Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 522	156 031	258 553	2 718 413	710 638	3 429 051	2 706 633	674 968	3 381 601	114 302	191 701	306 003
20208	111 096	2 860	113 956	373 516	9 098	382 614	384 248	9 746	393 994	100 364	2 212	102 576
20209	0	0	0	1 205 354	37 118	1 242 472	1 205 354	37 118	1 242 472	0	0	0
30102	151 261	0	151 261	18 074 130	0	18 074 130	18 003 057	0	18 003 057	222 334	0	222 334
30110	132 672	1 321 071	1 453 743	3 982 127	1 022 706	5 004 833	4 045 134	1 744 366	5 789 500	69 665	599 411	669 076
30114	0	783 409	783 409	0	9 308 730	9 308 730	0	9 644 371	9 644 371	0	447 768	447 768
30202	41 035	0	41 035	304	0	304	0	0	0	41 339	0	41 339
30204	29 088	0	29 088	1 023	0	1 023	0	0	0	30 111	0	30 111
30215	0	259	259	0	26	26	0	9	9	0	276	276
30221	0	0	0	11 912 095	4 170	11 916 265	11 912 095	4 170	11 916 265	0	0	0
30233	4 713	592	5 305	717 028	16 549	733 577	715 939	16 544	732 483	5 802	597	6 399
30602	467	0	467	122	0	122	124	0	124	465	0	465
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	950 000	0	950 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 120 000	499 243	1 619 243	1 120 000	499 243	1 619 243	0	0	0
32004	0	0	0	670 000	504 236	1 174 236	200 000	4 696	204 696	470 000	499 540	969 540
45201	179 951	0	179 951	223 550	0	223 550	245 072	0	245 072	158 429	0	158 429
45203	0	0	0	0	3 947	3 947	0	8	8	0	3 939	3 939
45204	3 373	0	3 373	11 900	0	11 900	5 189	0	5 189	10 084	0	10 084
45205	74 095	0	74 095	6 736	0	6 736	20 337	0	20 337	60 494	0	60 494
45206	2 284 965	132 189	2 417 154	292 119	49 802	341 921	308 600	41 854	350 454	2 268 484	140 137	2 408 621
45207	756 115	30 496	786 611	9 466	2 861	12 327	43 618	2 538	46 156	721 963	30 819	752 782
45208	1 492 048	70 547	1 562 595	9 712	6 193	15 905	13 303	8 211	21 514	1 488 457	68 529	1 556 986
45401	1 416	0	1 416	438	0	438	361	0	361	1 493	0	1 493
45405	3 000	0	3 000	1 815	0	1 815	500	0	500	4 315	0	4 315
45406	38 856	0	38 856	12 004	0	12 004	9 592	0	9 592	41 268	0	41 268
45407	9 698	0	9 698	0	0	0	361	0	361	9 337	0	9 337
45408	6 354	0	6 354	0	0	0	119	0	119	6 235	0	6 235
45504	160	1 993	2 153	73	39	112	110	2 032	2 142	123	0	123
45505	26 637	2 809	29 446	1 350	1 112	2 462	5 754	318	6 072	22 233	3 603	25 836
45506	288 522	25 535	314 057	19 382	2 918	22 300	19 917	2 307	22 224	287 987	26 146	314 133
45507	619 542	52 120	671 662	38 309	4 254	42 563	22 740	7 760	30 500	635 111	48 614	683 725
45509	31 910	245	32 155	26 514	246	26 760	25 830	472	26 302	32 594	19	32 613
45704	709	0	709	0	0	0	77	0	77	632	0	632
45705	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
45706	284	0	284	0	0	0	4	0	4	280	0	280
45708	126	0	126	91	0	91	79	0	79	138	0	138
45812	246 264	4 693	250 957	5 836	413	6 249	4 595	285	4 880	247 505	4 821	252 326
45814	35 991	0	35 991	0	0	0	53	0	53	35 938	0	35 938
45815	25 368	801	26 169	2 294	700	2 994	1 484	235	1 719	26 178	1 266	27 444
45817	37	0	37	10	0	10	0	0	0	47	0	47
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	657	2	659	454	7	461	444	9	453	667	0	667
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	30 687	0	30 687	6 958 799	7 324 843	14 283 642	6 968 596	7 324 843	14 293 439	20 890	0	20 890
47406	0	0	0	5 160 257	6 875 883	12 036 140	5 160 257	6 875 883	12 036 140	0	0	0
47408	0	0	0	2 462 079	809 293	3 271 372	2 462 079	809 293	3 271 372	0	0	0
47423	4 131	97 380	101 511	2 225	1 131	3 356	3 185	98 162	101 347	3 171	349	3 520
47427	39 455	1 480	40 935	50 084	2 178	52 262	52 643	2 219	54 862	36 896	1 439	38 335
52601	79	0	79	319	0	319	201	0	201	197	0	197
60302	1 419	0	1 419	1 231	0	1 231	1 161	0	1 161	1 489	0	1 489
60306	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	127	0	127	112	0	112	15	0	15
60310	13 363	0	13 363	524	0	524	4	0	4	13 883	0	13 883
60312	5 470	0	5 470	13 648	0	13 648	12 759	0	12 759	6 359	0	6 359
60314	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
60323	1 610	0	1 610	18 018	433	18 451	17 527	433	17 960	2 101	0	2 101
60401	130 541	0	130 541	1 078	0	1 078	161	0	161	131 458	0	131 458
60701	26	0	26	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	26	0	26
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	13	0	13	48	0	48	60	0	60	1	0	1
61008	2 659	0	2 659	573	0	573	707	0	707	2 525	0	2 525
61009	4 479	0	4 479	104	0	104	1 853	0	1 853	2 730	0	2 730
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	43 120	617	43 737	799	0	799	2 590	0	2 590	41 329	617	41 946
61601	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
70606	1 977 117	0	1 977 117	217 304	0	217 304	187	0	187	2 194 234	0	2 194 234
70607	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
70608	1 847 088	0	1 847 088	308 863	0	308 863	0	0	0	2 155 951	0	2 155 951
70611	26 841	0	26 841	3 216	0	3 216	0	0	0	30 057	0	30 057
70614	1 190	0	1 190	118	0	118	0	0	0	1 308	0	1 308
Итого по активу (баланс)	10 829 673	2 685 129	13 514 802	57 687 071	27 198 999	84 886 070	56 656 284	27 812 325	84 468 609	11 860 460	2 071 803	13 932 263
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	1 009 552	0	1 009 552	0	0	0	0	0	0	1 009 552	0	1 009 552
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	23 632	23 632	0	821 874	821 874	0	822 139	822 139	0	23 897	23 897
30222	0	0	0	1 332	2 071	3 403	1 332	2 071	3 403	0	0	0
30223	0	0	0	115 060	0	115 060	115 060	0	115 060	0	0	0
30226	1 257	0	1 257	392	0	392	508	0	508	1 373	0	1 373
30232	842	670	1 512	665 262	88 105	753 367	664 546	87 470	752 016	126	35	161
30601	661	0	661	765	0	765	331	0	331	227	0	227
30607	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
31307	22 028	0	22 028	4 456	0	4 456	0	0	0	17 572	0	17 572
31309	181 982	0	181 982	0	0	0	0	0	0	181 982	0	181 982
40502	173	0	173	453	0	453	526	0	526	246	0	246
40503	52 589	76	52 665	8 442	4 930	13 372	56 031	4 933	60 964	100 178	79	100 257
40602	161	0	161	41 806	0	41 806	41 893	0	41 893	248	0	248
40701	218	32	250	293	2	295	225	3	228	150	33	183
40702	1 863 551	853 269	2 716 820	22 334 575	6 885 560	29 220 135	22 402 980	6 789 111	29 192 091	1 931 956	756 820	2 688 776
40703	37 884	4 558	42 442	54 970	11 989	66 959	64 288	9 619	73 907	47 202	2 188	49 390
40802	187 029	6 967	193 996	1 425 352	34 279	1 459 631	1 425 863	33 688	1 459 551	187 540	6 376	193 916
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	14 184	513	14 697	26 091	4 690	30 781	21 072	7 236	28 308	9 165	3 059	12 224
40817	334 793	145 425	480 218	1 194 278	282 904	1 477 182	1 192 753	278 038	1 470 791	333 268	140 559	473 827
40820	6 506	8 242	14 748	7 828	9 003	16 831	9 957	6 697	16 654	8 635	5 936	14 571
40821	1 220	0	1 220	2 959	0	2 959	2 514	0	2 514	775	0	775
40901	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40909	0	0	0	202	1 078	1 280	202	1 078	1 280	0	0	0
40910	0	0	0	4	1 436	1 440	4	1 436	1 440	0	0	0
40911	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
40912	0	0	0	1 008	1 219	2 227	1 008	1 219	2 227	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42006	190 000	31 255	221 255	1 545	1 179	2 724	1 545	3 257	4 802	190 000	33 333	223 333
42007	10 000	0	10 000	70	0	70	70	0	70	10 000	0	10 000
42102	205 500	0	205 500	1 637 508	0	1 637 508	1 519 508	0	1 519 508	87 500	0	87 500
42103	100 380	0	100 380	97 380	0	97 380	132 100	0	132 100	135 100	0	135 100
42104	10 500	138 124	148 624	5 025	66 889	71 914	25	13 052	13 077	5 500	84 287	89 787
42105	10 500	0	10 500	4 023	0	4 023	23	0	23	6 500	0	6 500
42106	128 400	33 238	161 638	953	1 251	2 204	953	3 579	4 532	128 400	35 566	163 966
42107	101 082	0	101 082	826	0	826	826	0	826	101 082	0	101 082
42206	1 030	0	1 030	7	0	7	7	0	7	1 030	0	1 030
42301	10 663	18 808	29 471	137 748	26 849	164 597	134 265	19 427	153 692	7 180	11 386	18 566
42304	10 581	0	10 581	5 686	0	5 686	1 523	0	1 523	6 418	0	6 418
42305	76 501	59 130	135 631	13 024	9 917	22 941	16 566	13 021	29 587	80 043	62 234	142 277
42306	648 720	319 550	968 270	199 264	82 744	282 008	112 896	57 426	170 322	562 352	294 232	856 584
42307	476 051	599 163	1 075 214	136 614	91 917	228 531	212 493	92 588	305 081	551 930	599 834	1 151 764
42309	1 968	0	1 968	4	0	4	6	0	6	1 970	0	1 970
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
42312	53	0	53	6	0	6	15	0	15	62	0	62
42313	275	0	275	30	0	30	21	0	21	266	0	266
42314	279	0	279	15	0	15	24	0	24	288	0	288
42315	152	0	152	2	0	2	3	0	3	153	0	153
42506	166 693	0	166 693	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	166 693	0	166 693
42507	0	6 079	6 079	0	400	400	0	565	565	0	6 244	6 244
42601	0	991	991	0	1 576	1 576	0	809	809	0	224	224
42605	0	774	774	0	28	28	0	80	80	0	826	826
42606	9 606	20 456	30 062	370	2 379	2 749	865	1 923	2 788	10 101	20 000	30 101
42607	77 967	19 671	97 638	1	1 101	1 102	570	1 842	2 412	78 536	20 412	98 948
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	67	0	67	114	0	114	386	0	386	339	0	339
43803	159	0	159	0	0	0	387	0	387	546	0	546
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
45215	362 493	0	362 493	38 547	0	38 547	43 568	0	43 568	367 514	0	367 514
45415	1 427	0	1 427	216	0	216	265	0	265	1 476	0	1 476
45515	75 152	0	75 152	7 100	0	7 100	6 680	0	6 680	74 732	0	74 732
45715	227	0	227	129	0	129	3	0	3	101	0	101
45818	309 188	0	309 188	2 247	0	2 247	3 425	0	3 425	310 366	0	310 366
45918	363	0	363	50	0	50	38	0	38	351	0	351
47405	0	0	0	6 558 019	5 471 454	12 029 473	6 558 019	5 471 454	12 029 473	0	0	0
47407	0	0	0	703 805	2 574 688	3 278 493	703 805	2 574 688	3 278 493	0	0	0
47411	1 725	51	1 776	103	2	105	1 447	61	1 508	3 069	110	3 179
47416	424	1 534	1 958	10 520	7 294	17 814	12 405	5 760	18 165	2 309	0	2 309
47422	1 370	78	1 448	12 286	471 369	483 655	12 082	471 365	483 447	1 166	74	1 240
47425	55 825	0	55 825	34 118	0	34 118	39 911	0	39 911	61 618	0	61 618
47426	450	297	747	410	195	605	468	126	594	508	228	736
52602	64	0	64	125	0	125	233	0	233	172	0	172
60301	4 789	0	4 789	10 340	0	10 340	10 665	0	10 665	5 114	0	5 114
60305	5 985	0	5 985	20 112	0	20 112	22 051	0	22 051	7 924	0	7 924
60309	2 410	0	2 410	0	0	0	1 398	0	1 398	3 808	0	3 808
60311	81	0	81	43	0	43	51	0	51	89	0	89
60322	233	0	233	704 716	16 810	721 526	704 776	16 810	721 586	293	0	293
60324	1 455	0	1 455	15	0	15	1 065	0	1 065	2 505	0	2 505
60348	33 140	0	33 140	554	0	554	4 549	0	4 549	37 135	0	37 135
60601	83 433	0	83 433	161	0	161	1 226	0	1 226	84 498	0	84 498
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	755	0	755	151	0	151	210	0	210	814	0	814
70601	2 145 115	0	2 145 115	102	0	102	259 336	0	259 336	2 404 349	0	2 404 349
70602	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70603	1 870 405	0	1 870 405	0	0	0	307 633	0	307 633	2 178 038	0	2 178 038
70613	1 294	0	1 294	115	0	115	319	0	319	1 498	0	1 498
Итого по пассиву (баланс)	11 222 219	2 292 583	13 514 802	36 231 835	16 977 182	53 209 017	36 833 907	16 792 571	53 626 478	11 824 291	2 107 972	13 932 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	857 216	18 793	876 009	66 016	1 652	67 668	377 638	1 141	378 779	545 594	19 304	564 898
90902	1 373 489	8 168	1 381 657	78 946	720	79 666	152 341	496	152 837	1 300 094	8 392	1 308 486
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	32	0	32	28	0	28	29	0	29	31	0	31
91203	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	4 289	4 289	0	438	438	0	152	152	0	4 575	4 575
91412	206 592	0	206 592	0	0	0	7 038	0	7 038	199 554	0	199 554
91414	23 244 604	1 182 214	24 426 818	1 196 600	141 007	1 337 607	1 518 725	61 482	1 580 207	22 922 479	1 261 739	24 184 218
91501	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
91604	25 711	506	26 217	13 432	751	14 183	13 324	651	13 975	25 819	606	26 425
91704	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
91802	109 545	0	109 545	98	0	98	98	0	98	109 545	0	109 545
91803	6 887	1	6 888	4 657	0	4 657	7 252	0	7 252	4 292	1	4 293
99998	8 798 928	0	8 798 928	1 295 701	0	1 295 701	1 300 343	0	1 300 343	8 794 286	0	8 794 286
Итого по активу (баланс)	34 641 761	1 213 971	35 855 732	2 655 505	144 568	2 800 073	3 376 816	63 922	3 440 738	33 920 450	1 294 617	35 215 067
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91004	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
91312	6 907 705	477 240	7 384 945	296 572	35 238	331 810	287 781	41 916	329 697	6 898 914	483 918	7 382 832
91315	266 522	90 638	357 160	22 692	4 415	27 107	12 047	8 577	20 624	255 877	94 800	350 677
91316	68 696	5 230	73 926	26 867	1 167	28 034	19 974	2 938	22 912	61 803	7 001	68 804
91317	709 849	81 880	791 729	868 894	42 730	911 624	862 612	58 017	920 629	703 567	97 167	800 734
91507	105 457	0	105 457	441	0	441	512	0	512	105 528	0	105 528
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	27 056 804	0	27 056 804	2 070 605	0	2 070 605	1 434 582	0	1 434 582	26 420 781	0	26 420 781
Итого по пассиву (баланс)	35 200 744	654 988	35 855 732	3 287 398	83 550	3 370 948	2 618 835	111 448	2 730 283	34 532 181	682 886	35 215 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 844	17 773	29 617	11 844	17 773	29 617	0	0	0
93302	0	0	0	11 844	17 825	29 669	11 844	17 825	29 669	0	0	0
93303	7 866	10 460	18 326	25 633	29 597	55 230	15 585	18 209	33 794	17 914	21 848	39 762
93304	3 924	0	3 924	11 656	3 992	15 648	10 384	3 992	14 376	5 196	0	5 196
93305	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
93901	390 066	14 780	404 846	2 061 822	818 650	2 880 472	2 450 206	789 470	3 239 676	1 682	43 960	45 642
93902	0	3 397	3 397	0	0	0	0	3 397	3 397	0	0	0
99996	431 954	0	431 954	2 941 429	0	2 941 429	3 283 034	0	3 283 034	90 349	0	90 349
Итого по активу (баланс)	833 810	28 637	862 447	5 064 688	887 837	5 952 525	5 783 357	850 666	6 634 023	115 141	65 808	180 949
Пассив
96301	0	0	0	17 330	12 135	29 465	17 330	12 135	29 465	0	0	0
96302	0	0	0	17 330	12 156	29 486	17 330	12 156	29 486	0	0	0
96303	11 753	6 525	18 278	20 054	12 292	32 346	30 036	23 764	53 800	21 735	17 997	39 732
96304	0	3 935	3 935	4 814	9 740	14 554	6 156	9 657	15 813	1 342	3 852	5 194
96901	5 550	400 787	406 337	682 427	2 563 275	3 245 702	720 619	2 164 169	2 884 788	43 742	1 681	45 423
96902	0	3 404	3 404	0	3 404	3 404	0	0	0	0	0	0
99997	430 493	0	430 493	3 278 642	0	3 278 642	2 938 749	0	2 938 749	90 600	0	90 600
Итого по пассиву (баланс)	447 796	414 651	862 447	4 020 597	2 613 002	6 633 599	3 730 220	2 221 881	5 952 101	157 419	23 530	180 949

Страница была полезной?