Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
20202	44 693	24 999	69 692	513 258	21 052	534 310	479 916	25 317	505 233	78 035	20 734	98 769
20209	0	0	0	230 322	11 586	241 908	230 322	11 586	241 908	0	0	0
30102	22 828	0	22 828	2 303 818	0	2 303 818	2 227 852	0	2 227 852	98 794	0	98 794
30110	2 429	180 245	182 674	292 169	48 868	341 037	287 849	24 500	312 349	6 749	204 613	211 362
30202	23 948	0	23 948	0	0	0	347	0	347	23 601	0	23 601
30204	9 619	0	9 619	57	0	57	0	0	0	9 676	0	9 676
30302	26 374	0	26 374	17 405	0	17 405	17 548	0	17 548	26 231	0	26 231
30306	96 144	0	96 144	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	76 144	0	76 144
45201	3 380	0	3 380	7 576	0	7 576	9 210	0	9 210	1 746	0	1 746
45205	38 700	0	38 700	0	0	0	38 200	0	38 200	500	0	500
45206	259 071	0	259 071	3 500	0	3 500	33 847	0	33 847	228 724	0	228 724
45207	260 611	0	260 611	450	0	450	7 233	0	7 233	253 828	0	253 828
45208	10 830	0	10 830	0	0	0	60	0	60	10 770	0	10 770
45406	6 040	0	6 040	0	0	0	904	0	904	5 136	0	5 136
45407	129 885	0	129 885	0	0	0	8 943	0	8 943	120 942	0	120 942
45408	58 907	0	58 907	0	0	0	795	0	795	58 112	0	58 112
45504	36	0	36	12	0	12	11	0	11	37	0	37
45505	1 049	0	1 049	100	0	100	231	0	231	918	0	918
45506	47 435	0	47 435	984	0	984	3 167	0	3 167	45 252	0	45 252
45507	33 780	0	33 780	402	0	402	1 944	0	1 944	32 238	0	32 238
45812	8 050	0	8 050	2 400	0	2 400	250	0	250	10 200	0	10 200
45814	4 023	0	4 023	699	0	699	443	0	443	4 279	0	4 279
45815	1 661	0	1 661	105	0	105	35	0	35	1 731	0	1 731
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45914	233	0	233	8	0	8	0	0	0	241	0	241
45915	11	0	11	17	0	17	16	0	16	12	0	12
47404	514	16 700	17 214	32 023	30 725	62 748	29 661	30 375	60 036	2 876	17 050	19 926
47408	0	0	0	0	29 730	29 730	0	29 730	29 730	0	0	0
47423	4 787	0	4 787	2 710	0	2 710	3 498	0	3 498	3 999	0	3 999
47427	8 411	0	8 411	6 916	0	6 916	8 411	0	8 411	6 916	0	6 916
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 880	0	2 880	806	0	806	1 077	0	1 077	2 609	0	2 609
60308	0	0	0	172	0	172	164	0	164	8	0	8
60310	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
60312	1 388	0	1 388	2 568	8	2 576	2 792	8	2 800	1 164	0	1 164
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	146 150	0	146 150	112	0	112	47	0	47	146 215	0	146 215
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	310	0	310	112	0	112	112	0	112	310	0	310
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	10	0	10	259	0	259	265	0	265	4	0	4
61009	112	0	112	71	0	71	71	0	71	112	0	112
61011	14 419	0	14 419	0	0	0	12	0	12	14 407	0	14 407
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	5 485	0	5 485	384	0	384	757	0	757	5 112	0	5 112
70606	115 997	0	115 997	13 177	0	13 177	0	0	0	129 174	0	129 174
70608	258 298	0	258 298	23 871	0	23 871	0	0	0	282 169	0	282 169
70611	2 519	0	2 519	150	0	150	0	0	0	2 669	0	2 669
Итого по активу (баланс)	1 741 687	221 944	1 963 631	3 476 880	141 969	3 618 849	3 436 257	121 516	3 557 773	1 782 310	242 397	2 024 707
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	286 200	0	286 200	286 200	0	286 200	0	0	0
30301	26 374	0	26 374	17 548	0	17 548	17 405	0	17 405	26 231	0	26 231
30305	96 144	0	96 144	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	76 144	0	76 144
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	1 152	0	1 152	1 911	0	1 911	2 523	0	2 523	1 764	0	1 764
40602	12 797	0	12 797	34 615	0	34 615	31 210	0	31 210	9 392	0	9 392
40702	454 831	37 967	492 798	2 113 254	25 848	2 139 102	2 166 964	42 493	2 209 457	508 541	54 612	563 153
40703	22 780	0	22 780	24 630	1 545	26 175	25 973	1 545	27 518	24 123	0	24 123
40802	102 041	1 044	103 085	454 911	42	454 953	451 703	219	451 922	98 833	1 221	100 054
40817	15	0	15	145	0	145	207	0	207	77	0	77
40821	2 933	0	2 933	21 254	0	21 254	19 383	0	19 383	1 062	0	1 062
40905	4	0	4	521	0	521	521	0	521	4	0	4
40906	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
40909	0	0	0	288	47	335	288	47	335	0	0	0
40910	0	7	7	4	11	15	4	11	15	0	7	7
40911	229	0	229	14 673	0	14 673	14 600	0	14 600	156	0	156
40912	0	0	0	202	229	431	202	229	431	0	0	0
40913	0	0	0	69	237	306	69	237	306	0	0	0
42106	0	3 161	3 161	0	3 315	3 315	0	3 364	3 364	0	3 210	3 210
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 243	1 069	2 312	985	157	1 142	798	65	863	1 056	977	2 033
42305	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42306	61 786	22 351	84 137	4 481	2 049	6 530	13 985	1 790	15 775	71 290	22 092	93 382
42307	65 724	11 007	76 731	12 649	437	13 086	14 861	650	15 511	67 936	11 220	79 156
42309	344	0	344	344	0	344	0	0	0	0	0	0
43806	256	157 731	157 987	0	23 969	23 969	0	9 827	9 827	256	143 589	143 845
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	33 451	0	33 451	3 305	0	3 305	190	0	190	30 336	0	30 336
45415	12 728	0	12 728	819	0	819	948	0	948	12 857	0	12 857
45515	2 623	0	2 623	137	0	137	16	0	16	2 502	0	2 502
45818	12 221	0	12 221	189	0	189	2 698	0	2 698	14 730	0	14 730
45918	733	0	733	6	0	6	21	0	21	748	0	748
47407	0	0	0	29 616	0	29 616	29 616	0	29 616	0	0	0
47411	1 366	427	1 793	50	181	231	285	79	364	1 601	325	1 926
47416	1 004	0	1 004	4 736	0	4 736	3 800	0	3 800	68	0	68
47422	570	0	570	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	570	0	570
47425	1 485	0	1 485	417	0	417	448	0	448	1 516	0	1 516
47426	189	88	277	177	27	204	172	18	190	184	79	263
60206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	76	0	76	1 874	0	1 874	1 865	0	1 865	67	0	67
60305	390	0	390	4 276	0	4 276	4 946	0	4 946	1 060	0	1 060
60309	12	0	12	21	0	21	25	0	25	16	0	16
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	30 355	0	30 355	40	0	40	525	0	525	30 840	0	30 840
61012	1 442	0	1 442	1	0	1	0	0	0	1 441	0	1 441
61301	0	0	0	12	0	12	18	0	18	6	0	6
61701	11 974	0	11 974	105	0	105	0	0	0	11 869	0	11 869
70601	127 377	0	127 377	1	0	1	16 811	0	16 811	144 187	0	144 187
70603	258 708	0	258 708	0	0	0	23 677	0	23 677	282 385	0	282 385
70615	1 321	0	1 321	0	0	0	105	0	105	1 426	0	1 426
Итого по пассиву (баланс)	1 728 779	234 852	1 963 631	3 131 057	58 094	3 189 151	3 189 653	60 574	3 250 227	1 787 375	237 332	2 024 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	907	0	907	240	0	240	142	0	142	1 005	0	1 005
90902	456 016	0	456 016	34 909	0	34 909	16 961	0	16 961	473 964	0	473 964
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 287 147	0	1 287 147	1 428	0	1 428	68 524	0	68 524	1 220 051	0	1 220 051
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	806	0	806	413	0	413	83	0	83	1 136	0	1 136
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 590 347	0	1 590 347	64 396	0	64 396	96 892	0	96 892	1 557 851	0	1 557 851
Итого по активу (баланс)	3 335 986	0	3 335 986	101 391	0	101 391	182 612	0	182 612	3 254 765	0	3 254 765
Пассив
91312	1 513 027	0	1 513 027	37 083	0	37 083	1 044	0	1 044	1 476 988	0	1 476 988
91315	45 795	0	45 795	1 879	0	1 879	0	0	0	43 916	0	43 916
91316	1 358	0	1 358	775	0	775	200	0	200	783	0	783
91317	24 205	0	24 205	57 155	0	57 155	63 152	0	63 152	30 202	0	30 202
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 745 639	0	1 745 639	85 720	0	85 720	36 995	0	36 995	1 696 914	0	1 696 914
Итого по пассиву (баланс)	3 335 986	0	3 335 986	182 612	0	182 612	101 391	0	101 391	3 254 765	0	3 254 765

Страница была полезной?