Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	59 939	11 657	71 596	192 403	12 936	205 339	181 255	12 835	194 090	71 087	11 758	82 845
20209	0	0	0	73 152	0	73 152	73 152	0	73 152	0	0	0
30102	34 912	0	34 912	3 096 030	0	3 096 030	3 088 841	0	3 088 841	42 101	0	42 101
30110	1 040	29 034	30 074	4 501	37 649	42 150	4 474	39 291	43 765	1 067	27 392	28 459
30202	9 410	0	9 410	543	0	543	0	0	0	9 953	0	9 953
30204	490	0	490	0	0	0	42	0	42	448	0	448
30221	0	0	0	3 500	2 972	6 472	3 500	2 972	6 472	0	0	0
30233	0	0	0	1 001	2 473	3 474	1 001	2 473	3 474	0	0	0
32002	0	0	0	2 038 000	0	2 038 000	1 903 000	0	1 903 000	135 000	0	135 000
32003	90 000	0	90 000	450 000	0	450 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	38 094	0	38 094	0	0	0	2 100	0	2 100	35 994	0	35 994
45201	1 199	0	1 199	1 337	0	1 337	1 112	0	1 112	1 424	0	1 424
45204	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	75 500	0	75 500	0	0	0	100	0	100	75 400	0	75 400
45207	189 913	0	189 913	32 901	0	32 901	30 919	0	30 919	191 895	0	191 895
45208	51 682	0	51 682	8 860	0	8 860	901	0	901	59 641	0	59 641
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	140	0	140	1 360	0	1 360
45401	2 464	0	2 464	3 105	0	3 105	4 764	0	4 764	805	0	805
45406	22 500	0	22 500	0	0	0	282	0	282	22 218	0	22 218
45407	321 096	0	321 096	8 477	0	8 477	2 249	0	2 249	327 324	0	327 324
45408	46 377	0	46 377	0	0	0	1 486	0	1 486	44 891	0	44 891
45505	429	0	429	0	0	0	363	0	363	66	0	66
45506	40 485	0	40 485	8 400	0	8 400	1 763	0	1 763	47 122	0	47 122
45507	233 897	0	233 897	1 700	0	1 700	2 379	0	2 379	233 218	0	233 218
45812	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
45815	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	24 769	29 075	53 844	24 769	29 075	53 844	0	0	0
47423	341	0	341	334	0	334	329	0	329	346	0	346
47427	2 565	0	2 565	2 300	0	2 300	2 565	0	2 565	2 300	0	2 300
60302	245	0	245	103	0	103	89	0	89	259	0	259
60306	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	441	0	441	573	0	573	620	0	620	394	0	394
60401	148 451	0	148 451	0	0	0	0	0	0	148 451	0	148 451
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	38	0	38	77	0	77	81	0	81	34	0	34
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	35	0	35	137	0	137	1 407	0	1 407
70606	171 662	0	171 662	21 469	0	21 469	1 281	0	1 281	191 850	0	191 850
70608	26 651	0	26 651	5 151	0	5 151	0	0	0	31 802	0	31 802
70611	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
Итого по активу (баланс)	1 704 333	40 691	1 745 024	5 985 841	85 105	6 070 946	5 949 602	86 646	6 036 248	1 740 572	39 150	1 779 722
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30232	128	0	128	16 051	5 262	21 313	16 040	5 262	21 302	117	0	117
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	6	0	6	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	6	0	6
40701	1	0	1	14	0	14	15	0	15	2	0	2
40702	113 026	20 217	133 243	490 226	37 601	527 827	537 674	34 948	572 622	160 474	17 564	178 038
40703	4 152	0	4 152	2 043	0	2 043	2 201	0	2 201	4 310	0	4 310
40802	44 728	0	44 728	254 505	0	254 505	250 748	0	250 748	40 971	0	40 971
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40817	79	0	79	12 529	0	12 529	12 531	0	12 531	81	0	81
40905	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
40909	0	0	0	141	740	881	141	740	881	0	0	0
40910	0	0	0	9	1 719	1 728	9	1 719	1 728	0	0	0
40911	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
40912	0	0	0	951	634	1 585	951	634	1 585	0	0	0
40913	0	0	0	873	4 569	5 442	873	4 569	5 442	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42106	131 150	0	131 150	0	0	0	0	0	0	131 150	0	131 150
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	11 782	1 684	13 466	43 074	915	43 989	42 621	1 977	44 598	11 329	2 746	14 075
42305	14 098	0	14 098	5 946	0	5 946	3 184	0	3 184	11 336	0	11 336
42306	295 044	18 128	313 172	25 002	1 918	26 920	15 213	1 693	16 906	285 255	17 903	303 158
42307	282 821	0	282 821	32 620	0	32 620	53 568	0	53 568	303 769	0	303 769
42601	6	3	9	89	1	90	87	1	88	4	3	7
43806	43 550	0	43 550	5 100	0	5 100	0	0	0	38 450	0	38 450
45215	15 969	0	15 969	1 520	0	1 520	1 781	0	1 781	16 230	0	16 230
45415	4 362	0	4 362	35	0	35	83	0	83	4 410	0	4 410
45515	27 407	0	27 407	3 119	0	3 119	3 095	0	3 095	27 383	0	27 383
45818	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47407	0	0	0	28 918	24 877	53 795	28 918	24 877	53 795	0	0	0
47411	1 765	62	1 827	772	23	795	125	7	132	1 118	46	1 164
47416	415	0	415	1 665	0	1 665	1 386	0	1 386	136	0	136
47422	26	0	26	2 620	0	2 620	2 695	0	2 695	101	0	101
47425	1 800	0	1 800	1 124	0	1 124	605	0	605	1 281	0	1 281
60301	760	0	760	1 474	0	1 474	2 368	0	2 368	1 654	0	1 654
60305	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	133	0	133	229	0	229	184	0	184	88	0	88
60322	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	24 562	0	24 562	0	0	0	341	0	341	24 903	0	24 903
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	21	0	21	6	0	6	5	0	5	20	0	20
61701	9 151	0	9 151	0	0	0	0	0	0	9 151	0	9 151
70601	189 588	0	189 588	0	0	0	22 055	0	22 055	211 643	0	211 643
70603	26 591	0	26 591	0	0	0	5 155	0	5 155	31 746	0	31 746
70615	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
Итого по пассиву (баланс)	1 704 930	40 094	1 745 024	977 097	78 259	1 055 356	1 013 627	76 427	1 090 054	1 741 460	38 262	1 779 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 864	0	6 864	4 205	0	4 205	4 366	0	4 366	6 703	0	6 703
90902	10 518	0	10 518	2 458	0	2 458	3 104	0	3 104	9 872	0	9 872
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 245 509	0	2 245 509	101 317	0	101 317	62 553	0	62 553	2 284 273	0	2 284 273
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	117	0	117	299	0	299	117	0	117	299	0	299
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
99998	1 623 723	0	1 623 723	192 170	0	192 170	191 558	0	191 558	1 624 335	0	1 624 335
Итого по активу (баланс)	3 898 768	0	3 898 768	300 450	0	300 450	261 698	0	261 698	3 937 520	0	3 937 520
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91211	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91312	1 507 990	0	1 507 990	117 877	0	117 877	131 811	0	131 811	1 521 924	0	1 521 924
91315	43 415	0	43 415	0	0	0	0	0	0	43 415	0	43 415
91316	67 484	0	67 484	46 912	0	46 912	16 000	0	16 000	36 572	0	36 572
91317	4 808	0	4 808	26 268	0	26 268	43 848	0	43 848	22 388	0	22 388
91507	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
99999	2 275 045	0	2 275 045	70 138	0	70 138	108 278	0	108 278	2 313 185	0	2 313 185
Итого по пассиву (баланс)	3 898 768	0	3 898 768	261 696	0	261 696	300 448	0	300 448	3 937 520	0	3 937 520

Страница была полезной?