	0	1 825	554	201	755
60310	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
60312	399 126	0	399 126	98 091	0	98 091	110 630	0	110 630	386 587	0	386 587
60314	0	4 150	4 150	0	8	8	0	197	197	0	3 961	3 961
60323	66 765	0	66 765	8 215	0	8 215	1 634	0	1 634	73 346	0	73 346
60347	538	0	538	1	0	1	491	0	491	48	0	48
60401	1 207 027	0	1 207 027	121 103	0	121 103	135 612	0	135 612	1 192 518	0	1 192 518
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	39 028	0	39 028	0	0	0	0	0	0	39 028	0	39 028
60411	15 000	0	15 000	25 424	0	25 424	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	120 522	0	120 522	22 671	0	22 671	12 789	0	12 789	130 404	0	130 404
60705	0	0	0	3 536	0	3 536	0	0	0	3 536	0	3 536
61002	283	0	283	147	0	147	136	0	136	294	0	294
61008	5 667	0	5 667	2 175	0	2 175	2 060	0	2 060	5 782	0	5 782
61009	6 752	0	6 752	4 154	0	4 154	364	0	364	10 542	0	10 542
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61011	13 644	0	13 644	0	0	0	2 187	0	2 187	11 457	0	11 457
61209	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
61210	0	0	0	195 756	0	195 756	195 756	0	195 756	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	23 841	0	23 841	3 044	0	3 044	3 021	0	3 021	23 864	0	23 864
70606	2 718 576	0	2 718 576	349 860	0	349 860	2 280	0	2 280	3 066 156	0	3 066 156
70607	8 171	0	8 171	1 840	0	1 840	1 695	0	1 695	8 316	0	8 316
70608	384 315	0	384 315	57 356	0	57 356	0	0	0	441 671	0	441 671
70609	85 592	0	85 592	10 759	0	10 759	0	0	0	96 351	0	96 351
70611	48 996	0	48 996	5 400	0	5 400	0	0	0	54 396	0	54 396
70616	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
Итого по активу (баланс)	23 675 063	472 656	24 147 719	54 883 666	1 337 331	56 220 997	54 417 698	1 330 404	55 748 102	24 141 031	479 583	24 620 614
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	23 009	0	23 009	3 072	0	3 072	825	0	825	20 762	0	20 762
10609	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	61 926	61 926	0	5 481	5 481	0	5 807	5 807	0	62 252	62 252
30109	113	0	113	18 037	0	18 037	18 280	0	18 280	356	0	356
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 709	5 709	0	5 709	5 709	0	0	0
30222	489	0	489	304 966	43 704	348 670	304 966	43 704	348 670	489	0	489
30226	44	0	44	2	0	2	1	0	1	43	0	43
30232	54 962	16 479	71 441	2 427 589	66 879	2 494 468	2 428 926	67 124	2 496 050	56 299	16 724	73 023
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31202	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31309	184 100	0	184 100	0	0	0	0	0	0	184 100	0	184 100
31503	0	0	0	218 099	0	218 099	218 099	0	218 099	0	0	0
40116	4 402	0	4 402	247 390	0	247 390	250 505	0	250 505	7 517	0	7 517
40302	19 557	0	19 557	4 729	0	4 729	8 652	0	8 652	23 480	0	23 480
40503	54 308	0	54 308	158 195	98	158 293	147 134	98	147 232	43 247	0	43 247
40601	304	0	304	1	0	1	0	0	0	303	0	303
40602	384 537	0	384 537	305 634	2 251	307 885	608 999	2 251	611 250	687 902	0	687 902
40603	6 350	0	6 350	5 553	0	5 553	9 231	0	9 231	10 028	0	10 028
40701	75 512	0	75 512	1 483 219	0	1 483 219	1 477 876	1	1 477 877	70 169	1	70 170
40702	1 439 050	10 090	1 449 140	7 249 658	140 009	7 389 667	6 898 395	138 707	7 037 102	1 087 787	8 788	1 096 575
40703	279 317	0	279 317	394 270	271	394 541	387 081	271	387 352	272 128	0	272 128
40802	422 818	3 696	426 514	2 046 364	7 690	2 054 054	1 995 602	7 061	2 002 663	372 056	3 067	375 123
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 783 447	7 465	1 790 912	2 841 280	3 038	2 844 318	2 752 141	2 755	2 754 896	1 694 308	7 182	1 701 490
40820	4 294	322	4 616	10 675	3 816	14 491	10 237	3 828	14 065	3 856	334	4 190
40821	21 181	0	21 181	200 729	0	200 729	196 174	0	196 174	16 626	0	16 626
40903	8 467	0	8 467	9 131	0	9 131	10 386	0	10 386	9 722	0	9 722
40905	46	19	65	16 509	0	16 509	16 509	1	16 510	46	20	66
40906	36 408	0	36 408	574 903	0	574 903	568 690	0	568 690	30 195	0	30 195
40909	0	0	0	1 528	1 534	3 062	1 528	1 534	3 062	0	0	0
40910	0	0	0	199	117	316	199	117	316	0	0	0
40911	4 959	0	4 959	238 209	0	238 209	235 470	0	235 470	2 220	0	2 220
40912	0	9	9	30 015	12 765	42 780	30 015	12 756	42 771	0	0	0
40913	0	0	0	38 698	12 895	51 593	38 698	12 895	51 593	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	122	0	122	0	0	0	10	0	10	132	0	132
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	515 011	0	515 011	15 000	0	15 000	120 030	0	120 030	620 041	0	620 041
42107	12 402	0	12 402	0	0	0	5 001	0	5 001	17 403	0	17 403
42205	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	10 198	0	10 198	0	0	0	0	0	0	10 198	0	10 198
42207	446 444	0	446 444	0	0	0	2 210	0	2 210	448 654	0	448 654
42301	25 089	215	25 304	8 880	50	8 930	8 047	18	8 065	24 256	183	24 439
42303	9 864	0	9 864	5 368	0	5 368	3 804	0	3 804	8 300	0	8 300
42304	53 601	36 987	90 588	11 669	6 151	17 820	6 191	4 725	10 916	48 123	35 561	83 684
42305	4 429 903	263 775	4 693 678	668 332	32 564	700 896	782 430	34 651	817 081	4 544 001	265 862	4 809 863
42306	4 195 138	58 385	4 253 523	704 417	3 729	708 146	577 574	6 393	583 967	4 068 295	61 049	4 129 344
42307	329 640	15 830	345 470	299 500	43 613	343 113	302 999	50 774	353 773	333 139	22 991	356 130
42309	5 097	0	5 097	1 103	0	1 103	1 954	0	1 954	5 948	0	5 948
42601	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	23	23
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	10 051	1 614	11 665	0	59	59	200	164	364	10 251	1 719	11 970
42606	160	0	160	7	0	7	32	0	32	185	0	185
42607	206	388	594	220	14	234	134	39	173	120	413	533
43802	0	0	0	769 844	0	769 844	769 844	0	769 844	0	0	0
43807	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
44915	5 357	0	5 357	12 304	0	12 304	12 940	0	12 940	5 993	0	5 993
45015	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45115	2 419	0	2 419	127	0	127	0	0	0	2 292	0	2 292
45215	324 027	0	324 027	68 393	0	68 393	67 551	0	67 551	323 185	0	323 185
45315	6 703	0	6 703	136	0	136	25	0	25	6 592	0	6 592
45415	47 326	0	47 326	7 323	0	7 323	2 051	0	2 051	42 054	0	42 054
45515	222 484	0	222 484	19 633	0	19 633	23 011	0	23 011	225 862	0	225 862
45818	352 624	0	352 624	14 742	0	14 742	20 242	0	20 242	358 124	0	358 124
45918	4 417	0	4 417	388	0	388	408	0	408	4 437	0	4 437
47108	1 868	0	1 868	170	0	170	157	0	157	1 855	0	1 855
47403	0	0	0	0	87 815	87 815	0	87 815	87 815	0	0	0
47407	0	0	0	246 813	93 097	339 910	246 813	93 097	339 910	0	0	0
47411	296 509	1 435	297 944	57 106	1 175	58 281	62 869	969	63 838	302 272	1 229	303 501
47416	4 371	280	4 651	50 779	283	51 062	51 477	3	51 480	5 069	0	5 069
47422	5 574	0	5 574	1 423 569	73 293	1 496 862	1 490 323	73 293	1 563 616	72 328	0	72 328
47425	74 482	0	74 482	36 077	0	36 077	43 547	0	43 547	81 952	0	81 952
47426	414	0	414	18 706	0	18 706	18 801	0	18 801	509	0	509
47804	690	0	690	1 048	0	1 048	986	0	986	628	0	628
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	8 290	0	8 290	1 695	0	1 695	1 840	0	1 840	8 435	0	8 435
50408	830	0	830	873	0	873	43	0	43	0	0	0
50719	1 378	0	1 378	1 123	0	1 123	0	0	0	255	0	255
50720	136 180	0	136 180	16 255	0	16 255	4 840	0	4 840	124 765	0	124 765
51510	2 805	0	2 805	2 311	0	2 311	1	0	1	495	0	495
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60206	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
60301	24 921	0	24 921	20 160	0	20 160	17 344	0	17 344	22 105	0	22 105
60305	12 562	0	12 562	34 463	0	34 463	35 482	0	35 482	13 581	0	13 581
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	24 454	0	24 454	4 987	0	4 987	3 701	0	3 701	23 168	0	23 168
60311	8 464	0	8 464	11 215	0	11 215	5 018	0	5 018	2 267	0	2 267
60322	741	7	748	650	0	650	801	1	802	892	8	900
60324	138 023	0	138 023	5 220	0	5 220	4 517	0	4 517	137 320	0	137 320
60601	318 090	0	318 090	1	0	1	4 447	0	4 447	322 536	0	322 536
60706	24 145	0	24 145	0	0	0	2 942	0	2 942	27 087	0	27 087
61012	915	0	915	0	0	0	176	0	176	1 091	0	1 091
61304	2 902	0	2 902	539	0	539	962	0	962	3 325	0	3 325
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61701	45 762	0	45 762	0	0	0	0	0	0	45 762	0	45 762
70601	2 801 601	0	2 801 601	182	0	182	397 741	0	397 741	3 199 160	0	3 199 160
70602	61	0	61	12	0	12	108	0	108	157	0	157
70603	373 981	0	373 981	0	0	0	57 947	0	57 947	431 928	0	431 928
70604	85 098	0	85 098	0	0	0	10 738	0	10 738	95 836	0	95 836
70615	7 012	0	7 012	0	0	0	0	0	0	7 012	0	7 012
Итого по пассиву (баланс)	23 668 775	478 944	24 147 719	23 757 110	648 101	24 405 211	24 221 543	656 563	24 878 106	24 133 208	487 406	24 620 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 568 511	0	1 568 511	0	0	0	0	0	0	1 568 511	0	1 568 511
90901	7 999	0	7 999	44 391	0	44 391	52 337	0	52 337	53	0	53
90902	2 884 989	226	2 885 215	337 311	25 384	362 695	160 959	10	160 969	3 061 341	25 600	3 086 941
91202	970	0	970	249	0	249	390	0	390	829	0	829
91203	4 422	0	4 422	272	0	272	91	0	91	4 603	0	4 603
91207	11	0	11	5	0	5	2	0	2	14	0	14
91413	0	0	0	79 436	0	79 436	79 436	0	79 436	0	0	0
91414	12 888 336	43 910	12 932 246	667 226	4 479	671 705	315 021	1 560	316 581	13 240 541	46 829	13 287 370
91501	60 865	0	60 865	0	0	0	16	0	16	60 849	0	60 849
91604	111 718	0	111 718	23 101	0	23 101	20 010	0	20 010	114 809	0	114 809
91704	40 506	0	40 506	0	0	0	1 606	0	1 606	38 900	0	38 900
91802	128 786	0	128 786	0	0	0	4 803	0	4 803	123 983	0	123 983
91803	21 093	0	21 093	9 121	0	9 121	5	0	5	30 209	0	30 209
99998	17 222 306	0	17 222 306	1 402 378	0	1 402 378	865 015	0	865 015	17 759 669	0	17 759 669
Итого по активу (баланс)	34 940 512	44 136	34 984 648	2 563 490	29 863	2 593 353	1 499 691	1 570	1 501 261	36 004 311	72 429	36 076 740
Пассив
91311	1 688 713	0	1 688 713	19 658	0	19 658	67 704	0	67 704	1 736 759	0	1 736 759
91312	13 961 586	0	13 961 586	329 242	0	329 242	638 682	0	638 682	14 271 026	0	14 271 026
91315	964 782	0	964 782	27 185	0	27 185	129 915	0	129 915	1 067 512	0	1 067 512
91316	75 489	0	75 489	188 943	0	188 943	154 214	0	154 214	40 760	0	40 760
91317	504 808	0	504 808	299 988	0	299 988	413 433	0	413 433	618 253	0	618 253
91319	11 381	0	11 381	1 569	0	1 569	0	0	0	9 812	0	9 812
91507	15 547	0	15 547	0	0	0	0	0	0	15 547	0	15 547
99999	17 762 342	0	17 762 342	593 130	0	593 130	1 147 859	0	1 147 859	18 317 071	0	18 317 071
Итого по пассиву (баланс)	34 984 648	0	34 984 648	1 459 715	0	1 459 715	2 551 807	0	2 551 807	36 076 740	0	36 076 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	290 420	290 420	0	23 087	23 087	0	78 584	78 584	0	234 923	234 923
93901	0	0	0	37 180	121 232	158 412	37 180	91 548	128 728	0	29 684	29 684
94101	0	0	0	34 244	0	34 244	34 244	0	34 244	0	0	0
99996	265 344	0	265 344	192 706	0	192 706	218 956	0	218 956	239 094	0	239 094
Итого по активу (баланс)	265 344	290 420	555 764	264 130	144 319	408 449	290 380	170 132	460 512	239 094	264 607	503 701
Пассив
96311	265 344	0	265 344	60 390	0	60 390	4 353	0	4 353	209 307	0	209 307
96901	0	0	0	125 662	0	125 662	155 449	0	155 449	29 787	0	29 787
97101	0	0	0	37 257	0	37 257	37 257	0	37 257	0	0	0
99997	290 420	0	290 420	241 556	0	241 556	215 743	0	215 743	264 607	0	264 607
Итого по пассиву (баланс)	555 764	0	555 764	464 865	0	464 865	412 802	0	412 802	503 701	0	503 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	336,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	334,0000
98010	0	0	147 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	147 960,0000
98015	0	0	245 002 107,0000	0	0	130 377 546,0000	0	0	135 198 161,0000	0	0	240 181 492,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245 150 403,0000	0	0	130 377 555,0000	0	0	135 198 172,0000	0	0	240 329 786,0000
Пассив
98040	0	0	66 660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 660,0000
98050	0	0	244 756 343,0000	0	0	858 084 479,0000	0	0	853 263 862,0000	0	0	239 935 726,0000
98070	0	0	327 400,0000	0	0	722 886 307,0000	0	0	722 886 307,0000	0	0	327 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245 150 403,0000	0	0	1 580 970 786,0000	0	0	1 576 150 169,0000	0	0	240 329 786,0000

Страница была полезной?