Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 398	151 630	189 028	36 253	25 159	61 412	45 799	17 043	62 842	27 852	159 746	187 598
20208	5 324	0	5 324	3 000	0	3 000	5 099	0	5 099	3 225	0	3 225
20209	0	0	0	45 410	96	45 506	45 410	96	45 506	0	0	0
30102	339 755	0	339 755	13 129 523	0	13 129 523	13 313 880	0	13 313 880	155 398	0	155 398
30110	328 474	1 165 003	1 493 477	20 133 961	238 774	20 372 735	19 537 244	644 865	20 182 109	925 191	758 912	1 684 103
30114	0	156	156	0	9 916	9 916	0	9 220	9 220	0	852	852
30202	14 912	0	14 912	0	0	0	30	0	30	14 882	0	14 882
30204	20 419	0	20 419	890	0	890	30	0	30	21 279	0	21 279
30221	0	0	0	10 000	774	10 774	10 000	774	10 774	0	0	0
30233	81	11	92	9 720	933	10 653	9 720	933	10 653	81	11	92
30413	0	0	0	548 057	0	548 057	548 057	0	548 057	0	0	0
30424	4 739	0	4 739	397 363	0	397 363	401 099	0	401 099	1 003	0	1 003
31902	174 990	0	174 990	10 903 100	0	10 903 100	10 425 380	0	10 425 380	652 710	0	652 710
32002	0	0	0	11 750 000	0	11 750 000	10 940 000	0	10 940 000	810 000	0	810 000
32003	760 000	0	760 000	2 690 000	0	2 690 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	73 863	73 863	0	7 534	7 534	0	2 624	2 624	0	78 773	78 773
32008	0	66 477	66 477	0	6 781	6 781	0	2 362	2 362	0	70 896	70 896
32010	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
45206	0	16 619	16 619	0	1 695	1 695	0	590	590	0	17 724	17 724
45207	4 955	0	4 955	0	0	0	75	0	75	4 880	0	4 880
45506	39 600	40 868	80 468	0	4 166	4 166	540	9 362	9 902	39 060	35 672	74 732
45507	0	20 312	20 312	0	2 039	2 039	0	2 658	2 658	0	19 693	19 693
45509	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
45705	0	436	436	0	42	42	0	38	38	0	440	440
45815	1 325	14 773	16 098	0	9 384	9 384	0	525	525	1 325	23 632	24 957
45915	0	1 548	1 548	298	161	459	298	58	356	0	1 651	1 651
47404	0	0	0	0	16 677	16 677	0	16 677	16 677	0	0	0
47408	0	0	0	908 280	549 056	1 457 336	908 280	549 056	1 457 336	0	0	0
47423	940	0	940	700	17	717	1 228	17	1 245	412	0	412
47427	962	16	978	160	102	262	1 122	4	1 126	0	114	114
50104	14 668	0	14 668	96	0	96	0	0	0	14 764	0	14 764
50106	371 291	0	371 291	169 167	0	169 167	214 093	0	214 093	326 365	0	326 365
50107	48 300	0	48 300	346	0	346	233	0	233	48 413	0	48 413
50121	210	0	210	83	0	83	174	0	174	119	0	119
50211	0	404 310	404 310	0	43 506	43 506	0	17 975	17 975	0	429 841	429 841
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51402	0	0	0	69 986	0	69 986	69 986	0	69 986	0	0	0
52503	49 615	0	49 615	23 081	0	23 081	6 503	0	6 503	66 193	0	66 193
60302	3 046	0	3 046	19	0	19	37	0	37	3 028	0	3 028
60306	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	3 402	0	3 402	1 903	0	1 903	1 431	0	1 431	3 874	0	3 874
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
61210	0	0	0	274 908	0	274 908	274 908	0	274 908	0	0	0
61403	1 866	0	1 866	0	0	0	105	0	105	1 761	0	1 761
70606	213 482	0	213 482	25 303	0	25 303	157	0	157	238 628	0	238 628
70607	14 100	0	14 100	786	0	786	0	0	0	14 886	0	14 886
70608	1 467 759	0	1 467 759	205 634	0	205 634	0	0	0	1 673 393	0	1 673 393
70610	36 059	0	36 059	9 972	0	9 972	0	0	0	46 031	0	46 031
70611	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Итого по активу (баланс)	3 975 157	1 956 761	5 931 918	61 549 661	916 887	62 466 548	60 412 580	1 274 903	61 687 483	5 112 238	1 598 745	6 710 983
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	118	40	158	9 445	1 003	10 448	9 514	1 006	10 520	187	43	230
30236	38	0	38	959	0	959	1 000	0	1 000	79	0	79
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	395	0	395	825	1 020	1 845	732	1 020	1 752	302	0	302
40702	153 349	58 004	211 353	1 920 844	698 069	2 618 913	2 145 367	714 962	2 860 329	377 872	74 897	452 769
40703	101	0	101	62	0	62	18	0	18	57	0	57
40802	817	0	817	1 557	0	1 557	1 037	0	1 037	297	0	297
40807	0	122	122	0	6	6	0	12	12	0	128	128
40817	6 431	1 425	7 856	14 394	2 637	17 031	14 135	2 972	17 107	6 172	1 760	7 932
40820	1 319	378	1 697	4 516	204	4 720	4 308	57	4 365	1 111	231	1 342
40905	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40911	2	0	2	3 351	0	3 351	3 356	0	3 356	7	0	7
40912	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42101	0	259 472	259 472	0	9 218	9 218	0	26 536	26 536	0	276 790	276 790
42105	13 369	0	13 369	0	0	0	2 264	0	2 264	15 633	0	15 633
42106	54 647	939 134	993 781	0	33 365	33 365	0	95 793	95 793	54 647	1 001 562	1 056 209
42107	12 818	0	12 818	0	0	0	0	0	0	12 818	0	12 818
42301	170	1 783	1 953	0	85	85	0	169	169	170	1 867	2 037
42306	782	7 386	8 168	616	262	878	0	753	753	166	7 877	8 043
42309	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0
45215	2 147	0	2 147	15	0	15	221	0	221	2 353	0	2 353
45515	50 804	0	50 804	5 283	0	5 283	5	0	5	45 526	0	45 526
45715	436	0	436	23	0	23	27	0	27	440	0	440
45818	16 098	0	16 098	0	0	0	8 859	0	8 859	24 957	0	24 957
45918	1 548	0	1 548	90	0	90	193	0	193	1 651	0	1 651
47403	0	0	0	258 875	0	258 875	258 875	0	258 875	0	0	0
47407	0	0	0	912 959	541 786	1 454 745	912 959	541 786	1 454 745	0	0	0
47411	54	2 036	2 090	56	245	301	6	228	234	4	2 019	2 023
47416	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47422	534	31	565	151 867	2	151 869	151 879	4	151 883	546	33	579
47425	11 225	0	11 225	159	0	159	1 321	0	1 321	12 387	0	12 387
47426	4 211	32 897	37 108	542	1 313	1 855	491	6 011	6 502	4 160	37 595	41 755
50120	5 173	0	5 173	616	0	616	608	0	608	5 165	0	5 165
50219	4 164	0	4 164	29	0	29	294	0	294	4 429	0	4 429
50620	1 615	0	1 615	237	0	237	4	0	4	1 382	0	1 382
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	32 600	0	32 600	0	0	0	218 545	0	218 545	251 145	0	251 145
52305	755 389	0	755 389	0	0	0	419 720	0	419 720	1 175 109	0	1 175 109
52306	888 553	197 252	1 085 805	0	200 986	200 986	31 167	3 734	34 901	919 720	0	919 720
52307	0	297 056	297 056	0	277 256	277 256	0	7 771	7 771	0	27 571	27 571
52501	3 694	3 279	6 973	0	2 471	2 471	564	289	853	4 258	1 097	5 355
60301	111	0	111	634	0	634	646	0	646	123	0	123
60305	10	0	10	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	10	0	10
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	196	0	196	0	0	0	7	0	7	203	0	203
60601	5 175	0	5 175	0	0	0	217	0	217	5 392	0	5 392
61304	57	0	57	26	0	26	15	0	15	46	0	46
70601	216 307	0	216 307	0	0	0	31 142	0	31 142	247 449	0	247 449
70602	12 553	0	12 553	0	0	0	935	0	935	13 488	0	13 488
70603	1 490 713	0	1 490 713	0	0	0	215 702	0	215 702	1 706 415	0	1 706 415
70605	16 747	0	16 747	0	0	0	0	0	0	16 747	0	16 747
Итого по пассиву (баланс)	4 131 619	1 800 299	5 931 918	3 291 983	1 770 031	5 062 014	4 437 873	1 403 206	5 841 079	5 277 509	1 433 474	6 710 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	451 205	0	451 205	35 233	0	35 233	9	0	9	486 429	0	486 429
90902	67 890	0	67 890	866	0	866	64 260	0	64 260	4 496	0	4 496
91202	3 323	25 852	29 175	0	2 637	2 637	1	918	919	3 322	27 571	30 893
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	109 864	1 078 735	1 188 599	0	110 033	110 033	2 264	38 325	40 589	107 600	1 150 443	1 258 043
91604	228	1 216	1 444	23	707	730	0	44	44	251	1 879	2 130
99998	1 262 946	0	1 262 946	4 271	0	4 271	3 394	0	3 394	1 263 823	0	1 263 823
Итого по активу (баланс)	1 899 354	1 105 803	3 005 157	40 395	113 377	153 772	69 930	39 287	109 217	1 869 819	1 179 893	3 049 712
Пассив
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	3 300	25 852	29 152	0	918	918	0	2 637	2 637	3 300	27 571	30 871
91312	283 626	0	283 626	0	0	0	0	0	0	283 626	0	283 626
91315	840 552	0	840 552	825	0	825	0	0	0	839 727	0	839 727
91317	80 804	0	80 804	821	0	821	804	0	804	80 787	0	80 787
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 742 211	0	1 742 211	105 821	0	105 821	149 499	0	149 499	1 785 889	0	1 785 889
Итого по пассиву (баланс)	2 979 305	25 852	3 005 157	108 297	918	109 215	151 133	2 637	153 770	3 022 141	27 571	3 049 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 995	5 198	13 193	7 995	5 198	13 193	0	0	0
99996	0	0	0	13 175	0	13 175	13 175	0	13 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 170	5 198	26 368	21 170	5 198	26 368	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 197	7 978	13 175	5 197	7 978	13 175	0	0	0
99997	0	0	0	13 193	0	13 193	13 193	0	13 193	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 390	7 978	26 368	18 390	7 978	26 368	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	19 268 736,0000	0	0	158 328,0000	0	0	573 015,0000	0	0	18 854 049,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 268 774,0000	0	0	158 356,0000	0	0	573 043,0000	0	0	18 854 087,0000
Пассив
98040	0	0	14 863 672,0000	0	0	371 838,0000	0	0	0,0000	0	0	14 491 834,0000
98050	0	0	4 159 069,0000	0	0	201 191,0000	0	0	158 342,0000	0	0	4 116 220,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 268 774,0000	0	0	573 029,0000	0	0	158 342,0000	0	0	18 854 087,0000

Страница была полезной?