Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 605	0	4 605	326	0	326	509	0	509	4 422	0	4 422
10610	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0	75 223	0	75 223
20202	93 595	30 069	123 664	2 368 911	347 180	2 716 091	2 336 313	353 381	2 689 694	126 193	23 868	150 061
20208	40 619	0	40 619	129 904	0	129 904	130 437	0	130 437	40 086	0	40 086
20209	35 933	6 560	42 493	1 419 684	104 183	1 523 867	1 446 720	108 067	1 554 787	8 897	2 676	11 573
30102	289 706	0	289 706	6 396 158	0	6 396 158	6 429 418	0	6 429 418	256 446	0	256 446
30110	8 600	98 506	107 106	2 028 114	63 035	2 091 149	2 027 142	43 682	2 070 824	9 572	117 859	127 431
30114	0	65 531	65 531	0	64 406	64 406	0	51 343	51 343	0	78 594	78 594
30202	58 225	0	58 225	644	0	644	0	0	0	58 869	0	58 869
30204	2 485	0	2 485	101	0	101	0	0	0	2 586	0	2 586
30215	0	1 452	1 452	0	175	175	0	52	52	0	1 575	1 575
30221	0	0	0	970 550	387	970 937	970 550	387	970 937	0	0	0
30233	793	0	793	1 135 315	50 695	1 186 010	1 136 015	50 677	1 186 692	93	18	111
30302	497 051	2 537	499 588	4 559 855	10 248	4 570 103	4 516 433	12 785	4 529 218	540 473	0	540 473
30306	548 190	0	548 190	526 264	6 957	533 221	604 371	6 957	611 328	470 083	0	470 083
30424	28	0	28	74 168	0	74 168	74 187	0	74 187	9	0	9
30602	274	0	274	107 944	0	107 944	108 218	0	108 218	0	0	0
31901	670 000	0	670 000	530 000	0	530 000	690 000	0	690 000	510 000	0	510 000
32201	0	1 224	1 224	0	147	147	0	44	44	0	1 327	1 327
44905	50 000	0	50 000	87 250	0	87 250	87 250	0	87 250	50 000	0	50 000
44907	3 931	0	3 931	0	0	0	488	0	488	3 443	0	3 443
45101	7 578	0	7 578	21 901	0	21 901	28 505	0	28 505	974	0	974
45107	26 233	0	26 233	0	0	0	1 233	0	1 233	25 000	0	25 000
45201	59 227	0	59 227	182 259	0	182 259	193 983	0	193 983	47 503	0	47 503
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	48 000	0	48 000	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000	55 000	0	55 000
45206	300 388	0	300 388	79 543	0	79 543	59 786	0	59 786	320 145	0	320 145
45207	1 005 791	0	1 005 791	201 668	0	201 668	102 594	0	102 594	1 104 865	0	1 104 865
45208	367 471	0	367 471	5 929	0	5 929	6 197	0	6 197	367 203	0	367 203
45307	550	0	550	0	0	0	50	0	50	500	0	500
45401	199	0	199	1 032	0	1 032	973	0	973	258	0	258
45406	47 138	0	47 138	9 420	0	9 420	78	0	78	56 480	0	56 480
45407	124 145	0	124 145	5 900	0	5 900	7 224	0	7 224	122 821	0	122 821
45408	273 206	0	273 206	5 160	0	5 160	6 852	0	6 852	271 514	0	271 514
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	442	0	442	555	0	555	429	0	429	568	0	568
45505	25 136	0	25 136	2 471	0	2 471	5 404	0	5 404	22 203	0	22 203
45506	320 906	0	320 906	17 680	0	17 680	27 501	0	27 501	311 085	0	311 085
45507	2 403 971	0	2 403 971	115 443	0	115 443	69 912	0	69 912	2 449 502	0	2 449 502
45508	0	0	0	3 300	0	3 300	19	0	19	3 281	0	3 281
45509	5 377	0	5 377	2 078	0	2 078	4 555	0	4 555	2 900	0	2 900
45812	64 883	0	64 883	3 800	0	3 800	1 300	0	1 300	67 383	0	67 383
45814	6 815	0	6 815	1 023	0	1 023	1 973	0	1 973	5 865	0	5 865
45815	17 398	0	17 398	3 638	0	3 638	3 550	0	3 550	17 486	0	17 486
45912	49	0	49	44	0	44	50	0	50	43	0	43
45914	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
45915	1 258	0	1 258	1 241	0	1 241	1 262	0	1 262	1 237	0	1 237
47404	0	0	0	65 510	71 485	136 995	65 510	71 485	136 995	0	0	0
47408	0	0	0	60 087	89 714	149 801	60 087	89 714	149 801	0	0	0
47423	10 230	1 338	11 568	32 291	395	32 686	32 434	368	32 802	10 087	1 365	11 452
47427	23 220	0	23 220	44 280	0	44 280	48 714	0	48 714	18 786	0	18 786
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	217 237	0	217 237	41 576	0	41 576	68 227	0	68 227	190 586	0	190 586
50208	9 934	0	9 934	94	0	94	0	0	0	10 028	0	10 028
50221	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
50709	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60204	0	70	70	0	7	7	0	4	4	0	73	73
60302	2 216	0	2 216	486	0	486	1 334	0	1 334	1 368	0	1 368
60306	9 965	0	9 965	6 644	0	6 644	10 023	0	10 023	6 586	0	6 586
60308	61	0	61	400	0	400	247	0	247	214	0	214
60310	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60312	99 889	0	99 889	11 565	0	11 565	11 882	0	11 882	99 572	0	99 572
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60323	652	0	652	2 559	0	2 559	2 519	0	2 519	692	0	692
60401	624 938	0	624 938	1 629	0	1 629	1 052	0	1 052	625 515	0	625 515
60404	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60410	48 754	0	48 754	0	0	0	0	0	0	48 754	0	48 754
60411	73 576	0	73 576	0	0	0	0	0	0	73 576	0	73 576
60701	19 101	0	19 101	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	19 101	0	19 101
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	109	0	109	147	0	147	212	0	212	44	0	44
61008	1 301	0	1 301	1 527	0	1 527	1 191	0	1 191	1 637	0	1 637
61009	688	0	688	1 369	0	1 369	1 412	0	1 412	645	0	645
61010	6	0	6	17	0	17	20	0	20	3	0	3
61011	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61210	0	0	0	68 231	0	68 231	68 231	0	68 231	0	0	0
61403	2 201	0	2 201	633	0	633	216	0	216	2 618	0	2 618
61702	6 143	0	6 143	0	0	0	0	0	0	6 143	0	6 143
70606	1 167 065	0	1 167 065	119 286	0	119 286	834	0	834	1 285 517	0	1 285 517
70608	151 034	0	151 034	33 559	0	33 559	0	0	0	184 593	0	184 593
70611	19 186	0	19 186	1 151	0	1 151	0	0	0	20 337	0	20 337
Итого по активу (баланс)	10 019 988	207 287	10 227 275	21 522 752	809 014	22 331 766	21 476 754	788 946	22 265 700	10 065 986	227 355	10 293 341
Пассив
10207	375 000	0	375 000	86	0	86	86	0	86	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	2 064	0	2 064	19 871	369	20 240	17 970	369	18 339	163	0	163
30222	10	0	10	4 366	0	4 366	4 918	0	4 918	562	0	562
30223	89 613	0	89 613	1 069 524	0	1 069 524	1 040 721	0	1 040 721	60 810	0	60 810
30232	102	0	102	1 725 241	40 092	1 765 333	1 725 505	40 092	1 765 597	366	0	366
30236	3 837	0	3 837	85 034	77	85 111	81 217	77	81 294	20	0	20
30301	497 051	2 537	499 588	4 516 436	12 786	4 529 222	4 559 858	10 249	4 570 107	540 473	0	540 473
30305	548 190	0	548 190	604 371	6 957	611 328	526 264	6 957	533 221	470 083	0	470 083
40116	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
40502	11 062	0	11 062	13 417	0	13 417	10 324	0	10 324	7 969	0	7 969
40503	0	65 478	65 478	0	31 605	31 605	0	52 057	52 057	0	85 930	85 930
40602	24 339	0	24 339	178 716	0	178 716	183 896	0	183 896	29 519	0	29 519
40603	724	0	724	1 225	0	1 225	656	0	656	155	0	155
40701	9 606	0	9 606	182 121	19 482	201 603	179 842	19 482	199 324	7 327	0	7 327
40702	1 071 680	7 862	1 079 542	6 402 144	37 248	6 439 392	6 386 943	33 778	6 420 721	1 056 479	4 392	1 060 871
40703	139 977	13	139 990	165 425	14	165 439	181 194	1	181 195	155 746	0	155 746
40802	266 148	108	266 256	860 709	4 076	864 785	829 483	3 987	833 470	234 922	19	234 941
40807	0	29	29	0	2	2	0	3	3	0	30	30
40817	93 018	0	93 018	122 894	0	122 894	119 261	0	119 261	89 385	0	89 385
40820	110	0	110	417	0	417	473	0	473	166	0	166
40821	12 773	0	12 773	270 448	0	270 448	269 400	0	269 400	11 725	0	11 725
40905	32	0	32	7 023	0	7 023	7 018	0	7 018	27	0	27
40909	0	0	0	7 354	540	7 894	7 354	540	7 894	0	0	0
40910	0	0	0	2 284	296	2 580	2 284	296	2 580	0	0	0
40911	3 274	0	3 274	117 121	0	117 121	118 426	0	118 426	4 579	0	4 579
40912	0	0	0	5 535	6 220	11 755	5 535	6 417	11 952	0	197	197
40913	0	0	0	3 849	4 668	8 517	3 849	4 668	8 517	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	800	0	800	200	0	200	0	0	0	600	0	600
42301	152 386	6 996	159 382	842 086	20 363	862 449	886 508	20 533	907 041	196 808	7 166	203 974
42303	19 964	0	19 964	10 885	0	10 885	16 772	0	16 772	25 851	0	25 851
42304	1 212 777	9 876	1 222 653	433 684	8 188	441 872	141 528	6 433	147 961	920 621	8 121	928 742
42305	206 471	18 884	225 355	47 286	3 270	50 556	43 356	4 785	48 141	202 541	20 399	222 940
42306	2 339 204	89 608	2 428 812	251 100	13 814	264 914	406 321	20 300	426 621	2 494 425	96 094	2 590 519
42307	417 788	0	417 788	61 092	0	61 092	138 648	0	138 648	495 344	0	495 344
42601	497	106	603	16	4	20	28	13	41	509	115	624
42604	299	0	299	49	0	49	20	0	20	270	0	270
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 914	0	1 914	0	0	0	8	0	8	1 922	0	1 922
42607	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
44915	332	0	332	579	0	579	579	0	579	332	0	332
45115	775	0	775	847	0	847	617	0	617	545	0	545
45215	60 610	0	60 610	19 106	0	19 106	19 652	0	19 652	61 156	0	61 156
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	8 312	0	8 312	715	0	715	619	0	619	8 216	0	8 216
45515	69 790	0	69 790	10 421	0	10 421	12 256	0	12 256	71 625	0	71 625
45818	83 931	0	83 931	3 196	0	3 196	3 393	0	3 393	84 128	0	84 128
45918	777	0	777	123	0	123	57	0	57	711	0	711
47405	0	0	0	0	40 048	40 048	0	40 048	40 048	0	0	0
47407	0	0	0	90 306	59 849	150 155	90 306	59 849	150 155	0	0	0
47411	40 075	1 592	41 667	28 881	563	29 444	30 906	405	31 311	42 100	1 434	43 534
47416	1 348	0	1 348	14 075	0	14 075	15 164	564	15 728	2 437	564	3 001
47422	1 056	258	1 314	231 402	8 624	240 026	230 894	8 464	239 358	548	98	646
47425	13 080	0	13 080	15 504	0	15 504	13 437	0	13 437	11 013	0	11 013
47426	883	0	883	977	0	977	921	0	921	827	0	827
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	4 605	0	4 605	509	0	509	326	0	326	4 422	0	4 422
50719	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
60301	2 610	0	2 610	11 602	0	11 602	10 350	0	10 350	1 358	0	1 358
60305	0	0	0	19 680	0	19 680	19 680	0	19 680	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 149	0	1 149	937	0	937	678	0	678	890	0	890
60311	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	27	0	27	261	0	261	321	0	321	87	0	87
60324	3 570	0	3 570	28	0	28	82	0	82	3 624	0	3 624
60601	172 085	0	172 085	619	0	619	1 476	0	1 476	172 942	0	172 942
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	7 240	0	7 240
61301	692	0	692	2 106	0	2 106	2 286	0	2 286	872	0	872
61304	83	0	83	8	0	8	19	0	19	94	0	94
61701	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0	75 223	0	75 223
70601	1 231 418	0	1 231 418	219	0	219	125 313	0	125 313	1 356 512	0	1 356 512
70603	151 594	0	151 594	0	0	0	33 587	0	33 587	185 181	0	185 181
70615	10 603	0	10 603	0	0	0	0	0	0	10 603	0	10 603
Итого по пассиву (баланс)	10 023 928	203 347	10 227 275	18 467 827	319 155	18 786 982	18 512 681	340 367	18 853 048	10 068 782	224 559	10 293 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	595 586	0	595 586	72 720	0	72 720	148 625	0	148 625	519 681	0	519 681
90902	371 906	0	371 906	188 319	0	188 319	119 828	0	119 828	440 397	0	440 397
90909	496	363	859	215	44	259	65	13	78	646	394	1 040
91202	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91414	3 925 556	0	3 925 556	97 390	0	97 390	121 492	0	121 492	3 901 454	0	3 901 454
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	97 434	0	97 434	43	0	43	3 684	0	3 684	93 793	0	93 793
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	16 576	0	16 576	6 082	0	6 082	4 934	0	4 934	17 724	0	17 724
91704	2 621	0	2 621	0	0	0	191	0	191	2 430	0	2 430
91802	13 033	0	13 033	0	0	0	28	0	28	13 005	0	13 005
91803	16 141	0	16 141	5	0	5	0	0	0	16 146	0	16 146
99998	7 704 953	0	7 704 953	891 140	0	891 140	956 006	0	956 006	7 640 087	0	7 640 087
Итого по активу (баланс)	12 753 862	363	12 754 225	1 255 915	44	1 255 959	1 354 854	13	1 354 867	12 654 923	394	12 655 317
Пассив
91003	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 378 334	0	7 378 334	279 409	0	279 409	293 100	0	293 100	7 392 025	0	7 392 025
91315	29 355	0	29 355	1 096	0	1 096	0	0	0	28 259	0	28 259
91316	25 942	0	25 942	79 629	0	79 629	66 353	0	66 353	12 666	0	12 666
91317	237 447	0	237 447	595 127	0	595 127	530 942	0	530 942	173 262	0	173 262
91507	33 763	0	33 763	0	0	0	0	0	0	33 763	0	33 763
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	5 049 272	0	5 049 272	314 462	0	314 462	280 420	0	280 420	5 015 230	0	5 015 230
Итого по пассиву (баланс)	12 754 225	0	12 754 225	1 270 468	0	1 270 468	1 171 560	0	1 171 560	12 655 317	0	12 655 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
99996	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 873	0	4 873	4 873	0	4 873	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 451	2 451	0	2 451	2 451	0	0	0
99997	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 422	2 451	4 873	2 422	2 451	4 873	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 394 911,0000	0	0	39 383,0000	0	0	64 573,0000	0	0	3 369 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 394 923,0000	0	0	39 383,0000	0	0	64 573,0000	0	0	3 369 733,0000
Пассив
98050	0	0	3 394 911,0000	0	0	64 573,0000	0	0	39 383,0000	0	0	3 369 721,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 394 923,0000	0	0	64 573,0000	0	0	39 383,0000	0	0	3 369 733,0000

Страница была полезной?