Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 380 973	0	1 380 973	229 577	0	229 577	268 571	0	268 571	1 341 979	0	1 341 979
10610	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
20202	538 900	683 554	1 222 454	6 147 600	4 394 984	10 542 584	6 099 914	4 016 668	10 116 582	586 586	1 061 870	1 648 456
20208	182 750	1 808	184 558	703 127	10 575	713 702	671 540	9 978	681 518	214 337	2 405	216 742
20209	0	0	0	2 578 399	924 089	3 502 488	2 563 584	924 089	3 487 673	14 815	0	14 815
20302	0	3 053	3 053	0	287	287	0	256	256	0	3 084	3 084
30102	5 356 905	0	5 356 905	239 717 187	0	239 717 187	240 646 631	0	240 646 631	4 427 461	0	4 427 461
30110	275 627	259 122	534 749	588 249	7 596 790	8 185 039	611 905	7 567 881	8 179 786	251 971	288 031	540 002
30114	0	5 300 152	5 300 152	0	176 702 467	176 702 467	0	176 575 258	176 575 258	0	5 427 361	5 427 361
30202	829 591	0	829 591	0	0	0	44 577	0	44 577	785 014	0	785 014
30204	720 008	0	720 008	12 723	0	12 723	0	0	0	732 731	0	732 731
30210	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30221	0	696 184	696 184	4 076 082	9 737 624	13 813 706	4 076 082	10 401 993	14 478 075	0	31 815	31 815
30233	3 286	2 814	6 100	144 495	10 789	155 284	140 493	11 414	151 907	7 288	2 189	9 477
30302	521 131	945 899	1 467 030	7 729 010	2 477 526	10 206 536	7 655 271	2 702 957	10 358 228	594 870	720 468	1 315 338
30306	6 517 050	244 154	6 761 204	2 972 420	59 577	3 031 997	1 748 775	180 506	1 929 281	7 740 695	123 225	7 863 920
30413	10 314	0	10 314	23 255 928	0	23 255 928	23 256 520	0	23 256 520	9 722	0	9 722
30424	145 363	0	145 363	21 421 754	0	21 421 754	21 409 750	0	21 409 750	157 367	0	157 367
30425	20 000	2 955	22 955	0	301	301	0	105	105	20 000	3 151	23 151
30602	0	755	755	0	22 875	22 875	0	13 223	13 223	0	10 407	10 407
31902	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
32002	0	0	0	770 000	70 696	840 696	770 000	70 696	840 696	0	0	0
32003	1 310 000	0	1 310 000	0	52 716	52 716	1 310 000	52 716	1 362 716	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32007	0	553 974	553 974	0	56 506	56 506	0	19 681	19 681	0	590 799	590 799
32102	0	0	0	231 500	1 588 050	1 819 550	231 500	1 588 050	1 819 550	0	0	0
32103	0	1 107 948	1 107 948	653 000	4 964 250	5 617 250	653 000	4 886 181	5 539 181	0	1 186 017	1 186 017
32104	0	0	0	0	36 660	36 660	0	36 660	36 660	0	0	0
32107	0	6 583 840	6 583 840	0	638 580	638 580	0	384 033	384 033	0	6 838 387	6 838 387
32108	0	972 630	972 630	0	205 976	205 976	0	61 366	61 366	0	1 117 240	1 117 240
32201	0	37 265	37 265	12 351	21 540	33 891	0	1 544	1 544	12 351	57 261	69 612
32202	0	0	0	2 669 048	0	2 669 048	2 518 612	0	2 518 612	150 436	0	150 436
32203	510 030	0	510 030	2 351 916	0	2 351 916	2 511 946	0	2 511 946	350 000	0	350 000
32301	0	33 238	33 238	0	599	599	0	33 837	33 837	0	0	0
32305	0	1 395 161	1 395 161	0	155 543	155 543	0	1 442 187	1 442 187	0	108 517	108 517
32306	515 000	587 994	1 102 994	12 546	71 780	84 326	0	409 625	409 625	527 546	250 149	777 695
32307	1 399	7 130 914	7 132 313	0	1 068 082	1 068 082	0	1 414 971	1 414 971	1 399	6 784 025	6 785 424
32308	0	190 904	190 904	0	16 907	16 907	0	11 373	11 373	0	196 438	196 438
32309	0	51 320	51 320	0	5 235	5 235	0	1 824	1 824	0	54 731	54 731
44605	53 674	0	53 674	33 000	0	33 000	50	0	50	86 624	0	86 624
44606	2 770 739	132 954	2 903 693	875 776	13 562	889 338	526 385	4 724	531 109	3 120 130	141 792	3 261 922
44607	2 727 676	912 324	3 640 000	324 504	93 059	417 563	243 035	32 413	275 448	2 809 145	972 970	3 782 115
44608	517 908	0	517 908	136 598	0	136 598	0	0	0	654 506	0	654 506
45106	677 289	0	677 289	0	0	0	0	0	0	677 289	0	677 289
45107	872 374	53 495	925 869	0	4 703	4 703	13 344	16 986	30 330	859 030	41 212	900 242
45108	1 096 430	1 800 012	2 896 442	0	180 125	180 125	4 500	70 175	74 675	1 091 930	1 909 962	3 001 892
45201	167 881	0	167 881	463 441	0	463 441	431 635	0	431 635	199 687	0	199 687
45203	352 332	0	352 332	834 491	0	834 491	482 866	0	482 866	703 957	0	703 957
45204	2 790 089	465 890	3 255 979	1 426 042	285 723	1 711 765	1 252 273	252 573	1 504 846	2 963 858	499 040	3 462 898
45205	2 898 944	1 940 382	4 839 326	1 669 968	127 978	1 797 946	1 318 856	2 047 879	3 366 735	3 250 056	20 481	3 270 537
45206	23 474 678	3 247 761	26 722 439	5 745 368	494 919	6 240 287	4 140 349	251 216	4 391 565	25 079 697	3 491 464	28 571 161
45207	25 745 735	5 699 249	31 444 984	1 044 961	699 236	1 744 197	568 129	350 408	918 537	26 222 567	6 048 077	32 270 644
45208	19 197 266	4 846 068	24 043 334	1 476 028	1 243 968	2 719 996	115 628	239 522	355 150	20 557 666	5 850 514	26 408 180
45306	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
45307	34 610	0	34 610	0	0	0	4 000	0	4 000	30 610	0	30 610
45308	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45405	6 237	0	6 237	6 609	0	6 609	5 586	0	5 586	7 260	0	7 260
45407	32 196	0	32 196	17 000	0	17 000	370	0	370	48 826	0	48 826
45408	26 000	0	26 000	0	0	0	500	0	500	25 500	0	25 500
45504	1 595	0	1 595	0	0	0	42	0	42	1 553	0	1 553
45505	233 440	295	233 735	760	19	779	6 208	314	6 522	227 992	0	227 992
45506	429 610	101 651	531 261	13 360	10 331	23 691	11 988	4 012	16 000	430 982	107 970	538 952
45507	523 091	10 084	533 175	106 976	67 393	174 369	13 370	46 827	60 197	616 697	30 650	647 347
45509	29 035	7 978	37 013	37 929	13 814	51 743	35 074	13 700	48 774	31 890	8 092	39 982
45605	0	2 275 891	2 275 891	0	427 634	427 634	0	265 604	265 604	0	2 437 921	2 437 921
45706	0	113 051	113 051	0	11 390	11 390	0	8 032	8 032	0	116 409	116 409
45708	554	2 859	3 413	73	4 751	4 824	350	3 843	4 193	277	3 767	4 044
45806	134 545	0	134 545	0	0	0	58 551	0	58 551	75 994	0	75 994
45812	4 092 995	56 243	4 149 238	2 264 958	6 518	2 271 476	3 072 229	2 745	3 074 974	3 285 724	60 016	3 345 740
45815	97 278	4 681	101 959	1 378	467	1 845	1 259	317	1 576	97 397	4 831	102 228
45817	40	0	40	23	0	23	0	0	0	63	0	63
45906	79	0	79	226	0	226	305	0	305	0	0	0
45912	464 403	943	465 346	107 827	815	108 642	351 591	63	351 654	220 639	1 695	222 334
45915	17 579	229	17 808	2 438	23	2 461	239	17	256	19 778	235	20 013
47002	0	0	0	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810	0	0	0
47104	0	257 571	257 571	0	24 797	24 797	0	95 078	95 078	0	187 290	187 290
47105	0	47 122	47 122	0	4 347	4 347	0	2 496	2 496	0	48 973	48 973
47106	685	385 842	386 527	0	33 923	33 923	0	23 430	23 430	685	396 335	397 020
47107	0	273 723	273 723	0	24 065	24 065	0	33 069	33 069	0	264 719	264 719
47307	5 016	258 750	263 766	0	31 713	31 713	0	9 364	9 364	5 016	281 099	286 115
47404	1 098	74 786	75 884	90 080 836	6 470 596	96 551 432	90 073 504	6 150 531	96 224 035	8 430	394 851	403 281
47408	0	80 503	80 503	415 716 913	1 946 571 985	2 362 288 898	415 716 913	1 946 652 488	2 362 369 401	0	0	0
47410	0	13 925 589	13 925 589	12 546	4 205 374	4 217 920	12 546	822 842	835 388	0	17 308 121	17 308 121
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
47417	0	0	0	1 269 469	8 269	1 277 738	1 269 469	8 269	1 277 738	0	0	0
47423	90 738	481	91 219	6 141 024	2 614 658	8 755 682	6 205 750	2 591 336	8 797 086	26 012	23 803	49 815
47427	855 744	214 567	1 070 311	900 664	277 943	1 178 607	759 898	249 764	1 009 662	996 510	242 746	1 239 256
47802	8 518	0	8 518	0	0	0	346	0	346	8 172	0	8 172
50106	305 161	0	305 161	185 926	0	185 926	368 590	0	368 590	122 497	0	122 497
50118	0	0	0	368 893	0	368 893	184 332	0	184 332	184 561	0	184 561
50205	2 614 191	6 222 156	8 836 347	61 354 839	657 612	62 012 451	63 116 019	245 762	63 361 781	853 011	6 634 006	7 487 017
50206	304 725	0	304 725	511 060	0	511 060	815 784	0	815 784	1	0	1
50207	4 309 657	0	4 309 657	4 815 171	0	4 815 171	7 555 938	0	7 555 938	1 568 890	0	1 568 890
50208	5 668 098	0	5 668 098	5 417 487	0	5 417 487	9 479 681	0	9 479 681	1 605 904	0	1 605 904
50210	0	1 090	1 090	0	122	122	0	39	39	0	1 173	1 173
50211	660 207	7 582 762	8 242 969	3 682	795 246	798 928	0	531 063	531 063	663 889	7 846 945	8 510 834
50218	5 573 752	486 271	6 060 023	74 132 842	301 636	74 434 478	69 340 390	21 704	69 362 094	10 366 204	766 203	11 132 407
50221	4 009	0	4 009	3 809	0	3 809	5 588	0	5 588	2 230	0	2 230
50305	859 993	0	859 993	6 127	0	6 127	0	0	0	866 120	0	866 120
50310	0	0	0	0	116 377	116 377	0	116 377	116 377	0	0	0
50311	0	187 738	187 738	0	444 989	444 989	0	632 727	632 727	0	0	0
50318	0	627 265	627 265	0	823 870	823 870	0	575 938	575 938	0	875 197	875 197
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	43 768	0	43 768	0	0	0	8 995	0	8 995	34 773	0	34 773
50606	192 332	0	192 332	93 419	0	93 419	93 815	0	93 815	191 936	0	191 936
50618	0	0	0	92 010	0	92 010	92 010	0	92 010	0	0	0
50621	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
50709	233	85	318	0	6	6	233	91	324	0	0	0
50721	1 640	0	1 640	0	0	0	1 640	0	1 640	0	0	0
51505	344 801	0	344 801	26 022	0	26 022	8 643	0	8 643	362 180	0	362 180
52503	116 070	0	116 070	62 784	0	62 784	66 158	0	66 158	112 696	0	112 696
52601	8 988	0	8 988	16 438	0	16 438	623	0	623	24 803	0	24 803
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	52 942	0	52 942	1 433	0	1 433	730	0	730	53 645	0	53 645
60306	24	0	24	9	0	9	25	0	25	8	0	8
60308	1 152	0	1 152	2 905	354	3 259	2 785	0	2 785	1 272	354	1 626
60310	3 546	0	3 546	5 640	0	5 640	5 646	0	5 646	3 540	0	3 540
60312	225 447	0	225 447	55 809	0	55 809	45 908	0	45 908	235 348	0	235 348
60314	1 791	5 436	7 227	817	3 526	4 343	822	5 037	5 859	1 786	3 925	5 711
60315	12 026	6 848	18 874	7 886	816	8 702	19 912	981	20 893	0	6 683	6 683
60323	16 937	0	16 937	8 922	0	8 922	8 624	0	8 624	17 235	0	17 235
60401	537 614	0	537 614	1 127	0	1 127	54	0	54	538 687	0	538 687
60701	16 098	0	16 098	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	16 098	0	16 098
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	4 819	0	4 819	1 997	0	1 997	2 070	0	2 070	4 746	0	4 746
61009	107	0	107	1 116	0	1 116	1 139	0	1 139	84	0	84
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
61209	0	0	0	2 548 176	0	2 548 176	2 548 176	0	2 548 176	0	0	0
61210	0	0	0	10 301 427	0	10 301 427	10 301 427	0	10 301 427	0	0	0
61212	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61213	0	0	0	4 425 203	0	4 425 203	4 425 203	0	4 425 203	0	0	0
61403	80 059	0	80 059	508	0	508	6 426	0	6 426	74 141	0	74 141
61601	0	0	0	12 080	0	12 080	12 080	0	12 080	0	0	0
61702	162 354	0	162 354	0	0	0	0	0	0	162 354	0	162 354
70606	35 219 359	0	35 219 359	8 210 769	0	8 210 769	2 577	0	2 577	43 427 551	0	43 427 551
70607	4 779	0	4 779	5 494	0	5 494	10 273	0	10 273	0	0	0
70608	56 747 230	0	56 747 230	10 646 742	0	10 646 742	0	0	0	67 393 972	0	67 393 972
70609	17 002	0	17 002	257	0	257	0	0	0	17 259	0	17 259
70610	58 134	0	58 134	9 100	0	9 100	0	0	0	67 234	0	67 234
70611	177 128	0	177 128	37 361	0	37 361	0	0	0	214 489	0	214 489
70614	15 915	0	15 915	15 921	0	15 921	15 927	0	15 927	15 909	0	15 909
Итого по активу (баланс)	224 795 990	79 096 263	303 892 253	1 040 925 827	2 177 989 656	3 218 915 483	1 012 480 573	2 175 198 828	3 187 679 401	253 241 244	81 887 091	335 128 335
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	15 384	0	15 384	7 331	0	7 331	3 810	0	3 810	11 863	0	11 863
10609	86 511	0	86 511	0	0	0	0	0	0	86 511	0	86 511
10701	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10801	4 206 578	0	4 206 578	0	0	0	0	0	0	4 206 578	0	4 206 578
20309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30109	102 656	1 347 961	1 450 617	1 210 057	7 665 350	8 875 407	1 272 152	7 403 417	8 675 569	164 751	1 086 028	1 250 779
30111	293 871	4 070 074	4 363 945	47 896 921	758 853 861	806 750 782	48 258 898	760 626 873	808 885 771	655 848	5 843 086	6 498 934
30126	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
30220	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
30222	0	14 535	14 535	9 307	478 663	487 970	9 307	464 628	473 935	0	500	500
30226	177	0	177	808	0	808	929	0	929	298	0	298
30232	380	1 350	1 730	652 362	96 672	749 034	652 730	97 971	750 701	748	2 649	3 397
30301	521 131	945 899	1 467 030	7 655 271	2 702 957	10 358 228	7 729 010	2 477 526	10 206 536	594 870	720 468	1 315 338
30305	6 517 050	244 154	6 761 204	1 748 774	180 506	1 929 280	2 972 420	59 577	3 031 997	7 740 696	123 225	7 863 921
30601	46 744	436	47 180	44 499	16	44 515	1 859	45	1 904	4 104	465	4 569
30606	129 158	107 701	236 859	1	3 826	3 827	541	10 986	11 527	129 698	114 861	244 559
31204	2 750 000	0	2 750 000	1 000 000	0	1 000 000	4 400 000	0	4 400 000	6 150 000	0	6 150 000
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
31207	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000
31302	0	0	0	68 613 000	0	68 613 000	74 372 000	0	74 372 000	5 759 000	0	5 759 000
31303	8 208 000	1 107 948	9 315 948	42 647 000	1 118 835	43 765 835	38 304 000	10 887	38 314 887	3 865 000	0	3 865 000
31304	980 000	0	980 000	6 200 000	0	6 200 000	5 920 000	0	5 920 000	700 000	0	700 000
31305	3 055 000	0	3 055 000	2 505 000	0	2 505 000	1 050 000	0	1 050 000	1 600 000	0	1 600 000
31309	478 719	0	478 719	0	0	0	0	0	0	478 719	0	478 719
31401	0	0	0	0	446 421	446 421	0	446 421	446 421	0	0	0
31402	0	0	0	9 817 500	1 286 298	11 103 798	10 376 500	1 286 298	11 662 798	559 000	0	559 000
31403	838 000	0	838 000	4 085 000	1 010 445	5 095 445	3 247 000	1 010 445	4 257 445	0	0	0
31404	279 000	0	279 000	499 000	611 849	1 110 849	330 000	611 849	941 849	110 000	0	110 000
31405	1 220 000	0	1 220 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31406	1 199 731	48 632	1 248 363	0	2 953	2 953	1 100 000	4 275	1 104 275	2 299 731	49 954	2 349 685
31407	250 000	2 098 434	2 348 434	150 000	272 818	422 818	0	178 140	178 140	100 000	2 003 756	2 103 756
31408	0	1 530 759	1 530 759	0	73 041	73 041	0	552 824	552 824	0	2 010 542	2 010 542
31501	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
31502	0	0	0	41 433 898	0	41 433 898	46 077 802	0	46 077 802	4 643 904	0	4 643 904
31503	2 620 821	0	2 620 821	12 486 828	0	12 486 828	9 866 007	0	9 866 007	0	0	0
31506	1 111 691	376 644	1 488 335	0	13 382	13 382	0	38 419	38 419	1 111 691	401 681	1 513 372
31507	0	0	0	0	13 860	13 860	990 817	785 583	1 776 400	990 817	771 723	1 762 540
31509	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31606	0	260 895	260 895	0	95 196	95 196	0	25 136	25 136	0	190 835	190 835
31607	0	471 510	471 510	0	440 960	440 960	0	21 968	21 968	0	52 518	52 518
31608	0	865 953	865 953	0	40 487	40 487	0	82 895	82 895	0	908 361	908 361
31609	0	532 473	532 473	0	42 434	42 434	0	55 779	55 779	0	545 818	545 818
32015	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
32115	7 756	0	7 756	271 505	0	271 505	273 423	0	273 423	9 674	0	9 674
32311	20 830	0	20 830	1 597	0	1 597	3 902	0	3 902	23 135	0	23 135
32901	690 234	0	690 234	4 705 402	0	4 705 402	5 941 507	0	5 941 507	1 926 339	0	1 926 339
40502	17 342 331	9 734 618	27 076 949	8 346 206	618 171	8 964 377	9 352 035	1 081 659	10 433 694	18 348 160	10 198 106	28 546 266
40503	7 560 139	7 324	7 567 463	2 347 165	260	2 347 425	3 189 630	747	3 190 377	8 402 604	7 811	8 410 415
40602	310	0	310	4 218	0	4 218	4 093	0	4 093	185	0	185
40603	25 301	0	25 301	84 535	0	84 535	90 702	0	90 702	31 468	0	31 468
40701	294 579	182 963	477 542	846 667	151 787	998 454	702 913	109 799	812 712	150 825	140 975	291 800
40702	22 482 177	1 955 003	24 437 180	58 802 905	7 132 391	65 935 296	55 160 574	6 197 678	61 358 252	18 839 846	1 020 290	19 860 136
40703	387 968	11 939	399 907	268 182	10 236	278 418	314 499	10 255	324 754	434 285	11 958	446 243
40802	26 430	163	26 593	86 334	186	86 520	93 586	197	93 783	33 682	174	33 856
40807	488 528	138 128	626 656	508 080	2 150 215	2 658 295	288 830	2 194 069	2 482 899	269 278	181 982	451 260
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	1 394 628	922 153	2 316 781	2 514 349	1 231 801	3 746 150	2 586 658	1 132 102	3 718 760	1 466 937	822 454	2 289 391
40820	56 384	81 163	137 547	81 670	506 728	588 398	64 096	509 813	573 909	38 810	84 248	123 058
40821	1 399	0	1 399	1 782	0	1 782	2 439	0	2 439	2 056	0	2 056
40902	0	2 141 485	2 141 485	7 193	3 070 680	3 077 873	7 193	3 056 702	3 063 895	0	2 127 507	2 127 507
40905	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
40909	0	0	0	953	910	1 863	953	910	1 863	0	0	0
40910	0	0	0	122	137	259	122	137	259	0	0	0
40911	1	0	1	24 423	0	24 423	24 422	0	24 422	0	0	0
40912	0	0	0	428	2 594	3 022	428	2 594	3 022	0	0	0
40913	0	0	0	745	5 904	6 649	746	5 904	6 650	1	0	1
41302	0	0	0	0	0	0	602 500	0	602 500	602 500	0	602 500
41502	38 000	0	38 000	239 800	0	239 800	281 800	0	281 800	80 000	0	80 000
41503	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	146 700	0	146 700	146 700	0	146 700
41504	141 000	57 055	198 055	50 000	58 357	108 357	0	1 302	1 302	91 000	0	91 000
41505	225 000	0	225 000	0	1 093	1 093	15 000	61 941	76 941	240 000	60 848	300 848
41506	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42003	66 900	0	66 900	51 000	748	51 748	81 000	79 521	160 521	96 900	78 773	175 673
42005	1 311 223	97 263	1 408 486	3 000	5 906	8 906	35 000	8 551	43 551	1 343 223	99 908	1 443 131
42006	898 000	627 845	1 525 845	15 000	22 306	37 306	87 000	64 041	151 041	970 000	669 580	1 639 580
42102	399 060	0	399 060	4 230 635	0	4 230 635	5 259 475	0	5 259 475	1 427 900	0	1 427 900
42103	1 550 185	0	1 550 185	1 417 185	749	1 417 934	147 800	32 301	180 101	280 800	31 552	312 352
42104	697 500	0	697 500	231 000	0	231 000	358 600	0	358 600	825 100	0	825 100
42105	112 500	195 330	307 830	1 500	142 524	144 024	192 600	190 671	383 271	303 600	243 477	547 077
42106	4 923 085	1 964 279	6 887 364	697 840	133 050	830 890	738 100	759 796	1 497 896	4 963 345	2 591 025	7 554 370
42107	118 005	0	118 005	86 000	0	86 000	7 000	0	7 000	39 005	0	39 005
42202	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0
42205	96 000	0	96 000	21 000	0	21 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	12 000	0	12 000	102 000	0	102 000
42207	426 250	1 412 802	1 839 052	0	58 136	58 136	3 100	148 803	151 903	429 350	1 503 469	1 932 819
42301	246	1 456	1 702	286	89	375	286	160	446	246	1 527	1 773
42303	1 720	1 570	3 290	542	1 060	1 602	10 718	131	10 849	11 896	641	12 537
42304	11 508	14 327	25 835	2 670	7 498	10 168	7 885	1 840	9 725	16 723	8 669	25 392
42305	153 628	126 686	280 314	11 132	21 017	32 149	21 705	12 455	34 160	164 201	118 124	282 325
42306	6 106 976	13 199 922	19 306 898	744 786	1 434 459	2 179 245	794 004	1 942 915	2 736 919	6 156 194	13 708 378	19 864 572
42307	4 308	16 222	20 530	0	579	579	13	1 904	1 917	4 321	17 547	21 868
42309	75	1 072	1 147	9	38	47	15	110	125	81	1 144	1 225
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	6	0	6	10	0	10	13	0	13
42312	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42313	211	0	211	10	0	10	7	0	7	208	0	208
42314	402	0	402	20	0	20	9	0	9	391	0	391
42315	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42503	0	0	0	0	0	0	147 500	783 793	931 293	147 500	783 793	931 293
42505	0	81 250	81 250	0	84 171	84 171	0	2 921	2 921	0	0	0
42506	0	0	0	0	12 603	12 603	0	390 916	390 916	0	378 313	378 313
42507	146 174	411 032	557 206	145 000	18 027	163 027	0	40 012	40 012	1 174	433 017	434 191
42601	0	55	55	0	2	2	0	5	5	0	58	58
42604	0	705	705	0	25	25	0	72	72	0	752	752
42605	0	34 094	34 094	0	13 334	13 334	0	7 215	7 215	0	27 975	27 975
42606	24 485	1 258 512	1 282 997	20 066	419 483	439 549	27 935	463 676	491 611	32 354	1 302 705	1 335 059
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43205	0	5 761	5 761	0	205	205	0	588	588	0	6 144	6 144
43206	25 088	55 397	80 485	0	1 968	1 968	0	5 651	5 651	25 088	59 080	84 168
43207	0	2 354	2 354	0	83	83	0	240	240	0	2 511	2 511
43702	426 391	0	426 391	5 703 129	0	5 703 129	5 648 442	0	5 648 442	371 704	0	371 704
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43803	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
43804	19 845	0	19 845	3 017	0	3 017	5 271	0	5 271	22 099	0	22 099
43805	37 142	739	37 881	0	26	26	1 802	75	1 877	38 944	788	39 732
43806	239 940	4 767	244 707	1 534	2 349	3 883	326	302	628	238 732	2 720	241 452
43807	1 323 414	0	1 323 414	0	0	0	400 824	0	400 824	1 724 238	0	1 724 238
43905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43906	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
44007	0	7 123 812	7 123 812	0	348 838	348 838	0	673 126	673 126	0	7 448 100	7 448 100
44615	278 371	0	278 371	131 776	0	131 776	22 352	0	22 352	168 947	0	168 947
45115	8 002	0	8 002	341	0	341	40	0	40	7 701	0	7 701
45215	3 546 369	0	3 546 369	507 851	0	507 851	1 659 894	0	1 659 894	4 698 412	0	4 698 412
45315	5 198	0	5 198	400	0	400	0	0	0	4 798	0	4 798
45415	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45515	79 949	0	79 949	17 278	0	17 278	34 935	0	34 935	97 606	0	97 606
45615	1 036	0	1 036	37	0	37	106	0	106	1 105	0	1 105
45715	12	0	12	400	0	400	401	0	401	13	0	13
45818	2 304 543	0	2 304 543	1 547 524	0	1 547 524	843 876	0	843 876	1 600 895	0	1 600 895
45918	224 911	0	224 911	150 453	0	150 453	15 645	0	15 645	90 103	0	90 103
47108	7 323	0	7 323	0	0	0	250	0	250	7 573	0	7 573
47403	0	0	0	76 652 893	13 817 613	90 470 506	76 652 893	13 817 613	90 470 506	0	0	0
47405	0	0	0	3 769 253	3 759 096	7 528 349	3 769 253	3 759 096	7 528 349	0	0	0
47407	0	301 500	301 500	413 967 944	1 948 317 301	2 362 285 245	413 967 944	1 948 019 395	2 361 987 339	0	3 594	3 594
47411	49 301	41 599	90 900	52 849	71 231	124 080	50 052	64 690	114 742	46 504	35 058	81 562
47416	1 001	7 447	8 448	6 345 018	1 286 816	7 631 834	6 345 006	1 285 622	7 630 628	989	6 253	7 242
47422	721	7 708	8 429	6 985 230	3 884 578	10 869 808	6 984 939	3 944 456	10 929 395	430	67 586	68 016
47425	899 559	0	899 559	540 101	0	540 101	431 554	0	431 554	791 012	0	791 012
47426	369 064	316 486	685 550	319 235	197 473	516 708	311 993	133 984	445 977	361 822	252 997	614 819
47804	5 718	0	5 718	153	0	153	63	0	63	5 628	0	5 628
50120	8 902	0	8 902	1 326	0	1 326	0	0	0	7 576	0	7 576
50220	1 375 360	0	1 375 360	268 139	0	268 139	222 419	0	222 419	1 329 640	0	1 329 640
50407	0	83	83	0	3	3	0	19	19	0	99	99
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	87 354	0	87 354	8 731	0	8 731	680	0	680	79 303	0	79 303
50719	202	0	202	208	0	208	6	0	6	0	0	0
50720	0	0	0	272	0	272	7 159	0	7 159	6 887	0	6 887
51510	23 754	0	23 754	20 392	0	20 392	260	0	260	3 622	0	3 622
52005	4 767 635	0	4 767 635	0	0	0	0	0	0	4 767 635	0	4 767 635
52301	74 142	0	74 142	101 448	405 675	507 123	347 771	405 675	753 446	320 465	0	320 465
52303	60 000	21 790	81 790	30 000	12 127	42 127	0	29 724	29 724	30 000	39 387	69 387
52304	868 609	0	868 609	5 000	707	5 707	200 261	40 094	240 355	1 063 870	39 387	1 103 257
52305	493 925	121 579	615 504	14 271	7 383	21 654	5 881	10 689	16 570	485 535	124 885	610 420
52306	3 441 440	15 900 892	19 342 332	240 158	981 307	1 221 465	429 557	2 049 655	2 479 212	3 630 839	16 969 240	20 600 079
52307	15 033	0	15 033	0	0	0	0	0	0	15 033	0	15 033
52406	0	0	0	281 746	416 172	697 918	287 076	416 172	703 248	5 330	0	5 330
52501	282 305	281 624	563 929	769	20 282	21 051	64 306	105 029	169 335	345 842	366 371	712 213
52602	8 716	0	8 716	5 872	0	5 872	21 792	0	21 792	24 636	0	24 636
60206	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60301	19 683	0	19 683	72 923	0	72 923	75 847	0	75 847	22 607	0	22 607
60305	34 556	0	34 556	92 905	0	92 905	96 625	0	96 625	38 276	0	38 276
60307	101	0	101	574	0	574	500	0	500	27	0	27
60309	8 535	0	8 535	1 686	0	1 686	1 678	0	1 678	8 527	0	8 527
60311	501	0	501	5 943	0	5 943	5 789	0	5 789	347	0	347
60322	61 962	1	61 963	69 759	2	69 761	31 409	32	31 441	23 612	31	23 643
60324	65 612	0	65 612	6 024	0	6 024	4 047	0	4 047	63 635	0	63 635
60601	274 485	0	274 485	26	0	26	4 587	0	4 587	279 046	0	279 046
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	253	0	253	1	0	1	0	0	0	252	0	252
70601	36 122 243	0	36 122 243	306	0	306	8 422 122	0	8 422 122	44 544 059	0	44 544 059
70602	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598
70603	57 201 226	0	57 201 226	0	0	0	10 805 643	0	10 805 643	68 006 869	0	68 006 869
70604	17 549	0	17 549	0	0	0	288	0	288	17 837	0	17 837
70605	65 714	0	65 714	0	0	0	24 978	0	24 978	90 692	0	90 692
70613	8 161	0	8 161	16 204	0	16 204	16 431	0	16 431	8 388	0	8 388
70615	112 143	0	112 143	0	0	0	0	0	0	112 143	0	112 143
Итого по пассиву (баланс)	230 996 931	72 895 322	303 892 253	855 031 481	2 766 299 515	3 621 330 996	882 255 395	2 770 311 683	3 652 567 078	258 220 845	76 907 490	335 128 335
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	261 728	102 631	364 359	10 948	12 459	23 407	18 622	6 559	25 181	254 054	108 531	362 585
80601	0	0	0	4 903	1 668	6 571	4 903	1 668	6 571	0	0	0
80801	5 100	412	5 512	12 241	1 748	13 989	12 844	1 734	14 578	4 497	426	4 923
80901	35 171	0	35 171	20 475	0	20 475	55 646	0	55 646	0	0	0
81001	4	0	4	5 146	0	5 146	271	0	271	4 879	0	4 879
Итого по активу (баланс)	302 003	103 043	405 046	53 713	15 875	69 588	92 286	9 961	102 247	263 430	108 957	372 387
Пассив
85101	259 720	104 591	364 311	8 757	3 716	12 473	115	10 669	10 784	251 078	111 544	362 622
85201	0	0	0	18 408	1 667	20 075	18 813	1 948	20 761	405	281	686
85401	28 003	0	28 003	50 343	0	50 343	22 340	0	22 340	0	0	0
85501	12 732	0	12 732	58 516	0	58 516	54 863	0	54 863	9 079	0	9 079
Итого по пассиву (баланс)	300 455	104 591	405 046	136 024	5 383	141 407	96 131	12 617	108 748	260 562	111 825	372 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	232 365	0	232 365	0	0	0	0	0	0	232 365	0	232 365
90704	0	0	0	336 177	405 675	741 852	336 177	405 675	741 852	0	0	0
90803	2 546 450	12 966 389	15 512 839	0	1 320 886	1 320 886	13 350	463 731	477 081	2 533 100	13 823 544	16 356 644
90901	1 777 375	0	1 777 375	96 977	0	96 977	41 849	0	41 849	1 832 503	0	1 832 503
90902	7 839 319	0	7 839 319	1 247 671	0	1 247 671	4 404 805	0	4 404 805	4 682 185	0	4 682 185
90908	0	1 671 060	1 671 060	0	332 762	332 762	0	245 248	245 248	0	1 758 574	1 758 574
91202	51	0	51	6	0	6	10	0	10	47	0	47
91203	11	0	11	13	0	13	9	0	9	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	300 000	2 215 896	2 515 896	0	226 026	226 026	300 000	78 726	378 726	0	2 363 196	2 363 196
91414	148 359 046	24 746 763	173 105 809	28 909 617	3 394 370	32 303 987	10 783 788	3 414 152	14 197 940	166 484 875	24 726 981	191 211 856
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 165	0	5 165	0	0	0	345	0	345	4 820	0	4 820
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91604	156 029	5 413	161 442	29 848	636	30 484	65 805	225	66 030	120 072	5 824	125 896
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	209 582	54	209 636	0	5	5	0	2	2	209 582	57	209 639
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	591 076	33 884	624 960	0	3 457	3 457	0	1 204	1 204	591 076	36 137	627 213
91803	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
99998	182 956 848	0	182 956 848	31 043 876	0	31 043 876	34 029 132	0	34 029 132	179 971 592	0	179 971 592
Итого по активу (баланс)	346 009 521	41 639 459	387 648 980	61 664 185	5 683 817	67 348 002	49 975 270	4 608 963	54 584 233	357 698 436	42 714 313	400 412 749
Пассив
91311	6 010 833	15 668	6 026 501	6 588	17 161	23 749	165 142	128 877	294 019	6 169 387	127 384	6 296 771
91312	104 173 916	21 810 692	125 984 608	4 096 673	1 649 192	5 745 865	4 236 250	2 062 707	6 298 957	104 313 493	22 224 207	126 537 700
91314	449 454	0	449 454	5 879 937	0	5 879 937	5 872 269	0	5 872 269	441 786	0	441 786
91315	31 728 194	282 631	32 010 825	1 568 640	2 758 744	4 327 384	1 070 753	2 774 755	3 845 508	31 230 307	298 642	31 528 949
91316	6 047 316	2 894 744	8 942 060	8 321 140	2 431 169	10 752 309	7 787 548	318 238	8 105 786	5 513 724	781 813	6 295 537
91317	7 876 844	901 426	8 778 270	6 946 607	308 197	7 254 804	6 187 391	347 752	6 535 143	7 117 628	940 981	8 058 609
91319	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
91507	758 224	0	758 224	45 045	0	45 045	92 193	0	92 193	805 372	0	805 372
91508	5 309	0	5 309	40	0	40	2	0	2	5 271	0	5 271
99999	204 692 132	0	204 692 132	20 499 529	0	20 499 529	36 248 554	0	36 248 554	220 441 157	0	220 441 157
Итого по пассиву (баланс)	361 743 819	25 905 161	387 648 980	47 364 199	7 164 463	54 528 662	61 660 102	5 632 329	67 292 431	376 039 722	24 373 027	400 412 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
93303	1 985	0	1 985	1 074	0	1 074	3 059	0	3 059	0	0	0
93304	0	0	0	7 179	0	7 179	3 598	0	3 598	3 581	0	3 581
93305	0	359 249	359 249	0	31 584	31 584	0	21 815	21 815	0	369 018	369 018
93310	0	366 553	366 553	0	37 389	37 389	0	13 023	13 023	0	390 919	390 919
93503	1 527	0	1 527	0	0	0	1 527	0	1 527	0	0	0
93507	0	0	0	123 857	0	123 857	0	0	0	123 857	0	123 857
93703	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
93901	8 333 442	33 233 809	41 567 251	239 233 743	839 457 952	1 078 691 695	238 558 604	828 904 946	1 067 463 550	9 008 581	43 786 815	52 795 396
93902	2 652 020	26 977 148	29 629 168	38 740 005	753 301 490	792 041 495	39 411 482	734 331 582	773 743 064	1 980 543	45 947 056	47 927 599
94002	0	403 621	403 621	0	4 442 016	4 442 016	0	4 437 950	4 437 950	0	407 687	407 687
94101	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
99996	72 350 095	0	72 350 095	1 875 518 301	0	1 875 518 301	1 845 846 757	0	1 845 846 757	102 021 639	0	102 021 639
Итого по активу (баланс)	83 339 069	61 340 380	144 679 449	2 153 627 522	1 597 270 431	3 750 897 953	2 123 828 390	1 567 709 316	3 691 537 706	113 138 201	90 901 495	204 039 696
Пассив
96303	1 542	0	1 542	2 425	0	2 425	883	0	883	0	0	0
96305	0	369 316	369 316	0	13 121	13 121	0	37 671	37 671	0	393 866	393 866
96307	0	0	0	0	0	0	124 884	0	124 884	124 884	0	124 884
96310	0	356 219	356 219	0	21 631	21 631	0	31 318	31 318	0	365 906	365 906
96503	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0
96702	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
96703	882	0	882	1 978	0	1 978	1 096	0	1 096	0	0	0
96704	0	0	0	3 612	0	3 612	7 140	0	7 140	3 528	0	3 528
96901	2 449 748	39 134 271	41 584 019	117 729 404	950 127 653	1 067 857 057	119 627 538	959 437 010	1 079 064 548	4 347 882	48 443 628	52 791 510
96902	2 541 750	27 495 308	30 037 058	51 111 810	726 823 427	777 935 237	50 875 536	745 364 588	796 240 124	2 305 476	46 036 469	48 341 945
97101	0	0	0	10 637	0	10 637	10 637	0	10 637	0	0	0
99997	72 329 354	0	72 329 354	1 845 689 876	0	1 845 689 876	1 875 378 579	0	1 875 378 579	102 018 057	0	102 018 057
Итого по пассиву (баланс)	77 324 335	67 355 114	144 679 449	2 014 551 897	1 676 985 832	3 691 537 729	2 046 027 389	1 704 870 587	3 750 897 976	108 799 827	95 239 869	204 039 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	1 053 122 209,0000	0	0	25 661 373,0000	0	0	42 524 189,0000	0	0	1 036 259 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 053 122 318,0000	0	0	25 661 386,0000	0	0	42 524 194,0000	0	0	1 036 259 510,0000
Пассив
98040	0	0	59 319 626,0000	0	0	1 777,0000	0	0	40 450,0000	0	0	59 358 299,0000
98050	0	0	989 252 440,0000	0	0	42 508 326,0000	0	0	27 378 565,0000	0	0	974 122 679,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	42 227,0000	0	0	42 227,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	935 904,0000	0	0	14 086,0000	0	0	289 600,0000	0	0	1 211 418,0000
98070	0	0	3 381 983,0000	0	0	9 471 887,0000	0	0	7 424 653,0000	0	0	1 334 749,0000
98090	0	0	232 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	232 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 053 122 318,0000	0	0	52 038 303,0000	0	0	35 175 495,0000	0	0	1 036 259 510,0000

Страница была полезной?