Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	690	0	690	95	0	95	550	0	550	235	0	235
20202	27 274	18 573	45 847	63 810	38 290	102 100	65 531	43 241	108 772	25 553	13 622	39 175
20208	3 328	0	3 328	2 300	0	2 300	4 047	0	4 047	1 581	0	1 581
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	33 480	0	33 480	2 925 037	0	2 925 037	2 863 091	0	2 863 091	95 426	0	95 426
30110	3 200	16 177	19 377	661 184	154 875	816 059	660 972	139 080	800 052	3 412	31 972	35 384
30202	11 271	0	11 271	0	0	0	1 147	0	1 147	10 124	0	10 124
30204	502	0	502	0	0	0	32	0	32	470	0	470
30221	0	0	0	0	13 464	13 464	0	13 464	13 464	0	0	0
30233	780	1 897	2 677	3 355	574	3 929	3 348	493	3 841	787	1 978	2 765
30424	348	0	348	1 587 056	0	1 587 056	1 587 268	0	1 587 268	136	0	136
30602	385	0	385	0	0	0	1	0	1	384	0	384
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	628	628	140	64	204	140	22	162	0	670	670
45107	1 752	0	1 752	0	0	0	428	0	428	1 324	0	1 324
45205	5 000	0	5 000	155	0	155	235	0	235	4 920	0	4 920
45206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45207	166 990	0	166 990	3 500	0	3 500	2 547	0	2 547	167 943	0	167 943
45208	181 829	0	181 829	0	0	0	19	0	19	181 810	0	181 810
45505	144	0	144	0	0	0	28	0	28	116	0	116
45506	15 180	711	15 891	0	73	73	1 028	45	1 073	14 152	739	14 891
45507	28 902	0	28 902	0	0	0	4 298	0	4 298	24 604	0	24 604
45812	9 435	0	9 435	838	0	838	605	0	605	9 668	0	9 668
45815	8 982	0	8 982	483	0	483	79	0	79	9 386	0	9 386
45912	344	0	344	215	0	215	255	0	255	304	0	304
45915	384	0	384	1	0	1	16	0	16	369	0	369
47404	0	21 191	21 191	0	1 551 536	1 551 536	0	1 552 097	1 552 097	0	20 630	20 630
47408	0	0	0	32 818	0	32 818	32 818	0	32 818	0	0	0
47423	5 769	0	5 769	15	1	16	237	1	238	5 547	0	5 547
47427	3 030	0	3 030	6 259	18	6 277	9 284	18	9 302	5	0	5
50207	440 207	0	440 207	3 747	0	3 747	4 917	0	4 917	439 037	0	439 037
50221	110	0	110	608	0	608	255	0	255	463	0	463
51406	0	2 967	2 967	0	313	313	0	106	106	0	3 174	3 174
52503	68 179	0	68 179	8 009	2 365	10 374	9 268	121	9 389	66 920	2 244	69 164
60302	185	0	185	137	0	137	48	0	48	274	0	274
60306	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60308	25	0	25	169	0	169	174	0	174	20	0	20
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	5 385	0	5 385	2 904	0	2 904	3 905	0	3 905	4 384	0	4 384
60314	0	29	29	0	3	3	0	2	2	0	30	30
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	12 277	0	12 277	1 142	0	1 142	0	0	0	13 419	0	13 419
60701	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	2	0	2	63	0	63	59	0	59	6	0	6
61009	17	0	17	31	0	31	31	0	31	17	0	17
61403	5 921	0	5 921	25	0	25	125	0	125	5 821	0	5 821
61702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70606	347 570	0	347 570	22 413	0	22 413	3	0	3	369 980	0	369 980
70608	856 972	0	856 972	5 952	0	5 952	0	0	0	862 924	0	862 924
Итого по активу (баланс)	2 350 973	62 173	2 413 146	5 597 194	1 761 576	7 358 770	5 521 524	1 748 690	7 270 214	2 426 643	75 059	2 501 702
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	110	0	110	255	0	255	608	0	608	463	0	463
10609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	10	0	10	1 649	614	2 263	1 647	614	2 261	8	0	8
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31201	0	0	0	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
31202	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000	0	0	0
40701	982	0	982	176 210	7 102	183 312	175 907	7 102	183 009	679	0	679
40702	134 326	9 556	143 882	2 390 700	58 223	2 448 923	2 479 336	53 413	2 532 749	222 962	4 746	227 708
40703	56 927	0	56 927	735	0	735	868	0	868	57 060	0	57 060
40802	5 823	0	5 823	14 992	0	14 992	13 091	0	13 091	3 922	0	3 922
40817	3 341	149	3 490	22 777	3 136	25 913	23 714	3 154	26 868	4 278	167	4 445
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	63	0	63	847	0	847	848	0	848	64	0	64
40909	0	0	0	65	116	181	65	116	181	0	0	0
40910	0	0	0	45	39	84	45	39	84	0	0	0
40911	0	0	0	383	0	383	389	0	389	6	0	6
40912	0	0	0	13	372	385	13	372	385	0	0	0
40913	0	0	0	32	60	92	32	60	92	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	41 600	0	41 600	408 600	0	408 600	367 000	0	367 000	0	0	0
42103	36 400	0	36 400	24 300	0	24 300	21 800	0	21 800	33 900	0	33 900
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42301	795	13	808	5 014	0	5 014	4 317	1	4 318	98	14	112
42305	26 043	3 678	29 721	5 889	173	6 062	345	351	696	20 499	3 856	24 355
42306	25 479	1 745	27 224	4 991	94	5 085	4 630	163	4 793	25 118	1 814	26 932
42307	66 726	5 969	72 695	8 408	3 130	11 538	2 544	326	2 870	60 862	3 165	64 027
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	894	0	894	220	0	220	1	0	1	675	0	675
45215	14 037	0	14 037	687	0	687	419	0	419	13 769	0	13 769
45515	6 519	0	6 519	592	0	592	12	0	12	5 939	0	5 939
45818	14 289	0	14 289	415	0	415	964	0	964	14 838	0	14 838
45918	437	0	437	17	0	17	13	0	13	433	0	433
47403	0	0	0	0	1 471 833	1 471 833	0	1 471 833	1 471 833	0	0	0
47407	0	0	0	0	32 824	32 824	0	32 824	32 824	0	0	0
47411	2 485	112	2 597	1 055	28	1 083	973	41	1 014	2 403	125	2 528
47416	119	0	119	78 002	0	78 002	77 883	0	77 883	0	0	0
47422	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
47425	8 322	0	8 322	774	0	774	1 057	0	1 057	8 605	0	8 605
47426	2 765	0	2 765	637	0	637	1 009	0	1 009	3 137	0	3 137
50220	690	0	690	550	0	550	95	0	95	235	0	235
52304	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
52305	1 200	0	1 200	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	3 021	10 204	13 225	0	10 643	10 643	0	13 631	13 631	3 021	13 192	16 213
52307	328 944	0	328 944	28 009	0	28 009	28 009	0	28 009	328 944	0	328 944
52501	35	20	55	2	22	24	14	2	16	47	0	47
60301	121	0	121	1 528	0	1 528	1 589	0	1 589	182	0	182
60305	75	0	75	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	75	0	75
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	7	0	7	41	0	41	41	0	41	7	0	7
60311	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	7 567	0	7 567	0	0	0	92	0	92	7 659	0	7 659
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	5	0	5	6	0	6	10	0	10	9	0	9
61304	22	0	22	6	0	6	12	0	12	28	0	28
61501	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70601	313 444	0	313 444	1	0	1	25 026	0	25 026	338 469	0	338 469
70603	874 569	0	874 569	0	0	0	7 152	0	7 152	881 721	0	881 721
70615	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	2 381 700	31 446	2 413 146	3 864 260	1 588 409	5 452 669	3 957 183	1 584 042	5 541 225	2 474 623	27 079	2 501 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	28 209	0	28 209	28 209	0	28 209	0	0	0
90803	200	0	200	1 563	0	1 563	200	0	200	1 563	0	1 563
90901	3 486 241	0	3 486 241	82 634	0	82 634	82 562	0	82 562	3 486 313	0	3 486 313
90902	1 411 697	0	1 411 697	370 055	0	370 055	193 760	0	193 760	1 587 992	0	1 587 992
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	458 185	0	458 185	393 298	0	393 298	64 887	0	64 887
91414	434 577	0	434 577	3 500	0	3 500	61 284	0	61 284	376 793	0	376 793
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	3 505	0	3 505	1 380	0	1 380	918	0	918	3 967	0	3 967
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	795 386	0	795 386	4 983	0	4 983	25 257	0	25 257	775 112	0	775 112
Итого по активу (баланс)	6 281 641	0	6 281 641	950 509	0	950 509	785 488	0	785 488	6 446 662	0	6 446 662
Пассив
91311	232 920	0	232 920	0	0	0	0	0	0	232 920	0	232 920
91312	409 049	0	409 049	5 387	0	5 387	826	0	826	404 488	0	404 488
91315	116 672	4 897	121 569	0	1 215	1 215	0	422	422	116 672	4 104	120 776
91316	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
91317	15 000	0	15 000	15 155	0	15 155	235	0	235	80	0	80
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 486 255	0	5 486 255	677 934	0	677 934	863 229	0	863 229	5 671 550	0	5 671 550
Итого по пассиву (баланс)	6 276 744	4 897	6 281 641	701 976	1 215	703 191	867 790	422	868 212	6 442 558	4 104	6 446 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 931	0	32 931	1 424 571	642 176	2 066 747	1 378 377	632 186	2 010 563	79 125	9 990	89 115
99996	32 854	0	32 854	2 069 809	0	2 069 809	2 013 581	0	2 013 581	89 082	0	89 082
Итого по активу (баланс)	65 785	0	65 785	3 494 380	642 176	4 136 556	3 391 958	632 186	4 024 144	168 207	9 990	178 197
Пассив
96901	0	33 055	33 055	630 188	1 383 393	2 013 581	640 208	1 429 400	2 069 608	10 020	79 062	89 082
99997	32 730	0	32 730	2 010 563	0	2 010 563	2 066 948	0	2 066 948	89 115	0	89 115
Итого по пассиву (баланс)	32 730	33 055	65 785	2 640 751	1 383 393	4 024 144	2 707 156	1 429 400	4 136 556	99 135	79 062	178 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	430 891,0000	0	0	177 990,0000	0	0	177 990,0000	0	0	430 891,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 938,0000	0	0	177 992,0000	0	0	177 995,0000	0	0	430 935,0000
Пассив
98050	0	0	237 990,0000	0	0	177 990,0000	0	0	33 991,0000	0	0	93 991,0000
98070	0	0	192 948,0000	0	0	869 904,0000	0	0	1 013 900,0000	0	0	336 944,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 938,0000	0	0	1 047 894,0000	0	0	1 047 891,0000	0	0	430 935,0000

Страница была полезной?