Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
20202	193 716	87 832	281 548	2 066 508	140 233	2 206 741	2 049 831	92 391	2 142 222	210 393	135 674	346 067
20208	86 165	0	86 165	345 381	0	345 381	324 849	0	324 849	106 697	0	106 697
20209	32 491	0	32 491	1 648 140	14 808	1 662 948	1 627 326	14 808	1 642 134	53 305	0	53 305
30102	459 850	0	459 850	21 271 673	0	21 271 673	21 402 039	0	21 402 039	329 484	0	329 484
30110	14 838	110 951	125 789	53 090	268 720	321 810	45 715	196 944	242 659	22 213	182 727	204 940
30202	78 389	0	78 389	0	0	0	3 212	0	3 212	75 177	0	75 177
30204	2 040	0	2 040	6	0	6	0	0	0	2 046	0	2 046
30215	1 150	2 341	3 491	0	163	163	0	85	85	1 150	2 419	3 569
30221	0	0	0	0	51 752	51 752	0	51 752	51 752	0	0	0
30233	1 216	2	1 218	43 090	5 743	48 833	42 815	5 659	48 474	1 491	86	1 577
32002	890 000	0	890 000	10 430 000	0	10 430 000	11 320 000	0	11 320 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	9 660 000	0	9 660 000	9 220 000	0	9 220 000	1 740 000	0	1 740 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45106	342	0	342	0	0	0	64	0	64	278	0	278
45107	27 698	0	27 698	0	0	0	1 182	0	1 182	26 516	0	26 516
45108	12 193	0	12 193	0	0	0	271	0	271	11 922	0	11 922
45201	190 974	0	190 974	410 556	0	410 556	390 312	0	390 312	211 218	0	211 218
45203	448 255	0	448 255	580 000	0	580 000	578 255	0	578 255	450 000	0	450 000
45204	10 149	0	10 149	250 000	0	250 000	107 825	0	107 825	152 324	0	152 324
45205	152 000	0	152 000	86 483	0	86 483	21 000	0	21 000	217 483	0	217 483
45206	1 270 930	0	1 270 930	443 829	0	443 829	496 884	0	496 884	1 217 875	0	1 217 875
45207	1 468 543	0	1 468 543	39 091	0	39 091	109 398	0	109 398	1 398 236	0	1 398 236
45208	622 530	0	622 530	28 047	0	28 047	27 300	0	27 300	623 277	0	623 277
45401	397	0	397	2 344	0	2 344	2 341	0	2 341	400	0	400
45407	43 228	0	43 228	372	0	372	343	0	343	43 257	0	43 257
45408	16 851	0	16 851	58 645	0	58 645	0	0	0	75 496	0	75 496
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	41 230	0	41 230	1 154	0	1 154	31 610	0	31 610	10 774	0	10 774
45506	200 116	0	200 116	31 678	0	31 678	19 428	0	19 428	212 366	0	212 366
45507	508 764	0	508 764	107 468	0	107 468	31 438	0	31 438	584 794	0	584 794
45509	18 507	0	18 507	13 130	0	13 130	15 204	0	15 204	16 433	0	16 433
45812	7 863	0	7 863	0	0	0	25	0	25	7 838	0	7 838
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	4 320	0	4 320	2 000	0	2 000	1 588	0	1 588	4 732	0	4 732
45912	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	235	0	235	313	0	313	297	0	297	251	0	251
47408	0	0	0	205 775	241 601	447 376	205 775	241 601	447 376	0	0	0
47423	32 462	0	32 462	2 278	0	2 278	3 665	0	3 665	31 075	0	31 075
47427	23 784	0	23 784	84 116	4	84 120	80 682	0	80 682	27 218	4	27 222
60302	595	0	595	463	0	463	282	0	282	776	0	776
60306	0	0	0	4 227	0	4 227	4 226	0	4 226	1	0	1
60308	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60310	2 363	0	2 363	828	0	828	803	0	803	2 388	0	2 388
60312	3 038	0	3 038	8 207	0	8 207	7 405	0	7 405	3 840	0	3 840
60323	488	0	488	2	0	2	2	0	2	488	0	488
60401	307 492	0	307 492	0	0	0	108	0	108	307 384	0	307 384
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60701	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
60702	11 970	0	11 970	151	0	151	0	0	0	12 121	0	12 121
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	31	0	31	138	0	138	51	0	51	118	0	118
61008	981	0	981	194	0	194	262	0	262	913	0	913
61009	549	0	549	366	0	366	385	0	385	530	0	530
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61209	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
61403	11 828	0	11 828	556	0	556	949	0	949	11 435	0	11 435
70606	523 839	0	523 839	83 110	0	83 110	185	0	185	606 764	0	606 764
70608	133 918	0	133 918	23 844	0	23 844	0	0	0	157 762	0	157 762
70611	23 954	0	23 954	4 605	0	4 605	0	0	0	28 559	0	28 559
Итого по активу (баланс)	10 265 541	201 126	10 466 667	48 996 215	723 024	49 719 239	49 178 314	603 240	49 781 554	10 083 442	320 910	10 404 352
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	0	0	0	379 142	0	379 142
30232	3 475	20	3 495	263 030	17 749	280 779	278 274	17 854	296 128	18 719	125	18 844
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	17 624	0	17 624	36 354	0	36 354	30 581	0	30 581	11 851	0	11 851
40602	596	0	596	3 124	0	3 124	3 544	0	3 544	1 016	0	1 016
40701	21 445	0	21 445	92 779	0	92 779	90 258	0	90 258	18 924	0	18 924
40702	4 275 751	296	4 276 047	10 565 092	105 489	10 670 581	10 100 029	175 376	10 275 405	3 810 688	70 183	3 880 871
40703	22 979	269	23 248	14 130	10	14 140	16 626	19	16 645	25 475	278	25 753
40802	16 180	2	16 182	202 331	0	202 331	203 591	0	203 591	17 440	2	17 442
40817	310 848	45 204	356 052	1 013 260	26 795	1 040 055	1 018 779	54 234	1 073 013	316 367	72 643	389 010
40820	57	0	57	79	0	79	43	0	43	21	0	21
40821	1	0	1	154	0	154	154	0	154	1	0	1
40905	0	0	0	10 144	0	10 144	10 144	0	10 144	0	0	0
40906	5 996	0	5 996	145 014	0	145 014	151 805	0	151 805	12 787	0	12 787
40909	0	0	0	1 068	4 231	5 299	1 068	4 231	5 299	0	0	0
40910	0	0	0	257	641	898	257	641	898	0	0	0
40911	0	0	0	567 318	0	567 318	567 318	0	567 318	0	0	0
40912	0	0	0	4 556	5 596	10 152	4 556	5 596	10 152	0	0	0
40913	0	0	0	2 618	6 705	9 323	2 618	6 705	9 323	0	0	0
41806	21 600	0	21 600	3 000	0	3 000	8 300	0	8 300	26 900	0	26 900
42006	19 477	0	19 477	21 071	0	21 071	27 606	0	27 606	26 012	0	26 012
42103	27 000	0	27 000	0	0	0	8 000	0	8 000	35 000	0	35 000
42105	130 745	0	130 745	144 700	0	144 700	202 500	0	202 500	188 545	0	188 545
42106	341 671	0	341 671	304 009	0	304 009	279 805	0	279 805	317 467	0	317 467
42107	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	106 755	0	106 755	146 624	0	146 624	134 285	0	134 285	94 416	0	94 416
42303	34 130	0	34 130	27 963	0	27 963	7 173	0	7 173	13 340	0	13 340
42305	239 811	9 987	249 798	43 359	387	43 746	7 280	632	7 912	203 732	10 232	213 964
42306	1 938 464	133 571	2 072 035	1 220 467	8 499	1 228 966	290 332	9 226	299 558	1 008 329	134 298	1 142 627
42307	257 608	0	257 608	49 624	0	49 624	1 099 855	0	1 099 855	1 307 839	0	1 307 839
45115	350	0	350	13	0	13	0	0	0	337	0	337
45215	21 672	0	21 672	7 673	0	7 673	22 169	0	22 169	36 168	0	36 168
45415	289	0	289	83	0	83	1 134	0	1 134	1 340	0	1 340
45515	12 934	0	12 934	750	0	750	1 317	0	1 317	13 501	0	13 501
45818	4 836	0	4 836	163	0	163	453	0	453	5 126	0	5 126
45918	121	0	121	29	0	29	18	0	18	110	0	110
47407	0	0	0	241 380	205 789	447 169	241 380	205 789	447 169	0	0	0
47411	42 017	0	42 017	22 479	264	22 743	23 598	264	23 862	43 136	0	43 136
47416	1 513	0	1 513	21 183	0	21 183	24 183	0	24 183	4 513	0	4 513
47422	2	0	2	248 298	0	248 298	248 298	0	248 298	2	0	2
47425	19 963	0	19 963	5 912	0	5 912	6 005	0	6 005	20 056	0	20 056
47426	393	0	393	3 285	0	3 285	3 228	0	3 228	336	0	336
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52304	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
52501	455	0	455	0	0	0	72	0	72	527	0	527
60301	3 786	0	3 786	10 081	0	10 081	8 922	0	8 922	2 627	0	2 627
60305	3 998	0	3 998	15 385	0	15 385	11 387	0	11 387	0	0	0
60309	106	0	106	20	0	20	110	0	110	196	0	196
60311	11	0	11	273	0	273	1 357	0	1 357	1 095	0	1 095
60322	218	0	218	1 001	0	1 001	985	0	985	202	0	202
60324	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60601	54 647	0	54 647	108	0	108	880	0	880	55 419	0	55 419
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	99	0	99	73	0	73	178	0	178	204	0	204
61304	17	0	17	4	0	4	1	0	1	14	0	14
61501	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61701	25 191	0	25 191	305	0	305	0	0	0	24 886	0	24 886
70601	653 838	0	653 838	79	0	79	95 467	0	95 467	749 226	0	749 226
70603	132 175	0	132 175	0	0	0	23 730	0	23 730	155 905	0	155 905
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	10 277 318	189 349	10 466 667	15 465 702	382 155	15 847 857	15 304 975	480 567	15 785 542	10 116 591	287 761	10 404 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
90901	24 352	0	24 352	4 997	0	4 997	920	0	920	28 429	0	28 429
90902	103 916	0	103 916	6 623	0	6 623	8 168	0	8 168	102 371	0	102 371
91202	42 484	0	42 484	2	0	2	567	0	567	41 919	0	41 919
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	10 603 129	0	10 603 129	1 768 007	0	1 768 007	1 928 003	0	1 928 003	10 443 133	0	10 443 133
91501	653	0	653	7 247	0	7 247	0	0	0	7 900	0	7 900
91604	5 709	0	5 709	5 197	0	5 197	4 049	0	4 049	6 857	0	6 857
91704	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91802	22 563	0	22 563	0	0	0	0	0	0	22 563	0	22 563
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 114 894	0	9 114 894	3 074 679	0	3 074 679	2 753 610	0	2 753 610	9 435 963	0	9 435 963
Итого по активу (баланс)	20 045 796	0	20 045 796	4 866 753	0	4 866 753	4 695 318	0	4 695 318	20 217 231	0	20 217 231
Пассив
91311	50 344	0	50 344	1 915	0	1 915	0	0	0	48 429	0	48 429
91312	6 630 619	0	6 630 619	1 031 433	0	1 031 433	1 166 538	0	1 166 538	6 765 724	0	6 765 724
91315	1 396 687	16 561	1 413 248	1 702	602	2 304	25 558	1 161	26 719	1 420 543	17 120	1 437 663
91316	64 282	0	64 282	335 017	0	335 017	333 697	0	333 697	62 962	0	62 962
91317	873 521	0	873 521	1 381 452	0	1 381 452	1 491 739	0	1 491 739	983 808	0	983 808
91319	29 649	0	29 649	8 687	0	8 687	63 169	0	63 169	84 131	0	84 131
91507	52 204	0	52 204	0	0	0	15	0	15	52 219	0	52 219
91508	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	10 930 902	0	10 930 902	1 937 595	0	1 937 595	1 787 961	0	1 787 961	10 781 268	0	10 781 268
Итого по пассиву (баланс)	20 029 235	16 561	20 045 796	4 697 801	602	4 698 403	4 868 677	1 161	4 869 838	20 200 111	17 120	20 217 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	73 709	73 709	0	73 709	73 709	0	0	0
99996	0	0	0	73 725	0	73 725	73 725	0	73 725	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73 725	73 709	147 434	73 725	73 709	147 434	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	73 726	0	73 726	73 726	0	73 726	0	0	0
99997	0	0	0	73 708	0	73 708	73 708	0	73 708	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 434	0	147 434	147 434	0	147 434	0	0	0

Страница была полезной?