Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	308 676	190 344	499 020	2 671 521	580 069	3 251 590	2 715 444	601 554	3 316 998	264 753	168 859	433 612
20208	64 188	0	64 188	230 081	0	230 081	241 513	0	241 513	52 756	0	52 756
20209	23 545	216	23 761	1 137 585	74 126	1 211 711	1 139 870	74 331	1 214 201	21 260	11	21 271
30102	246 843	0	246 843	6 641 699	0	6 641 699	6 517 492	0	6 517 492	371 050	0	371 050
30110	69 629	474 176	543 805	1 044 935	353 017	1 397 952	1 053 431	709 799	1 763 230	61 133	117 394	178 527
30114	1 464	41 791	43 255	3 540	69 075	72 615	4 930	107 663	112 593	74	3 203	3 277
30202	384 904	0	384 904	2 339	0	2 339	0	0	0	387 243	0	387 243
30204	29 385	0	29 385	1 590	0	1 590	0	0	0	30 975	0	30 975
30210	0	0	0	95 050	0	95 050	95 050	0	95 050	0	0	0
30215	250	4 247	4 497	0	433	433	0	151	151	250	4 529	4 779
30218	0	0	0	23 200	6 378	29 578	23 200	6 378	29 578	0	0	0
30221	0	0	0	421 179	2 657	423 836	421 179	2 657	423 836	0	0	0
30233	2 525	48	2 573	158 054	41 609	199 663	160 439	41 657	202 096	140	0	140
30302	3 164 393	2 924 778	6 089 171	1 008 732	430 338	1 439 070	884 344	259 736	1 144 080	3 288 781	3 095 380	6 384 161
30306	3 529 555	497 905	4 027 460	448 362	94 317	542 679	331 390	25 833	357 223	3 646 527	566 389	4 212 916
30413	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
30424	51	0	51	16 230 678	0	16 230 678	16 230 654	0	16 230 654	75	0	75
32201	0	1 662	1 662	2 705	169	2 874	2 705	59	2 764	0	1 772	1 772
45201	30 723	0	30 723	143 988	0	143 988	106 746	0	106 746	67 965	0	67 965
45204	70 403	0	70 403	0	0	0	70 403	0	70 403	0	0	0
45205	98 203	0	98 203	35 403	0	35 403	43 203	0	43 203	90 403	0	90 403
45206	115 299	0	115 299	43 203	0	43 203	0	0	0	158 502	0	158 502
45207	107 091	22 151	129 242	16 290	1 948	18 238	10 837	1 345	12 182	112 544	22 754	135 298
45208	120 746	75 379	196 125	9 700	6 627	16 327	2 503	4 577	7 080	127 943	77 429	205 372
45408	11 366	0	11 366	0	0	0	141	0	141	11 225	0	11 225
45504	15 700	0	15 700	0	0	0	15 700	0	15 700	0	0	0
45505	8 756	0	8 756	1 089	0	1 089	1 235	0	1 235	8 610	0	8 610
45506	514 796	0	514 796	68 225	0	68 225	37 266	0	37 266	545 755	0	545 755
45507	7 877 215	2 841	7 880 056	608 848	288	609 136	342 280	149	342 429	8 143 783	2 980	8 146 763
45509	146 180	0	146 180	32 438	439	32 877	34 576	368	34 944	144 042	71	144 113
45604	0	10 241	10 241	0	1 045	1 045	0	364	364	0	10 922	10 922
45605	0	192 402	192 402	0	39 934	39 934	0	7 490	7 490	0	224 846	224 846
45606	8 651	383 250	391 901	0	39 092	39 092	0	15 757	15 757	8 651	406 585	415 236
45705	279	0	279	0	0	0	13	0	13	266	0	266
45706	35 343	5 338	40 681	0	545	545	2 963	190	3 153	32 380	5 693	38 073
45708	2 818	0	2 818	1 307	0	1 307	1 036	0	1 036	3 089	0	3 089
45812	22 698	0	22 698	181	0	181	0	0	0	22 879	0	22 879
45814	283	0	283	75	0	75	0	0	0	358	0	358
45815	296 555	101	296 656	55 757	50	55 807	28 219	7	28 226	324 093	144	324 237
45817	739	0	739	10	0	10	10	0	10	739	0	739
45912	2 906	0	2 906	38	0	38	0	0	0	2 944	0	2 944
45914	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
45915	115 280	5	115 285	41 060	17	41 077	33 403	1	33 404	122 937	21	122 958
45917	83	0	83	20	0	20	4	0	4	99	0	99
47404	0	848 686	848 686	3	15 595 478	15 595 481	3	16 241 578	16 241 581	0	202 586	202 586
47408	0	0	0	18 533 146	15 137 466	33 670 612	18 533 146	15 137 466	33 670 612	0	0	0
47417	0	0	0	1 164	8	1 172	5	8	13	1 159	0	1 159
47423	55 453	27	55 480	886 697	63 418	950 115	887 271	63 416	950 687	54 879	29	54 908
47427	111 170	66 540	177 710	165 981	13 878	179 859	170 871	6 268	177 139	106 280	74 150	180 430
47801	4 184	0	4 184	0	0	0	29	0	29	4 155	0	4 155
47802	1 420	0	1 420	289	0	289	52	0	52	1 657	0	1 657
50104	10 814	0	10 814	44	0	44	0	0	0	10 858	0	10 858
50106	20 631	0	20 631	144	0	144	0	0	0	20 775	0	20 775
50121	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
51401	0	0	0	119 500	0	119 500	119 500	0	119 500	0	0	0
51402	119 500	0	119 500	0	0	0	119 500	0	119 500	0	0	0
51403	1 453 340	0	1 453 340	1 742 583	0	1 742 583	790 579	0	790 579	2 405 344	0	2 405 344
60302	7 397	0	7 397	737	0	737	702	0	702	7 432	0	7 432
60306	31	0	31	20 490	0	20 490	20 516	0	20 516	5	0	5
60308	1 564	0	1 564	3 063	0	3 063	2 938	0	2 938	1 689	0	1 689
60310	675	0	675	3 409	0	3 409	3 352	0	3 352	732	0	732
60312	246 444	0	246 444	60 813	0	60 813	49 333	0	49 333	257 924	0	257 924
60314	62	648	710	0	96	96	53	0	53	9	744	753
60315	35 295	0	35 295	95	0	95	329	0	329	35 061	0	35 061
60323	7 939	0	7 939	92	0	92	31	0	31	8 000	0	8 000
60401	450 944	0	450 944	3 649	0	3 649	96	0	96	454 497	0	454 497
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	393 204	0	393 204	2 301	0	2 301	0	0	0	395 505	0	395 505
60411	37 404	0	37 404	0	0	0	0	0	0	37 404	0	37 404
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	12 044	0	12 044	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	12 044	0	12 044
61002	85	0	85	143	0	143	72	0	72	156	0	156
61008	10 102	0	10 102	1 112	0	1 112	998	0	998	10 216	0	10 216
61009	1 308	0	1 308	1 086	0	1 086	727	0	727	1 667	0	1 667
61010	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61011	516 324	0	516 324	29 896	0	29 896	23 389	0	23 389	522 831	0	522 831
61209	0	0	0	110 004	0	110 004	110 004	0	110 004	0	0	0
61210	0	0	0	912 638	0	912 638	912 638	0	912 638	0	0	0
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	39 537	0	39 537	5 180	0	5 180	5 803	0	5 803	38 914	0	38 914
61702	81 547	0	81 547	0	0	0	0	0	0	81 547	0	81 547
70606	5 852 844	0	5 852 844	680 395	0	680 395	608	0	608	6 532 631	0	6 532 631
70607	25 072	0	25 072	494	0	494	0	0	0	25 566	0	25 566
70608	4 549 265	0	4 549 265	707 466	0	707 466	0	0	0	5 256 731	0	5 256 731
70611	98 956	0	98 956	17 449	0	17 449	0	0	0	116 405	0	116 405
Итого по активу (баланс)	31 618 278	5 742 776	37 361 054	55 197 720	32 552 517	87 750 237	52 313 433	33 308 802	85 622 235	34 502 565	4 986 491	39 489 056
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 856	0	703 856	0	0	0	0	0	0	703 856	0	703 856
30109	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
30126	445	0	445	1 233	0	1 233	788	0	788	0	0	0
30220	0	102	102	0	154 820	154 820	0	154 718	154 718	0	0	0
30222	0	0	0	0	18 198	18 198	0	18 198	18 198	0	0	0
30223	17 243	0	17 243	5 932 051	0	5 932 051	5 960 331	0	5 960 331	45 523	0	45 523
30232	604	1 973	2 577	187 596	84 187	271 783	186 992	83 009	270 001	0	795	795
30236	9	0	9	7 897	83 028	90 925	7 888	83 297	91 185	0	269	269
30301	3 164 393	2 924 778	6 089 171	884 344	259 736	1 144 080	1 008 732	430 338	1 439 070	3 288 781	3 095 380	6 384 161
30305	3 529 555	497 905	4 027 460	331 390	25 833	357 223	448 362	94 317	542 679	3 646 527	566 389	4 212 916
31309	95 667	0	95 667	2 334	0	2 334	0	0	0	93 333	0	93 333
31409	0	406 248	406 248	0	14 433	14 433	0	41 438	41 438	0	433 253	433 253
40602	9 684	0	9 684	28 690	0	28 690	25 803	0	25 803	6 797	0	6 797
40701	68 421	0	68 421	359 054	0	359 054	364 606	0	364 606	73 973	0	73 973
40702	560 555	1 405	561 960	3 988 917	111 758	4 100 675	4 088 468	111 571	4 200 039	660 106	1 218	661 324
40703	35 097	0	35 097	64 672	600	65 272	70 094	600	70 694	40 519	0	40 519
40802	106 141	501	106 642	708 422	3 047	711 469	731 109	3 031	734 140	128 828	485	129 313
40807	2 219	1 333	3 552	9 367	21 605	30 972	7 616	22 707	30 323	468	2 435	2 903
40817	302 431	3 954	306 385	1 607 564	24 322	1 631 886	1 554 311	24 572	1 578 883	249 178	4 204	253 382
40820	3 497	3 540	7 037	25 247	14 574	39 821	24 875	14 272	39 147	3 125	3 238	6 363
40821	1 774	0	1 774	200 733	0	200 733	200 587	0	200 587	1 628	0	1 628
40905	183	0	183	59 554	0	59 554	59 578	0	59 578	207	0	207
40906	0	0	0	119 846	0	119 846	119 846	0	119 846	0	0	0
40909	0	0	0	30 288	19 106	49 394	30 288	19 106	49 394	0	0	0
40910	0	0	0	6 414	4 279	10 693	6 414	4 279	10 693	0	0	0
40911	2 903	0	2 903	162 685	0	162 685	160 934	0	160 934	1 152	0	1 152
40912	1	44	45	19 066	40 941	60 007	19 066	40 944	60 010	1	47	48
40913	5	0	5	9 705	35 114	44 819	9 705	35 114	44 819	5	0	5
42105	415	0	415	0	0	0	2	0	2	417	0	417
42106	98 514	268	98 782	11 124	289	11 413	20 836	338	21 174	108 226	317	108 543
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 912	535	3 447	0	577	577	6 651	641	7 292	9 563	599	10 162
42301	95 649	3 654	99 303	154 805	71 443	226 248	149 676	73 542	223 218	90 520	5 753	96 273
42305	293	302 897	303 190	0	23 017	23 017	0	61 428	61 428	293	341 308	341 601
42306	10 639 349	118 921	10 758 270	1 292 334	40 789	1 333 123	1 288 025	31 674	1 319 699	10 635 040	109 806	10 744 846
42307	249 000	18 219	267 219	70 392	8 500	78 892	70 975	8 187	79 162	249 583	17 906	267 489
42309	937	0	937	553	0	553	44	0	44	428	0	428
42506	16 300	0	16 300	0	0	0	7 000	0	7 000	23 300	0	23 300
42601	390	56	446	45 403	47 315	92 718	45 455	47 325	92 780	442	66	508
42605	0	13 621	13 621	0	553	553	0	1 914	1 914	0	14 982	14 982
42606	73 700	3 353	77 053	4 670	121	4 791	6 962	343	7 305	75 992	3 575	79 567
42607	95	1 383	1 478	0	49	49	0	141	141	95	1 475	1 570
45215	46 312	0	46 312	8 328	0	8 328	3 514	0	3 514	41 498	0	41 498
45415	4 357	0	4 357	57	0	57	0	0	0	4 300	0	4 300
45515	628 452	0	628 452	295 628	0	295 628	308 952	0	308 952	641 776	0	641 776
45615	2 211	0	2 211	98	0	98	835	0	835	2 948	0	2 948
45715	579	0	579	67	0	67	491	0	491	1 003	0	1 003
45818	262 381	0	262 381	6 809	0	6 809	23 760	0	23 760	279 332	0	279 332
45918	65 839	0	65 839	5 791	0	5 791	9 279	0	9 279	69 327	0	69 327
47403	0	0	0	0	15 953 322	15 953 322	0	15 953 322	15 953 322	0	0	0
47407	0	0	0	15 110 781	16 209 676	31 320 457	15 110 781	16 209 676	31 320 457	0	0	0
47411	1 962	389	2 351	92 403	1 852	94 255	92 673	1 822	94 495	2 232	359	2 591
47416	202	0	202	39 502	353	39 855	39 939	353	40 292	639	0	639
47422	2 122	573	2 695	991 364	155	991 519	992 183	284	992 467	2 941	702	3 643
47425	44 528	0	44 528	52 354	0	52 354	51 742	0	51 742	43 916	0	43 916
47426	1 178	772	1 950	1 268	3 327	4 595	1 515	3 198	4 713	1 425	643	2 068
47804	4 359	0	4 359	5	0	5	237	0	237	4 591	0	4 591
50120	989	0	989	0	0	0	494	0	494	1 483	0	1 483
52305	0	1 969	1 969	0	2 170	2 170	0	201	201	0	0	0
52306	0	319 530	319 530	0	251 325	251 325	0	280 586	280 586	0	348 791	348 791
52501	0	24 387	24 387	0	13 508	13 508	0	4 313	4 313	0	15 192	15 192
60301	13 260	0	13 260	33 832	0	33 832	45 170	0	45 170	24 598	0	24 598
60305	16 032	0	16 032	57 249	0	57 249	57 780	0	57 780	16 563	0	16 563
60309	12 084	0	12 084	15 350	0	15 350	8 734	0	8 734	5 468	0	5 468
60311	1 685	0	1 685	448	0	448	458	0	458	1 695	0	1 695
60322	164	0	164	819	0	819	817	0	817	162	0	162
60324	61 181	0	61 181	1 712	0	1 712	4 623	0	4 623	64 092	0	64 092
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	159 943	0	159 943	84	0	84	3 707	0	3 707	163 566	0	163 566
60602	3 029	0	3 029	0	0	0	98	0	98	3 127	0	3 127
61012	60 335	0	60 335	0	0	0	1 753	0	1 753	62 088	0	62 088
61301	688	4	692	109	0	109	0	0	0	579	4	583
61304	174	0	174	44	0	44	22	0	22	152	0	152
61701	86 627	0	86 627	0	0	0	0	0	0	86 627	0	86 627
70601	5 855 913	0	5 855 913	353	0	353	688 646	0	688 646	6 544 206	0	6 544 206
70602	413	0	413	0	0	0	48	0	48	461	0	461
70603	4 628 301	0	4 628 301	0	0	0	721 660	0	721 660	5 349 961	0	5 349 961
70615	58 525	0	58 525	0	0	0	0	0	0	58 525	0	58 525
Итого по пассиву (баланс)	32 708 732	4 652 322	37 361 054	33 040 805	33 543 923	66 584 728	34 851 930	33 860 800	68 712 730	34 519 857	4 969 199	39 489 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	237 889	237 889	0	237 889	237 889	0	0	0
90901	387 930	23	387 953	41 319	0	41 319	39 092	0	39 092	390 157	23	390 180
90902	2 092 478	40	2 092 518	129 198	0	129 198	67 134	0	67 134	2 154 542	40	2 154 582
90909	263	0	263	1	0	1	6	0	6	258	0	258
91202	518 747	325 953	844 700	357 868	30 910	388 778	36 431	253 654	290 085	840 184	103 209	943 393
91203	37 178	0	37 178	133 584	0	133 584	162 102	0	162 102	8 660	0	8 660
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 364 431	580 430	2 944 861	15 404	58 827	74 231	79 375	21 297	100 672	2 300 460	617 960	2 918 420
91418	7 243	0	7 243	289	0	289	82	0	82	7 450	0	7 450
91501	32 655	0	32 655	0	0	0	0	0	0	32 655	0	32 655
91604	161 957	9 322	171 279	48 003	1 804	49 807	28 548	418	28 966	181 412	10 708	192 120
91704	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
91803	470	0	470	54	0	54	0	0	0	524	0	524
99998	11 643 507	0	11 643 507	1 125 484	0	1 125 484	936 645	0	936 645	11 832 346	0	11 832 346
Итого по активу (баланс)	17 262 194	915 768	18 177 962	1 851 205	329 430	2 180 635	1 349 416	513 258	1 862 674	17 763 983	731 940	18 495 923
Пассив
91003	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
91004	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
91311	339 766	321 500	661 266	36 187	253 496	289 683	59 567	280 787	340 354	363 146	348 791	711 937
91312	9 890 621	13 549	9 904 170	328 903	481	329 384	558 531	1 382	559 913	10 120 249	14 450	10 134 699
91315	269 015	0	269 015	114 309	0	114 309	29 158	0	29 158	183 864	0	183 864
91316	48 162	0	48 162	9 810	0	9 810	0	0	0	38 352	0	38 352
91317	204 204	57 613	261 817	185 356	2 461	187 817	185 621	6 220	191 841	204 469	61 372	265 841
91507	498 297	0	498 297	1 714	0	1 714	290	0	290	496 873	0	496 873
91508	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99999	6 534 455	0	6 534 455	901 761	0	901 761	1 030 883	0	1 030 883	6 663 577	0	6 663 577
Итого по пассиву (баланс)	17 785 300	392 662	18 177 962	1 581 969	256 438	1 838 407	1 867 979	288 389	2 156 368	18 071 310	424 613	18 495 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 075 056	0	1 075 056	14 543 939	103 311	14 647 250	15 618 995	103 311	15 722 306	0	0	0
99996	1 079 153	0	1 079 153	14 688 907	0	14 688 907	15 768 060	0	15 768 060	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 154 209	0	2 154 209	29 232 846	103 311	29 336 157	31 387 055	103 311	31 490 366	0	0	0
Пассив
96901	0	1 079 153	1 079 153	102 920	15 665 140	15 768 060	102 920	14 585 987	14 688 907	0	0	0
99997	1 075 056	0	1 075 056	15 722 306	0	15 722 306	14 647 250	0	14 647 250	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 075 056	1 079 153	2 154 209	15 825 226	15 665 140	31 490 366	14 750 170	14 585 987	29 336 157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	387,0000	0	0	172,0000	0	0	86,0000	0	0	473,0000
98010	0	0	29 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 875,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	86,0000	0	0	85,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 263,0000	0	0	258,0000	0	0	171,0000	0	0	30 350,0000
Пассив
98050	0	0	30 263,0000	0	0	85,0000	0	0	172,0000	0	0	30 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 263,0000	0	0	85,0000	0	0	172,0000	0	0	30 350,0000

Страница была полезной?