Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 493	0	22 493	0	0	0	1	0	1	22 492	0	22 492
20202	73 709	97 753	171 462	827 220	27 964	855 184	820 543	21 760	842 303	80 386	103 957	184 343
20208	20 341	0	20 341	51 611	0	51 611	56 128	0	56 128	15 824	0	15 824
20209	0	0	0	563 853	14 536	578 389	563 853	14 536	578 389	0	0	0
30102	939 359	0	939 359	22 391 139	0	22 391 139	22 304 251	0	22 304 251	1 026 247	0	1 026 247
30110	9 614	7 191	16 805	31 550	5 106	36 656	29 836	7 174	37 010	11 328	5 123	16 451
30114	0	349 695	349 695	0	1 082 785	1 082 785	0	1 033 671	1 033 671	0	398 809	398 809
30202	17 451	0	17 451	1 075	0	1 075	0	0	0	18 526	0	18 526
30204	5 452	0	5 452	0	0	0	1 174	0	1 174	4 278	0	4 278
30233	598	0	598	91 828	5 751	97 579	92 296	5 751	98 047	130	0	130
30302	4 160	0	4 160	135 059	0	135 059	137 099	0	137 099	2 120	0	2 120
30306	0	0	0	460	460	920	460	460	920	0	0	0
32002	0	0	0	11 655 000	0	11 655 000	11 205 000	0	11 205 000	450 000	0	450 000
32003	1 656 000	0	1 656 000	5 325 000	0	5 325 000	6 081 000	0	6 081 000	900 000	0	900 000
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	630 000	0	630 000	270 000	0	270 000
32201	0	2 414	2 414	0	292	292	0	87	87	0	2 619	2 619
45201	66 987	0	66 987	49 076	0	49 076	36 627	0	36 627	79 436	0	79 436
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	49 000	0	49 000	111 000	0	111 000
45207	71 500	0	71 500	0	0	0	250	0	250	71 250	0	71 250
45208	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	243 000
45401	3 866	0	3 866	1 415	0	1 415	1 424	0	1 424	3 857	0	3 857
45404	793	0	793	0	0	0	793	0	793	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
45407	46 201	0	46 201	0	0	0	2 765	0	2 765	43 436	0	43 436
45506	4 044	0	4 044	1 260	0	1 260	1 039	0	1 039	4 265	0	4 265
45507	56 404	0	56 404	1 200	0	1 200	353	0	353	57 251	0	57 251
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	157	0	157	408 350	407 208	815 558	408 446	407 208	815 654	61	0	61
47408	0	0	0	383 114	416 623	799 737	383 114	416 623	799 737	0	0	0
47423	215	0	215	461	0	461	461	0	461	215	0	215
47427	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	963	0	963	8 626	0	8 626
60302	0	0	0	272	0	272	79	0	79	193	0	193
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	52	0	52	216	0	216	228	0	228	40	0	40
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	840	0	840	506	0	506	989	0	989	357	0	357
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	223 713	0	223 713	837	0	837	1 023	0	1 023	223 527	0	223 527
60701	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
61002	208	0	208	37	0	37	27	0	27	218	0	218
61008	724	0	724	107	0	107	70	0	70	761	0	761
61009	462	0	462	21	0	21	13	0	13	470	0	470
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61212	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
61403	983	0	983	128	0	128	374	0	374	737	0	737
61702	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70606	301 930	0	301 930	18 839	0	18 839	6	0	6	320 763	0	320 763
70608	889 053	0	889 053	77 827	0	77 827	0	0	0	966 880	0	966 880
70611	13 180	0	13 180	2 539	0	2 539	0	0	0	15 719	0	15 719
Итого по активу (баланс)	4 868 756	457 053	5 325 809	42 927 190	1 960 725	44 887 915	42 814 527	1 907 270	44 721 797	4 981 419	510 508	5 491 927
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	116 476	0	116 476	6	0	6	0	0	0	116 470	0	116 470
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
30109	98	62	160	0	4	4	0	7	7	98	65	163
30223	60 214	0	60 214	2 509 743	0	2 509 743	2 509 380	0	2 509 380	59 851	0	59 851
30232	28	0	28	688	3	691	660	31	691	0	28	28
30301	4 160	0	4 160	137 099	0	137 099	135 059	0	135 059	2 120	0	2 120
30305	0	0	0	460	460	920	460	460	920	0	0	0
40502	741	801	1 542	2 094	815	2 909	1 889	14	1 903	536	0	536
40602	413	0	413	14	0	14	11	0	11	410	0	410
40702	1 835 959	363 227	2 199 186	4 910 784	1 151 996	6 062 780	4 874 019	1 200 999	6 075 018	1 799 194	412 230	2 211 424
40703	12 968	0	12 968	9 120	0	9 120	8 928	0	8 928	12 776	0	12 776
40802	146 982	5 566	152 548	549 289	8 038	557 327	585 138	4 932	590 070	182 831	2 460	185 291
40807	19 504	0	19 504	0	0	0	0	0	0	19 504	0	19 504
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	71 131	8 284	79 415	53 919	892	54 811	63 378	1 231	64 609	80 590	8 623	89 213
40820	4 036	17	4 053	8 473	17	8 490	7 934	1	7 935	3 497	1	3 498
40821	43	0	43	9 666	0	9 666	9 665	0	9 665	42	0	42
40911	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
42301	53 170	24 363	77 533	32 795	3 446	36 241	16 376	4 303	20 679	36 751	25 220	61 971
42303	1 606	0	1 606	1 609	0	1 609	3	0	3	0	0	0
42304	706	0	706	708	0	708	711	0	711	709	0	709
42305	109 205	0	109 205	5 304	0	5 304	6 188	0	6 188	110 089	0	110 089
42306	87 644	49 957	137 601	1 647	2 368	4 015	2 106	6 249	8 355	88 103	53 838	141 941
42307	17 823	40	17 863	99	1	100	15 387	5	15 392	33 111	44	33 155
42309	130	0	130	9	0	9	9	0	9	130	0	130
42601	279	46	325	1 916	821	2 737	1 778	824	2 602	141	49	190
45215	9 330	0	9 330	1 268	0	1 268	982	0	982	9 044	0	9 044
45415	1 077	0	1 077	149	0	149	128	0	128	1 056	0	1 056
45515	1 209	0	1 209	496	0	496	517	0	517	1 230	0	1 230
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	0	0	491 523	459 282	950 805	491 523	459 637	951 160	0	355	355
47407	0	0	0	589 942	543 825	1 133 767	589 942	543 825	1 133 767	0	0	0
47416	356	0	356	26 409	0	26 409	29 174	0	29 174	3 121	0	3 121
47422	479	0	479	534	0	534	534	0	534	479	0	479
47425	2 003	0	2 003	984	0	984	1 345	0	1 345	2 364	0	2 364
47804	9 589	0	9 589	963	0	963	0	0	0	8 626	0	8 626
60301	0	0	0	4 575	0	4 575	5 464	0	5 464	889	0	889
60305	0	0	0	5 584	0	5 584	5 584	0	5 584	0	0	0
60309	607	0	607	210	0	210	166	0	166	563	0	563
60311	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	8	0	8	28	0	28	21	0	21	1	0	1
60324	10	0	10	35	0	35	42	0	42	17	0	17
60601	61 119	0	61 119	999	0	999	1 530	0	1 530	61 650	0	61 650
61304	37	0	37	5	0	5	5	0	5	37	0	37
61701	19 518	0	19 518	1	0	1	0	0	0	19 517	0	19 517
70601	377 294	0	377 294	0	0	0	30 591	0	30 591	407 885	0	407 885
70603	889 604	0	889 604	0	0	0	78 082	0	78 082	967 686	0	967 686
70615	3 387	0	3 387	0	0	0	1	0	1	3 388	0	3 388
Итого по пассиву (баланс)	4 873 446	452 363	5 325 809	9 363 759	2 171 976	11 535 735	9 479 327	2 222 526	11 701 853	4 989 014	502 913	5 491 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	139 771	0	139 771	73 182	0	73 182	2 126	0	2 126	210 827	0	210 827
90902	248 786	0	248 786	12 205	0	12 205	16 642	0	16 642	244 349	0	244 349
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	658 935	0	658 935	20 505	0	20 505	26 286	0	26 286	653 154	0	653 154
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	963	0	963	8 626	0	8 626
91604	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91704	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
91802	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
99998	997 874	0	997 874	109 326	0	109 326	120 125	0	120 125	987 075	0	987 075
Итого по активу (баланс)	2 061 192	0	2 061 192	215 218	0	215 218	166 142	0	166 142	2 110 268	0	2 110 268
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	846 718	0	846 718	57 634	0	57 634	53 735	0	53 735	842 819	0	842 819
91315	113 263	0	113 263	0	0	0	5 140	0	5 140	118 403	0	118 403
91317	35 147	0	35 147	62 491	0	62 491	50 051	0	50 051	22 707	0	22 707
91507	137	0	137	0	0	0	400	0	400	537	0	537
99999	1 063 318	0	1 063 318	34 370	0	34 370	94 245	0	94 245	1 123 193	0	1 123 193
Итого по пассиву (баланс)	2 061 192	0	2 061 192	154 495	0	154 495	203 571	0	203 571	2 110 268	0	2 110 268

Страница была полезной?