Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	148 170	0	148 170	45 155	0	45 155	23 075	0	23 075	170 250	0	170 250
10610	2 235	0	2 235	0	0	0	1 281	0	1 281	954	0	954
20202	918 450	1 180 569	2 099 019	8 843 671	4 484 195	13 327 866	8 833 120	4 415 302	13 248 422	929 001	1 249 462	2 178 463
20208	427 333	7 305	434 638	1 104 167	14 705	1 118 872	1 094 451	15 103	1 109 554	437 049	6 907	443 956
20209	120 557	65 413	185 970	5 800 207	2 358 965	8 159 172	5 821 112	2 368 580	8 189 692	99 652	55 798	155 450
30102	4 693 943	0	4 693 943	364 390 066	0	364 390 066	364 047 213	0	364 047 213	5 036 796	0	5 036 796
30110	90 725	139 581	230 306	6 368 050	6 971 646	13 339 696	6 287 802	6 961 014	13 248 816	170 973	150 213	321 186
30114	0	2 243 471	2 243 471	0	41 446 996	41 446 996	0	41 748 560	41 748 560	0	1 941 907	1 941 907
30118	0	0	0	0	42	42	0	38	38	0	4	4
30119	0	18 096	18 096	0	1 520	1 520	0	2 390	2 390	0	17 226	17 226
30202	1 093 228	0	1 093 228	10 242	0	10 242	0	0	0	1 103 470	0	1 103 470
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30215	224	1 597	1 821	0	163	163	0	57	57	224	1 703	1 927
30221	0	369 316	369 316	13 577 547	20 453	13 598 000	13 577 547	389 769	13 967 316	0	0	0
30233	23 908	3 210	27 118	1 828 383	228 433	2 056 816	1 820 420	229 960	2 050 380	31 871	1 683	33 554
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45205	5 254 726	29 952	5 284 678	980 715	305 626	1 286 341	1 566 340	36 746	1 603 086	4 669 101	298 832	4 967 933
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45507	2 500 539	250 031	2 750 570	329 950	25 343	355 293	323 978	11 505	335 483	2 506 511	263 869	2 770 380
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47801	1 816	3 018 276	3 020 092	0	307 870	307 870	115	107 233	107 348	1 701	3 218 913	3 220 614
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47803	2 180 725	0	2 180 725	499 239	0	499 239	384 742	0	384 742	2 295 222	0	2 295 222
50104	203 815	0	203 815	4 083 067	0	4 083 067	3 985 549	0	3 985 549	301 333	0	301 333
50105	195 750	0	195 750	265	0	265	196 015	0	196 015	0	0	0
50106	4 573 131	0	4 573 131	14 006 107	0	14 006 107	14 755 711	0	14 755 711	3 823 527	0	3 823 527
50107	3 903 372	0	3 903 372	6 746 936	0	6 746 936	6 498 368	0	6 498 368	4 151 940	0	4 151 940
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50121	10 776	0	10 776	553	0	553	9 609	0	9 609	1 720	0	1 720
50207	393 682	0	393 682	24 628 460	0	24 628 460	24 141 894	0	24 141 894	880 248	0	880 248
50208	1 983 258	0	1 983 258	18 215 885	0	18 215 885	17 782 324	0	17 782 324	2 416 819	0	2 416 819
50218	10 950 537	0	10 950 537	41 226 900	0	41 226 900	42 237 203	0	42 237 203	9 940 234	0	9 940 234
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70614	46 515	0	46 515	9 028	0	9 028	9 232	0	9 232	46 311	0	46 311
Итого по активу (баланс)	339 440 248	69 522 526	408 962 774	1 048 122 916	230 805 231	1 278 928 147	1 031 545 487	224 448 264	1 255 993 751	356 017 677	75 879 493	431 897 170
Пассив
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10601	96 056	0	96 056	6 407	0	6 407	0	0	0	89 649	0	89 649
10602	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10603	8 014	0	8 014	375	0	375	1 877	0	1 877	9 516	0	9 516
10701	3 294 742	0	3 294 742	0	0	0	0	0	0	3 294 742	0	3 294 742
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30232	9 830	8 802	18 632	1 197 867	257 215	1 455 082	1 199 531	253 080	1 452 611	11 494	4 667	16 161
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Итого по пассиву (баланс)	344 543 866	64 418 908	408 962 774	743 057 951	250 671 970	993 729 921	761 800 211	254 864 106	1 016 664 317	363 286 126	68 611 044	431 897 170
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	1 222 649	25 343	1 247 992	14 370	2 585	16 955	123 913	901	124 814	1 113 106	27 027	1 140 133
90901	7 807 593	0	7 807 593	2 052 975	0	2 052 975	380 221	0	380 221	9 480 347	0	9 480 347
90902	8 680 081	0	8 680 081	2 782 851	0	2 782 851	3 124 296	0	3 124 296	8 338 636	0	8 338 636
90907	118 877	0	118 877	156 524	0	156 524	212 669	0	212 669	62 732	0	62 732
90908	0	5 894 274	5 894 274	0	1 768 540	1 768 540	0	1 615 165	1 615 165	0	6 047 649	6 047 649
90909	41 428	199	41 627	422	18	440	157	12	169	41 693	205	41 898
91202	150	0	150	161	0	161	163	0	163	148	0	148
91203	58	0	58	122	0	122	129	0	129	51	0	51
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	218 493	0	218 493	218 493	0	218 493	0	0	0
91412	1 033 078	0	1 033 078	0	0	0	0	0	0	1 033 078	0	1 033 078
91414	256 272 116	41 520 937	297 793 053	11 714 225	4 028 257	15 742 482	15 350 297	3 786 261	19 136 558	252 636 044	41 762 933	294 398 977
91417	11 003 000	135 729	11 138 729	207 517	14 964	222 481	207 517	4 822	212 339	11 003 000	145 871	11 148 871
91418	2 401 465	2 978 506	5 379 971	553 845	303 813	857 658	421 899	105 820	527 719	2 533 411	3 176 499	5 709 910
91501	10 714	0	10 714	0	0	0	98	0	98	10 616	0	10 616
91604	1 032 706	121 387	1 154 093	188 042	37 727	225 769	146 743	11 480	158 223	1 074 005	147 634	1 221 639
91704	130 987	4 183	135 170	0	427	427	232	150	382	130 755	4 460	135 215
91802	606 517	33 667	640 184	0	3 432	3 432	28 871	1 200	30 071	577 646	35 899	613 545
91803	14 644	7 338	21 982	0	749	749	0	261	261	14 644	7 826	22 470
99998	258 193 511	0	258 193 511	41 391 274	0	41 391 274	34 185 564	0	34 185 564	265 399 221	0	265 399 221
Итого по активу (баланс)	554 580 701	50 721 563	605 302 264	59 281 129	6 160 512	65 441 641	55 081 252	5 526 072	60 607 324	558 780 578	51 356 003	610 136 581
Пассив
91311	6 361 197	4 816 286	11 177 483	460 909	197 491	658 400	374 949	489 286	864 235	6 275 237	5 108 081	11 383 318
91312	127 918 589	29 331 292	157 249 881	6 241 352	1 089 412	7 330 764	5 670 819	3 050 146	8 720 965	127 348 056	31 292 026	158 640 082
91314	1 200 007	0	1 200 007	1 200 007	0	1 200 007	1 200 007	0	1 200 007	1 200 007	0	1 200 007
91315	31 454 794	4 864 372	36 319 166	1 430 444	1 574 140	3 004 584	1 916 528	1 657 713	3 574 241	31 940 878	4 947 945	36 888 823
91316	12 346 034	1 103 063	13 449 097	3 497 327	547 668	4 044 995	3 326 073	77 055	3 403 128	12 174 780	632 450	12 807 230
91317	23 438 496	551 572	23 990 068	17 812 820	770 820	18 583 640	21 944 154	2 288 514	24 232 668	27 569 830	2 069 266	29 639 096
91319	14 364 781	0	14 364 781	716 873	0	716 873	721 755	0	721 755	14 369 663	0	14 369 663
91507	442 393	0	442 393	20 839	0	20 839	48 813	0	48 813	470 367	0	470 367
91508	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
99999	347 108 753	0	347 108 753	24 609 238	0	24 609 238	22 237 845	0	22 237 845	344 737 360	0	344 737 360
Итого по пассиву (баланс)	564 635 679	40 666 585	605 302 264	55 989 809	4 179 531	60 169 340	57 440 943	7 562 714	65 003 657	566 086 813	44 049 768	610 136 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	82 675	0	82 675	82 675	0	82 675	0	0	0
93307	18 458	0	18 458	83 930	0	83 930	82 675	0	82 675	19 713	0	19 713
93501	0	0	0	49 757	0	49 757	49 757	0	49 757	0	0	0
93502	0	0	0	49 761	0	49 761	49 761	0	49 761	0	0	0
93507	0	0	0	101 132	0	101 132	0	0	0	101 132	0	101 132
93901	4 839 789	208 341	5 048 130	102 571 280	8 825 830	111 397 110	99 701 133	8 184 569	107 885 702	7 709 936	849 602	8 559 538
93902	27 994	486 874	514 868	306 150	2 812 122	3 118 272	324 110	2 975 280	3 299 390	10 034	323 716	333 750
94001	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
99996	4 696 915	0	4 696 915	114 487 519	0	114 487 519	111 533 840	0	111 533 840	7 650 594	0	7 650 594
Итого по активу (баланс)	9 583 156	695 215	10 278 371	217 732 204	11 637 994	229 370 198	211 823 951	11 159 891	222 983 842	15 491 409	1 173 318	16 664 727
Пассив
96301	0	0	0	49 761	0	49 761	49 761	0	49 761	0	0	0
96302	0	0	0	49 761	0	49 761	49 761	0	49 761	0	0	0
96306	0	0	0	0	83 626	83 626	0	83 626	83 626	0	0	0
96307	0	18 466	18 466	0	83 740	83 740	100 947	84 968	185 915	100 947	19 694	120 641
96901	111 015	4 940 637	5 051 652	6 728 338	101 370 597	108 098 935	7 015 981	104 587 782	111 603 763	398 658	8 157 822	8 556 480
96902	0	515 349	515 349	0	3 299 023	3 299 023	0	3 111 652	3 111 652	0	327 978	327 978
97001	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
97002	0	365	365	0	1 073	1 073	0	6 445	6 445	0	5 737	5 737
99997	4 692 539	0	4 692 539	111 787 884	0	111 787 884	114 749 236	0	114 749 236	7 653 891	0	7 653 891
Итого по пассиву (баланс)	4 803 554	5 474 817	10 278 371	118 615 744	104 838 096	223 453 840	121 965 686	107 874 510	229 840 196	8 153 496	8 511 231	16 664 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 443,0000	0	0	300,0000	0	0	460,0000	0	0	1 283,0000
98010	0	0	565 068 655,4344	0	0	307 290 741,0000	0	0	323 464 299,0000	0	0	548 895 097,4344
98020	0	0	7,0000	0	0	182,0000	0	0	179,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	565 070 105,4344	0	0	307 291 223,0000	0	0	323 464 938,0000	0	0	548 896 390,4344
Пассив
98040	0	0	468 896 108,0000	0	0	1 008 170 865,0000	0	0	994 412 688,0000	0	0	455 137 931,0000
98050	0	0	59 460 475,4344	0	0	4 955 537,0000	0	0	5 219 680,0000	0	0	59 724 618,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	499 872 599,0000	0	0	499 872 599,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	21 661 499,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	19 661 499,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	9 040 850,0000	0	0	436 550,0000	0	0	436 550,0000	0	0	9 040 850,0000
98090	0	0	6 011 113,0000	0	0	679 681,0000	0	0	0,0000	0	0	5 331 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	565 070 105,4344	0	0	1 516 115 232,0000	0	0	1 499 941 517,0000	0	0	548 896 390,4344

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