Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
20202	248 728	25 871	274 599	1 643 355	349 600	1 992 955	1 594 287	339 266	1 933 553	297 796	36 205	334 001
20208	7 927	222	8 149	17 936	249	18 185	16 556	235	16 791	9 307	236	9 543
20209	0	0	0	248 933	20 085	269 018	248 933	20 085	269 018	0	0	0
30102	98 357	0	98 357	11 527 799	0	11 527 799	11 537 442	0	11 537 442	88 714	0	88 714
30110	109 755	17 612	127 367	214 071	320 585	534 656	211 125	310 943	522 068	112 701	27 254	139 955
30202	115 720	0	115 720	3 125	0	3 125	0	0	0	118 845	0	118 845
30204	30 237	0	30 237	3 278	0	3 278	0	0	0	33 515	0	33 515
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30221	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
30233	8 959	0	8 959	33 067	3 370	36 437	42 026	3 370	45 396	0	0	0
30302	83 680	184	83 864	14 480	2 644	17 124	10 132	1 294	11 426	88 028	1 534	89 562
30306	508 750	1 517	510 267	109 773	1 878	111 651	71 016	505	71 521	547 507	2 890	550 397
30602	1 389	0	1 389	210	0	210	0	0	0	1 599	0	1 599
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	650 000	0	650 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	177	0	177	0	0	0	118	0	118	59	0	59
45107	33 688	0	33 688	4 022	0	4 022	3 643	0	3 643	34 067	0	34 067
45108	15 656	0	15 656	0	0	0	15 656	0	15 656	0	0	0
45201	14 798	0	14 798	22 156	0	22 156	20 210	0	20 210	16 744	0	16 744
45204	19 560	0	19 560	6 434	0	6 434	3 894	0	3 894	22 100	0	22 100
45205	213 096	0	213 096	137 880	0	137 880	47 345	0	47 345	303 631	0	303 631
45206	899 130	1 293	900 423	45 911	132	46 043	293 618	243	293 861	651 423	1 182	652 605
45207	243 815	0	243 815	246 654	0	246 654	32 429	0	32 429	458 040	0	458 040
45208	122 981	0	122 981	0	0	0	2 569	0	2 569	120 412	0	120 412
45305	10 000	0	10 000	1 980	0	1 980	1 180	0	1 180	10 800	0	10 800
45307	17 579	0	17 579	0	0	0	1 197	0	1 197	16 382	0	16 382
45401	1 016	0	1 016	3 603	0	3 603	3 515	0	3 515	1 104	0	1 104
45404	7 746	0	7 746	2 139	0	2 139	2 142	0	2 142	7 743	0	7 743
45405	29 812	0	29 812	4 822	0	4 822	18 051	0	18 051	16 583	0	16 583
45406	4 295	0	4 295	550	0	550	550	0	550	4 295	0	4 295
45407	42 710	0	42 710	500	0	500	1 223	0	1 223	41 987	0	41 987
45408	29 331	0	29 331	16 254	0	16 254	544	0	544	45 041	0	45 041
45503	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45504	22 102	0	22 102	6 167	0	6 167	7 526	0	7 526	20 743	0	20 743
45505	1 842 346	171	1 842 517	1 070	15	1 085	885 459	11	885 470	957 957	175	958 132
45506	411 404	972	412 376	680 045	86	680 131	11 101	59	11 160	1 080 348	999	1 081 347
45507	159 546	0	159 546	2 265	0	2 265	2 592	0	2 592	159 219	0	159 219
45509	5 894	0	5 894	3 848	0	3 848	4 574	0	4 574	5 168	0	5 168
45812	120 443	0	120 443	4 943	0	4 943	94 366	0	94 366	31 020	0	31 020
45814	9 720	0	9 720	556	0	556	541	0	541	9 735	0	9 735
45815	40 284	6 648	46 932	2 523	678	3 201	437	236	673	42 370	7 090	49 460
45912	725	0	725	313	0	313	350	0	350	688	0	688
45914	64	0	64	120	0	120	120	0	120	64	0	64
45915	1 153	0	1 153	220	0	220	197	0	197	1 176	0	1 176
47408	69 603	0	69 603	16 207 270	16 403 285	32 610 555	16 130 341	16 403 285	32 533 626	146 532	0	146 532
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	5 517	5 643	11 160	20 564	25 343	45 907	18 704	24 974	43 678	7 377	6 012	13 389
47427	9 040	0	9 040	49 870	25	49 895	51 390	12	51 402	7 520	13	7 533
47802	412 000	0	412 000	0	0	0	412 000	0	412 000	0	0	0
50107	10 206	0	10 206	72	0	72	210	0	210	10 068	0	10 068
50121	1 063	0	1 063	4	0	4	0	0	0	1 067	0	1 067
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51403	99 378	0	99 378	595	0	595	50 000	0	50 000	49 973	0	49 973
51406	1 383	0	1 383	11	0	11	0	0	0	1 394	0	1 394
60201	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
60302	789	0	789	119	0	119	304	0	304	604	0	604
60306	108	0	108	3 551	0	3 551	3 535	0	3 535	124	0	124
60308	301	0	301	1 043	0	1 043	911	0	911	433	0	433
60310	232	0	232	293	0	293	295	0	295	230	0	230
60312	54 388	0	54 388	22 920	0	22 920	9 332	0	9 332	67 976	0	67 976
60314	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 929	0	1 929	7	0	7	92	0	92	1 844	0	1 844
60401	152 722	0	152 722	81	0	81	0	0	0	152 803	0	152 803
60404	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60701	343 764	0	343 764	1 867	0	1 867	81	0	81	345 550	0	345 550
61008	835	0	835	286	0	286	287	0	287	834	0	834
61009	962	0	962	584	0	584	403	0	403	1 143	0	1 143
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	49 507	0	49 507	0	0	0	3 100	0	3 100	46 407	0	46 407
61209	0	0	0	441 125	0	441 125	441 125	0	441 125	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	351 754	0	351 754	351 754	0	351 754	0	0	0
61403	3 738	0	3 738	436	0	436	570	0	570	3 604	0	3 604
70606	1 003 619	0	1 003 619	245 293	0	245 293	1 068	0	1 068	1 247 844	0	1 247 844
70607	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
70608	512 431	0	512 431	81 304	0	81 304	0	0	0	593 735	0	593 735
70611	9 098	0	9 098	1 274	0	1 274	0	0	0	10 372	0	10 372
Итого по активу (баланс)	8 463 616	60 133	8 523 749	33 581 353	17 128 564	50 709 917	33 832 623	17 105 107	50 937 730	8 212 346	83 590	8 295 936
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	369 383	0	369 383	2 832 697	0	2 832 697	2 466 917	0	2 466 917	3 603	0	3 603
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	9 952	0	9 952	356 722	0	356 722	367 932	0	367 932	21 162	0	21 162
30232	20	37	57	49 609	7 914	57 523	49 623	7 902	57 525	34	25	59
30236	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
30301	83 680	184	83 864	10 132	1 294	11 426	14 480	2 644	17 124	88 028	1 534	89 562
30305	508 750	1 517	510 267	71 016	505	71 521	109 773	1 878	111 651	547 507	2 890	550 397
31302	0	0	0	2 942 000	0	2 942 000	3 092 000	0	3 092 000	150 000	0	150 000
31303	215 000	0	215 000	860 000	0	860 000	645 000	0	645 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40602	247	0	247	1 163	0	1 163	1 162	0	1 162	246	0	246
40701	52 911	0	52 911	709 388	73 756	783 144	666 057	73 756	739 813	9 580	0	9 580
40702	802 232	1 858	804 090	8 048 186	211 684	8 259 870	8 194 680	216 646	8 411 326	948 726	6 820	955 546
40703	431 117	0	431 117	576 432	0	576 432	153 929	0	153 929	8 614	0	8 614
40802	36 124	0	36 124	232 640	0	232 640	237 145	0	237 145	40 629	0	40 629
40817	52 044	6	52 050	222 623	6 420	229 043	209 439	6 529	215 968	38 860	115	38 975
40820	260	8	268	2 090	75	2 165	3 287	111	3 398	1 457	44	1 501
40821	86	0	86	4 591	0	4 591	4 674	0	4 674	169	0	169
40901	0	0	0	0	0	0	18 977	0	18 977	18 977	0	18 977
40905	30	0	30	6 221	0	6 221	6 207	0	6 207	16	0	16
40906	0	0	0	13 903	0	13 903	13 903	0	13 903	0	0	0
40909	0	1	1	57	1 165	1 222	57	1 165	1 222	0	1	1
40910	0	0	0	604	72	676	604	72	676	0	0	0
40911	248	0	248	31 240	0	31 240	31 380	0	31 380	388	0	388
40912	0	0	0	865	1 344	2 209	865	1 344	2 209	0	0	0
40913	0	0	0	119	38	157	119	38	157	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	18 150	0	18 150	0	0	0	0	0	0	18 150	0	18 150
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42204	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42301	5 009	109	5 118	9 429	1 147	10 576	9 876	1 179	11 055	5 456	141	5 597
42302	0	0	0	0	0	0	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575
42303	2 400	129	2 529	0	161	161	855	1 334	2 189	3 255	1 302	4 557
42304	166 881	14 221	181 102	16 202	2 099	18 301	27 588	3 809	31 397	178 267	15 931	194 198
42305	412 768	26 383	439 151	17 548	2 913	20 461	52 328	4 952	57 280	447 548	28 422	475 970
42306	1 550 862	692 376	2 243 238	77 717	100 135	177 852	142 541	128 445	270 986	1 615 686	720 686	2 336 372
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	46	0	46	8	0	8	22	0	22	60	0	60
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	369	369	0	13	13	0	42	42	0	398	398
42605	1 679	0	1 679	0	14	14	9	1 589	1 598	1 688	1 575	3 263
42606	7 551	41 132	48 683	0	3 952	3 952	2 867	4 499	7 366	10 418	41 679	52 097
45115	424	0	424	179	0	179	31	0	31	276	0	276
45215	65 586	0	65 586	21 043	0	21 043	71 440	0	71 440	115 983	0	115 983
45415	243	0	243	5	0	5	2	0	2	240	0	240
45515	120 076	0	120 076	48 543	0	48 543	12 349	0	12 349	83 882	0	83 882
45818	56 559	0	56 559	20 302	0	20 302	20 470	0	20 470	56 727	0	56 727
45918	1 411	0	1 411	33	0	33	2	0	2	1 380	0	1 380
47407	0	0	0	16 387 946	16 155 068	32 543 014	16 387 946	16 155 068	32 543 014	0	0	0
47411	32 781	34 350	67 131	17 047	7 016	24 063	14 787	7 342	22 129	30 521	34 676	65 197
47416	141	0	141	13 453	0	13 453	13 438	0	13 438	126	0	126
47422	295	0	295	9 810	24 818	34 628	9 811	24 818	34 629	296	0	296
47425	41 032	0	41 032	13 289	0	13 289	24 901	0	24 901	52 644	0	52 644
47426	1 833	0	1 833	4 601	0	4 601	4 638	0	4 638	1 870	0	1 870
47804	12 120	0	12 120	12 120	0	12 120	0	0	0	0	0	0
50120	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
50620	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
52301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
52406	870	0	870	875	0	875	5	0	5	0	0	0
52501	3 669	0	3 669	265	0	265	825	0	825	4 229	0	4 229
60301	1 612	0	1 612	6 811	0	6 811	5 842	0	5 842	643	0	643
60305	2 404	0	2 404	10 316	0	10 316	11 156	0	11 156	3 244	0	3 244
60309	194	0	194	3	0	3	109	0	109	300	0	300
60311	45	0	45	44	0	44	52	0	52	53	0	53
60322	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60324	475	0	475	1	0	1	159	0	159	633	0	633
60601	41 878	0	41 878	0	0	0	532	0	532	42 410	0	42 410
61012	549	0	549	0	0	0	1 482	0	1 482	2 031	0	2 031
61701	11 462	0	11 462	0	0	0	0	0	0	11 462	0	11 462
70601	1 109 746	0	1 109 746	2	0	2	282 574	0	282 574	1 392 318	0	1 392 318
70602	62	0	62	0	0	0	4	0	4	66	0	66
70603	448 905	0	448 905	0	0	0	45 097	0	45 097	494 002	0	494 002
70615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	7 711 069	812 680	8 523 749	33 765 348	16 601 603	50 366 951	33 492 401	16 646 737	50 139 138	7 438 122	857 814	8 295 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 956	0	13 956	1 146	0	1 146	252	0	252	14 850	0	14 850
90902	304 181	0	304 181	17 605	0	17 605	7 270	0	7 270	314 516	0	314 516
90907	0	0	0	18 977	0	18 977	0	0	0	18 977	0	18 977
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	53 210	0	53 210	190 201	0	190 201	238 997	0	238 997	4 414	0	4 414
91414	2 308 504	7 312	2 315 816	52 137	745	52 882	87 762	259	88 021	2 272 879	7 798	2 280 677
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	25 570	79	25 649	14 358	8	14 366	11 203	3	11 206	28 725	84	28 809
91704	8 234	0	8 234	19	0	19	0	0	0	8 253	0	8 253
91802	11 410	0	11 410	1	0	1	0	0	0	11 411	0	11 411
91803	793	0	793	3	0	3	0	0	0	796	0	796
99998	5 486 948	0	5 486 948	886 036	0	886 036	1 888 834	0	1 888 834	4 484 150	0	4 484 150
Итого по активу (баланс)	8 629 274	7 391	8 636 665	1 180 483	753	1 181 236	2 234 318	262	2 234 580	7 575 439	7 882	7 583 321
Пассив
91003	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
91004	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
91311	24 033	0	24 033	0	0	0	0	0	0	24 033	0	24 033
91312	4 814 874	0	4 814 874	1 544 310	0	1 544 310	636 979	0	636 979	3 907 543	0	3 907 543
91313	3 917	0	3 917	0	0	0	0	0	0	3 917	0	3 917
91315	34 309	0	34 309	0	0	0	0	0	0	34 309	0	34 309
91316	22 444	0	22 444	32 408	0	32 408	38 450	0	38 450	28 486	0	28 486
91317	200 010	0	200 010	305 713	0	305 713	201 904	0	201 904	96 201	0	96 201
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	291 841	0	291 841	0	0	0	2 300	0	2 300	294 141	0	294 141
91508	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99999	3 149 717	0	3 149 717	342 826	0	342 826	292 280	0	292 280	3 099 171	0	3 099 171
Итого по пассиву (баланс)	8 636 665	0	8 636 665	2 231 660	0	2 231 660	1 178 316	0	1 178 316	7 583 321	0	7 583 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	355 010	355 010	0	16 552 398	16 552 398	0	16 137 734	16 137 734	0	769 674	769 674
93302	0	387 782	387 782	0	0	0	0	387 782	387 782	0	0	0
99996	741 265	0	741 265	16 133 658	0	16 133 658	16 106 142	0	16 106 142	768 781	0	768 781
Итого по активу (баланс)	741 265	742 792	1 484 057	16 133 658	16 552 398	32 686 056	16 106 142	16 525 516	32 631 658	768 781	769 674	1 538 455
Пассив
96301	354 283	0	354 283	16 106 142	0	16 106 142	16 520 641	0	16 520 641	768 782	0	768 782
96302	386 982	0	386 982	386 982	0	386 982	0	0	0	0	0	0
99997	742 792	0	742 792	16 137 735	0	16 137 735	16 164 616	0	16 164 616	769 673	0	769 673
Итого по пассиву (баланс)	1 484 057	0	1 484 057	32 630 859	0	32 630 859	32 685 257	0	32 685 257	1 538 455	0	1 538 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	10 402,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10 397,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 403,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	10 398,0000
Пассив
98050	0	0	10 390,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10 390,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 403,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	10 398,0000

Страница была полезной?