Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 919	104 382	111 301	199 294	123 606	322 900	156 219	158 940	315 159	49 994	69 048	119 042
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	107 734	0	107 734	2 211 112	0	2 211 112	2 241 574	0	2 241 574	77 272	0	77 272
30110	5 555	28 738	34 293	5 000	2 342	7 342	5 360	9 774	15 134	5 195	21 306	26 501
30114	0	1 259 712	1 259 712	0	1 159 810	1 159 810	0	962 375	962 375	0	1 457 147	1 457 147
30202	15 854	0	15 854	726	0	726	0	0	0	16 580	0	16 580
30204	25 489	0	25 489	116	0	116	0	0	0	25 605	0	25 605
30233	0	139	139	5 390	8 697	14 087	5 390	8 688	14 078	0	148	148
30235	5 000	0	5 000	135 000	0	135 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30424	18 111	0	18 111	718 329	0	718 329	717 715	0	717 715	18 725	0	18 725
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32105	0	517 042	517 042	0	52 739	52 739	0	18 369	18 369	0	551 412	551 412
32201	0	739	739	15	75	90	15	26	41	0	788	788
45205	41 000	0	41 000	0	0	0	5 000	0	5 000	36 000	0	36 000
45206	491 774	357 867	849 641	32 000	34 969	66 969	172 851	30 873	203 724	350 923	361 963	712 886
45207	651 090	920 922	1 572 012	0	92 062	92 062	173 605	55 745	229 350	477 485	957 239	1 434 724
45208	0	81 250	81 250	0	6 277	6 277	0	24 509	24 509	0	63 018	63 018
45503	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45504	0	6 808	6 808	0	599	599	0	413	413	0	6 994	6 994
45505	0	89 019	89 019	0	9 080	9 080	0	3 162	3 162	0	94 937	94 937
45506	15 654	200 855	216 509	0	19 162	19 162	2 040	11 027	13 067	13 614	208 990	222 604
45812	12 700	0	12 700	193 017	0	193 017	72 744	0	72 744	132 973	0	132 973
45912	724	0	724	121	0	121	845	0	845	0	0	0
47404	0	7 399	7 399	8 666 034	9 114 768	17 780 802	8 666 034	9 114 276	17 780 310	0	7 891	7 891
47408	0	0	0	10 014 734	10 550 608	20 565 342	10 014 734	10 550 608	20 565 342	0	0	0
47423	0	0	0	22	62 245	62 267	20	62 245	62 265	2	0	2
47427	0	126	126	121	147	268	121	5	126	0	268	268
52503	9 642	553	10 195	2 863	56	2 919	1 981	609	2 590	10 524	0	10 524
60302	1 296	0	1 296	112	0	112	464	0	464	944	0	944
60306	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60308	0	0	0	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392	0	0	0
60310	127	0	127	104	0	104	114	0	114	117	0	117
60312	975	0	975	1 292	0	1 292	1 313	0	1 313	954	0	954
60323	6	0	6	212	0	212	0	0	0	218	0	218
60401	16 282	0	16 282	0	0	0	0	0	0	16 282	0	16 282
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61008	526	0	526	91	0	91	82	0	82	535	0	535
61009	699	0	699	64	0	64	114	0	114	649	0	649
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
61403	881	0	881	283	0	283	152	0	152	1 012	0	1 012
61702	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
70606	862 940	0	862 940	260 814	0	260 814	73	0	73	1 123 681	0	1 123 681
70608	2 292 074	0	2 292 074	362 777	0	362 777	0	0	0	2 654 851	0	2 654 851
70611	5 277	0	5 277	418	0	418	0	0	0	5 695	0	5 695
70614	120 290	0	120 290	37 746	0	37 746	0	0	0	158 036	0	158 036
Итого по активу (баланс)	4 714 094	3 578 506	8 292 600	22 934 287	21 237 543	44 171 830	22 395 044	21 011 749	43 406 793	5 253 337	3 804 300	9 057 637
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	116	116	0	4	4	0	12	12	0	124	124
40503	0	60 325	60 325	0	5 684	5 684	0	11 940	11 940	0	66 581	66 581
40701	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
40702	273 218	2 773	275 991	2 302 270	322 979	2 625 249	2 213 782	321 328	2 535 110	184 730	1 122	185 852
40703	3 529	739	4 268	1 715	26	1 741	2 485	75	2 560	4 299	788	5 087
40802	8 819	0	8 819	2 422	0	2 422	2 133	0	2 133	8 530	0	8 530
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	76 833	213 175	290 008	14	63 383	63 397	65 635	33 883	99 518	142 454	183 675	326 129
40817	23 248	59 965	83 213	132 305	282 436	414 741	170 251	242 249	412 500	61 194	19 778	80 972
40820	341	850	1 191	725	75	800	716	74	790	332	849	1 181
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	13 322	11 306	24 628	119 297	19 238	138 535	272 068	48 350	320 418	166 093	40 418	206 511
42304	5 070	26 680	31 750	0	2 868	2 868	0	2 828	2 828	5 070	26 640	31 710
42305	465 625	1 249 973	1 715 598	17 007	209 201	226 208	2 410	201 439	203 849	451 028	1 242 211	1 693 239
42306	206 193	369 542	575 735	0	13 135	13 135	38 288	38 976	77 264	244 481	395 383	639 864
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42505	0	55 397	55 397	0	1 968	1 968	0	5 651	5 651	0	59 080	59 080
42507	0	184 658	184 658	0	6 560	6 560	0	18 835	18 835	0	196 933	196 933
42601	0	3 710	3 710	0	654	654	0	902	902	0	3 958	3 958
42605	2 638	0	2 638	0	0	0	56	0	56	2 694	0	2 694
42606	25 078	31 894	56 972	0	1 133	1 133	601	3 253	3 854	25 679	34 014	59 693
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	42 000	0	42 000	88 800	0	88 800	46 800	0	46 800	0	0	0
45215	339 858	0	339 858	70 583	0	70 583	29 425	0	29 425	298 700	0	298 700
45515	77 730	0	77 730	231	0	231	3 424	0	3 424	80 923	0	80 923
45818	6 477	0	6 477	36 806	0	36 806	155 682	0	155 682	125 353	0	125 353
45918	369	0	369	431	0	431	62	0	62	0	0	0
47403	0	0	0	9 123 037	8 667 781	17 790 818	9 123 037	8 667 781	17 790 818	0	0	0
47407	0	0	0	10 536 151	10 096 916	20 633 067	10 536 151	10 096 916	20 633 067	0	0	0
47411	9 739	12 953	22 692	14 371	12 117	26 488	5 096	7 135	12 231	464	7 971	8 435
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 111	0	2 111	62	0	62	62	0	62	2 111	0	2 111
47426	0	1 568	1 568	1 222	2 990	4 212	1 222	1 422	2 644	0	0	0
52305	63 661	29 220	92 881	27 362	32 201	59 563	0	2 981	2 981	36 299	0	36 299
52306	214 799	0	214 799	0	0	0	27 863	0	27 863	242 662	0	242 662
52602	26 669	0	26 669	64 414	0	64 414	37 745	0	37 745	0	0	0
60301	1 799	0	1 799	2 320	0	2 320	2 609	0	2 609	2 088	0	2 088
60305	2 549	0	2 549	6 438	0	6 438	7 063	0	7 063	3 174	0	3 174
60307	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	168	0	168	2 157	0	2 157	2 119	0	2 119	130	0	130
60313	0	37	37	0	20	20	0	21	21	0	38	38
60322	391	0	391	485	0	485	2 966	0	2 966	2 872	0	2 872
60601	9 815	0	9 815	0	0	0	164	0	164	9 979	0	9 979
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61301	1 982	23 427	25 409	653	9 530	10 183	0	2 381	2 381	1 329	16 278	17 607
61304	258	0	258	41	0	41	6	0	6	223	0	223
70601	891 187	0	891 187	1 139	0	1 139	173 861	0	173 861	1 063 909	0	1 063 909
70603	2 438 712	0	2 438 712	0	0	0	436 173	0	436 173	2 874 885	0	2 874 885
70613	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0	29 646	0	29 646
70615	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Итого по пассиву (баланс)	5 954 276	2 338 324	8 292 600	22 552 498	19 750 901	42 303 399	23 360 002	19 708 434	43 068 436	6 761 780	2 295 857	9 057 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	29 220	29 220	0	2 981	2 981	0	32 201	32 201	0	0	0
90901	13	0	13	103	0	103	103	0	103	13	0	13
90902	83 426	0	83 426	302 226	0	302 226	194 676	0	194 676	190 976	0	190 976
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91604	1 002	0	1 002	4 933	0	4 933	4 265	0	4 265	1 670	0	1 670
99998	3 788 105	0	3 788 105	277 687	0	277 687	274 419	0	274 419	3 791 373	0	3 791 373
Итого по активу (баланс)	3 872 550	29 220	3 901 770	584 949	2 981	587 930	473 464	32 201	505 665	3 984 035	0	3 984 035
Пассив
91003	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	3 711 661	0	3 711 661	43 000	0	43 000	58 000	0	58 000	3 726 661	0	3 726 661
91315	11 732	0	11 732	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0
91317	14 077	0	14 077	196 763	22 082	218 845	196 763	22 082	218 845	14 077	0	14 077
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	113 665	0	113 665	228 778	0	228 778	307 775	0	307 775	192 662	0	192 662
Итого по пассиву (баланс)	3 901 770	0	3 901 770	481 115	22 082	503 197	563 380	22 082	585 462	3 984 035	0	3 984 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 348 700	0	1 348 700	1 348 700	0	1 348 700	0	0	0
93307	638 100	0	638 100	710 600	0	710 600	1 348 700	0	1 348 700	0	0	0
93308	0	0	0	710 600	0	710 600	710 600	0	710 600	0	0	0
93901	289 518	0	289 518	8 826 999	44 807	8 871 806	8 606 245	44 807	8 651 052	510 272	0	510 272
93902	0	0	0	748 410	0	748 410	0	0	0	748 410	0	748 410
99996	960 487	0	960 487	10 417 999	0	10 417 999	10 115 392	0	10 115 392	1 263 094	0	1 263 094
Итого по активу (баланс)	1 888 105	0	1 888 105	22 763 308	44 807	22 808 115	22 129 637	44 807	22 174 444	2 521 776	0	2 521 776
Пассив
96306	0	0	0	0	1 413 114	1 413 114	0	1 413 114	1 413 114	0	0	0
96307	0	664 769	664 769	0	1 407 494	1 407 494	0	742 725	742 725	0	0	0
96308	0	0	0	0	750 952	750 952	0	750 952	750 952	0	0	0
96901	0	290 619	290 619	44 979	8 632 369	8 677 348	44 979	8 851 399	8 896 378	0	509 649	509 649
96902	0	0	0	0	0	0	0	748 345	748 345	0	748 345	748 345
99997	932 717	0	932 717	9 999 752	0	9 999 752	10 330 817	0	10 330 817	1 263 782	0	1 263 782
Итого по пассиву (баланс)	932 717	955 388	1 888 105	10 044 731	12 203 929	22 248 660	10 375 796	12 506 535	22 882 331	1 263 782	1 257 994	2 521 776

Страница была полезной?