Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 655	0	92 655	10 047	0	10 047	4 471	0	4 471	98 231	0	98 231
10610	8 173	0	8 173	0	0	0	0	0	0	8 173	0	8 173
20202	111 685	104 664	216 349	2 103 768	520 478	2 624 246	2 093 670	521 731	2 615 401	121 783	103 411	225 194
20208	47 953	0	47 953	249 155	0	249 155	246 689	0	246 689	50 419	0	50 419
20209	2 500	0	2 500	966 230	36 831	1 003 061	966 730	36 831	1 003 561	2 000	0	2 000
30102	264 742	0	264 742	6 755 029	0	6 755 029	6 813 704	0	6 813 704	206 067	0	206 067
30110	15 462	32 786	48 248	1 048 939	495 989	1 544 928	1 047 755	485 436	1 533 191	16 646	43 339	59 985
30114	0	5 903	5 903	0	52 121	52 121	0	55 337	55 337	0	2 687	2 687
30202	52 172	0	52 172	0	0	0	331	0	331	51 841	0	51 841
30204	12 031	0	12 031	615	0	615	0	0	0	12 646	0	12 646
30210	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
30215	900	7 538	8 438	0	528	528	0	274	274	900	7 792	8 692
30221	0	0	0	895 762	29 260	925 022	895 762	26 675	922 437	0	2 585	2 585
30233	5 206	2 850	8 056	169 883	27 109	196 992	166 983	28 845	195 828	8 106	1 114	9 220
30413	491	0	491	218 062	0	218 062	218 235	0	218 235	318	0	318
30602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
44904	60 600	0	60 600	381 400	0	381 400	442 000	0	442 000	0	0	0
45008	37 260	0	37 260	0	0	0	810	0	810	36 450	0	36 450
45104	6 089	0	6 089	0	0	0	6 089	0	6 089	0	0	0
45105	18 702	0	18 702	0	0	0	0	0	0	18 702	0	18 702
45106	1 228	0	1 228	2 602	0	2 602	367	0	367	3 463	0	3 463
45107	82 896	0	82 896	4 459	0	4 459	9 485	0	9 485	77 870	0	77 870
45108	114 160	0	114 160	13 767	0	13 767	3 473	0	3 473	124 454	0	124 454
45201	183 973	0	183 973	351 549	0	351 549	354 686	0	354 686	180 836	0	180 836
45204	126 166	0	126 166	47 733	0	47 733	113 698	0	113 698	60 201	0	60 201
45205	34 037	0	34 037	9 061	0	9 061	16 605	0	16 605	26 493	0	26 493
45206	943 304	0	943 304	248 088	0	248 088	74 551	0	74 551	1 116 841	0	1 116 841
45207	1 110 091	0	1 110 091	124 221	0	124 221	69 278	0	69 278	1 165 034	0	1 165 034
45208	184 203	0	184 203	36 215	0	36 215	1 115	0	1 115	219 303	0	219 303
45401	4 555	0	4 555	4 980	0	4 980	5 999	0	5 999	3 536	0	3 536
45403	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45405	961	0	961	311	0	311	121	0	121	1 151	0	1 151
45406	102 449	0	102 449	4 544	0	4 544	7 483	0	7 483	99 510	0	99 510
45407	251 754	0	251 754	25 893	0	25 893	6 921	0	6 921	270 726	0	270 726
45408	68 881	0	68 881	0	0	0	1 366	0	1 366	67 515	0	67 515
45504	63	0	63	0	0	0	15	0	15	48	0	48
45505	17 937	0	17 937	2 265	0	2 265	3 886	0	3 886	16 316	0	16 316
45506	240 225	0	240 225	21 755	0	21 755	13 438	0	13 438	248 542	0	248 542
45507	2 505 696	0	2 505 696	86 320	0	86 320	115 463	0	115 463	2 476 553	0	2 476 553
45509	996	0	996	1 528	0	1 528	434	0	434	2 090	0	2 090
45812	49 168	0	49 168	9 606	0	9 606	3 301	0	3 301	55 473	0	55 473
45814	10 437	0	10 437	1 801	0	1 801	8	0	8	12 230	0	12 230
45815	24 494	0	24 494	1 003	0	1 003	1 157	0	1 157	24 340	0	24 340
45912	957	0	957	7	0	7	0	0	0	964	0	964
45914	1 404	0	1 404	17	0	17	0	0	0	1 421	0	1 421
45915	568	0	568	191	0	191	324	0	324	435	0	435
47404	318	126 340	126 658	2 042 736	1 683 687	3 726 423	2 042 526	1 763 551	3 806 077	528	46 476	47 004
47408	0	0	0	1 477 735	1 623 351	3 101 086	1 477 735	1 623 351	3 101 086	0	0	0
47423	5 174	1	5 175	4 683 490	31 534	4 715 024	4 682 430	31 534	4 713 964	6 234	1	6 235
47427	48 204	0	48 204	66 308	0	66 308	48 775	0	48 775	65 737	0	65 737
47801	774	0	774	12	0	12	22	0	22	764	0	764
50205	0	0	0	0	25 104	25 104	0	6 101	6 101	0	19 003	19 003
50206	0	0	0	5 527	0	5 527	5 527	0	5 527	0	0	0
50207	0	0	0	291	0	291	235	0	235	56	0	56
50208	509 048	0	509 048	380 249	0	380 249	363 813	0	363 813	525 484	0	525 484
50211	0	351 470	351 470	0	140 325	140 325	0	156 337	156 337	0	335 458	335 458
50218	1 012 968	414 899	1 427 867	364 903	177 206	542 109	390 431	152 540	542 971	987 440	439 565	1 427 005
50221	1 570	0	1 570	1 723	0	1 723	1 444	0	1 444	1 849	0	1 849
50308	36 373	0	36 373	484	0	484	0	0	0	36 857	0	36 857
50706	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51501	5 815	0	5 815	114	0	114	0	0	0	5 929	0	5 929
51505	105 032	0	105 032	877	0	877	0	0	0	105 909	0	105 909
51506	46 842	0	46 842	441	0	441	0	0	0	47 283	0	47 283
52503	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
60302	526	0	526	285	0	285	214	0	214	597	0	597
60306	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
60308	4	0	4	114	0	114	117	0	117	1	0	1
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	43 174	0	43 174	10 747	0	10 747	8 781	0	8 781	45 140	0	45 140
60314	0	152	152	0	218	218	0	107	107	0	263	263
60323	10 932	0	10 932	196	0	196	1 308	0	1 308	9 820	0	9 820
60401	309 957	0	309 957	468	0	468	217	0	217	310 208	0	310 208
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	7 715	0	7 715	223	0	223	520	0	520	7 418	0	7 418
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	546	0	546	21	0	21	33	0	33	534	0	534
61008	876	0	876	505	0	505	587	0	587	794	0	794
61009	1 149	0	1 149	588	0	588	663	0	663	1 074	0	1 074
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	125 248	0	125 248	0	0	0	0	0	0	125 248	0	125 248
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	7 580	0	7 580	0	0	0	350	0	350	7 230	0	7 230
61702	0	0	0	20 786	0	20 786	15 350	0	15 350	5 436	0	5 436
70606	1 216 949	0	1 216 949	179 214	0	179 214	698	0	698	1 395 465	0	1 395 465
70608	698 383	0	698 383	102 892	0	102 892	0	0	0	801 275	0	801 275
70611	16 792	0	16 792	4 182	0	4 182	0	0	0	20 974	0	20 974
70616	0	0	0	4 330	0	4 330	0	0	0	4 330	0	4 330
Итого по активу (баланс)	11 073 073	1 046 603	12 119 676	23 232 050	4 843 741	28 075 791	22 755 343	4 888 650	27 643 993	11 549 780	1 001 694	12 551 474
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	1 662	0	1 662	1 444	0	1 444	1 723	0	1 723	1 941	0	1 941
10609	0	0	0	0	0	0	13 609	0	13 609	13 609	0	13 609
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	11	0	11	76	0	76	100	0	100	35	0	35
30220	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
30232	1 412	6 609	8 021	138 435	221 703	360 138	140 808	222 487	363 295	3 785	7 393	11 178
31302	30 000	0	30 000	435 000	0	435 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	137 000	0	137 000	97 000	0	97 000	0	0	0
31304	0	14 291	14 291	0	14 719	14 719	0	428	428	0	0	0
31305	0	17 864	17 864	0	18 479	18 479	0	19 082	19 082	0	18 467	18 467
32901	1 200 000	0	1 200 000	4 650 000	0	4 650 000	4 640 000	0	4 640 000	1 190 000	0	1 190 000
40502	573	0	573	10 788	0	10 788	10 544	0	10 544	329	0	329
40602	1 104	0	1 104	641 391	0	641 391	641 409	0	641 409	1 122	0	1 122
40701	3 649	0	3 649	62 932	0	62 932	63 660	0	63 660	4 377	0	4 377
40702	551 804	1 370	553 174	6 604 759	73 270	6 678 029	6 608 812	73 187	6 681 999	555 857	1 287	557 144
40703	3 825	0	3 825	27 217	0	27 217	27 113	0	27 113	3 721	0	3 721
40802	46 154	0	46 154	394 864	0	394 864	399 309	0	399 309	50 599	0	50 599
40817	153 460	2 179	155 639	559 596	41 326	600 922	569 555	40 798	610 353	163 419	1 651	165 070
40820	878	1	879	1 007	1	1 008	1 094	0	1 094	965	0	965
40821	0	0	0	7 629	0	7 629	7 629	0	7 629	0	0	0
40905	103	0	103	55 668	0	55 668	55 656	0	55 656	91	0	91
40909	0	2	2	8 181	8 678	16 859	8 181	8 676	16 857	0	0	0
40910	0	0	0	4 209	3 395	7 604	4 209	3 395	7 604	0	0	0
40911	1 293	0	1 293	192 343	0	192 343	193 249	0	193 249	2 199	0	2 199
40912	0	0	0	24 765	63 057	87 822	24 765	63 057	87 822	0	0	0
40913	0	0	0	22 368	160 957	183 325	22 368	160 957	183 325	0	0	0
42007	1 353	0	1 353	0	0	0	340	0	340	1 693	0	1 693
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	0	147 935	147 935	0	151 440	151 440	0	3 505	3 505	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	786	786	0	79 845	79 845	50 000	79 059	129 059
42105	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42106	417 350	0	417 350	28 000	0	28 000	3 500	0	3 500	392 850	0	392 850
42107	811 760	0	811 760	15 000	0	15 000	1 050	0	1 050	797 810	0	797 810
42301	30 010	3 040	33 050	52 037	2 330	54 367	50 926	6 115	57 041	28 899	6 825	35 724
42303	0	1 794	1 794	0	251	251	0	621	621	0	2 164	2 164
42304	14 816	23 454	38 270	1 810	3 182	4 992	2 516	3 094	5 610	15 522	23 366	38 888
42305	50 171	19 676	69 847	3 823	6 046	9 869	2 076	6 791	8 867	48 424	20 421	68 845
42306	3 888 069	219 900	4 107 969	296 632	18 335	314 967	409 730	26 871	436 601	4 001 167	228 436	4 229 603
42307	2 579	578 913	581 492	42	23 884	23 926	3	43 401	43 404	2 540	598 430	600 970
42601	143	362	505	117	358	475	40	1	41	66	5	71
42604	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
42606	11 208	1 988	13 196	4 194	1 077	5 271	5 579	1 224	6 803	12 593	2 135	14 728
44915	1 212	0	1 212	8 730	0	8 730	7 518	0	7 518	0	0	0
45015	373	0	373	8	0	8	0	0	0	365	0	365
45115	2 872	0	2 872	353	0	353	366	0	366	2 885	0	2 885
45215	106 366	0	106 366	27 049	0	27 049	27 343	0	27 343	106 660	0	106 660
45415	39 079	0	39 079	2 033	0	2 033	1 312	0	1 312	38 358	0	38 358
45515	43 363	0	43 363	6 347	0	6 347	7 881	0	7 881	44 897	0	44 897
45818	79 538	0	79 538	999	0	999	6 727	0	6 727	85 266	0	85 266
45918	2 472	0	2 472	59	0	59	59	0	59	2 472	0	2 472
47407	0	0	0	1 622 890	1 479 738	3 102 628	1 622 890	1 479 738	3 102 628	0	0	0
47411	48 330	206	48 536	16 347	3 599	19 946	30 133	3 942	34 075	62 116	549	62 665
47416	320	115	435	6 246	32 619	38 865	6 801	32 504	39 305	875	0	875
47422	1 924	195	2 119	4 964 399	7	4 964 406	4 965 312	13	4 965 325	2 837	201	3 038
47425	29 191	0	29 191	34 707	0	34 707	36 560	0	36 560	31 044	0	31 044
47426	1 111	386	1 497	16 158	16	16 174	17 276	107	17 383	2 229	477	2 706
50219	3 008	0	3 008	109	0	109	246	0	246	3 145	0	3 145
50220	74 914	0	74 914	3 422	0	3 422	9 162	0	9 162	80 654	0	80 654
50319	2 910	0	2 910	0	0	0	39	0	39	2 949	0	2 949
50408	740	0	740	0	0	0	114	0	114	854	0	854
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 212	0	22 212	1 049	0	1 049	884	0	884	22 047	0	22 047
51510	13 766	0	13 766	0	0	0	0	0	0	13 766	0	13 766
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	428	0	428	0	0	0	696	0	696	1 124	0	1 124
60301	1 018	0	1 018	8 402	0	8 402	8 628	0	8 628	1 244	0	1 244
60305	3 494	0	3 494	9 427	0	9 427	9 252	0	9 252	3 319	0	3 319
60309	2 838	0	2 838	307	0	307	326	0	326	2 857	0	2 857
60311	4	0	4	281	0	281	291	0	291	14	0	14
60320	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
60322	108 046	0	108 046	93	0	93	95	0	95	108 048	0	108 048
60324	2 469	0	2 469	38	0	38	84	0	84	2 515	0	2 515
60405	6 771	0	6 771	0	0	0	2 561	0	2 561	9 332	0	9 332
60601	83 534	0	83 534	145	0	145	1 633	0	1 633	85 022	0	85 022
60602	1 951	0	1 951	0	0	0	32	0	32	1 983	0	1 983
60706	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	21 910	0	21 910	0	0	0	6 107	0	6 107	28 017	0	28 017
61301	3 436	0	3 436	794	0	794	941	0	941	3 583	0	3 583
61701	1 801	0	1 801	13 609	0	13 609	16 138	0	16 138	4 330	0	4 330
70601	1 288 794	0	1 288 794	14	0	14	183 794	0	183 794	1 472 574	0	1 472 574
70603	700 077	0	700 077	0	0	0	108 171	0	108 171	808 248	0	808 248
70615	6 372	0	6 372	10 702	0	10 702	4 330	0	4 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 079 393	1 040 283	12 119 676	21 186 044	2 329 418	23 515 462	21 667 256	2 280 004	23 947 260	11 560 605	990 869	12 551 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90803	0	0	0	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
90901	22 677	0	22 677	258 676	0	258 676	5 677	0	5 677	275 676	0	275 676
90902	156 197	0	156 197	31 009	0	31 009	33 733	0	33 733	153 473	0	153 473
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	20 632 979	0	20 632 979	1 578 863	0	1 578 863	261 432	0	261 432	21 950 410	0	21 950 410
91418	774	0	774	0	0	0	10	0	10	764	0	764
91501	20 639	0	20 639	890	0	890	589	0	589	20 940	0	20 940
91502	51 462	0	51 462	0	0	0	0	0	0	51 462	0	51 462
91604	9 917	0	9 917	1 750	0	1 750	1 130	0	1 130	10 537	0	10 537
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	9 737 783	0	9 737 783	1 648 518	0	1 648 518	1 459 827	0	1 459 827	9 926 474	0	9 926 474
Итого по активу (баланс)	30 638 418	0	30 638 418	3 644 707	0	3 644 707	1 812 398	0	1 812 398	32 470 727	0	32 470 727
Пассив
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	2 042 043	0	2 042 043	30 882	0	30 882	79 245	0	79 245	2 090 406	0	2 090 406
91312	5 858 903	0	5 858 903	152 783	0	152 783	254 512	0	254 512	5 960 632	0	5 960 632
91315	564 938	0	564 938	54 357	0	54 357	52 909	0	52 909	563 490	0	563 490
91316	9 903	0	9 903	86 183	0	86 183	97 530	0	97 530	21 250	0	21 250
91317	1 118 905	0	1 118 905	1 126 136	0	1 126 136	1 199 024	0	1 199 024	1 191 793	0	1 191 793
91319	138 717	0	138 717	56 026	0	56 026	11 838	0	11 838	94 529	0	94 529
91507	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
99999	20 900 635	0	20 900 635	344 726	0	344 726	1 988 344	0	1 988 344	22 544 253	0	22 544 253
Итого по пассиву (баланс)	30 638 418	0	30 638 418	1 851 377	0	1 851 377	3 683 686	0	3 683 686	32 470 727	0	32 470 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	801 723	554 904	1 356 627	801 723	554 904	1 356 627	0	0	0
93302	0	0	0	262 419	60 416	322 835	262 419	60 416	322 835	0	0	0
93901	0	0	0	49 217	3 395	52 612	49 217	3 395	52 612	0	0	0
99996	0	0	0	1 410 054	0	1 410 054	1 410 054	0	1 410 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 523 413	618 715	3 142 128	2 523 413	618 715	3 142 128	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	554 614	802 835	1 357 449	554 614	802 835	1 357 449	0	0	0
96302	0	0	0	60 107	263 037	323 144	60 107	263 037	323 144	0	0	0
96901	0	0	0	3 403	49 202	52 605	3 403	49 202	52 605	0	0	0
99997	0	0	0	1 409 724	0	1 409 724	1 409 724	0	1 409 724	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 027 848	1 115 074	3 142 922	2 027 848	1 115 074	3 142 922	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	890,0000	0	0	91,0000	0	0	72,0000	0	0	909,0000
98010	0	0	57 441 111,0000	0	0	494 610,0000	0	0	477 849,0000	0	0	57 457 872,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 442 010,0000	0	0	494 773,0000	0	0	477 993,0000	0	0	57 458 790,0000
Пассив
98050	0	0	57 244 202,0000	0	0	377 860,0000	0	0	394 640,0000	0	0	57 260 982,0000
98070	0	0	197 808,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 442 010,0000	0	0	377 860,0000	0	0	394 640,0000	0	0	57 458 790,0000

Страница была полезной?