Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 002	51 306	80 308	38 642	7 387	46 029	46 374	15 162	61 536	21 270	43 531	64 801
20208	68	0	68	48	0	48	83	0	83	33	0	33
20209	0	0	0	28 667	0	28 667	28 667	0	28 667	0	0	0
30102	72 180	0	72 180	431 029	0	431 029	362 122	0	362 122	141 087	0	141 087
30110	0	1 197	1 197	0	4 282	4 282	0	4 263	4 263	0	1 216	1 216
30202	4 605	0	4 605	867	0	867	0	0	0	5 472	0	5 472
30204	1 304	0	1 304	58	0	58	0	0	0	1 362	0	1 362
30302	28 870	0	28 870	1 273	0	1 273	2 546	0	2 546	27 597	0	27 597
30306	127 678	0	127 678	26	0	26	0	0	0	127 704	0	127 704
30602	3 036	14 646	17 682	140	1 026	1 166	300	533	833	2 876	15 139	18 015
45201	1 148	0	1 148	3 391	0	3 391	2 839	0	2 839	1 700	0	1 700
45205	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45206	61 842	0	61 842	700	0	700	2 342	0	2 342	60 200	0	60 200
45207	168 462	11 810	180 272	5 440	3 876	9 316	8 598	782	9 380	165 304	14 904	180 208
45208	14 918	0	14 918	0	0	0	429	0	429	14 489	0	14 489
45405	0	0	0	313	0	313	102	0	102	211	0	211
45406	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45407	19 924	0	19 924	0	0	0	207	0	207	19 717	0	19 717
45408	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	2 422	0	2 422	0	0	0	143	0	143	2 279	0	2 279
45506	58 665	2 501	61 166	500	8 524	9 024	2 202	315	2 517	56 963	10 710	67 673
45507	50 495	0	50 495	0	0	0	523	0	523	49 972	0	49 972
45812	2 751	0	2 751	371	0	371	198	0	198	2 924	0	2 924
45814	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	5 309	0	5 309	588	0	588	61	0	61	5 836	0	5 836
45912	532	0	532	720	0	720	0	0	0	1 252	0	1 252
45914	192	0	192	26	0	26	26	0	26	192	0	192
45915	732	0	732	131	0	131	137	0	137	726	0	726
47408	0	0	0	2 169	573	2 742	2 169	573	2 742	0	0	0
47423	439	0	439	31	1	32	66	1	67	404	0	404
47427	34	0	34	4 474	217	4 691	4 477	217	4 694	31	0	31
51403	88 453	0	88 453	378	0	378	0	0	0	88 831	0	88 831
51404	48 866	0	48 866	359	0	359	0	0	0	49 225	0	49 225
51505	4 600	0	4 600	69	0	69	2 029	0	2 029	2 640	0	2 640
52601	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60302	616	0	616	1	0	1	75	0	75	542	0	542
60306	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	45	0	45	37	0	37	44	0	44	38	0	38
60312	427	0	427	944	0	944	115	0	115	1 256	0	1 256
60323	46	0	46	4	0	4	3	0	3	47	0	47
60401	10 290	0	10 290	0	0	0	135	0	135	10 155	0	10 155
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61210	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
61403	3 474	0	3 474	76	0	76	304	0	304	3 246	0	3 246
61601	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61702	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70606	48 059	0	48 059	7 163	0	7 163	0	0	0	55 222	0	55 222
70608	21 943	0	21 943	8 520	0	8 520	0	0	0	30 463	0	30 463
70611	785	0	785	72	0	72	0	0	0	857	0	857
70614	151	0	151	283	0	283	129	0	129	305	0	305
70616	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	891 579	81 460	973 039	541 053	25 886	566 939	472 489	21 846	494 335	960 143	85 500	1 045 643
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	28 870	0	28 870	2 546	0	2 546	1 273	0	1 273	27 597	0	27 597
30305	127 678	0	127 678	0	0	0	26	0	26	127 704	0	127 704
40602	379	0	379	1 451	0	1 451	1 250	0	1 250	178	0	178
40701	24 362	0	24 362	22 225	0	22 225	919	0	919	3 056	0	3 056
40702	79 708	0	79 708	326 032	3 482	329 514	404 144	3 482	407 626	157 820	0	157 820
40703	946	0	946	1 531	0	1 531	1 671	0	1 671	1 086	0	1 086
40802	6 950	0	6 950	18 537	0	18 537	15 395	0	15 395	3 808	0	3 808
40817	1 881	5 558	7 439	17 588	15 895	33 483	17 362	16 052	33 414	1 655	5 715	7 370
40821	8	0	8	11 266	0	11 266	11 266	0	11 266	8	0	8
40911	3	0	3	3 709	0	3 709	3 753	0	3 753	47	0	47
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42303	376	0	376	376	0	376	301	0	301	301	0	301
42304	4 591	5 595	10 186	4 602	212	4 814	11	325	336	0	5 708	5 708
42305	206	2 680	2 886	0	97	97	2	198	200	208	2 781	2 989
42306	118 088	66 335	184 423	1 674	2 420	4 094	6 742	4 656	11 398	123 156	68 571	191 727
45215	1 206	0	1 206	121	0	121	47	0	47	1 132	0	1 132
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	5 224	0	5 224	149	0	149	690	0	690	5 765	0	5 765
45818	6 055	0	6 055	14	0	14	125	0	125	6 166	0	6 166
45918	425	0	425	5	0	5	15	0	15	435	0	435
47407	0	0	0	2 886	11	2 897	2 886	11	2 897	0	0	0
47411	703	201	904	283	96	379	1 090	320	1 410	1 510	425	1 935
47416	0	0	0	6 048	0	6 048	6 214	0	6 214	166	0	166
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	82	0	82	23	0	23	0	0	0	59	0	59
47426	728	0	728	794	0	794	892	0	892	826	0	826
50408	0	0	0	29	0	29	69	0	69	40	0	40
51510	966	0	966	423	0	423	11	0	11	554	0	554
52602	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60301	3	0	3	795	0	795	798	0	798	6	0	6
60305	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
60311	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	4 881	0	4 881	134	0	134	125	0	125	4 872	0	4 872
61701	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70601	51 114	0	51 114	0	0	0	7 376	0	7 376	58 490	0	58 490
70603	21 593	0	21 593	0	0	0	8 569	0	8 569	30 162	0	30 162
70615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	892 670	80 369	973 039	426 614	22 213	448 827	496 387	25 044	521 431	962 443	83 200	1 045 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 638	0	1 638	591	0	591	27	0	27	2 202	0	2 202
90902	59 213	0	59 213	773	0	773	527	0	527	59 459	0	59 459
91414	419 639	25 235	444 874	8 602	17 630	26 232	2 108	11 105	13 213	426 133	31 760	457 893
91604	3 736	0	3 736	646	0	646	488	0	488	3 894	0	3 894
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	806 714	0	806 714	119 349	0	119 349	50 919	0	50 919	875 144	0	875 144
Итого по активу (баланс)	1 291 922	25 235	1 317 157	129 961	17 630	147 591	54 069	11 105	65 174	1 367 814	31 760	1 399 574
Пассив
91003	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	791 928	0	791 928	43 107	0	43 107	97 373	0	97 373	846 194	0	846 194
91315	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
91316	2	0	2	0	3 003	3 003	2 199	12 505	14 704	2 201	9 502	11 703
91317	4 330	0	4 330	3 884	0	3 884	6 347	0	6 347	6 793	0	6 793
91507	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
99999	510 443	0	510 443	14 254	0	14 254	28 241	0	28 241	524 430	0	524 430
Итого по пассиву (баланс)	1 317 157	0	1 317 157	62 170	3 003	65 173	135 085	12 505	147 590	1 390 072	9 502	1 399 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	9 726	9 726	0	0	0	0	9 726	9 726
93603	0	0	0	0	9 705	9 705	0	9 705	9 705	0	0	0
93604	0	9 579	9 579	0	295	295	0	9 874	9 874	0	0	0
99996	9 575	0	9 575	781	0	781	621	0	621	9 735	0	9 735
Итого по активу (баланс)	9 575	9 579	19 154	781	19 726	20 507	621	19 579	20 200	9 735	9 726	19 461
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	0	9 735	9 735
96603	0	0	0	0	9 816	9 816	0	9 816	9 816	0	0	0
96604	0	9 575	9 575	0	10 016	10 016	0	441	441	0	0	0
99997	9 579	0	9 579	364	0	364	511	0	511	9 726	0	9 726
Итого по пассиву (баланс)	9 579	9 575	19 154	364	19 832	20 196	511	19 992	20 503	9 726	9 735	19 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?