Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 886	0	26 886	7 382	0	7 382	4 204	0	4 204	30 064	0	30 064
20202	46 419	42 021	88 440	330 148	134 000	464 148	338 638	137 984	476 622	37 929	38 037	75 966
20209	0	0	0	190 362	7 957	198 319	190 188	7 957	198 145	174	0	174
30102	34 449	0	34 449	1 236 143	0	1 236 143	1 232 938	0	1 232 938	37 654	0	37 654
30110	9 237	12 463	21 700	185 680	54 546	240 226	181 703	31 430	213 133	13 214	35 579	48 793
30114	0	45 935	45 935	0	24 195	24 195	0	67 075	67 075	0	3 055	3 055
30202	24 303	0	24 303	1 043	0	1 043	0	0	0	25 346	0	25 346
30204	5 148	0	5 148	0	0	0	146	0	146	5 002	0	5 002
30215	0	536	536	0	38	38	0	20	20	0	554	554
30233	3	5	8	2 315	1 718	4 033	2 309	1 679	3 988	9	44	53
30302	56 332	38 668	95 000	23 028	18 712	41 740	0	1 831	1 831	79 360	55 549	134 909
30306	1 071 899	47 124	1 119 023	83 192	2 939	86 131	58 000	1 814	59 814	1 097 091	48 249	1 145 340
30413	257	0	257	176 573	0	176 573	176 773	0	176 773	57	0	57
30424	204	0	204	735 822	0	735 822	735 917	0	735 917	109	0	109
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	104	104	5 000	2 954	7 954
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 429	1 429	0	100	100	0	52	52	0	1 477	1 477
45201	5 603	0	5 603	7 786	0	7 786	13 389	0	13 389	0	0	0
45206	441 500	0	441 500	0	0	0	0	0	0	441 500	0	441 500
45207	671 870	160 772	832 642	47 000	11 263	58 263	0	5 843	5 843	718 870	166 192	885 062
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	185	0	185	0	0	0	21	0	21	164	0	164
45505	985	0	985	0	0	0	140	0	140	845	0	845
45506	113 328	0	113 328	0	0	0	309	0	309	113 019	0	113 019
45507	64 980	0	64 980	0	0	0	100	0	100	64 880	0	64 880
45509	152	0	152	1 554	0	1 554	1 499	0	1 499	207	0	207
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	441	0	441	0	0	0	9	0	9	432	0	432
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	71 296	71 296	4 909 348	1 719 681	6 629 029	4 909 348	1 679 645	6 588 993	0	111 332	111 332
47408	0	0	0	8 184 839	1 673 511	9 858 350	8 184 839	1 673 511	9 858 350	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	9	0	9	23	0	23
47423	67	0	67	14	0	14	7	0	7	74	0	74
47427	5 579	0	5 579	16 742	1 526	18 268	15 408	1 526	16 934	6 913	0	6 913
50106	30 818	0	30 818	201	0	201	0	0	0	31 019	0	31 019
50107	161 515	0	161 515	290 749	0	290 749	289 529	0	289 529	162 735	0	162 735
50118	36 053	0	36 053	289 745	0	289 745	289 496	0	289 496	36 302	0	36 302
50121	19	0	19	19	0	19	0	0	0	38	0	38
50205	138 776	0	138 776	900	0	900	2 816	0	2 816	136 860	0	136 860
50206	203 044	0	203 044	1 539	0	1 539	978	0	978	203 605	0	203 605
50207	191 086	0	191 086	1 750 537	0	1 750 537	1 871 793	0	1 871 793	69 830	0	69 830
50208	171 009	0	171 009	334 029	0	334 029	334 685	0	334 685	170 353	0	170 353
50218	154 548	0	154 548	2 206 595	0	2 206 595	2 084 400	0	2 084 400	276 743	0	276 743
50221	409	0	409	1 274	0	1 274	1 514	0	1 514	169	0	169
50306	78 454	0	78 454	631	0	631	27	0	27	79 058	0	79 058
50307	116 970	0	116 970	295 233	0	295 233	294 284	0	294 284	117 919	0	117 919
50308	307 850	0	307 850	1 096 674	0	1 096 674	1 029 045	0	1 029 045	375 479	0	375 479
50318	222 730	0	222 730	1 322 948	0	1 322 948	1 388 286	0	1 388 286	157 392	0	157 392
51401	0	0	0	49 975	0	49 975	49 975	0	49 975	0	0	0
52503	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
60302	1 536	0	1 536	75	0	75	331	0	331	1 280	0	1 280
60306	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
60308	7	0	7	47	0	47	54	0	54	0	0	0
60310	83	0	83	364	0	364	365	0	365	82	0	82
60312	4 240	0	4 240	3 291	0	3 291	2 920	0	2 920	4 611	0	4 611
60314	0	458	458	0	0	0	0	180	180	0	278	278
60323	1	0	1	8	0	8	1	0	1	8	0	8
60401	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	2	0	2	86	0	86	87	0	87	1	0	1
61009	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	4 715	752	5 467	26	0	26	185	8	193	4 556	744	5 300
70606	254 033	0	254 033	37 369	0	37 369	305	0	305	291 097	0	291 097
70607	8 065	0	8 065	2 435	0	2 435	922	0	922	9 578	0	9 578
70608	277 406	0	277 406	42 807	0	42 807	0	0	0	320 213	0	320 213
70611	3 174	0	3 174	723	0	723	0	0	0	3 897	0	3 897
Итого по активу (баланс)	5 112 312	424 334	5 536 646	23 998 801	3 650 387	27 649 188	23 819 442	3 610 660	27 430 102	5 291 671	464 061	5 755 732
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	409	0	409	1 514	0	1 514	1 274	0	1 274	169	0	169
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30232	35	0	35	4 126	3 146	7 272	4 124	3 182	7 306	33	36	69
30236	0	0	0	34 108	4 623	38 731	34 108	4 623	38 731	0	0	0
30301	56 332	38 668	95 000	0	1 831	1 831	23 028	18 712	41 740	79 360	55 549	134 909
30305	1 071 899	47 124	1 119 023	58 000	1 814	59 814	83 192	2 939	86 131	1 097 091	48 249	1 145 340
30601	112	0	112	1	0	1	420	0	420	531	0	531
32901	368 203	0	368 203	3 236 537	0	3 236 537	3 270 090	0	3 270 090	401 756	0	401 756
40602	80	0	80	117	0	117	106	0	106	69	0	69
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	139 468	1 478	140 946	835 307	35 628	870 935	912 180	35 744	947 924	216 341	1 594	217 935
40703	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706
40802	12 823	0	12 823	63 724	0	63 724	58 344	0	58 344	7 443	0	7 443
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 925	3 652	12 577	36 658	12 225	48 883	35 910	9 079	44 989	8 177	506	8 683
40820	2	8 933	8 935	3	325	328	3	626	629	2	9 234	9 236
40821	27	0	27	1 454	0	1 454	1 460	0	1 460	33	0	33
40905	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
40909	0	0	0	539	1 229	1 768	539	1 229	1 768	0	0	0
40910	0	0	0	136	469	605	136	469	605	0	0	0
40911	8	0	8	14 696	0	14 696	14 845	0	14 845	157	0	157
40912	0	0	0	1 040	1 074	2 114	1 040	1 074	2 114	0	0	0
40913	0	0	0	1 823	3 586	5 409	1 823	3 586	5 409	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42102	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	118 000	0	118 000	22 000	0	22 000	0	0	0	96 000	0	96 000
42301	20 453	28 332	48 785	25 191	4 898	30 089	15 891	5 094	20 985	11 153	28 528	39 681
42303	1 913	1 016	2 929	1 011	61	1 072	76	809	885	978	1 764	2 742
42304	9 320	7 235	16 555	976	2 728	3 704	1 612	446	2 058	9 956	4 953	14 909
42305	46 756	7 523	54 279	2 491	453	2 944	4 325	2 714	7 039	48 590	9 784	58 374
42306	1 016 499	222 998	1 239 497	55 480	36 336	91 816	61 360	47 928	109 288	1 022 379	234 590	1 256 969
42601	35	1	36	0	0	0	0	0	0	35	1	36
42605	0	15 798	15 798	0	574	574	0	1 107	1 107	0	16 331	16 331
42606	3 761	1 155	4 916	170	695	865	272	862	1 134	3 863	1 322	5 185
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	7 490	0	7 490	0	0	0	1 978	0	1 978	9 468	0	9 468
45315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	515	0	515	14	0	14	5	0	5	506	0	506
47403	0	0	0	4 941 313	1 649 826	6 591 139	4 941 313	1 649 826	6 591 139	0	0	0
47407	0	0	0	8 160 662	1 698 564	9 859 226	8 160 662	1 698 564	9 859 226	0	0	0
47411	7 618	876	8 494	2 319	282	2 601	9 854	1 214	11 068	15 153	1 808	16 961
47416	0	0	0	307 373	344	307 717	307 377	344	307 721	4	0	4
47422	3	0	3	498	0	498	498	0	498	3	0	3
47425	1 315	0	1 315	5	0	5	11	0	11	1 321	0	1 321
47426	10 726	0	10 726	4 482	0	4 482	6 986	0	6 986	13 230	0	13 230
50120	14 235	0	14 235	903	0	903	2 435	0	2 435	15 767	0	15 767
50220	26 886	0	26 886	4 204	0	4 204	7 382	0	7 382	30 064	0	30 064
52305	0	105	105	0	4	4	0	7	7	0	108	108
52306	3 300	353	3 653	0	13	13	0	25	25	3 300	365	3 665
52501	268	0	268	0	0	0	29	0	29	297	0	297
60301	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
60305	111	0	111	6 283	0	6 283	6 296	0	6 296	124	0	124
60309	69	0	69	0	0	0	68	0	68	137	0	137
60311	4 983	0	4 983	283	0	283	283	0	283	4 983	0	4 983
60601	7 811	0	7 811	0	0	0	135	0	135	7 946	0	7 946
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	366	0	366	76	0	76	10	0	10	300	0	300
70601	269 439	0	269 439	5	0	5	38 548	0	38 548	307 982	0	307 982
70602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70603	281 641	0	281 641	0	0	0	44 852	0	44 852	326 493	0	326 493
Итого по пассиву (баланс)	5 151 399	385 247	5 536 646	17 895 368	3 460 728	21 356 096	18 084 979	3 490 203	21 575 182	5 341 010	414 722	5 755 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	280	0	280	2	0	2	1	0	1	281	0	281
80601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80801	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
80901	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
81001	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	307	0	307	26	0	26	24	0	24	309	0	309
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	307	0	307	0	0	0	2	0	2	309	0	309
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	453	3 753	0	32	32	0	16	16	3 300	469	3 769
90901	19 716	0	19 716	453	0	453	628	0	628	19 541	0	19 541
90902	202 885	0	202 885	31 084	0	31 084	11 257	0	11 257	222 712	0	222 712
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	315 230	0	315 230	0	0	0	290	0	290	314 940	0	314 940
91604	12 363	0	12 363	311	0	311	0	0	0	12 674	0	12 674
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 950 462	0	2 950 462	15 896	0	15 896	57 333	0	57 333	2 909 025	0	2 909 025
Итого по активу (баланс)	3 519 470	453	3 519 923	47 745	32	47 777	69 508	16	69 524	3 497 707	469	3 498 176
Пассив
91003	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
91311	3 300	434	3 734	0	16	16	0	31	31	3 300	449	3 749
91312	2 590 671	0	2 590 671	0	0	0	0	0	0	2 590 671	0	2 590 671
91315	128 844	0	128 844	0	0	0	0	0	0	128 844	0	128 844
91316	123 662	0	123 662	47 000	0	47 000	0	0	0	76 662	0	76 662
91317	13 245	0	13 245	9 414	0	9 414	14 962	0	14 962	18 793	0	18 793
91507	90 306	0	90 306	6	0	6	6	0	6	90 306	0	90 306
99999	569 461	0	569 461	12 182	0	12 182	31 872	0	31 872	589 151	0	589 151
Итого по пассиву (баланс)	3 519 489	434	3 519 923	69 499	16	69 515	47 737	31	47 768	3 497 727	449	3 498 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 628	0	35 628	1 430 802	216 397	1 647 199	1 418 597	216 397	1 634 994	47 833	0	47 833
99996	35 727	0	35 727	1 652 746	0	1 652 746	1 640 462	0	1 640 462	48 011	0	48 011
Итого по активу (баланс)	71 355	0	71 355	3 083 548	216 397	3 299 945	3 059 059	216 397	3 275 456	95 844	0	95 844
Пассив
96901	0	35 727	35 727	208 604	1 431 858	1 640 462	208 604	1 444 142	1 652 746	0	48 011	48 011
99997	35 628	0	35 628	1 634 994	0	1 634 994	1 647 199	0	1 647 199	47 833	0	47 833
Итого по пассиву (баланс)	35 628	35 727	71 355	1 843 598	1 431 858	3 275 456	1 855 803	1 444 142	3 299 945	47 833	48 011	95 844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 433 400,0000	0	0	65 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	1 378 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 433 403,0000	0	0	65 003,0000	0	0	120 001,0000	0	0	1 378 405,0000
Пассив
98040	0	0	26 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 450,0000
98050	0	0	1 406 670,0000	0	0	120 001,0000	0	0	65 003,0000	0	0	1 351 672,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 433 403,0000	0	0	120 001,0000	0	0	65 003,0000	0	0	1 378 405,0000

Страница была полезной?