Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 200	0	20 200	0	0	0	400	0	400	19 800	0	19 800
10610	70 620	0	70 620	0	0	0	0	0	0	70 620	0	70 620
20202	59 380	55 319	114 699	344 317	92 250	436 567	316 419	36 868	353 287	87 278	110 701	197 979
20208	16 913	0	16 913	45 015	0	45 015	43 582	0	43 582	18 346	0	18 346
20209	5 400	0	5 400	128 440	0	128 440	133 840	0	133 840	0	0	0
30102	34 512	0	34 512	3 242 815	0	3 242 815	3 223 510	0	3 223 510	53 817	0	53 817
30110	36 128	35 827	71 955	541 471	40 964	582 435	561 128	45 874	607 002	16 471	30 917	47 388
30114	0	617 766	617 766	0	552 702	552 702	0	810 271	810 271	0	360 197	360 197
30202	112 056	0	112 056	7 599	0	7 599	0	0	0	119 655	0	119 655
30204	60 025	0	60 025	0	0	0	422	0	422	59 603	0	59 603
30215	390	443	833	0	45	45	0	15	15	390	473	863
30233	1 080	0	1 080	102 004	122	102 126	102 099	122	102 221	985	0	985
30413	3 361	0	3 361	599 286	0	599 286	579 653	0	579 653	22 994	0	22 994
30424	4 152	0	4 152	923 868	0	923 868	922 087	0	922 087	5 933	0	5 933
30425	6 000	2 955	8 955	0	301	301	0	105	105	6 000	3 151	9 151
32201	8	1 847	1 855	440	189	629	424	66	490	24	1 970	1 994
32202	0	0	0	282 730	0	282 730	282 730	0	282 730	0	0	0
45107	256 440	345 756	602 196	0	53 951	53 951	40 307	63 698	104 005	216 133	336 009	552 142
45201	48 501	0	48 501	46 862	0	46 862	61 285	0	61 285	34 078	0	34 078
45205	25 000	0	25 000	5 594	0	5 594	594	0	594	30 000	0	30 000
45206	280 600	0	280 600	59 342	0	59 342	18 350	0	18 350	321 592	0	321 592
45207	657 300	473 475	1 130 775	52 600	48 398	100 998	40 691	40 550	81 241	669 209	481 323	1 150 532
45208	49 347	17 021	66 368	0	1 490	1 490	100	1 277	1 377	49 247	17 234	66 481
45401	4 936	0	4 936	535	0	535	512	0	512	4 959	0	4 959
45407	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45504	123	0	123	0	0	0	55	0	55	68	0	68
45505	88 166	2 216	90 382	48 495	226	48 721	1 393	78	1 471	135 268	2 364	137 632
45506	1 009 358	0	1 009 358	46 700	0	46 700	96 186	0	96 186	959 872	0	959 872
45507	487 615	259 859	747 474	21 410	24 482	45 892	9 878	20 763	30 641	499 147	263 578	762 725
45509	3 040	222	3 262	1 880	124	2 004	2 235	209	2 444	2 685	137	2 822
45510	824	0	824	1 572	0	1 572	1 799	0	1 799	597	0	597
45704	1 432	0	1 432	0	0	0	10	0	10	1 422	0	1 422
45705	238	0	238	0	0	0	17	0	17	221	0	221
45708	0	19	19	0	5	5	0	1	1	0	23	23
45812	42 468	904	43 372	0	92	92	0	32	32	42 468	964	43 432
45815	13 832	0	13 832	0	0	0	0	0	0	13 832	0	13 832
45912	2 543	143	2 686	0	15	15	0	5	5	2 543	153	2 696
45915	17 369	0	17 369	317	0	317	1 928	0	1 928	15 758	0	15 758
47404	18 184	2 459	20 643	1 087 259	1 166 415	2 253 674	1 093 117	1 166 282	2 259 399	12 326	2 592	14 918
47408	0	0	0	5 086 146	4 795 984	9 882 130	5 086 146	4 795 568	9 881 714	0	416	416
47423	5 829	0	5 829	732	0	732	502	0	502	6 059	0	6 059
47427	107 132	4 911	112 043	8 555	875	9 430	7 837	494	8 331	107 850	5 292	113 142
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	183 923	0	183 923	48 932	0	48 932	92 050	0	92 050	140 805	0	140 805
50118	0	0	0	37 443	0	37 443	37 443	0	37 443	0	0	0
50605	0	0	0	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	0	0	0
50606	0	0	0	11 589	0	11 589	11 589	0	11 589	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 389	0	2 389	46	0	46	4	0	4	2 431	0	2 431
60306	153	0	153	7 461	0	7 461	7 441	0	7 441	173	0	173
60308	10	0	10	207	0	207	217	0	217	0	0	0
60310	126	0	126	554	0	554	558	0	558	122	0	122
60312	76 658	0	76 658	5 483	0	5 483	8 801	0	8 801	73 340	0	73 340
60323	1 203	0	1 203	352	0	352	2	0	2	1 553	0	1 553
60401	561 936	0	561 936	5 599	0	5 599	4 808	0	4 808	562 727	0	562 727
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	121 417	0	121 417	0	0	0	0	0	0	121 417	0	121 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	61 694	0	61 694	0	0	0	830	0	830	60 864	0	60 864
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
60701	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	603	0	603	183	0	183	196	0	196	590	0	590
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61011	45 899	0	45 899	830	0	830	830	0	830	45 899	0	45 899
61209	0	0	0	7 428	0	7 428	7 428	0	7 428	0	0	0
61210	0	0	0	69 403	0	69 403	69 403	0	69 403	0	0	0
61403	8 017	1 464	9 481	295	138	433	812	352	1 164	7 500	1 250	8 750
70606	632 359	0	632 359	88 101	0	88 101	7	0	7	720 453	0	720 453
70607	665	0	665	219	0	219	290	0	290	594	0	594
70608	1 157 681	0	1 157 681	212 853	0	212 853	0	0	0	1 370 534	0	1 370 534
70611	3 015	0	3 015	217	0	217	0	0	0	3 232	0	3 232
70616	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по активу (баланс)	6 644 291	1 822 606	8 466 897	13 194 564	6 778 768	19 973 332	12 879 830	6 982 630	19 862 460	6 959 025	1 618 744	8 577 769
Пассив
10207	658 000	0	658 000	0	0	0	0	0	0	658 000	0	658 000
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30232	0	0	0	105 776	3 282	109 058	105 792	3 282	109 074	16	0	16
30601	6 279	0	6 279	8 631	0	8 631	8 059	0	8 059	5 707	0	5 707
32901	0	0	0	15 370	0	15 370	15 370	0	15 370	0	0	0
40502	67	0	67	27	0	27	0	0	0	40	0	40
40701	24 277	34 024	58 301	415 671	140 532	556 203	427 406	107 480	534 886	36 012	972	36 984
40702	610 477	10 195	620 672	2 678 820	37 418	2 716 238	2 454 594	42 146	2 496 740	386 251	14 923	401 174
40703	37 715	1 665	39 380	24 685	715	25 400	27 099	762	27 861	40 129	1 712	41 841
40802	11 981	15 113	27 094	50 765	18 583	69 348	60 475	12 327	72 802	21 691	8 857	30 548
40807	15 469	0	15 469	251	0	251	0	0	0	15 218	0	15 218
40817	212 077	65 019	277 096	421 483	96 680	518 163	380 113	95 536	475 649	170 707	63 875	234 582
40820	4 461	2 852	7 313	31 151	26 429	57 580	28 337	26 664	55 001	1 647	3 087	4 734
40821	501	0	501	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	501	0	501
40905	0	0	0	19	50	69	19	50	69	0	0	0
40911	0	0	0	5 824	0	5 824	5 824	0	5 824	0	0	0
40912	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
40913	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	0	0	0	0	32 540	32 540	0	32 540	32 540	0	0	0
42004	5 523	0	5 523	1 663	0	1 663	0	0	0	3 860	0	3 860
42005	27 000	0	27 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	27 500	0	27 500
42006	71 111	0	71 111	3 597	0	3 597	0	0	0	67 514	0	67 514
42007	44 881	0	44 881	1 723	0	1 723	0	0	0	43 158	0	43 158
42101	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42103	46 860	0	46 860	0	0	0	0	0	0	46 860	0	46 860
42105	342 500	0	342 500	0	0	0	0	0	0	342 500	0	342 500
42106	289 928	5 539	295 467	96	196	292	10 000	565	10 565	299 832	5 908	305 740
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	301 250	0	301 250	0	0	0	30 000	0	30 000	331 250	0	331 250
42301	18 317	3 682	21 999	7 684	5 203	12 887	7 475	3 717	11 192	18 108	2 196	20 304
42304	0	4 178	4 178	0	3 123	3 123	0	2 694	2 694	0	3 749	3 749
42305	255 874	13 058	268 932	4 690	7 538	12 228	2 766	2 410	5 176	253 950	7 930	261 880
42306	1 057 902	775 774	1 833 676	87 808	59 372	147 180	77 927	94 439	172 366	1 048 021	810 841	1 858 862
42307	369 319	495 034	864 353	2 000	21 021	23 021	2 785	50 668	53 453	370 104	524 681	894 785
42309	17 418	0	17 418	511	0	511	0	0	0	16 907	0	16 907
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	20	213	0	0	0	0	2	2	193	22	215
42606	700	564	1 264	0	236	236	0	154	154	700	482	1 182
43702	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	1 767	0	1 767	764	0	764	334	0	334	1 337	0	1 337
45215	13 981	0	13 981	4 330	0	4 330	7 559	0	7 559	17 210	0	17 210
45515	23 671	0	23 671	5 201	0	5 201	2 450	0	2 450	20 920	0	20 920
45715	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	3 080	0	3 080	0	0	0	60	0	60	3 140	0	3 140
45918	987	0	987	74	0	74	122	0	122	1 035	0	1 035
47403	0	0	0	327 609	0	327 609	327 609	0	327 609	0	0	0
47405	0	0	0	100 921	92 347	193 268	100 921	92 347	193 268	0	0	0
47407	0	0	0	4 874 125	5 013 084	9 887 209	4 874 125	5 013 084	9 887 209	0	0	0
47411	21 492	13 240	34 732	11 068	4 573	15 641	13 613	6 614	20 227	24 037	15 281	39 318
47416	366	0	366	239 603	0	239 603	239 739	0	239 739	502	0	502
47422	209	0	209	368	56 627	56 995	265	56 627	56 892	106	0	106
47425	12 894	0	12 894	2 206	0	2 206	1 869	0	1 869	12 557	0	12 557
47426	25 231	24	25 255	5 911	24	5 935	8 659	25	8 684	27 979	25	28 004
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	665	0	665	290	0	290	219	0	219	594	0	594
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 582	0	2 582	3 260	0	3 260	7 500	0	7 500	6 822	0	6 822
60305	3 443	0	3 443	8 589	0	8 589	8 641	0	8 641	3 495	0	3 495
60309	1 783	0	1 783	5	0	5	361	0	361	2 139	0	2 139
60311	1 207	0	1 207	4 993	0	4 993	4 143	0	4 143	357	0	357
60313	0	16	16	0	8	8	0	9	9	0	17	17
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
60324	907	0	907	41	0	41	0	0	0	866	0	866
60601	43 327	0	43 327	4 809	0	4 809	5 674	0	5 674	44 192	0	44 192
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61301	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
61701	71 655	0	71 655	0	0	0	0	0	0	71 655	0	71 655
70601	616 665	0	616 665	324	0	324	81 073	0	81 073	697 414	0	697 414
70602	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
70603	1 178 748	0	1 178 748	0	0	0	219 722	0	219 722	1 398 470	0	1 398 470
70613	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
Итого по пассиву (баланс)	7 026 900	1 439 997	8 466 897	9 488 014	5 619 853	15 107 867	9 574 325	5 644 414	15 218 739	7 113 211	1 464 558	8 577 769
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80601	793	36	829	47	3	50	48	2	50	792	37	829
80801	140	0	140	0	0	0	2	0	2	138	0	138
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	25	0	25	4	0	4	3	0	3	26	0	26
Итого по активу (баланс)	960	36	996	56	3	59	58	2	60	958	37	995
Пассив
85101	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
85401	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	4	0	4	3	0	3	995	0	995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	175	0	175	7 142	0	7 142	7 290	0	7 290	27	0	27
90902	724 808	0	724 808	41 215	0	41 215	264 556	0	264 556	501 467	0	501 467
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 973 847	2 327 345	7 301 192	228 546	285 729	514 275	104 099	162 484	266 583	5 098 294	2 450 590	7 548 884
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	34 029	652	34 681	1 820	92	1 912	2	40	42	35 847	704	36 551
91704	1 625	183	1 808	0	19	19	1 044	7	1 051	581	195	776
91802	688	2 107	2 795	0	215	215	18	75	93	670	2 247	2 917
91803	4 204	0	4 204	172	0	172	0	0	0	4 376	0	4 376
99998	8 657 521	0	8 657 521	1 287 379	0	1 287 379	1 119 586	0	1 119 586	8 825 314	0	8 825 314
Итого по активу (баланс)	14 542 851	2 330 287	16 873 138	1 566 275	286 055	1 852 330	1 496 596	162 606	1 659 202	14 612 530	2 453 736	17 066 266
Пассив
91003	0	0	0	7 177	0	7 177	7 177	0	7 177	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	8 091 633	0	8 091 633	401 600	0	401 600	557 695	0	557 695	8 247 728	0	8 247 728
91314	812	0	812	284 517	0	284 517	284 315	0	284 315	610	0	610
91315	149 494	0	149 494	70 474	0	70 474	32 119	0	32 119	111 139	0	111 139
91316	7 007	29 489	36 496	59 095	13 441	72 536	72 000	26 096	98 096	19 912	42 144	62 056
91317	261 815	29 511	291 326	262 080	15 528	277 608	289 879	17 910	307 789	289 614	31 893	321 507
91507	7 000	0	7 000	5 674	0	5 674	188	0	188	1 514	0	1 514
99999	8 215 617	0	8 215 617	537 242	0	537 242	562 577	0	562 577	8 240 952	0	8 240 952
Итого по пассиву (баланс)	16 814 138	59 000	16 873 138	1 627 859	28 969	1 656 828	1 805 950	44 006	1 849 956	16 992 229	74 037	17 066 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	321 638	0	321 638	4 703 120	84 954	4 788 074	4 870 021	82 456	4 952 477	154 737	2 498	157 235
94101	0	0	0	19 731	0	19 731	17 548	0	17 548	2 183	0	2 183
99996	322 870	0	322 870	4 819 351	0	4 819 351	4 983 002	0	4 983 002	159 219	0	159 219
Итого по активу (баланс)	644 508	0	644 508	9 542 202	84 954	9 627 156	9 870 571	82 456	9 953 027	316 139	2 498	318 637
Пассив
96901	0	322 871	322 871	96 718	4 868 736	4 965 454	101 394	4 698 225	4 799 619	4 676	152 360	157 036
97101	0	0	0	17 548	0	17 548	19 731	0	19 731	2 183	0	2 183
99997	321 637	0	321 637	4 970 025	0	4 970 025	4 807 806	0	4 807 806	159 418	0	159 418
Итого по пассиву (баланс)	321 637	322 871	644 508	5 084 291	4 868 736	9 953 027	4 928 931	4 698 225	9 627 156	166 277	152 360	318 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	409 257 092,0000	0	0	11 081 730,0000	0	0	26 965 132,0000	0	0	393 373 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	409 257 094,0000	0	0	11 081 730,0000	0	0	26 965 132,0000	0	0	393 373 692,0000
Пассив
98040	0	0	376 160 652,0000	0	0	17 750 361,0000	0	0	10 257 051,0000	0	0	368 667 342,0000
98050	0	0	12 995 400,0000	0	0	9 214 772,0000	0	0	824 680,0000	0	0	4 605 308,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 814 410,0000	0	0	23 814 410,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	19 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	409 257 094,0000	0	0	50 779 543,0000	0	0	34 896 141,0000	0	0	393 373 692,0000

Страница была полезной?