Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155 678	0	155 678	49 382	0	49 382	87 110	0	87 110	117 950	0	117 950
20202	46 791	39 592	86 383	17 399	8 359	25 758	39 758	20 534	60 292	24 432	27 417	51 849
30102	585 516	0	585 516	322 059 297	0	322 059 297	320 617 115	0	320 617 115	2 027 698	0	2 027 698
30110	262 610	11 195	273 805	19 166 787	9 520	19 176 307	18 917 276	10 515	18 927 791	512 121	10 200	522 321
30114	89	4 174 882	4 174 971	0	231 924 282	231 924 282	0	231 533 092	231 533 092	89	4 566 072	4 566 161
30202	194 604	0	194 604	0	0	0	9 646	0	9 646	184 958	0	184 958
30204	105 941	0	105 941	36 861	0	36 861	0	0	0	142 802	0	142 802
30233	1 780	4 496	6 276	112 620	69 206	181 826	114 285	72 785	187 070	115	917	1 032
30235	0	0	0	55 800	0	55 800	0	0	0	55 800	0	55 800
30302	1 536 208	455 698	1 991 906	4 023 265	1 115 781	5 139 046	5 137 990	1 166 372	6 304 362	421 483	405 107	826 590
30306	2 060 658	0	2 060 658	1 310 536	0	1 310 536	2 364 610	0	2 364 610	1 006 584	0	1 006 584
30413	0	0	0	3 459 737	0	3 459 737	3 459 737	0	3 459 737	0	0	0
30424	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31902	0	0	0	102 300 000	0	102 300 000	93 800 000	0	93 800 000	8 500 000	0	8 500 000
31903	5 700 000	0	5 700 000	7 500 000	0	7 500 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0
32001	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
32101	0	0	0	478 708	0	478 708	478 708	0	478 708	0	0	0
32102	0	0	0	0	74 647 680	74 647 680	0	74 647 680	74 647 680	0	0	0
32103	0	1 815 265	1 815 265	0	22 846 020	22 846 020	0	24 661 285	24 661 285	0	0	0
32106	0	2 178 318	2 178 318	0	117 234	117 234	0	2 295 552	2 295 552	0	0	0
32107	0	2 178 318	2 178 318	0	263 604	263 604	0	78 726	78 726	0	2 363 196	2 363 196
32201	0	2 920	2 920	0	353	353	0	105	105	0	3 168	3 168
45201	385 531	6 641	392 172	1 951 814	593 499	2 545 313	1 904 484	243 011	2 147 495	432 861	357 129	789 990
45203	0	0	0	618 000	0	618 000	0	0	0	618 000	0	618 000
45204	479 000	1 815 265	2 294 265	1 311 000	219 670	1 530 670	429 000	65 605	494 605	1 361 000	1 969 330	3 330 330
45206	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45208	529 000	0	529 000	0	0	0	0	0	0	529 000	0	529 000
45506	36 286	0	36 286	3 600	0	3 600	3 122	0	3 122	36 764	0	36 764
45509	587	93	680	18	15	33	109	14	123	496	94	590
45608	59	578	637	2 923	1 090	4 013	2 959	1 016	3 975	23	652	675
45708	14	55	69	10	12	22	0	24	24	24	43	67
45815	296	0	296	0	0	0	5	0	5	291	0	291
45915	9	0	9	13	0	13	13	0	13	9	0	9
47101	2 316	0	2 316	0	0	0	2 316	0	2 316	0	0	0
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	4 940	3 250 623	3 255 563	237 305 384	241 701 179	479 006 563	237 293 142	241 564 161	478 857 303	17 182	3 387 641	3 404 823
47408	0	0	0	324 408 273	352 580 249	676 988 522	324 408 273	352 580 249	676 988 522	0	0	0
47417	0	7	7	0	1 808	1 808	0	1 815	1 815	0	0	0
47423	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47427	10 352	8 204	18 556	33 203	4 465	37 668	31 872	3 415	35 287	11 683	9 254	20 937
50205	3 929 634	0	3 929 634	971 056	0	971 056	27 920	0	27 920	4 872 770	0	4 872 770
50209	0	3 629 573	3 629 573	0	2 443 846	2 443 846	0	166 543	166 543	0	5 906 876	5 906 876
50221	0	0	0	657	0	657	412	0	412	245	0	245
52601	407 241	0	407 241	214 736	0	214 736	12 504	0	12 504	609 473	0	609 473
60302	9 640	0	9 640	30 734	0	30 734	0	0	0	40 374	0	40 374
60306	7 856	0	7 856	6 706	0	6 706	7 936	0	7 936	6 626	0	6 626
60308	145	0	145	408	42	450	391	1	392	162	41	203
60312	31 697	0	31 697	50 374	0	50 374	59 792	0	59 792	22 279	0	22 279
60314	0	1 665	1 665	0	36 789	36 789	0	37 336	37 336	0	1 118	1 118
60401	647 177	0	647 177	8 370	0	8 370	339	0	339	655 208	0	655 208
60701	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61209	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61403	21 381	1 476	22 857	18 987	0	18 987	11 145	1 211	12 356	29 223	265	29 488
61702	40 422	0	40 422	0	0	0	0	0	0	40 422	0	40 422
70606	13 536 633	0	13 536 633	1 599 520	0	1 599 520	702	0	702	15 135 451	0	15 135 451
70608	11 903 297	0	11 903 297	2 705 427	0	2 705 427	0	0	0	14 608 724	0	14 608 724
70611	98 487	0	98 487	4 744	0	4 744	30 631	0	30 631	72 600	0	72 600
70614	2 077 268	0	2 077 268	428 416	0	428 416	5 263	0	5 263	2 500 421	0	2 500 421
70616	65 120	0	65 120	0	0	0	0	0	0	65 120	0	65 120
Итого по активу (баланс)	45 047 131	19 574 864	64 621 995	1 034 603 941	928 584 703	1 963 188 644	1 024 667 741	929 151 047	1 953 818 788	54 983 331	19 008 520	73 991 851
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	0	0	0	412	0	412	657	0	657	245	0	245
10609	40 422	0	40 422	0	0	0	0	0	0	40 422	0	40 422
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	580	0	580	182	0	182	91	0	91	489	0	489
30111	324 611	0	324 611	34 556 683	0	34 556 683	34 733 729	0	34 733 729	501 657	0	501 657
30220	0	47 806	47 806	0	372 124	372 124	0	452 312	452 312	0	127 994	127 994
30223	373 036	0	373 036	6 743 024	0	6 743 024	7 122 930	0	7 122 930	752 942	0	752 942
30232	1 839	450	2 289	538 579	43 952	582 531	541 713	44 747	586 460	4 973	1 245	6 218
30236	0	238 077	238 077	1 451	16 188 659	16 190 110	1 458	16 308 984	16 310 442	7	358 402	358 409
30301	1 536 208	455 698	1 991 906	5 137 991	1 166 421	6 304 412	4 023 266	1 115 830	5 139 096	421 483	405 107	826 590
30305	2 060 658	0	2 060 658	2 364 610	0	2 364 610	1 310 536	0	1 310 536	1 006 584	0	1 006 584
31401	0	4 300	4 300	0	172 781	172 781	0	168 481	168 481	0	0	0
31501	0	0	0	69 261	0	69 261	69 261	0	69 261	0	0	0
40502	596	32 543	33 139	28 715	11 936 563	11 965 278	44 701	11 920 729	11 965 430	16 582	16 709	33 291
40701	268	9 672	9 940	4 144	5 260	9 404	4 700	845	5 545	824	5 257	6 081
40702	7 163 603	11 181 277	18 344 880	244 597 766	33 658 495	278 256 261	245 073 794	38 759 031	283 832 825	7 639 631	16 281 813	23 921 444
40703	59 271	28 607	87 878	31 289	32 036	63 325	36 429	34 855	71 284	64 411	31 426	95 837
40807	730 016	1 973 578	2 703 594	5 610 625	3 612 533	9 223 158	5 960 211	2 590 127	8 550 338	1 079 602	951 172	2 030 774
40817	298 004	282 186	580 190	236 658	56 050	292 708	215 532	64 260	279 792	276 878	290 396	567 274
40820	53 762	76 880	130 642	228 033	234 395	462 428	220 674	235 729	456 403	46 403	78 214	124 617
40821	8 779	0	8 779	1 831 559	0	1 831 559	1 826 990	0	1 826 990	4 210	0	4 210
42102	4 306 139	131 011	4 437 150	105 923 020	622 539	106 545 559	107 209 811	491 528	107 701 339	5 592 930	0	5 592 930
42103	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	0	0	0	97 000	0	97 000	286 000	0	286 000	189 000	0	189 000
42503	188 500	0	188 500	188 500	0	188 500	0	0	0	0	0	0
43805	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
45215	5 858	0	5 858	25	0	25	15 311	0	15 311	21 144	0	21 144
45515	1 248	0	1 248	148	0	148	56	0	56	1 156	0	1 156
45615	637	0	637	47	0	47	85	0	85	675	0	675
45715	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
45818	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	14 939	0	14 939	2 316	0	2 316	0	0	0	12 623	0	12 623
47403	0	0	0	940 263	0	940 263	940 263	0	940 263	0	0	0
47405	0	0	0	0	924 881	924 881	0	924 881	924 881	0	0	0
47407	0	0	0	322 668 723	354 556 546	677 225 269	322 668 723	354 556 546	677 225 269	0	0	0
47416	10	24 170	24 180	108 697 717	47 419	108 745 136	108 697 794	44 490	108 742 284	87	21 241	21 328
47422	341	0	341	0	0	0	16	0	16	357	0	357
47425	110 693	0	110 693	17 533	0	17 533	52 312	0	52 312	145 472	0	145 472
47426	6 714	0	6 714	40 864	1	40 865	37 732	1	37 733	3 582	0	3 582
50220	155 678	0	155 678	87 110	0	87 110	49 382	0	49 382	117 950	0	117 950
52602	571 169	0	571 169	232 265	0	232 265	427 160	0	427 160	766 064	0	766 064
60301	8 640	0	8 640	22 714	0	22 714	24 871	0	24 871	10 797	0	10 797
60305	0	0	0	34 398	0	34 398	34 398	0	34 398	0	0	0
60309	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
60311	0	0	0	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567	0	0	0
60313	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
60601	288 246	0	288 246	339	0	339	2 533	0	2 533	290 440	0	290 440
61701	65 120	0	65 120	0	0	0	0	0	0	65 120	0	65 120
70601	13 222 698	0	13 222 698	54	0	54	1 428 978	0	1 428 978	14 651 622	0	14 651 622
70603	13 343 860	0	13 343 860	0	0	0	3 168 578	0	3 168 578	16 512 438	0	16 512 438
70613	1 259 874	0	1 259 874	5 263	0	5 263	218 742	0	218 742	1 473 353	0	1 473 353
Итого по пассиву (баланс)	50 135 738	14 486 257	64 621 995	841 211 546	423 630 655	1 264 842 201	846 498 681	427 713 376	1 274 212 057	55 422 873	18 568 978	73 991 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 585	0	97 585	15 060	0	15 060	16 533	0	16 533	96 112	0	96 112
90902	467 645	0	467 645	368 328	0	368 328	363 015	0	363 015	472 958	0	472 958
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91219	0	0	0	1 621 985	0	1 621 985	1 621 985	0	1 621 985	0	0	0
91414	16 137 356	34 618 662	50 756 018	285 000	3 947 353	4 232 353	0	1 603 417	1 603 417	16 422 356	36 962 598	53 384 954
91501	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
91604	4 058	0	4 058	8 476	0	8 476	5 021	0	5 021	7 513	0	7 513
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	17 106	22 078	0	2 070	2 070	0	622	622	4 972	18 554	23 526
99998	29 009 026	0	29 009 026	6 576 992	0	6 576 992	7 186 846	0	7 186 846	28 399 172	0	28 399 172
Итого по активу (баланс)	45 732 795	34 635 768	80 368 563	8 875 841	3 949 423	12 825 264	9 193 400	1 604 039	10 797 439	45 415 236	36 981 152	82 396 388
Пассив
91004	0	0	0	27 215	0	27 215	27 215	0	27 215	0	0	0
91315	2 291 717	2 378 081	4 669 798	106 383	909 537	1 015 920	0	242 534	242 534	2 185 334	1 711 078	3 896 412
91317	7 651 157	12 442 044	20 093 201	2 232 194	3 610 251	5 842 445	1 813 654	3 148 234	4 961 888	7 232 617	11 980 027	19 212 644
91319	203 241	3 841 419	4 044 660	0	297 029	297 029	0	1 345 355	1 345 355	203 241	4 889 745	5 092 986
91507	201 367	0	201 367	4 237	0	4 237	0	0	0	197 130	0	197 130
99999	51 359 537	0	51 359 537	3 610 593	0	3 610 593	6 248 272	0	6 248 272	53 997 216	0	53 997 216
Итого по пассиву (баланс)	61 707 019	18 661 544	80 368 563	5 980 622	4 816 817	10 797 439	8 089 141	4 736 123	12 825 264	63 815 538	18 580 850	82 396 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 871 698	0	3 871 698	3 871 698	0	3 871 698	0	0	0
93302	480 000	0	480 000	3 916 698	522 642	4 439 340	3 871 698	0	3 871 698	525 000	522 642	1 047 642
93303	2 386 699	0	2 386 699	820 860	0	820 860	2 911 699	0	2 911 699	295 860	0	295 860
93304	0	0	0	921 163	1 491 340	2 412 503	0	14 028	14 028	921 163	1 477 312	2 398 475
93305	1 274 397	3 145 381	4 419 778	1 268 708	328 562	1 597 270	0	1 538 920	1 538 920	2 543 105	1 935 023	4 478 128
93306	0	0	0	0	2 551 277	2 551 277	0	2 551 277	2 551 277	0	0	0
93307	0	1 034 968	1 034 968	0	1 518 399	1 518 399	0	2 553 367	2 553 367	0	0	0
93308	0	1 438 560	1 438 560	0	1 308 035	1 308 035	0	1 497 745	1 497 745	0	1 248 850	1 248 850
93309	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400
93310	3 026 600	0	3 026 600	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400	1 735 200	0	1 735 200
93901	449 801	11 696 492	12 146 293	163 450 582	90 935 260	254 385 842	159 285 452	99 217 604	258 503 056	4 614 931	3 414 148	8 029 079
93902	12 667 650	862 267	13 529 917	38 124 662	99 534 098	137 658 760	50 080 412	92 756 746	142 837 158	711 900	7 639 619	8 351 519
99996	38 395 387	0	38 395 387	398 872 972	0	398 872 972	408 383 456	0	408 383 456	28 884 903	0	28 884 903
Итого по активу (баланс)	58 680 534	18 177 668	76 858 202	612 538 743	198 189 613	810 728 356	629 695 815	200 129 687	829 825 502	41 523 462	16 237 594	57 761 056
Пассив
96301	0	0	0	0	3 986 408	3 986 408	0	3 986 408	3 986 408	0	0	0
96302	0	474 870	474 870	0	4 043 267	4 043 267	525 000	4 104 905	4 629 905	525 000	536 508	1 061 508
96303	0	2 430 838	2 430 838	0	3 154 847	3 154 847	0	1 024 764	1 024 764	0	300 755	300 755
96304	0	0	0	0	8 702	8 702	1 291 400	934 398	2 225 798	1 291 400	925 696	2 217 096
96305	3 026 600	1 198 800	4 225 400	1 291 400	85 568	1 376 968	0	1 384 468	1 384 468	1 735 200	2 497 700	4 232 900
96306	0	0	0	0	2 602 973	2 602 973	0	2 602 973	2 602 973	0	0	0
96307	0	1 035 200	1 035 200	0	2 605 405	2 605 405	0	1 570 205	1 570 205	0	0	0
96308	0	1 457 041	1 457 041	0	1 522 007	1 522 007	0	1 329 839	1 329 839	0	1 264 873	1 264 873
96309	0	0	0	0	14 028	14 028	0	1 491 340	1 491 340	0	1 477 312	1 477 312
96310	0	3 145 381	3 145 381	0	1 538 920	1 538 920	0	328 562	328 562	0	1 935 023	1 935 023
96901	11 862 287	443 079	12 305 366	98 865 103	159 624 343	258 489 446	90 435 645	163 783 768	254 219 413	3 432 829	4 602 504	8 035 333
96902	390 000	12 931 291	13 321 291	66 685 087	76 182 565	142 867 652	71 618 359	66 288 105	137 906 464	5 323 272	3 036 831	8 360 103
99997	38 462 815	0	38 462 815	407 954 234	0	407 954 234	398 367 572	0	398 367 572	28 876 153	0	28 876 153
Итого по пассиву (баланс)	53 741 702	23 116 500	76 858 202	574 795 824	255 369 033	830 164 857	562 237 976	248 829 735	811 067 711	41 183 854	16 577 202	57 761 056
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 172 060,0000	0	0	2 377 850,0000	0	0	938 925,0000	0	0	6 610 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 172 060,0000	0	0	2 377 850,0000	0	0	938 925,0000	0	0	6 610 985,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	1 000 000,0000	0	0	938 925,0000	0	0	1 438 925,0000	0	0	1 500 000,0000
98070	0	0	3 730 000,0000	0	0	0,0000	0	0	938 925,0000	0	0	4 668 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 172 060,0000	0	0	938 925,0000	0	0	2 377 850,0000	0	0	6 610 985,0000

Страница была полезной?