Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	571	0	571	0	0	0	163	0	163	408	0	408
20202	8 230	33 813	42 043	26 211	3 176	29 387	23 928	17 290	41 218	10 513	19 699	30 212
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	29 459	0	29 459	1 095 513	0	1 095 513	1 112 726	0	1 112 726	12 246	0	12 246
30110	21	49 194	49 215	0	215 104	215 104	0	187 183	187 183	21	77 115	77 136
30202	2 342	0	2 342	0	0	0	281	0	281	2 061	0	2 061
30204	331	0	331	219	0	219	0	0	0	550	0	550
30424	7 770	0	7 770	786 345	540 987	1 327 332	786 204	540 987	1 327 191	7 911	0	7 911
30602	85	0	85	200 000	0	200 000	199 999	0	199 999	86	0	86
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32003	0	18 466	18 466	0	181	181	0	18 647	18 647	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	51 704	51 704	0	748	748	0	52 452	52 452	0	0	0
32201	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
45105	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45204	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
45207	35 030	0	35 030	0	0	0	8 330	0	8 330	26 700	0	26 700
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45505	108	0	108	0	0	0	19	0	19	89	0	89
45506	47 282	0	47 282	70	0	70	2 306	0	2 306	45 046	0	45 046
45507	11 775	0	11 775	0	0	0	10	0	10	11 765	0	11 765
45915	39	0	39	41	0	41	80	0	80	0	0	0
47408	0	0	0	2 802 235	2 732 428	5 534 663	2 802 235	2 732 428	5 534 663	0	0	0
47423	29	0	29	137 409	0	137 409	137 409	0	137 409	29	0	29
47427	1 203	4	1 207	5 511	0	5 511	6 714	4	6 718	0	0	0
47802	0	0	0	147 350	0	147 350	1 350	0	1 350	146 000	0	146 000
50207	82 426	0	82 426	226 095	0	226 095	247 277	0	247 277	61 244	0	61 244
50211	0	10 629	10 629	0	1 148	1 148	0	378	378	0	11 399	11 399
50218	0	0	0	247 980	0	247 980	164 851	0	164 851	83 129	0	83 129
50221	261	0	261	1 037	0	1 037	278	0	278	1 020	0	1 020
50605	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
50606	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
52503	1 497	0	1 497	0	0	0	84	0	84	1 413	0	1 413
60302	4 909	0	4 909	0	0	0	774	0	774	4 135	0	4 135
60306	4	0	4	967	0	967	969	0	969	2	0	2
60308	712	0	712	1 636	0	1 636	1 654	0	1 654	694	0	694
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	764	0	764	2 216	0	2 216	969	0	969	2 011	0	2 011
60314	291	0	291	0	0	0	145	0	145	146	0	146
60323	165	0	165	0	0	0	30	0	30	135	0	135
60401	7 832	0	7 832	81	0	81	25	0	25	7 888	0	7 888
60701	42	0	42	80	0	80	80	0	80	42	0	42
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	63	0	63	68	0	68	63	0	63	68	0	68
61009	43	0	43	58	0	58	57	0	57	44	0	44
61011	74 061	0	74 061	0	0	0	0	0	0	74 061	0	74 061
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
61403	1 095	0	1 095	17	0	17	4	0	4	1 108	0	1 108
70606	154 031	0	154 031	28 036	0	28 036	41	0	41	182 026	0	182 026
70607	575	0	575	73	0	73	54	0	54	594	0	594
70608	128 736	0	128 736	22 955	0	22 955	0	0	0	151 691	0	151 691
70611	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	1 036 243	166 765	1 203 008	5 759 150	3 494 073	9 253 223	5 615 912	3 549 474	9 165 386	1 179 481	111 364	1 290 845
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	261	0	261	278	0	278	1 037	0	1 037	1 020	0	1 020
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 271	0	361 271	0	0	0	0	0	0	361 271	0	361 271
30126	475	0	475	0	0	0	279	0	279	754	0	754
30607	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31502	0	0	0	68 682	0	68 682	137 408	0	137 408	68 726	0	68 726
31503	0	0	0	68 817	0	68 817	68 817	0	68 817	0	0	0
32015	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	100	0	100	100	0	100
40701	11	0	11	1 381	0	1 381	1 385	0	1 385	15	0	15
40702	85 731	2 707	88 438	295 429	4 798	300 227	264 138	4 871	269 009	54 440	2 780	57 220
40703	12 088	0	12 088	71 421	0	71 421	74 766	0	74 766	15 433	0	15 433
40802	403	0	403	268	0	268	894	0	894	1 029	0	1 029
40807	15 596	4 810	20 406	32 726	171	32 897	19 946	860	20 806	2 816	5 499	8 315
40817	596	0	596	528	116 571	117 099	484	116 571	117 055	552	0	552
40911	0	0	0	8 442	0	8 442	8 442	0	8 442	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	10 456	5 653	16 109	208 193	20 976	229 169	209 123	17 359	226 482	11 386	2 036	13 422
42306	14 730	23 308	38 038	400	828	1 228	4 725	2 377	7 102	19 055	24 857	43 912
42507	0	70 170	70 170	0	2 493	2 493	0	7 158	7 158	0	74 835	74 835
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	1 884	1 884	0	67	67	0	192	192	0	2 009	2 009
45115	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	20 911	0	20 911	4 803	0	4 803	0	0	0	16 108	0	16 108
45515	263	0	263	138	0	138	34	0	34	159	0	159
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	2 739 836	2 798 002	5 537 838	2 739 836	2 798 002	5 537 838	0	0	0
47411	347	147	494	0	5	5	139	109	248	486	251	737
47416	0	0	0	20 909	0	20 909	20 909	0	20 909	0	0	0
47422	0	0	0	137 561	0	137 561	137 561	0	137 561	0	0	0
47425	225	0	225	268	0	268	1 111	0	1 111	1 068	0	1 068
47426	2 155	0	2 155	63	369	432	234	369	603	2 326	0	2 326
47804	0	0	0	54	0	54	5 894	0	5 894	5 840	0	5 840
50220	570	0	570	162	0	162	0	0	0	408	0	408
50620	1 001	0	1 001	54	0	54	72	0	72	1 019	0	1 019
52307	19 321	0	19 321	0	0	0	0	0	0	19 321	0	19 321
60301	0	0	0	743	0	743	772	0	772	29	0	29
60305	737	0	737	2 300	0	2 300	2 274	0	2 274	711	0	711
60309	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
60311	106	0	106	19	0	19	13	0	13	100	0	100
60322	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
60324	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60405	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60601	6 940	0	6 940	25	0	25	36	0	36	6 951	0	6 951
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
70601	130 245	0	130 245	2 812	0	2 812	24 945	0	24 945	152 378	0	152 378
70603	136 088	0	136 088	0	0	0	29 925	0	29 925	166 013	0	166 013
Итого по пассиву (баланс)	1 094 329	108 679	1 203 008	3 672 052	2 944 280	6 616 332	3 756 301	2 947 868	6 704 169	1 178 578	112 267	1 290 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 830	0	15 830	5	0	5	915	0	915	14 920	0	14 920
90902	1 345 578	0	1 345 578	4 857	0	4 857	4 236	0	4 236	1 346 199	0	1 346 199
91414	877 597	0	877 597	173 690	0	173 690	0	0	0	1 051 287	0	1 051 287
91418	0	0	0	147 350	0	147 350	1 350	0	1 350	146 000	0	146 000
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	196 999	0	196 999	66 914	0	66 914	144	0	144	263 769	0	263 769
Итого по активу (баланс)	2 439 139	0	2 439 139	392 816	0	392 816	6 645	0	6 645	2 825 310	0	2 825 310
Пассив
91312	173 337	0	173 337	0	0	0	63 914	0	63 914	237 251	0	237 251
91315	16 809	0	16 809	0	0	0	0	0	0	16 809	0	16 809
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	0	0	0	144	0	144	3 000	0	3 000	2 856	0	2 856
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	2 242 140	0	2 242 140	6 501	0	6 501	325 902	0	325 902	2 561 541	0	2 561 541
Итого по пассиву (баланс)	2 439 139	0	2 439 139	6 645	0	6 645	392 816	0	392 816	2 825 310	0	2 825 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 551	0	62 551	2 539 135	57 574	2 596 709	2 601 686	57 574	2 659 260	0	0	0
99996	62 784	0	62 784	2 603 481	0	2 603 481	2 666 265	0	2 666 265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	125 335	0	125 335	5 142 616	57 574	5 200 190	5 267 951	57 574	5 325 525	0	0	0
Пассив
96901	0	62 784	62 784	57 335	2 608 930	2 666 265	57 335	2 546 146	2 603 481	0	0	0
99997	62 551	0	62 551	2 659 260	0	2 659 260	2 596 709	0	2 596 709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 551	62 784	125 335	2 716 595	2 608 930	5 325 525	2 654 044	2 546 146	5 200 190	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	102 550,0000	0	0	62 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	84 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 551,0000	0	0	62 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	84 551,0000
Пассив
98050	0	0	22 550,0000	0	0	142 000,0000	0	0	142 000,0000	0	0	22 550,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	80 000,0000	0	0	62 000,0000	0	0	62 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 551,0000	0	0	222 000,0000	0	0	204 000,0000	0	0	84 551,0000

Страница была полезной?