Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 055	0	38 055	0	0	0	0	0	0	38 055	0	38 055
20202	66 587	29 480	96 067	1 094 870	167 962	1 262 832	1 094 909	175 494	1 270 403	66 548	21 948	88 496
20208	13 838	0	13 838	55 154	0	55 154	55 310	0	55 310	13 682	0	13 682
20209	3 960	0	3 960	199 927	5 985	205 912	196 336	5 985	202 321	7 551	0	7 551
30102	21 785	0	21 785	3 482 511	0	3 482 511	3 418 368	0	3 418 368	85 928	0	85 928
30110	12 803	182 135	194 938	73 239	240 630	313 869	71 988	204 304	276 292	14 054	218 461	232 515
30114	0	10 354	10 354	0	184 714	184 714	0	165 238	165 238	0	29 830	29 830
30202	161 130	0	161 130	2 224	0	2 224	0	0	0	163 354	0	163 354
30204	464	0	464	100	0	100	0	0	0	564	0	564
30233	1 022	0	1 022	210 640	3 340	213 980	210 286	3 340	213 626	1 376	0	1 376
30302	0	0	0	4 815	614	5 429	4 674	297	4 971	141	317	458
30306	19 407	0	19 407	162 413	0	162 413	85 189	0	85 189	96 631	0	96 631
30602	4 101	0	4 101	52 759	0	52 759	55 798	0	55 798	1 062	0	1 062
32002	0	0	0	253 000	48 416	301 416	253 000	48 416	301 416	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45201	9 853	0	9 853	9 201	0	9 201	10 911	0	10 911	8 143	0	8 143
45203	14 103	0	14 103	39 281	0	39 281	26 687	0	26 687	26 697	0	26 697
45204	30 703	0	30 703	32 540	0	32 540	18 587	0	18 587	44 656	0	44 656
45205	122 989	0	122 989	10 505	0	10 505	6 299	0	6 299	127 195	0	127 195
45206	1 197 192	14 662	1 211 854	116 953	17 987	134 940	165 769	1 103	166 872	1 148 376	31 546	1 179 922
45207	1 796 395	0	1 796 395	150 963	0	150 963	153 858	0	153 858	1 793 500	0	1 793 500
45208	780 005	0	780 005	14 888	0	14 888	2 895	0	2 895	791 998	0	791 998
45306	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	4 584	0	4 584	0	0	0	7	0	7	4 577	0	4 577
45401	791	0	791	0	0	0	791	0	791	0	0	0
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	36 927	0	36 927	0	0	0	3 155	0	3 155	33 772	0	33 772
45408	2 500	0	2 500	17 000	0	17 000	784	0	784	18 716	0	18 716
45503	7 714	0	7 714	0	0	0	7 714	0	7 714	0	0	0
45504	0	0	0	7 680	0	7 680	1	0	1	7 679	0	7 679
45505	41 467	0	41 467	1 795	0	1 795	3 356	0	3 356	39 906	0	39 906
45506	121 404	0	121 404	2 431	0	2 431	5 246	0	5 246	118 589	0	118 589
45507	285 334	0	285 334	19 455	0	19 455	18 293	0	18 293	286 496	0	286 496
45509	642	0	642	2 041	0	2 041	2 052	0	2 052	631	0	631
45812	128 724	0	128 724	34 184	0	34 184	41 187	0	41 187	121 721	0	121 721
45814	14 249	0	14 249	63	0	63	8 613	0	8 613	5 699	0	5 699
45815	76 068	0	76 068	3 784	0	3 784	4 585	0	4 585	75 267	0	75 267
45912	24 871	0	24 871	3 972	0	3 972	2 690	0	2 690	26 153	0	26 153
45914	376	0	376	117	0	117	299	0	299	194	0	194
45915	9 058	0	9 058	1 105	0	1 105	994	0	994	9 169	0	9 169
47402	457 522	0	457 522	21 908	0	21 908	63 364	0	63 364	416 066	0	416 066
47408	0	0	0	385 452	457 482	842 934	385 452	457 482	842 934	0	0	0
47423	21 368	8	21 376	20 692	19	20 711	2 072	22	2 094	39 988	5	39 993
47427	59 074	0	59 074	55 471	236	55 707	62 603	236	62 839	51 942	0	51 942
47801	611	0	611	0	0	0	32	0	32	579	0	579
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	11 169	0	11 169	54 867	0	54 867	195	0	195	65 841	0	65 841
50106	802	0	802	5	0	5	0	0	0	807	0	807
50107	2 498	0	2 498	126	0	126	0	0	0	2 624	0	2 624
50121	0	0	0	528	0	528	521	0	521	7	0	7
52503	77 986	0	77 986	2 509	0	2 509	2 981	0	2 981	77 514	0	77 514
52601	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	5 301	0	5 301	238	0	238	20	0	20	5 519	0	5 519
60308	25	0	25	155	0	155	122	0	122	58	0	58
60310	1 800	0	1 800	344	0	344	350	0	350	1 794	0	1 794
60312	16 967	0	16 967	9 884	0	9 884	14 709	0	14 709	12 142	0	12 142
60314	309	693	1 002	89	140	229	317	44	361	81	789	870
60323	3 429	0	3 429	2 397	0	2 397	712	0	712	5 114	0	5 114
60347	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60401	409 814	0	409 814	42 513	0	42 513	42 177	0	42 177	410 150	0	410 150
60404	1 450	0	1 450	105	0	105	105	0	105	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	33 249	0	33 249	33 249	0	33 249	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61002	706	0	706	186	0	186	212	0	212	680	0	680
61008	7 120	0	7 120	410	0	410	674	0	674	6 856	0	6 856
61009	8 242	0	8 242	745	0	745	209	0	209	8 778	0	8 778
61010	92	0	92	0	0	0	30	0	30	62	0	62
61011	11 887	0	11 887	15 410	0	15 410	11 887	0	11 887	15 410	0	15 410
61209	0	0	0	19 090	0	19 090	19 090	0	19 090	0	0	0
61210	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61403	6 576	0	6 576	2 508	0	2 508	2 656	0	2 656	6 428	0	6 428
61601	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
61703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70606	1 072 115	0	1 072 115	151 462	0	151 462	9 566	0	9 566	1 214 011	0	1 214 011
70607	162	0	162	1 361	0	1 361	1 523	0	1 523	0	0	0
70608	108 706	0	108 706	12 162	0	12 162	0	0	0	120 868	0	120 868
70610	49 554	0	49 554	14 414	0	14 414	0	0	0	63 968	0	63 968
70611	36	0	36	9	0	9	0	0	0	45	0	45
70614	22 599	0	22 599	23 864	0	23 864	22 599	0	22 599	23 864	0	23 864
Итого по активу (баланс)	7 478 530	237 332	7 715 862	7 035 547	1 127 525	8 163 072	6 711 451	1 061 961	7 773 412	7 802 626	302 896	8 105 522
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	185 613	0	185 613	10 895	0	10 895	10 896	0	10 896	185 614	0	185 614
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30223	456	0	456	105 358	0	105 358	105 098	0	105 098	196	0	196
30226	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
30232	3 617	76	3 693	327 290	1 801	329 091	326 525	1 749	328 274	2 852	24	2 876
30236	0	0	0	3 413	779	4 192	3 413	779	4 192	0	0	0
30301	0	0	0	4 674	297	4 971	4 815	614	5 429	141	317	458
30305	19 407	0	19 407	85 189	0	85 189	162 413	0	162 413	96 631	0	96 631
30607	22	0	22	84	0	84	67	0	67	5	0	5
32015	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
40602	1 851	0	1 851	17 011	0	17 011	15 193	0	15 193	33	0	33
40701	1 334	0	1 334	110	0	110	827	0	827	2 051	0	2 051
40702	253 536	8 399	261 935	3 849 101	55 018	3 904 119	3 954 526	46 930	4 001 456	358 961	311	359 272
40703	10 485	0	10 485	60 151	0	60 151	58 634	0	58 634	8 968	0	8 968
40802	10 401	0	10 401	166 132	0	166 132	165 642	0	165 642	9 911	0	9 911
40817	202 837	0	202 837	238 569	0	238 569	227 308	0	227 308	191 576	0	191 576
40820	135	0	135	240	0	240	261	0	261	156	0	156
40821	5 497	0	5 497	304 570	0	304 570	306 443	0	306 443	7 370	0	7 370
40905	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
40909	0	0	0	979	786	1 765	979	786	1 765	0	0	0
40910	0	0	0	238	254	492	238	254	492	0	0	0
40911	84	0	84	32 336	0	32 336	32 360	0	32 360	108	0	108
40912	0	37	37	957	832	1 789	957	874	1 831	0	79	79
40913	0	0	0	989	569	1 558	989	569	1 558	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000
42103	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
42105	302 047	4 863	306 910	106 196	295	106 491	74 875	427	75 302	270 726	4 995	275 721
42106	57 871	0	57 871	1 010	0	1 010	0	0	0	56 861	0	56 861
42107	226 417	0	226 417	322	0	322	0	0	0	226 095	0	226 095
42205	22 684	0	22 684	1 600	0	1 600	0	0	0	21 084	0	21 084
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	18 500	0	18 500	84 188	0	84 188	80 734	0	80 734	15 046	0	15 046
42303	13 930	0	13 930	10 169	0	10 169	3 573	0	3 573	7 334	0	7 334
42304	199 050	0	199 050	60 826	0	60 826	26 917	0	26 917	165 141	0	165 141
42305	457 085	0	457 085	88 436	0	88 436	42 793	0	42 793	411 442	0	411 442
42306	2 735 133	0	2 735 133	310 570	0	310 570	494 141	0	494 141	2 918 704	0	2 918 704
42307	206 207	0	206 207	85 661	0	85 661	47 625	0	47 625	168 171	0	168 171
42313	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	10	0	10	0	0	0	24	0	24	34	0	34
42606	2 564	0	2 564	20	0	20	145	0	145	2 689	0	2 689
42607	240	0	240	15	0	15	53	0	53	278	0	278
45215	232 052	0	232 052	37 453	0	37 453	56 445	0	56 445	251 044	0	251 044
45315	106	0	106	0	0	0	9	0	9	115	0	115
45415	185	0	185	43	0	43	170	0	170	312	0	312
45515	31 484	0	31 484	885	0	885	2 076	0	2 076	32 675	0	32 675
45818	98 304	0	98 304	11 858	0	11 858	4 119	0	4 119	90 565	0	90 565
45918	6 133	0	6 133	672	0	672	938	0	938	6 399	0	6 399
47401	0	0	0	31 504	0	31 504	31 504	0	31 504	0	0	0
47407	0	0	0	456 595	387 065	843 660	456 595	387 065	843 660	0	0	0
47411	41 962	0	41 962	28 541	0	28 541	27 435	0	27 435	40 856	0	40 856
47416	201	0	201	7 307	0	7 307	7 892	9	7 901	786	9	795
47422	65	0	65	85 174	242	85 416	85 113	242	85 355	4	0	4
47425	58 021	0	58 021	15 016	0	15 016	12 077	0	12 077	55 082	0	55 082
47426	6 333	0	6 333	3 470	0	3 470	2 518	0	2 518	5 381	0	5 381
50120	444	0	444	1 110	0	1 110	839	0	839	173	0	173
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52302	0	0	0	7 036	0	7 036	10 193	0	10 193	3 157	0	3 157
52304	3 537	0	3 537	0	0	0	10 000	0	10 000	13 537	0	13 537
52305	140 940	0	140 940	11 275	0	11 275	0	0	0	129 665	0	129 665
52306	11 381	0	11 381	0	0	0	22 501	0	22 501	33 882	0	33 882
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52501	4	0	4	0	0	0	74	0	74	78	0	78
52602	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60301	1 335	0	1 335	2 372	0	2 372	3 292	0	3 292	2 255	0	2 255
60305	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	12 942	0	12 942	3 067	0	3 067	2 069	0	2 069	11 944	0	11 944
60311	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60322	1	0	1	121	0	121	121	0	121	1	0	1
60324	665	0	665	8	0	8	2	0	2	659	0	659
60601	57 480	0	57 480	18 612	0	18 612	20 351	0	20 351	59 219	0	59 219
61301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61304	764	0	764	124	0	124	114	0	114	754	0	754
61701	28 232	0	28 232	0	0	0	0	0	0	28 232	0	28 232
70601	1 069 418	0	1 069 418	502	0	502	145 340	0	145 340	1 214 256	0	1 214 256
70602	0	0	0	1 523	0	1 523	1 638	0	1 638	115	0	115
70603	131 687	0	131 687	0	0	0	23 919	0	23 919	155 606	0	155 606
70605	25 844	0	25 844	0	0	0	172	0	172	26 016	0	26 016
70613	20 620	0	20 620	20 620	0	20 620	23 007	0	23 007	23 007	0	23 007
70615	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
Итого по пассиву (баланс)	7 702 487	13 375	7 715 862	6 717 216	447 938	7 165 154	7 114 516	440 298	7 554 814	8 099 787	5 735	8 105 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	240 826	0	240 826	22 502	0	22 502	11 275	0	11 275	252 053	0	252 053
90901	289 839	0	289 839	25 628	0	25 628	10 005	0	10 005	305 462	0	305 462
90902	759 981	0	759 981	84 466	0	84 466	63 787	0	63 787	780 660	0	780 660
91202	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91203	49	0	49	1	0	1	2	0	2	48	0	48
91412	3 143	0	3 143	3 744	0	3 744	6 802	0	6 802	85	0	85
91414	8 928 337	0	8 928 337	281 358	0	281 358	491 423	0	491 423	8 718 272	0	8 718 272
91418	1 249 741	0	1 249 741	25 336	0	25 336	0	0	0	1 275 077	0	1 275 077
91501	24 523	0	24 523	3 238	0	3 238	3 047	0	3 047	24 714	0	24 714
91604	11 478	0	11 478	3 950	0	3 950	2 934	0	2 934	12 494	0	12 494
91704	1 587	0	1 587	278	0	278	0	0	0	1 865	0	1 865
91802	9 615	0	9 615	8 600	0	8 600	2	0	2	18 213	0	18 213
99998	6 634 080	0	6 634 080	625 406	0	625 406	888 950	0	888 950	6 370 536	0	6 370 536
Итого по активу (баланс)	18 155 512	0	18 155 512	1 084 507	0	1 084 507	1 478 227	0	1 478 227	17 761 792	0	17 761 792
Пассив
91003	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91311	243 935	0	243 935	33 825	0	33 825	33 776	0	33 776	243 886	0	243 886
91312	5 934 746	0	5 934 746	430 423	0	430 423	251 488	0	251 488	5 755 811	0	5 755 811
91315	47 467	1 168	48 635	55	41	96	0	119	119	47 412	1 246	48 658
91316	135 207	0	135 207	158 356	0	158 356	146 718	0	146 718	123 569	0	123 569
91317	206 184	33 969	240 153	242 120	17 996	260 116	181 937	2 434	184 371	146 001	18 407	164 408
91507	30 911	0	30 911	3 810	0	3 810	6 610	0	6 610	33 711	0	33 711
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	11 521 432	0	11 521 432	566 068	0	566 068	435 892	0	435 892	11 391 256	0	11 391 256
Итого по пассиву (баланс)	18 120 375	35 137	18 155 512	1 436 981	18 037	1 455 018	1 058 745	2 553	1 061 298	17 742 139	19 653	17 761 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	125	222 138	222 263	125	222 138	222 263	0	0	0
93303	0	69 311	69 311	7 461	262 127	269 588	7 461	331 438	338 899	0	0	0
93304	0	0	0	5 937	0	5 937	5 937	0	5 937	0	0	0
93503	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
93504	0	0	0	2 517	0	2 517	1 006	0	1 006	1 511	0	1 511
93602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
93703	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
93901	0	0	0	0	330 987	330 987	0	330 987	330 987	0	0	0
99996	69 836	0	69 836	789 808	0	789 808	858 101	0	858 101	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	69 836	69 311	139 147	808 988	815 252	1 624 240	875 770	884 563	1 760 333	3 054	0	3 054
Пассив
96302	0	0	0	222 652	1 438	224 090	222 652	1 438	224 090	0	0	0
96303	69 836	0	69 836	332 859	7 071	339 930	263 023	7 071	270 094	0	0	0
96304	0	0	0	1 028	5 865	6 893	2 571	5 865	8 436	1 543	0	1 543
96503	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
96602	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
96603	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
96703	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
96901	0	0	0	329 724	0	329 724	329 724	0	329 724	0	0	0
99997	69 311	0	69 311	857 606	0	857 606	789 806	0	789 806	1 511	0	1 511
Итого по пассиву (баланс)	139 147	0	139 147	1 745 760	14 374	1 760 134	1 609 667	14 374	1 624 041	3 054	0	3 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 495,0000	0	0	55 247,0000	0	0	200,0000	0	0	90 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 495,0000	0	0	55 247,0000	0	0	200,0000	0	0	90 542,0000
Пассив
98050	0	0	35 495,0000	0	0	200,0000	0	0	55 247,0000	0	0	90 542,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 495,0000	0	0	200,0000	0	0	55 247,0000	0	0	90 542,0000

Страница была полезной?