Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
20202	31 873	31 562	63 435	509 177	181 010	690 187	494 905	188 245	683 150	46 145	24 327	70 472
20208	3 333	0	3 333	6 829	0	6 829	8 192	0	8 192	1 970	0	1 970
20209	0	0	0	175 129	26 925	202 054	175 129	26 925	202 054	0	0	0
30102	189 021	0	189 021	1 582 590	0	1 582 590	1 593 951	0	1 593 951	177 660	0	177 660
30110	43 885	6 957	50 842	811 840	31 255	843 095	847 267	31 176	878 443	8 458	7 036	15 494
30202	57 147	0	57 147	0	0	0	349	0	349	56 798	0	56 798
30204	1 796	0	1 796	0	0	0	16	0	16	1 780	0	1 780
30221	0	0	0	14 660	49	14 709	14 660	49	14 709	0	0	0
30233	181	56	237	16 434	1 160	17 594	16 435	1 030	17 465	180	186	366
31902	0	0	0	400 200	0	400 200	400 200	0	400 200	0	0	0
31903	0	0	0	200 130	0	200 130	200 130	0	200 130	0	0	0
32005	670 000	0	670 000	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	670 000	0	670 000
45201	4 815	0	4 815	43 697	0	43 697	16 932	0	16 932	31 580	0	31 580
45205	500	0	500	3 000	0	3 000	500	0	500	3 000	0	3 000
45206	321 912	0	321 912	27 657	0	27 657	32 658	0	32 658	316 911	0	316 911
45207	822 552	31 207	853 759	31 666	3 184	34 850	32 188	1 109	33 297	822 030	33 282	855 312
45208	1 908	0	1 908	0	0	0	48	0	48	1 860	0	1 860
45406	2 520	0	2 520	0	0	0	180	0	180	2 340	0	2 340
45407	4 312	0	4 312	0	0	0	127	0	127	4 185	0	4 185
45408	12 749	0	12 749	0	0	0	284	0	284	12 465	0	12 465
45505	1 636	0	1 636	50	0	50	274	0	274	1 412	0	1 412
45506	26 896	0	26 896	4 745	0	4 745	1 184	0	1 184	30 457	0	30 457
45507	86 057	0	86 057	2 601	0	2 601	1 853	0	1 853	86 805	0	86 805
45509	5 701	0	5 701	3 931	0	3 931	4 175	0	4 175	5 457	0	5 457
45812	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096
45815	1 369	0	1 369	149	0	149	125	0	125	1 393	0	1 393
45912	340	0	340	124	0	124	126	0	126	338	0	338
45914	50	0	50	51	0	51	101	0	101	0	0	0
45915	139	0	139	128	0	128	125	0	125	142	0	142
47408	4 146	0	4 146	1 215 452	1 214 157	2 429 609	1 213 169	1 214 157	2 427 326	6 429	0	6 429
47423	51	0	51	368	0	368	374	0	374	45	0	45
47427	2 756	23	2 779	17 499	179	17 678	17 804	184	17 988	2 451	18	2 469
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	49 962	0	49 962	19 909	0	19 909	69 871	0	69 871	0	0	0
51403	0	0	0	99 849	0	99 849	0	0	0	99 849	0	99 849
60302	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	301	0	301	275	0	275	291	0	291	285	0	285
60312	8 180	0	8 180	7 035	0	7 035	6 838	0	6 838	8 377	0	8 377
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	208 219	0	208 219	0	0	0	128	0	128	208 091	0	208 091
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	57	0	57	23	0	23	12	0	12	68	0	68
61008	342	0	342	181	0	181	139	0	139	384	0	384
61009	1 363	0	1 363	275	0	275	379	0	379	1 259	0	1 259
61209	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	254	0	254	149	0	149	49	0	49	354	0	354
61702	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
70606	440 218	0	440 218	47 594	0	47 594	134	0	134	487 678	0	487 678
70608	42 557	0	42 557	6 871	0	6 871	0	0	0	49 428	0	49 428
70611	5 955	0	5 955	1 017	0	1 017	0	0	0	6 972	0	6 972
Итого по активу (баланс)	3 096 792	69 805	3 166 597	5 701 805	1 457 919	7 159 724	5 601 823	1 462 875	7 064 698	3 196 774	64 849	3 261 623
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	146 795	0	146 795	0	0	0	0	0	0	146 795	0	146 795
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	0	0	0	229 495	0	229 495
30126	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	41	562	603	29 967	33 425	63 392	29 953	32 969	62 922	27	106	133
30236	3	0	3	488	0	488	492	0	492	7	0	7
32015	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
40701	298	0	298	855	0	855	701	0	701	144	0	144
40702	111 534	781	112 315	1 509 214	1 880	1 511 094	1 540 279	1 932	1 542 211	142 599	833	143 432
40703	7 363	0	7 363	13 952	0	13 952	10 926	0	10 926	4 337	0	4 337
40802	28 631	0	28 631	165 114	0	165 114	168 178	0	168 178	31 695	0	31 695
40807	0	6	6	0	7	7	0	1	1	0	0	0
40817	56 213	854	57 067	77 603	43	77 646	77 930	85	78 015	56 540	896	57 436
40820	54	16	70	65	1	66	68	2	70	57	17	74
40821	346	0	346	12 970	0	12 970	14 043	0	14 043	1 419	0	1 419
40901	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
40905	0	0	0	10 263	0	10 263	10 263	0	10 263	0	0	0
40909	0	0	0	2 519	10 995	13 514	2 519	10 995	13 514	0	0	0
40910	0	0	0	2 300	2 506	4 806	2 300	2 506	4 806	0	0	0
40911	0	0	0	32 807	0	32 807	32 807	0	32 807	0	0	0
40912	0	0	0	5 015	7 316	12 331	5 015	7 316	12 331	0	0	0
40913	0	0	0	3 355	11 739	15 094	3 355	11 739	15 094	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	53	686	739	0	2 353	2 353	0	2 464	2 464	53	797	850
42303	194	0	194	46	0	46	46	0	46	194	0	194
42304	8 886	0	8 886	1 231	0	1 231	1 040	0	1 040	8 695	0	8 695
42305	443 214	2 918	446 132	22 930	160	23 090	23 204	285	23 489	443 488	3 043	446 531
42306	935 411	17 931	953 342	64 570	2 100	66 670	64 359	2 851	67 210	935 200	18 682	953 882
42307	163 141	18 274	181 415	14 731	1 108	15 839	17 027	1 858	18 885	165 437	19 024	184 461
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	109	113	0	4	4	0	11	11	4	116	120
42605	706	0	706	0	0	0	2	0	2	708	0	708
42606	2 038	190	2 228	75	7	82	10	20	30	1 973	203	2 176
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	203 341	0	203 341	5 664	0	5 664	7 045	0	7 045	204 722	0	204 722
45415	922	0	922	9	0	9	0	0	0	913	0	913
45515	1 552	0	1 552	212	0	212	249	0	249	1 589	0	1 589
45818	7 404	0	7 404	19	0	19	28	0	28	7 413	0	7 413
45918	358	0	358	25	0	25	15	0	15	348	0	348
47405	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
47407	0	0	0	1 218 865	1 214 157	2 433 022	1 218 865	1 214 157	2 433 022	0	0	0
47411	15 158	83	15 241	9 619	74	9 693	4 247	5	4 252	9 786	14	9 800
47416	20	0	20	12 954	0	12 954	12 934	0	12 934	0	0	0
47422	917	0	917	59 185	0	59 185	58 910	0	58 910	642	0	642
47425	709	0	709	3 908	0	3 908	4 061	0	4 061	862	0	862
47426	10	0	10	15	0	15	13	0	13	8	0	8
60301	2 385	0	2 385	4 084	0	4 084	4 995	0	4 995	3 296	0	3 296
60305	2 774	0	2 774	7 102	0	7 102	7 356	0	7 356	3 028	0	3 028
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	48	0	48	112	0	112	66	0	66	2	0	2
60311	588	0	588	625	0	625	158	0	158	121	0	121
60313	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	7	0	7	7	0	7	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	42 638	0	42 638	129	0	129	410	0	410	42 919	0	42 919
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
61701	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
70601	466 388	0	466 388	30	0	30	48 153	0	48 153	514 511	0	514 511
70603	44 515	0	44 515	0	0	0	8 201	0	8 201	52 716	0	52 716
70615	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
Итого по пассиву (баланс)	3 124 187	42 410	3 166 597	3 294 155	1 287 933	4 582 088	3 387 860	1 289 254	4 677 114	3 217 892	43 731	3 261 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 899	0	107 899	148	0	148	817	0	817	107 230	0	107 230
90902	308 314	0	308 314	5 796	0	5 796	62 140	0	62 140	251 970	0	251 970
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	507 234	0	507 234	245 846	0	245 846	67 500	0	67 500	685 580	0	685 580
91604	3 244	0	3 244	42	0	42	12	0	12	3 274	0	3 274
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	871 934	0	871 934	157 409	0	157 409	129 494	0	129 494	899 849	0	899 849
Итого по активу (баланс)	1 805 939	0	1 805 939	409 241	0	409 241	259 963	0	259 963	1 955 217	0	1 955 217
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	768 265	0	768 265	46 480	0	46 480	59 318	0	59 318	781 103	0	781 103
91315	25 447	0	25 447	0	0	0	0	0	0	25 447	0	25 447
91316	1 777	0	1 777	18 657	0	18 657	21 000	0	21 000	4 120	0	4 120
91317	29 386	0	29 386	64 357	0	64 357	61 072	0	61 072	26 101	0	26 101
91507	20 193	0	20 193	0	0	0	16 019	0	16 019	36 212	0	36 212
99999	934 005	0	934 005	130 428	0	130 428	251 791	0	251 791	1 055 368	0	1 055 368
Итого по пассиву (баланс)	1 805 939	0	1 805 939	259 922	0	259 922	409 200	0	409 200	1 955 217	0	1 955 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	1 215 452	1 220 657	2 436 109	1 215 452	1 220 657	2 436 109	0	0	0
99996	0	0	0	2 429 680	0	2 429 680	2 429 680	0	2 429 680	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 645 132	1 220 657	4 865 789	3 645 132	1 220 657	4 865 789	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 209 023	1 220 657	2 429 680	1 209 023	1 220 657	2 429 680	0	0	0
99997	0	0	0	2 436 109	0	2 436 109	2 436 109	0	2 436 109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 645 132	1 220 657	4 865 789	3 645 132	1 220 657	4 865 789	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?