Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122 812	0	122 812	10 888	0	10 888	28 236	0	28 236	105 464	0	105 464
20202	78 812	52 674	131 486	62 626	19 907	82 533	85 355	14 481	99 836	56 083	58 100	114 183
20208	4 563	0	4 563	19 250	0	19 250	12 827	0	12 827	10 986	0	10 986
20209	0	0	0	37 000	4 954	41 954	37 000	4 954	41 954	0	0	0
30102	80 846	0	80 846	10 109 727	0	10 109 727	10 137 439	0	10 137 439	53 134	0	53 134
30110	32 206	614 357	646 563	55 944	1 183 402	1 239 346	52 762	1 626 716	1 679 478	35 388	171 043	206 431
30202	23 577	0	23 577	0	0	0	1 160	0	1 160	22 417	0	22 417
30204	9 672	0	9 672	294	0	294	0	0	0	9 966	0	9 966
30233	1 058	0	1 058	12 057	123	12 180	12 194	73	12 267	921	50	971
30413	173	0	173	4 749 488	0	4 749 488	4 749 573	0	4 749 573	88	0	88
30424	2 645	0	2 645	10 823 948	0	10 823 948	10 824 209	0	10 824 209	2 384	0	2 384
30425	5 000	2 955	7 955	0	301	301	0	105	105	5 000	3 151	8 151
32002	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 140 000	0	2 140 000	100 000	0	100 000
32003	680 000	0	680 000	1 140 000	0	1 140 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	1 428	1 428	337	145	482	337	51	388	0	1 522	1 522
32202	0	0	0	2 489 738	0	2 489 738	2 489 738	0	2 489 738	0	0	0
32203	0	0	0	581 852	0	581 852	581 852	0	581 852	0	0	0
45104	19 205	0	19 205	13 843	0	13 843	16 340	0	16 340	16 708	0	16 708
45107	51 700	0	51 700	0	0	0	0	0	0	51 700	0	51 700
45201	28 483	0	28 483	47 392	0	47 392	49 682	0	49 682	26 193	0	26 193
45204	27 319	0	27 319	21 846	0	21 846	27 383	0	27 383	21 782	0	21 782
45205	54 329	0	54 329	0	0	0	11 000	0	11 000	43 329	0	43 329
45206	206 801	0	206 801	25 000	0	25 000	39 663	0	39 663	192 138	0	192 138
45207	152 881	0	152 881	5 177	0	5 177	4 532	0	4 532	153 526	0	153 526
45208	18 982	40 393	59 375	0	4 120	4 120	678	2 464	3 142	18 304	42 049	60 353
45406	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	238	0	238	0	0	0	27	0	27	211	0	211
45506	6 908	0	6 908	0	0	0	462	0	462	6 446	0	6 446
45507	53 227	1 495	54 722	2 598	154	2 752	817	67	884	55 008	1 582	56 590
45509	813	0	813	978	0	978	991	0	991	800	0	800
45812	69 500	0	69 500	0	0	0	69 500	0	69 500	0	0	0
45815	8 303	0	8 303	79	0	79	9	0	9	8 373	0	8 373
45915	67	0	67	4	0	4	0	0	0	71	0	71
47404	0	64 034	64 034	11 877 657	4 587 787	16 465 444	11 877 657	4 622 917	16 500 574	0	28 904	28 904
47408	0	0	0	4 243 396	3 254 614	7 498 010	4 243 396	3 254 614	7 498 010	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	306	1 154	1 460	7 036	552	7 588	7 334	1 688	9 022	8	18	26
47802	113 449	0	113 449	0	0	0	3 651	0	3 651	109 798	0	109 798
50205	515 970	0	515 970	1 880 071	0	1 880 071	1 872 090	0	1 872 090	523 951	0	523 951
50206	10 390	0	10 390	96	0	96	7	0	7	10 479	0	10 479
50207	92 783	0	92 783	348 385	0	348 385	99 020	0	99 020	342 148	0	342 148
50208	24 215	0	24 215	159	0	159	2	0	2	24 372	0	24 372
50210	0	19 566	19 566	0	2 181	2 181	0	733	733	0	21 014	21 014
50218	293 130	0	293 130	1 923 261	0	1 923 261	1 977 151	0	1 977 151	239 240	0	239 240
50221	256	0	256	104	0	104	97	0	97	263	0	263
50305	77 659	0	77 659	47 829	0	47 829	0	0	0	125 488	0	125 488
50306	0	0	0	648 966	0	648 966	392 166	0	392 166	256 800	0	256 800
50307	209 617	0	209 617	1 357	0	1 357	56	0	56	210 918	0	210 918
50308	72 279	0	72 279	316 654	0	316 654	83 923	0	83 923	305 010	0	305 010
50318	427 956	0	427 956	475 572	0	475 572	903 528	0	903 528	0	0	0
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 284	0	11 284	0	0	0	0	0	0	11 284	0	11 284
50721	266	0	266	3	0	3	49	0	49	220	0	220
51403	147 088	0	147 088	557	0	557	0	0	0	147 645	0	147 645
51404	0	0	0	98 383	0	98 383	0	0	0	98 383	0	98 383
51405	197 778	0	197 778	1 257	0	1 257	100 000	0	100 000	99 035	0	99 035
51406	174 510	0	174 510	1 084	0	1 084	0	0	0	175 594	0	175 594
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	10 518	0	10 518	38	0	38	37	0	37	10 519	0	10 519
60306	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	48	0	48	380	0	380	379	0	379	49	0	49
60312	5 734	0	5 734	2 935	0	2 935	2 710	0	2 710	5 959	0	5 959
60314	0	325	325	0	0	0	0	220	220	0	105	105
60323	4 305	0	4 305	508	0	508	508	0	508	4 305	0	4 305
60401	166 502	0	166 502	63	0	63	1 075	0	1 075	165 490	0	165 490
60410	32 688	0	32 688	0	0	0	0	0	0	32 688	0	32 688
60412	15 132	0	15 132	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132
60701	1 496	0	1 496	73	0	73	73	0	73	1 496	0	1 496
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	492	0	492	54	0	54	54	0	54	492	0	492
61009	25	0	25	20	0	20	19	0	19	26	0	26
61011	167 822	0	167 822	0	0	0	0	0	0	167 822	0	167 822
61209	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
61210	0	0	0	146 085	0	146 085	146 085	0	146 085	0	0	0
61212	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
61403	2 906	0	2 906	1 404	0	1 404	262	0	262	4 048	0	4 048
61702	26 397	0	26 397	0	0	0	0	0	0	26 397	0	26 397
61703	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	687 119	0	687 119	51 965	0	51 965	75	0	75	739 009	0	739 009
70608	907 095	0	907 095	108 393	0	108 393	0	0	0	1 015 488	0	1 015 488
70611	6 422	0	6 422	900	0	900	0	0	0	7 322	0	7 322
70616	24 432	0	24 432	0	0	0	0	0	0	24 432	0	24 432
Итого по активу (баланс)	6 169 788	798 381	6 968 169	54 776 222	9 058 240	63 834 462	55 031 682	9 529 083	64 560 765	5 914 328	327 538	6 241 866
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	522	0	522	146	0	146	107	0	107	483	0	483
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 839	0	229 839	0	0	0	0	0	0	229 839	0	229 839
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	517	517	0	2 331	2 331	0	2 138	2 138	0	324	324
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30226	7	0	7	31	0	31	31	0	31	7	0	7
30232	54	0	54	106 162	3 078	109 240	106 119	3 078	109 197	11	0	11
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	926 475	0	926 475	1 124 923	0	1 124 923	198 448	0	198 448
31503	0	0	0	199 496	0	199 496	199 496	0	199 496	0	0	0
32901	645 223	0	645 223	1 339 078	0	1 339 078	693 855	0	693 855	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	413	0	413	10 596	0	10 596	11 556	0	11 556	1 373	0	1 373
40701	1 875	6 751	8 626	42 743	240	42 983	42 700	688	43 388	1 832	7 199	9 031
40702	1 139 806	21 631	1 161 437	4 792 265	83 397	4 875 662	4 368 156	64 189	4 432 345	715 697	2 423	718 120
40703	10 239	0	10 239	15 440	0	15 440	23 651	0	23 651	18 450	0	18 450
40802	24 963	115	25 078	121 163	4	121 167	146 480	12	146 492	50 280	123	50 403
40807	41 374	0	41 374	0	0	0	0	0	0	41 374	0	41 374
40817	57 906	39 899	97 805	115 734	4 543	120 277	107 846	16 800	124 646	50 018	52 156	102 174
40820	3 647	528	4 175	8 166	2 058	10 224	7 793	8 220	16 013	3 274	6 690	9 964
40911	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
42301	9	1 994	2 003	2	2 006	2 008	0	30	30	7	18	25
42305	29 545	2 522	32 067	2 821	90	2 911	2 623	265	2 888	29 347	2 697	32 044
42306	1 129 613	365 551	1 495 164	45 673	15 761	61 434	44 542	39 236	83 778	1 128 482	389 026	1 517 508
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42312	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	56	0	56	0	0	0	7	0	7	63	0	63
42314	371	0	371	21	0	21	7	0	7	357	0	357
42315	224	0	224	0	0	0	7	0	7	231	0	231
42505	0	73 863	73 863	0	2 624	2 624	0	7 534	7 534	0	78 773	78 773
42506	0	110 795	110 795	0	3 936	3 936	0	11 301	11 301	0	118 160	118 160
42601	4	1	5	45	0	45	45	0	45	4	1	5
42605	0	2 270	2 270	0	81	81	0	237	237	0	2 426	2 426
42606	37 137	180 280	217 417	3 623	12 563	16 186	126	22 033	22 159	33 640	189 750	223 390
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 344	0	1 344	2 582	0	2 582	2 408	0	2 408	1 170	0	1 170
45215	4 899	0	4 899	6 038	0	6 038	6 684	0	6 684	5 545	0	5 545
45515	4 654	0	4 654	55	0	55	0	0	0	4 599	0	4 599
45818	77 794	0	77 794	69 500	0	69 500	53	0	53	8 347	0	8 347
45918	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47403	3	0	3	12 632 585	4 581 256	17 213 841	12 632 585	4 581 256	17 213 841	3	0	3
47407	0	0	0	3 742 683	3 750 784	7 493 467	3 742 683	3 750 784	7 493 467	0	0	0
47411	31 536	4 550	36 086	5 718	2 190	7 908	9 903	2 367	12 270	35 721	4 727	40 448
47416	41	0	41	7 537	0	7 537	8 410	0	8 410	914	0	914
47422	777	0	777	5 268	0	5 268	5 198	0	5 198	707	0	707
47425	2 059	0	2 059	1 636	0	1 636	3 152	0	3 152	3 575	0	3 575
47426	573	124	697	2 769	712	3 481	3 325	697	4 022	1 129	109	1 238
47804	11 125	0	11 125	2 527	0	2 527	6 484	0	6 484	15 082	0	15 082
50220	116 370	0	116 370	28 040	0	28 040	10 847	0	10 847	99 177	0	99 177
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 638	0	6 638	197	0	197	40	0	40	6 481	0	6 481
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	232	0	232	2 783	0	2 783	2 881	0	2 881	330	0	330
60305	0	0	0	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	0	0	0
60309	469	0	469	91	0	91	91	0	91	469	0	469
60311	547	0	547	1 536	0	1 536	1 509	0	1 509	520	0	520
60322	13	0	13	7	0	7	5	0	5	11	0	11
60324	3 818	0	3 818	0	0	0	0	0	0	3 818	0	3 818
60601	20 554	0	20 554	1 075	0	1 075	364	0	364	19 843	0	19 843
60903	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
61012	33 565	0	33 565	0	0	0	0	0	0	33 565	0	33 565
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	352	0	352	67	0	67	37	0	37	322	0	322
61701	24 432	0	24 432	0	0	0	0	0	0	24 432	0	24 432
70601	677 188	0	677 188	9	0	9	63 154	0	63 154	740 333	0	740 333
70603	892 536	0	892 536	0	0	0	92 982	0	92 982	985 518	0	985 518
70615	26 771	0	26 771	0	0	0	0	0	0	26 771	0	26 771
Итого по пассиву (баланс)	6 156 778	811 391	6 968 169	24 251 095	8 467 654	32 718 749	23 481 581	8 510 865	31 992 446	5 387 264	854 602	6 241 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	305 786	0	305 786	4 103	0	4 103	4 077	0	4 077	305 812	0	305 812
90902	46 540	0	46 540	4 062	0	4 062	3 490	0	3 490	47 112	0	47 112
90909	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 791 647	275 775	3 067 422	24 488	28 130	52 618	218 808	9 798	228 606	2 597 327	294 107	2 891 434
91418	113 449	0	113 449	0	0	0	3 651	0	3 651	109 798	0	109 798
91604	63 377	0	63 377	6 768	389	7 157	64 344	389	64 733	5 801	0	5 801
91704	0	0	0	59 923	0	59 923	0	0	0	59 923	0	59 923
91801	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
91802	534	0	534	69 500	0	69 500	377	0	377	69 657	0	69 657
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 209 500	0	1 209 500	3 430 891	0	3 430 891	3 510 278	0	3 510 278	1 130 113	0	1 130 113
Итого по активу (баланс)	4 531 370	275 775	4 807 145	3 599 735	28 519	3 628 254	3 805 120	10 187	3 815 307	4 325 985	294 107	4 620 092
Пассив
91311	97 862	3 287	101 149	0	117	117	0	335	335	97 862	3 505	101 367
91312	939 396	0	939 396	128 752	0	128 752	0	0	0	810 644	0	810 644
91314	0	0	0	3 286 798	0	3 286 798	3 286 798	0	3 286 798	0	0	0
91315	55 031	0	55 031	0	0	0	25 443	0	25 443	80 474	0	80 474
91316	0	0	0	7 600	0	7 600	13 000	0	13 000	5 400	0	5 400
91317	112 728	0	112 728	87 011	0	87 011	105 315	0	105 315	131 032	0	131 032
91507	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 597 645	0	3 597 645	245 106	0	245 106	137 440	0	137 440	3 489 979	0	3 489 979
Итого по пассиву (баланс)	4 803 858	3 287	4 807 145	3 755 267	117	3 755 384	3 567 996	335	3 568 331	4 616 587	3 505	4 620 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 154	0	44 154	1 957 364	2 819 491	4 776 855	1 623 937	2 346 852	3 970 789	377 581	472 639	850 220
99996	44 318	0	44 318	4 804 843	0	4 804 843	3 981 157	0	3 981 157	868 004	0	868 004
Итого по активу (баланс)	88 472	0	88 472	6 762 207	2 819 491	9 581 698	5 605 094	2 346 852	7 951 946	1 245 585	472 639	1 718 224
Пассив
96901	0	44 318	44 318	2 338 786	931 733	3 270 519	2 811 737	887 415	3 699 152	472 951	0	472 951
97101	0	0	0	710 638	0	710 638	1 105 691	0	1 105 691	395 053	0	395 053
99997	44 154	0	44 154	3 970 789	0	3 970 789	4 776 855	0	4 776 855	850 220	0	850 220
Итого по пассиву (баланс)	44 154	44 318	88 472	7 020 213	931 733	7 951 946	8 694 283	887 415	9 581 698	1 718 224	0	1 718 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	203 021 942,0000	0	0	6 226 755,0000	0	0	5 230 954,0000	0	0	204 017 743,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 021 988,0000	0	0	6 226 777,0000	0	0	5 230 984,0000	0	0	204 017 781,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	202 746 898,0000	0	0	13 669 420,0000	0	0	14 665 213,0000	0	0	203 742 691,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 021 988,0000	0	0	13 669 420,0000	0	0	14 665 213,0000	0	0	204 017 781,0000

Страница была полезной?