Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
20202	69 684	17 625	87 309	2 002 939	250 452	2 253 391	1 975 826	229 894	2 205 720	96 797	38 183	134 980
20208	37 124	0	37 124	106 256	0	106 256	106 853	0	106 853	36 527	0	36 527
20209	23 790	5 011	28 801	991 162	81 876	1 073 038	999 494	83 694	1 083 188	15 458	3 193	18 651
30102	113 946	0	113 946	9 635 883	0	9 635 883	9 639 855	0	9 639 855	109 974	0	109 974
30110	9 349	51 201	60 550	3 229 187	78 759	3 307 946	3 232 021	115 498	3 347 519	6 515	14 462	20 977
30114	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30202	83 920	0	83 920	1 711	0	1 711	0	0	0	85 631	0	85 631
30204	3 606	0	3 606	435	0	435	0	0	0	4 041	0	4 041
30215	0	1 551	1 551	0	158	158	0	55	55	0	1 654	1 654
30221	0	0	0	34 410	799	35 209	34 410	799	35 209	0	0	0
30233	779	36	815	17 051	1 183	18 234	16 777	1 121	17 898	1 053	98	1 151
30602	2	0	2	87 700	0	87 700	36 863	0	36 863	50 839	0	50 839
32002	0	0	0	4 690 000	0	4 690 000	4 560 000	0	4 560 000	130 000	0	130 000
32003	290 000	0	290 000	1 080 000	0	1 080 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32201	0	1 773	1 773	0	181	181	0	63	63	0	1 891	1 891
45107	29 933	0	29 933	9 400	0	9 400	1 387	0	1 387	37 946	0	37 946
45108	4 783	0	4 783	2 300	0	2 300	165	0	165	6 918	0	6 918
45201	24 072	0	24 072	109 221	0	109 221	106 232	0	106 232	27 061	0	27 061
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	252	0	252	5 314	0	5 314	240	0	240	5 326	0	5 326
45205	21 890	0	21 890	7 306	0	7 306	290	0	290	28 906	0	28 906
45206	102 629	0	102 629	17 366	0	17 366	25 829	0	25 829	94 166	0	94 166
45207	413 291	0	413 291	27 989	0	27 989	22 216	0	22 216	419 064	0	419 064
45208	249 819	0	249 819	9 598	0	9 598	18 760	0	18 760	240 657	0	240 657
45306	711	0	711	0	0	0	711	0	711	0	0	0
45307	349	0	349	651	0	651	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50	950	0	950
45401	784	0	784	2 466	0	2 466	3 250	0	3 250	0	0	0
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	1 000	0	1 000	700	0	700	0	0	0	1 700	0	1 700
45406	12 339	738	13 077	1 543	76	1 619	4 000	26	4 026	9 882	788	10 670
45407	149 847	21 051	170 898	9 896	2 104	12 000	17 316	1 886	19 202	142 427	21 269	163 696
45408	90 538	0	90 538	0	0	0	5 774	0	5 774	84 764	0	84 764
45504	12 114	0	12 114	0	0	0	414	0	414	11 700	0	11 700
45505	25 070	0	25 070	175	0	175	6 413	0	6 413	18 832	0	18 832
45506	105 404	636	106 040	400	55	455	8 310	103	8 413	97 494	588	98 082
45507	773 883	4 863	778 746	19 774	428	20 202	18 433	296	18 729	775 224	4 995	780 219
45509	31	0	31	114	0	114	43	0	43	102	0	102
45812	28 599	0	28 599	69	0	69	67	0	67	28 601	0	28 601
45814	13 085	0	13 085	433	0	433	0	0	0	13 518	0	13 518
45815	39 135	0	39 135	3 920	0	3 920	1 959	0	1 959	41 096	0	41 096
45912	415	0	415	303	0	303	303	0	303	415	0	415
45914	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45915	6 610	0	6 610	1 275	0	1 275	742	0	742	7 143	0	7 143
47408	0	0	0	16 063	38 958	55 021	16 063	38 958	55 021	0	0	0
47423	1 958	0	1 958	11 248	19 600	30 848	977	19 600	20 577	12 229	0	12 229
47427	24 409	216	24 625	24 077	240	24 317	28 882	231	29 113	19 604	225	19 829
50106	270 779	0	270 779	2 251	0	2 251	89 005	0	89 005	184 025	0	184 025
50107	50 905	0	50 905	390	0	390	0	0	0	51 295	0	51 295
50121	0	0	0	148	0	148	48	0	48	100	0	100
60302	4 441	0	4 441	157	0	157	581	0	581	4 017	0	4 017
60306	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60308	679	0	679	421	0	421	718	0	718	382	0	382
60312	4 371	0	4 371	3 383	0	3 383	3 461	0	3 461	4 293	0	4 293
60323	140	0	140	10	0	10	19	0	19	131	0	131
60401	145 251	0	145 251	160	0	160	0	0	0	145 411	0	145 411
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	284	0	284	190	0	190	160	0	160	314	0	314
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	69	0	69	125	0	125	55	0	55	139	0	139
61008	482	0	482	153	0	153	218	0	218	417	0	417
61009	195	0	195	246	0	246	173	0	173	268	0	268
61010	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
61011	59 873	0	59 873	0	0	0	0	0	0	59 873	0	59 873
61210	0	0	0	86 591	0	86 591	86 591	0	86 591	0	0	0
61403	8 036	6	8 042	386	0	386	652	3	655	7 770	3	7 773
61702	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
70606	534 531	0	534 531	64 770	0	64 770	686	0	686	598 615	0	598 615
70607	1 537	0	1 537	510	0	510	1 093	0	1 093	954	0	954
70608	69 419	0	69 419	13 049	0	13 049	0	0	0	82 468	0	82 468
70611	7 315	0	7 315	289	0	289	0	0	0	7 604	0	7 604
Итого по активу (баланс)	3 955 322	104 720	4 060 042	22 353 118	474 870	22 827 988	22 445 940	492 228	22 938 168	3 862 500	87 362	3 949 862
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	87 096	0	87 096	0	0	0	0	0	0	87 096	0	87 096
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	212 397	0	212 397	0	0	0	0	0	0	212 397	0	212 397
30126	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	125	0	125	13	0	13	8	0	8	120	0	120
30232	84	78	162	18 891	8 995	27 886	18 812	8 917	27 729	5	0	5
40502	19 226	0	19 226	2 463	0	2 463	5 141	0	5 141	21 904	0	21 904
40503	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
40603	11	0	11	4 161	0	4 161	4 220	0	4 220	70	0	70
40701	9 190	0	9 190	164 132	0	164 132	156 802	0	156 802	1 860	0	1 860
40702	621 546	15 270	636 816	3 603 808	19 495	3 623 303	3 513 466	19 998	3 533 464	531 204	15 773	546 977
40703	35 864	0	35 864	36 408	0	36 408	36 152	0	36 152	35 608	0	35 608
40802	82 873	0	82 873	596 969	1 404	598 373	579 218	1 404	580 622	65 122	0	65 122
40817	82 305	2 921	85 226	164 718	11 464	176 182	147 474	10 241	157 715	65 061	1 698	66 759
40820	4 776	12	4 788	222	584	806	208	586	794	4 762	14	4 776
40821	38 588	0	38 588	405 732	0	405 732	397 170	0	397 170	30 026	0	30 026
40903	23	5	28	0	0	0	0	0	0	23	5	28
40905	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40906	0	0	0	21 736	0	21 736	21 736	0	21 736	0	0	0
40909	0	0	0	266	666	932	266	666	932	0	0	0
40910	0	0	0	74	108	182	74	108	182	0	0	0
40911	6 467	0	6 467	62 967	0	62 967	57 667	0	57 667	1 167	0	1 167
40912	0	0	0	891	2 221	3 112	891	2 221	3 112	0	0	0
40913	0	0	0	1 036	4 753	5 789	1 036	4 753	5 789	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	700	0	700	0	0	0	340	0	340	1 040	0	1 040
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	29 672	12 525	42 197	41 268	29 845	71 113	43 076	24 493	67 569	31 480	7 173	38 653
42303	3 380	1 084	4 464	5 034	1 133	6 167	5 232	991	6 223	3 578	942	4 520
42304	0	3 762	3 762	0	1 660	1 660	0	957	957	0	3 059	3 059
42305	434	59 378	59 812	414	18 705	19 119	94	13 953	14 047	114	54 626	54 740
42306	79 307	0	79 307	16 589	0	16 589	3 612	0	3 612	66 330	0	66 330
42307	1 553 274	0	1 553 274	219 676	0	219 676	198 171	0	198 171	1 531 769	0	1 531 769
42605	0	388	388	0	14	14	0	40	40	0	414	414
42606	622	0	622	622	0	622	0	0	0	0	0	0
42607	102	0	102	101	0	101	0	0	0	1	0	1
45115	347	0	347	15	0	15	117	0	117	449	0	449
45215	53 277	0	53 277	3 877	0	3 877	1 886	0	1 886	51 286	0	51 286
45315	720	0	720	10	0	10	0	0	0	710	0	710
45415	14 383	0	14 383	1 457	0	1 457	2 498	0	2 498	15 424	0	15 424
45515	76 315	0	76 315	7 606	0	7 606	12 186	0	12 186	80 895	0	80 895
45818	74 482	0	74 482	1 583	0	1 583	3 083	0	3 083	75 982	0	75 982
45918	4 142	0	4 142	372	0	372	592	0	592	4 362	0	4 362
47407	0	0	0	39 156	15 955	55 111	39 156	15 955	55 111	0	0	0
47411	23 760	838	24 598	13 256	165	13 421	9 334	208	9 542	19 838	881	20 719
47416	108	0	108	18 898	0	18 898	18 923	0	18 923	133	0	133
47422	508	18	526	50 520	19 474	69 994	50 542	19 475	70 017	530	19	549
47425	14 688	0	14 688	2 950	0	2 950	12 378	0	12 378	24 116	0	24 116
47426	183	0	183	0	0	0	41	0	41	224	0	224
50120	1 741	0	1 741	1 084	0	1 084	445	0	445	1 102	0	1 102
60301	2 157	0	2 157	6 069	0	6 069	4 510	0	4 510	598	0	598
60305	0	0	0	9 914	0	9 914	9 914	0	9 914	0	0	0
60309	341	0	341	0	0	0	163	0	163	504	0	504
60311	330	0	330	1 973	0	1 973	1 965	0	1 965	322	0	322
60322	145	0	145	124	0	124	119	0	119	140	0	140
60324	658	0	658	108	0	108	86	0	86	636	0	636
60601	33 638	0	33 638	0	0	0	341	0	341	33 979	0	33 979
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61012	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61304	162	0	162	73	0	73	23	0	23	112	0	112
61701	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
70601	581 268	0	581 268	0	0	0	66 451	0	66 451	647 719	0	647 719
70602	1 169	0	1 169	56	0	56	214	0	214	1 327	0	1 327
70603	69 409	0	69 409	0	0	0	13 028	0	13 028	82 437	0	82 437
70615	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
Итого по пассиву (баланс)	3 963 763	96 279	4 060 042	5 537 762	137 014	5 674 776	5 439 257	125 339	5 564 596	3 865 258	84 604	3 949 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	337 965	0	337 965	14 827	0	14 827	2 195	0	2 195	350 597	0	350 597
90902	588 929	0	588 929	43 334	0	43 334	47 969	0	47 969	584 294	0	584 294
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 754 932	56 953	4 811 885	157 649	5 621	163 270	242 398	2 360	244 758	4 670 183	60 214	4 730 397
91501	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91604	35 711	0	35 711	6 097	0	6 097	4 168	0	4 168	37 640	0	37 640
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 669 075	0	3 669 075	283 138	0	283 138	347 235	0	347 235	3 604 978	0	3 604 978
Итого по активу (баланс)	9 393 111	56 957	9 450 068	505 047	5 621	510 668	643 967	2 360	646 327	9 254 191	60 218	9 314 409
Пассив
91003	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
91004	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91311	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91312	3 255 742	0	3 255 742	152 687	0	152 687	144 140	0	144 140	3 247 195	0	3 247 195
91315	152 490	0	152 490	30 000	0	30 000	1 234	0	1 234	123 724	0	123 724
91316	75 993	0	75 993	62 969	0	62 969	42 354	0	42 354	55 378	0	55 378
91317	98 962	0	98 962	99 405	3	99 408	89 473	791	90 264	89 030	788	89 818
91507	10 888	0	10 888	25	0	25	3 000	0	3 000	13 863	0	13 863
99999	5 780 993	0	5 780 993	299 092	0	299 092	227 530	0	227 530	5 709 431	0	5 709 431
Итого по пассиву (баланс)	9 450 068	0	9 450 068	646 324	3	646 327	509 877	791	510 668	9 313 621	788	9 314 409
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	313 393,0000	0	0	149 999,0000	0	0	233 393,0000	0	0	229 999,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	313 393,0000	0	0	149 999,0000	0	0	233 393,0000	0	0	229 999,0000
Пассив
98050	0	0	313 393,0000	0	0	83 394,0000	0	0	0,0000	0	0	229 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	313 393,0000	0	0	83 394,0000	0	0	0,0000	0	0	229 999,0000

Страница была полезной?