Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 776	0	20 776	21 403	0	21 403	23 477	0	23 477	18 702	0	18 702
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	241 064	59 148	300 212	5 754 879	665 187	6 420 066	5 740 892	687 357	6 428 249	255 051	36 978	292 029
20208	278 572	6	278 578	524 604	0	524 604	531 818	6	531 824	271 358	0	271 358
20209	94 894	0	94 894	3 893 128	25 581	3 918 709	3 937 154	25 581	3 962 735	50 868	0	50 868
30102	116 547	0	116 547	21 262 387	0	21 262 387	21 249 013	0	21 249 013	129 921	0	129 921
30110	17 894	91 766	109 660	1 887 884	619 095	2 506 979	1 655 008	643 937	2 298 945	250 770	66 924	317 694
30202	56 148	0	56 148	1 401	0	1 401	0	0	0	57 549	0	57 549
30204	3 801	0	3 801	64	0	64	0	0	0	3 865	0	3 865
30221	0	0	0	3 714	361 525	365 239	3 714	287 355	291 069	0	74 170	74 170
30233	1 347	159	1 506	66 101	6 752	72 853	66 728	6 730	73 458	720	181	901
30302	2 131 918	238 094	2 370 012	3 636 062	148 200	3 784 262	2 615 188	49 977	2 665 165	3 152 792	336 317	3 489 109
30306	2 885 620	300 067	3 185 687	2 002 931	763 053	2 765 984	1 125 046	639 697	1 764 743	3 763 505	423 423	4 186 928
30413	21	0	21	259 719	0	259 719	259 673	0	259 673	67	0	67
30424	12 022	0	12 022	1 992 933	0	1 992 933	1 991 186	0	1 991 186	13 769	0	13 769
32002	0	0	0	5 420 000	0	5 420 000	5 020 000	0	5 020 000	400 000	0	400 000
32003	520 000	0	520 000	2 810 000	0	2 810 000	3 180 000	0	3 180 000	150 000	0	150 000
32004	170 000	0	170 000	388 000	0	388 000	170 000	0	170 000	388 000	0	388 000
32005	973 000	78 635	1 051 635	675 000	7 850	682 850	773 000	3 100	776 100	875 000	83 385	958 385
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	957	0	957	0	0	0	957	0	957	0	0	0
44905	4 663	0	4 663	800	0	800	568	0	568	4 895	0	4 895
44906	24 022	0	24 022	1 700	0	1 700	966	0	966	24 756	0	24 756
45201	87 375	0	87 375	244 142	0	244 142	255 952	0	255 952	75 565	0	75 565
45204	226 869	0	226 869	132 151	0	132 151	201 095	0	201 095	157 925	0	157 925
45205	595 446	0	595 446	120 329	0	120 329	312 508	0	312 508	403 267	0	403 267
45206	1 485 829	73 863	1 559 692	215 593	31 627	247 220	158 867	22 778	181 645	1 542 555	82 712	1 625 267
45207	574 377	0	574 377	51 985	0	51 985	27 012	0	27 012	599 350	0	599 350
45208	76 700	0	76 700	12 000	0	12 000	701	0	701	87 999	0	87 999
45306	400	0	400	0	0	0	160	0	160	240	0	240
45401	54 616	0	54 616	72 295	0	72 295	60 162	0	60 162	66 749	0	66 749
45405	8 926	0	8 926	5 369	0	5 369	2 786	0	2 786	11 509	0	11 509
45406	31 712	0	31 712	17 214	0	17 214	16 223	0	16 223	32 703	0	32 703
45407	117 464	0	117 464	1 900	0	1 900	4 314	0	4 314	115 050	0	115 050
45408	171 688	0	171 688	12 834	0	12 834	14 873	0	14 873	169 649	0	169 649
45504	47	0	47	152	0	152	51	0	51	148	0	148
45505	4 151	0	4 151	524	0	524	635	0	635	4 040	0	4 040
45506	47 105	0	47 105	2 107	0	2 107	3 972	0	3 972	45 240	0	45 240
45507	440 851	3 421	444 272	7 332	301	7 633	13 764	208	13 972	434 419	3 514	437 933
45509	6 356	0	6 356	4 626	0	4 626	4 534	0	4 534	6 448	0	6 448
45812	8 278	0	8 278	226	0	226	938	0	938	7 566	0	7 566
45814	5 320	0	5 320	2 389	0	2 389	0	0	0	7 709	0	7 709
45815	168 722	0	168 722	1 334	0	1 334	3 092	0	3 092	166 964	0	166 964
45912	1	0	1	151	0	151	152	0	152	0	0	0
45914	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45915	7 438	0	7 438	286	0	286	512	0	512	7 212	0	7 212
47404	0	2 239	2 239	51 278	422 521	473 799	51 278	423 159	474 437	0	1 601	1 601
47406	0	0	0	0	2 116	2 116	0	2 116	2 116	0	0	0
47408	0	0	0	660 992	442 834	1 103 826	660 992	442 834	1 103 826	0	0	0
47423	13 148	0	13 148	24 166	0	24 166	24 046	0	24 046	13 268	0	13 268
47427	40 086	193	40 279	47 292	1 376	48 668	60 525	913	61 438	26 853	656	27 509
50106	535 107	0	535 107	1 357 523	0	1 357 523	1 479 086	0	1 479 086	413 544	0	413 544
50118	270 051	0	270 051	1 092 996	0	1 092 996	1 086 569	0	1 086 569	276 478	0	276 478
50121	778	0	778	7 438	0	7 438	6 899	0	6 899	1 317	0	1 317
50205	163 712	0	163 712	253 639	0	253 639	252 795	0	252 795	164 556	0	164 556
50218	65 034	0	65 034	253 121	0	253 121	254 777	0	254 777	63 378	0	63 378
51401	44 333	0	44 333	49 651	0	49 651	49 651	0	49 651	44 333	0	44 333
51402	49 640	0	49 640	99 304	0	99 304	49 651	0	49 651	99 293	0	99 293
51403	97 632	0	97 632	99 735	0	99 735	0	0	0	197 367	0	197 367
60302	525	0	525	417	0	417	376	0	376	566	0	566
60306	0	0	0	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486	0	0	0
60308	94	3 669	3 763	848	361	1 209	823	152	975	119	3 878	3 997
60310	2 140	0	2 140	1 628	0	1 628	1 193	0	1 193	2 575	0	2 575
60312	9 831	0	9 831	16 747	0	16 747	16 020	0	16 020	10 558	0	10 558
60314	0	173	173	0	5	5	0	178	178	0	0	0
60323	42 418	0	42 418	2 732	0	2 732	2 097	0	2 097	43 053	0	43 053
60401	771 873	0	771 873	4 463	0	4 463	188	0	188	776 148	0	776 148
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	4 714	0	4 714	6 340	0	6 340	4 295	0	4 295	6 759	0	6 759
61002	217	0	217	306	0	306	187	0	187	336	0	336
61008	7 216	0	7 216	1 569	0	1 569	6 486	0	6 486	2 299	0	2 299
61009	3 013	0	3 013	825	0	825	1 093	0	1 093	2 745	0	2 745
61011	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	418 580	0	418 580	418 580	0	418 580	0	0	0
61403	10 832	0	10 832	2 883	0	2 883	2 261	0	2 261	11 454	0	11 454
61702	27 396	0	27 396	0	0	0	0	0	0	27 396	0	27 396
70606	1 353 622	0	1 353 622	167 104	0	167 104	321	0	321	1 520 405	0	1 520 405
70607	616	0	616	9 672	0	9 672	10 010	0	10 010	278	0	278
70608	421 389	0	421 389	129 927	0	129 927	0	0	0	551 316	0	551 316
70610	16	0	16	32	0	32	0	0	0	48	0	48
70611	29 393	0	29 393	5 229	0	5 229	0	0	0	34 622	0	34 622
Итого по активу (баланс)	15 816 052	851 433	16 667 485	56 278 599	3 498 384	59 776 983	53 871 403	3 236 078	57 107 481	18 223 248	1 113 739	19 336 987
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 687	0	453 687	0	0	0	0	0	0	453 687	0	453 687
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 665	0	607 665	0	0	0	0	0	0	607 665	0	607 665
30109	0	0	0	8 689	0	8 689	8 689	0	8 689	0	0	0
30126	88	0	88	106	0	106	60	0	60	42	0	42
30222	832	0	832	232 477	6 985	239 462	232 357	6 985	239 342	712	0	712
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	2 569	486	3 055	1 619 580	20 112	1 639 692	1 619 583	19 738	1 639 321	2 572	112	2 684
30236	0	0	0	0	33 217	33 217	0	33 217	33 217	0	0	0
30301	2 131 918	238 094	2 370 012	2 615 188	49 977	2 665 165	3 636 062	148 200	3 784 262	3 152 792	336 317	3 489 109
30305	2 885 620	300 067	3 185 687	1 125 046	639 697	1 764 743	2 002 931	763 053	2 765 984	3 763 505	423 423	4 186 928
30601	12 210	0	12 210	5 908	0	5 908	7 718	0	7 718	14 020	0	14 020
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32901	274 886	0	274 886	1 097 277	0	1 097 277	1 105 125	0	1 105 125	282 734	0	282 734
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	1 611	0	1 611	2 877	0	2 877	2 515	0	2 515	1 249	0	1 249
40503	2 787	0	2 787	1 328	0	1 328	1 518	0	1 518	2 977	0	2 977
40602	157 519	0	157 519	339 448	0	339 448	492 749	0	492 749	310 820	0	310 820
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 524	0	1 524	1 641	0	1 641	547	0	547	430	0	430
40702	1 345 728	2 458	1 348 186	8 379 602	192 577	8 572 179	8 417 137	200 096	8 617 233	1 383 263	9 977	1 393 240
40703	169 767	5	169 772	152 880	0	152 880	138 717	0	138 717	155 604	5	155 609
40802	391 799	304	392 103	1 986 488	21 465	2 007 953	2 015 990	23 835	2 039 825	421 301	2 674	423 975
40807	32	3 967	3 999	10 691	8 474	19 165	12 063	4 678	16 741	1 404	171	1 575
40817	433 294	2 826	436 120	501 969	1 757	503 726	495 382	760	496 142	426 707	1 829	428 536
40820	168	1	169	255	0	255	285	0	285	198	1	199
40821	17 598	0	17 598	607 997	0	607 997	608 061	0	608 061	17 662	0	17 662
40905	75	0	75	65 492	0	65 492	65 494	0	65 494	77	0	77
40906	94 894	0	94 894	1 275 704	0	1 275 704	1 231 678	0	1 231 678	50 868	0	50 868
40909	0	3	3	12 840	9 931	22 771	12 840	9 931	22 771	0	3	3
40910	0	0	0	1 518	765	2 283	1 518	765	2 283	0	0	0
40911	370	0	370	77 187	0	77 187	76 924	0	76 924	107	0	107
40912	0	0	0	14 506	23 579	38 085	14 506	23 579	38 085	0	0	0
40913	0	0	0	8 092	28 934	37 026	8 092	28 934	37 026	0	0	0
41802	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
41803	149 500	0	149 500	433 500	0	433 500	284 000	0	284 000	0	0	0
41804	171 667	0	171 667	77 500	0	77 500	134 500	0	134 500	228 667	0	228 667
41805	3 022	0	3 022	0	0	0	20 000	0	20 000	23 022	0	23 022
41806	159 849	0	159 849	0	0	0	0	0	0	159 849	0	159 849
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
42103	18 600	0	18 600	13 000	0	13 000	19 650	0	19 650	25 250	0	25 250
42104	57 300	0	57 300	11 000	0	11 000	21 820	0	21 820	68 120	0	68 120
42105	55 160	0	55 160	400	0	400	9 200	0	9 200	63 960	0	63 960
42106	34 547	89 408	123 955	0	3 177	3 177	70	9 120	9 190	34 617	95 351	129 968
42107	114 500	0	114 500	5 000	0	5 000	0	0	0	109 500	0	109 500
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
42301	99 390	7 249	106 639	78 842	6 245	85 087	83 867	4 846	88 713	104 415	5 850	110 265
42303	43 707	674	44 381	37 482	711	38 193	35 468	827	36 295	41 693	790	42 483
42304	73 562	8 439	82 001	32 504	3 526	36 030	31 739	5 921	37 660	72 797	10 834	83 631
42305	348 142	21 709	369 851	21 036	7 644	28 680	60 583	5 959	66 542	387 689	20 024	407 713
42306	1 942 011	149 845	2 091 856	220 288	16 648	236 936	223 712	41 563	265 275	1 945 435	174 760	2 120 195
42307	340 190	25 109	365 299	34 954	1 896	36 850	51 584	4 596	56 180	356 820	27 809	384 629
42601	429	170	599	92	8	100	0	15	15	337	177	514
42603	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42604	0	0	0	0	12	12	0	644	644	0	632	632
42605	0	75	75	0	80	80	0	5	5	0	0	0
42606	751	753	1 504	2	32	34	6	156	162	755	877	1 632
43801	20	0	20	387	0	387	387	0	387	20	0	20
44915	377	0	377	27	0	27	41	0	41	391	0	391
45215	216 849	0	216 849	40 516	0	40 516	38 812	0	38 812	215 145	0	215 145
45415	17 169	0	17 169	711	0	711	10 865	0	10 865	27 323	0	27 323
45515	36 281	0	36 281	2 192	0	2 192	1 890	0	1 890	35 979	0	35 979
45818	177 331	0	177 331	3 338	0	3 338	7 986	0	7 986	181 979	0	181 979
45918	7 389	0	7 389	325	0	325	319	0	319	7 383	0	7 383
47403	0	0	0	2 785 351	0	2 785 351	2 785 351	0	2 785 351	0	0	0
47405	0	0	0	95 787	53 386	149 173	95 787	53 386	149 173	0	0	0
47407	0	0	0	1 077 175	26 218	1 103 393	1 077 175	26 218	1 103 393	0	0	0
47411	391	1	392	20 873	799	21 672	20 890	798	21 688	408	0	408
47416	1 197	0	1 197	12 456	0	12 456	11 283	0	11 283	24	0	24
47422	374	56	430	39 810	2	39 812	41 787	6	41 793	2 351	60	2 411
47425	50 042	0	50 042	24 162	0	24 162	22 697	0	22 697	48 577	0	48 577
47426	244	0	244	7 555	391	7 946	7 690	391	8 081	379	0	379
50120	3 440	0	3 440	31 847	0	31 847	30 757	0	30 757	2 350	0	2 350
50220	20 776	0	20 776	100 555	0	100 555	98 481	0	98 481	18 702	0	18 702
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60301	5 949	0	5 949	12 144	0	12 144	14 638	0	14 638	8 443	0	8 443
60305	6 943	0	6 943	16 154	0	16 154	16 517	0	16 517	7 306	0	7 306
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	973	0	973	88	0	88	498	0	498	1 383	0	1 383
60311	70	0	70	6 256	0	6 256	6 248	0	6 248	62	0	62
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	3 720	0	3 720	19	0	19	0	0	0	3 701	0	3 701
60322	588	0	588	574	0	574	641	0	641	655	0	655
60324	48 445	0	48 445	3 570	0	3 570	4 535	0	4 535	49 410	0	49 410
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	235 132	0	235 132	184	0	184	2 435	0	2 435	237 383	0	237 383
60602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61012	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
61304	20 615	0	20 615	3 057	0	3 057	3 568	0	3 568	21 126	0	21 126
61501	221	0	221	0	0	0	1	0	1	222	0	222
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	1 506 888	0	1 506 888	61	0	61	184 147	0	184 147	1 690 974	0	1 690 974
70602	4 272	0	4 272	4 924	0	4 924	6 217	0	6 217	5 565	0	5 565
70603	418 539	0	418 539	0	0	0	128 622	0	128 622	547 161	0	547 161
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70615	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
Итого по пассиву (баланс)	15 815 786	851 699	16 667 485	25 424 526	1 158 253	26 582 779	27 834 051	1 418 230	29 252 281	18 225 311	1 111 676	19 336 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 403 439	0	1 403 439	161 220	0	161 220	42 111	0	42 111	1 522 548	0	1 522 548
90902	1 535 889	0	1 535 889	90 371	0	90 371	78 256	0	78 256	1 548 004	0	1 548 004
90909	793	0	793	38	0	38	150	0	150	681	0	681
91202	2 418	0	2 418	20	0	20	22	0	22	2 416	0	2 416
91203	18	0	18	27	0	27	32	0	32	13	0	13
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	16 419 885	157 329	16 577 214	923 417	70 016	993 433	999 202	6 622	1 005 824	16 344 100	220 723	16 564 823
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	96 491	0	96 491	19 601	194	19 795	23 781	194	23 975	92 311	0	92 311
91704	74 307	0	74 307	1 099	0	1 099	95	0	95	75 311	0	75 311
91802	162 565	0	162 565	1 941	0	1 941	9 008	0	9 008	155 498	0	155 498
91803	1 061	0	1 061	23	0	23	1	0	1	1 083	0	1 083
99998	6 249 027	0	6 249 027	1 436 301	0	1 436 301	1 557 336	0	1 557 336	6 127 992	0	6 127 992
Итого по активу (баланс)	25 987 048	157 329	26 144 377	2 634 060	70 210	2 704 270	2 709 996	6 816	2 716 812	25 911 112	220 723	26 131 835
Пассив
91003	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	4 566 555	184 658	4 751 213	409 650	8 219	417 869	136 893	105 569	242 462	4 293 798	282 008	4 575 806
91315	795 486	0	795 486	122 139	0	122 139	91 685	0	91 685	765 032	0	765 032
91316	17 285	0	17 285	123 024	0	123 024	118 000	0	118 000	12 261	0	12 261
91317	380 503	0	380 503	891 660	0	891 660	981 767	0	981 767	470 610	0	470 610
91318	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91319	218 711	0	218 711	312	0	312	0	0	0	218 399	0	218 399
91507	85 805	0	85 805	1 138	0	1 138	1 193	0	1 193	85 860	0	85 860
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	19 895 350	0	19 895 350	1 151 148	0	1 151 148	1 259 641	0	1 259 641	20 003 843	0	20 003 843
Итого по пассиву (баланс)	25 959 719	184 658	26 144 377	2 700 579	8 219	2 708 798	2 590 687	105 569	2 696 256	25 849 827	282 008	26 131 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	190 975	190 975	0	190 975	190 975	0	0	0
99996	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	191 000	190 975	381 975	191 000	190 975	381 975	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
99997	0	0	0	190 975	0	190 975	190 975	0	190 975	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	381 975	0	381 975	381 975	0	381 975	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	191 142 186,0000	0	0	194 153 082,0000	0	0	193 146 638,0000	0	0	192 148 630,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 142 191,0000	0	0	194 153 089,0000	0	0	193 146 643,0000	0	0	192 148 637,0000
Пассив
98040	0	0	190 427 646,0000	0	0	75 181,0000	0	0	1 191 775,0000	0	0	191 544 240,0000
98050	0	0	516 005,0000	0	0	1 888 901,0000	0	0	1 778 753,0000	0	0	405 857,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 142 191,0000	0	0	1 964 082,0000	0	0	2 970 528,0000	0	0	192 148 637,0000

Страница была полезной?