Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 253	0	57 253	0	0	0	5 003	0	5 003	52 250	0	52 250
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	56 630	44 687	101 317	1 041 335	129 033	1 170 368	1 059 553	130 871	1 190 424	38 412	42 849	81 261
20208	16 031	0	16 031	72 192	0	72 192	72 715	0	72 715	15 508	0	15 508
20209	4 106	1 595	5 701	680 023	27 233	707 256	680 910	27 784	708 694	3 219	1 044	4 263
20308	0	340	340	0	87	87	0	91	91	0	336	336
30102	20 116	0	20 116	3 919 378	0	3 919 378	3 919 215	0	3 919 215	20 279	0	20 279
30110	3 539	8 004	11 543	331 450	41 248	372 698	333 432	43 624	377 056	1 557	5 628	7 185
30114	0	14	14	0	14 253	14 253	0	12 265	12 265	0	2 002	2 002
30118	0	10 322	10 322	0	957	957	0	878	878	0	10 401	10 401
30202	35 541	0	35 541	0	0	0	113	0	113	35 428	0	35 428
30204	1 232	0	1 232	34	0	34	0	0	0	1 266	0	1 266
30215	70	314	384	0	32	32	0	11	11	70	335	405
30221	0	0	0	0	775	775	0	775	775	0	0	0
30233	671	118	789	50 447	10 137	60 584	51 011	10 230	61 241	107	25	132
30413	356	0	356	7 822	0	7 822	7 822	0	7 822	356	0	356
30424	1 137	0	1 137	8 822	0	8 822	8 583	0	8 583	1 376	0	1 376
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	30 000	0	30 000	2 516 000	0	2 516 000	2 291 000	0	2 291 000	255 000	0	255 000
44207	350 000	0	350 000	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
44208	323 919	0	323 919	0	0	0	217	0	217	323 702	0	323 702
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	9 713	0	9 713	28 163	0	28 163	23 470	0	23 470	14 406	0	14 406
45203	0	0	0	874	0	874	0	0	0	874	0	874
45204	996	0	996	2 000	0	2 000	150	0	150	2 846	0	2 846
45205	3 003	0	3 003	0	0	0	2 836	0	2 836	167	0	167
45206	27 648	0	27 648	2 236	0	2 236	14 653	0	14 653	15 231	0	15 231
45207	66 419	0	66 419	15 032	0	15 032	6 558	0	6 558	74 893	0	74 893
45208	24 130	0	24 130	8	0	8	274	0	274	23 864	0	23 864
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45307	47 740	0	47 740	0	0	0	576	0	576	47 164	0	47 164
45401	4 756	0	4 756	8 946	0	8 946	9 634	0	9 634	4 068	0	4 068
45404	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45406	1 145	0	1 145	0	0	0	225	0	225	920	0	920
45407	71 434	0	71 434	3 130	0	3 130	2 961	0	2 961	71 603	0	71 603
45408	132 695	0	132 695	3 924	0	3 924	4 112	0	4 112	132 507	0	132 507
45504	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45505	3 382	0	3 382	836	0	836	295	0	295	3 923	0	3 923
45506	84 067	0	84 067	2 853	0	2 853	5 868	0	5 868	81 052	0	81 052
45507	112 856	0	112 856	311	0	311	5 432	0	5 432	107 735	0	107 735
45509	332	0	332	670	0	670	667	0	667	335	0	335
45812	20 434	0	20 434	600	0	600	622	0	622	20 412	0	20 412
45813	2 418	0	2 418	576	0	576	2 008	0	2 008	986	0	986
45814	8 465	0	8 465	42	0	42	50	0	50	8 457	0	8 457
45815	3 466	0	3 466	314	0	314	674	0	674	3 106	0	3 106
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	148	0	148	59	0	59	70	0	70	137	0	137
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	260	260	15 892	33 502	49 394	15 892	33 512	49 404	0	250	250
47408	0	0	0	15 153	9 600	24 753	15 153	9 600	24 753	0	0	0
47415	1 100	0	1 100	0	0	0	5	0	5	1 095	0	1 095
47423	312	0	312	2 884	0	2 884	2 863	0	2 863	333	0	333
47427	19	0	19	4 853	0	4 853	4 848	0	4 848	24	0	24
50205	465 837	0	465 837	2 499	0	2 499	4 520	0	4 520	463 816	0	463 816
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	37	0	37	499	0	499	481	0	481	55	0	55
60310	6 846	0	6 846	30	0	30	73	0	73	6 803	0	6 803
60312	1 426	0	1 426	2 291	0	2 291	2 178	0	2 178	1 539	0	1 539
60323	1 295	0	1 295	42	0	42	43	0	43	1 294	0	1 294
60401	288 145	0	288 145	51	0	51	337	0	337	287 859	0	287 859
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	0	0	0	0	0	0	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60702	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	73	0	73	37	0	37	26	0	26	84	0	84
61008	631	0	631	314	0	314	512	0	512	433	0	433
61009	387	0	387	62	0	62	265	0	265	184	0	184
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
61209	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 123	0	1 123	33	0	33	166	0	166	990	0	990
61702	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
70606	221 012	0	221 012	24 239	0	24 239	76	0	76	245 175	0	245 175
70607	148	0	148	0	0	0	70	0	70	78	0	78
70608	51 348	0	51 348	5 503	0	5 503	0	0	0	56 851	0	56 851
70609	10 455	0	10 455	1 539	0	1 539	0	0	0	11 994	0	11 994
70611	3 178	0	3 178	387	0	387	51	0	51	3 514	0	3 514
70616	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	2 737 146	65 654	2 802 800	8 774 842	266 857	9 041 699	8 708 689	269 641	8 978 330	2 803 299	62 870	2 866 169
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	801 729	0	801 729	0	0	0	0	0	0	801 729	0	801 729
20309	0	7 177	7 177	0	614	614	0	662	662	0	7 225	7 225
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	6 286	0	6 286	134 596	0	134 596	137 870	0	137 870	9 560	0	9 560
30232	39	361	400	15 411	21 497	36 908	15 372	21 136	36 508	0	0	0
40502	157 286	3	157 289	14 572	0	14 572	10 573	0	10 573	153 287	3	153 290
40602	5 027	0	5 027	12 946	0	12 946	13 703	0	13 703	5 784	0	5 784
40603	2 321	0	2 321	5 726	0	5 726	4 976	0	4 976	1 571	0	1 571
40701	1 443	1	1 444	10 137	0	10 137	9 328	0	9 328	634	1	635
40702	297 484	1 683	299 167	982 165	24 961	1 007 126	1 011 919	28 331	1 040 250	327 238	5 053	332 291
40703	39 036	20	39 056	57 634	1	57 635	55 623	1	55 624	37 025	20	37 045
40802	80 930	36	80 966	469 842	839	470 681	480 994	1 082	482 076	92 082	279	92 361
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	82 908	0	82 908	64 155	0	64 155	63 517	0	63 517	82 270	0	82 270
40820	308	0	308	194	0	194	199	0	199	313	0	313
40821	1 922	0	1 922	80 357	0	80 357	79 050	0	79 050	615	0	615
40905	1	0	1	26 430	0	26 430	26 430	0	26 430	1	0	1
40906	0	0	0	42 267	0	42 267	42 267	0	42 267	0	0	0
40907	8	0	8	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	8	0	8
40909	0	0	0	2 955	3 202	6 157	2 955	3 202	6 157	0	0	0
40910	0	0	0	2 693	5 441	8 134	2 693	5 441	8 134	0	0	0
40911	14 598	0	14 598	182 146	0	182 146	173 060	0	173 060	5 512	0	5 512
40912	0	0	0	3 961	6 523	10 484	3 961	6 523	10 484	0	0	0
40913	0	0	0	1 539	7 684	9 223	1 539	7 684	9 223	0	0	0
42104	7 440	0	7 440	2 400	0	2 400	1 600	0	1 600	6 640	0	6 640
42105	10 014	0	10 014	0	0	0	20	0	20	10 034	0	10 034
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	25 580	3 585	29 165	11 384	8 322	19 706	9 776	8 311	18 087	23 972	3 574	27 546
42303	522	0	522	881	0	881	2 872	0	2 872	2 513	0	2 513
42304	225 585	8 104	233 689	37 508	3 882	41 390	36 895	1 656	38 551	224 972	5 878	230 850
42305	154 661	15 093	169 754	8 946	1 029	9 975	10 479	2 771	13 250	156 194	16 835	173 029
42601	5	47	52	33	2	35	132	21	153	104	66	170
42605	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
44215	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
45215	5 101	0	5 101	1 845	0	1 845	2 260	0	2 260	5 516	0	5 516
45315	1 306	0	1 306	284	0	284	1 993	0	1 993	3 015	0	3 015
45415	5 293	0	5 293	259	0	259	189	0	189	5 223	0	5 223
45515	5 165	0	5 165	308	0	308	408	0	408	5 265	0	5 265
45818	31 710	0	31 710	223	0	223	422	0	422	31 909	0	31 909
45918	295	0	295	5	0	5	4	0	4	294	0	294
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	23 382	23 457	46 839	23 382	23 457	46 839	0	0	0
47407	0	0	0	739	24 016	24 755	739	24 016	24 755	0	0	0
47411	3 849	101	3 950	2 062	45	2 107	1 905	49	1 954	3 692	105	3 797
47416	33	247	280	2 349	6 806	9 155	2 371	6 559	8 930	55	0	55
47422	237	4	241	4 335	759	5 094	4 369	759	5 128	271	4	275
47425	1 875	0	1 875	1 381	0	1 381	2 337	0	2 337	2 831	0	2 831
47426	219	0	219	436	0	436	445	0	445	228	0	228
50220	54 639	0	54 639	4 928	0	4 928	0	0	0	49 711	0	49 711
50620	2 562	0	2 562	173	0	173	0	0	0	2 389	0	2 389
50720	2 614	0	2 614	75	0	75	0	0	0	2 539	0	2 539
60301	2 095	0	2 095	3 547	0	3 547	3 460	0	3 460	2 008	0	2 008
60305	2 593	0	2 593	7 318	0	7 318	7 656	0	7 656	2 931	0	2 931
60309	213	0	213	19	0	19	146	0	146	340	0	340
60311	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	45	0	45	861	0	861	876	0	876	60	0	60
60324	1 570	0	1 570	291	0	291	21	0	21	1 300	0	1 300
60601	78 234	0	78 234	337	0	337	591	0	591	78 488	0	78 488
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	219	0	219	6 995	0	6 995	6 822	0	6 822	46	0	46
61304	12	0	12	96	0	96	84	0	84	0	0	0
61701	34 967	0	34 967	0	0	0	0	0	0	34 967	0	34 967
70601	261 002	0	261 002	42	0	42	27 642	0	27 642	288 602	0	288 602
70602	141	0	141	0	0	0	103	0	103	244	0	244
70603	51 318	0	51 318	1	0	1	6 360	0	6 360	57 677	0	57 677
70604	11 079	0	11 079	0	0	0	1 571	0	1 571	12 650	0	12 650
70615	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
Итого по пассиву (баланс)	2 766 338	36 462	2 802 800	2 234 383	139 080	2 373 463	2 295 171	141 661	2 436 832	2 827 126	39 043	2 866 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	762 429	0	762 429	12 542	0	12 542	13 901	0	13 901	761 070	0	761 070
90902	274 307	0	274 307	62 341	0	62 341	29 741	0	29 741	306 907	0	306 907
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
91414	2 164 407	0	2 164 407	34 450	0	34 450	55 670	0	55 670	2 143 187	0	2 143 187
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 306	0	4 306	162	0	162	48	0	48	4 420	0	4 420
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99998	1 096 270	0	1 096 270	65 619	0	65 619	118 544	0	118 544	1 043 345	0	1 043 345
Итого по активу (баланс)	4 491 443	0	4 491 443	175 118	0	175 118	217 907	0	217 907	4 448 654	0	4 448 654
Пассив
91311	1 773	0	1 773	0	0	0	770	0	770	2 543	0	2 543
91312	965 049	0	965 049	54 053	0	54 053	13 224	0	13 224	924 220	0	924 220
91315	21 960	0	21 960	7 602	0	7 602	530	0	530	14 888	0	14 888
91316	7 950	0	7 950	2 028	0	2 028	5 900	0	5 900	11 822	0	11 822
91317	73 207	0	73 207	54 642	0	54 642	45 193	0	45 193	63 758	0	63 758
91507	26 321	0	26 321	219	0	219	2	0	2	26 104	0	26 104
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 395 173	0	3 395 173	81 594	0	81 594	91 730	0	91 730	3 405 309	0	3 405 309
Итого по пассиву (баланс)	4 491 443	0	4 491 443	200 138	0	200 138	157 349	0	157 349	4 448 654	0	4 448 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 985	1 985	0	1 985	1 985	0	0	0
99996	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 980	1 985	3 965	1 980	1 985	3 965	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	0	0
99997	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 985	1 980	3 965	1 985	1 980	3 965	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 568 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Пассив
98040	0	0	8 523 509,0000	0	0	110 320,0000	0	0	320,0000	0	0	8 413 509,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	3 039 130,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	3 149 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	110 320,0000	0	0	110 320,0000	0	0	11 568 682,0000

Страница была полезной?