Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 569	0	52 569	69 193	0	69 193	44 394	0	44 394	77 368	0	77 368
10610	174 791	0	174 791	0	0	0	146 409	0	146 409	28 382	0	28 382
20202	1 479 797	940 786	2 420 583	26 921 102	1 576 380	28 497 482	26 976 485	1 549 119	28 525 604	1 424 414	968 047	2 392 461
20208	2 115 471	0	2 115 471	11 102 001	0	11 102 001	11 155 364	0	11 155 364	2 062 108	0	2 062 108
20209	181 773	0	181 773	16 452 822	522 739	16 975 561	16 306 829	522 739	16 829 568	327 766	0	327 766
20302	0	45 242	45 242	0	137 063	137 063	0	123 368	123 368	0	58 937	58 937
20303	0	356	356	0	47 414	47 414	0	47 418	47 418	0	352	352
30102	6 338 882	0	6 338 882	86 162 562	0	86 162 562	90 291 877	0	90 291 877	2 209 567	0	2 209 567
30110	1 763 368	626 322	2 389 690	15 640 960	96 505	15 737 465	15 428 303	662 684	16 090 987	1 976 025	60 143	2 036 168
30114	0	194 587	194 587	0	9 421 156	9 421 156	0	9 528 652	9 528 652	0	87 091	87 091
30119	0	0	0	0	1 008 417	1 008 417	0	1 008 417	1 008 417	0	0	0
30202	1 219 559	0	1 219 559	2 834 492	0	2 834 492	0	0	0	4 054 051	0	4 054 051
30204	261 341	0	261 341	596 014	0	596 014	0	0	0	857 355	0	857 355
30210	68 500	0	68 500	1 375 731	0	1 375 731	1 396 531	0	1 396 531	47 700	0	47 700
30215	0	1 786	1 786	0	126	126	0	65	65	0	1 847	1 847
30221	11 840	0	11 840	121 750	342 015	463 765	133 590	342 015	475 605	0	0	0
30233	68 662	927	69 589	2 397 672	27 616	2 425 288	2 288 812	26 072	2 314 884	177 522	2 471	179 993
30235	0	0	0	41 805	0	41 805	41 805	0	41 805	0	0	0
30302	6 793 186	752 160	7 545 346	54 272 531	1 631 104	55 903 635	54 922 930	1 595 544	56 518 474	6 142 787	787 720	6 930 507
30306	4 924 101	172 057	5 096 158	9 297 155	369 980	9 667 135	9 181 543	394 937	9 576 480	5 039 713	147 100	5 186 813
30413	478	0	478	8 339 616	0	8 339 616	8 339 823	0	8 339 823	271	0	271
30424	339 840	0	339 840	255 137 356	0	255 137 356	255 063 723	0	255 063 723	413 473	0	413 473
30425	20 000	2 858	22 858	0	201	201	0	104	104	20 000	2 955	22 955
30602	0	16 771	16 771	0	2 765	2 765	0	7 419	7 419	0	12 117	12 117
31902	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	7 500 000	0	7 500 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32107	0	8 732 435	8 732 435	0	611 760	611 760	0	317 355	317 355	0	9 026 840	9 026 840
32110	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
32201	0	357 271	357 271	0	238 277	238 277	0	283 476	283 476	0	312 072	312 072
32301	0	102 930	102 930	0	7 211	7 211	0	3 741	3 741	0	106 400	106 400
32309	0	107 181	107 181	0	7 509	7 509	0	3 895	3 895	0	110 795	110 795
45107	14 674	0	14 674	0	0	0	1 048	0	1 048	13 626	0	13 626
45108	3 393	0	3 393	0	0	0	71	0	71	3 322	0	3 322
45201	368 576	0	368 576	1 328 509	0	1 328 509	1 110 145	0	1 110 145	586 940	0	586 940
45203	1 233	0	1 233	400 373	0	400 373	401 233	0	401 233	373	0	373
45204	691 253	0	691 253	237 210	0	237 210	214 600	0	214 600	713 863	0	713 863
45205	876 119	21 186	897 305	197 472	6 331	203 803	239 486	5 617	245 103	834 105	21 900	856 005
45206	3 447 337	244 481	3 691 818	726 505	13 891	740 396	240 064	100 556	340 620	3 933 778	157 816	4 091 594
45207	8 809 475	416 416	9 225 891	334 577	120 477	455 054	498 568	16 472	515 040	8 645 484	520 421	9 165 905
45208	12 202 655	0	12 202 655	860 960	0	860 960	204 842	0	204 842	12 858 773	0	12 858 773
45306	647	0	647	0	0	0	14	0	14	633	0	633
45307	6 065	0	6 065	300	0	300	162	0	162	6 203	0	6 203
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	25 203	0	25 203	73 999	0	73 999	69 019	0	69 019	30 183	0	30 183
45403	617	0	617	276	0	276	617	0	617	276	0	276
45404	10 042	0	10 042	2 518	0	2 518	5 289	0	5 289	7 271	0	7 271
45405	39 304	0	39 304	11 910	0	11 910	18 530	0	18 530	32 684	0	32 684
45406	245 432	0	245 432	5 658	0	5 658	45 342	0	45 342	205 748	0	205 748
45407	2 430 168	0	2 430 168	43 314	0	43 314	211 750	0	211 750	2 261 732	0	2 261 732
45408	1 871 016	0	1 871 016	18 525	0	18 525	28 251	0	28 251	1 861 290	0	1 861 290
45502	77	0	77	115	0	115	146	0	146	46	0	46
45503	2 689	1	2 690	5 476	7	5 483	7 133	8	7 141	1 032	0	1 032
45504	289 665	0	289 665	159 795	0	159 795	154 961	0	154 961	294 499	0	294 499
45505	440 079	35 727	475 806	91 018	2 503	93 521	91 712	1 298	93 010	439 385	36 932	476 317
45506	11 867 989	40 979	11 908 968	1 000 172	2 745	1 002 917	1 854 209	5 057	1 859 266	11 013 952	38 667	11 052 619
45507	45 563 835	0	45 563 835	3 476 957	0	3 476 957	3 483 598	0	3 483 598	45 557 194	0	45 557 194
45508	2 723	0	2 723	1 048	0	1 048	874	0	874	2 897	0	2 897
45509	3 292 510	9 630	3 302 140	525 449	8 266	533 715	556 840	10 684	567 524	3 261 119	7 212	3 268 331
45604	0	1 971 733	1 971 733	0	259 226	259 226	0	73 719	73 719	0	2 157 240	2 157 240
45605	0	2 227 863	2 227 863	0	156 075	156 075	0	80 965	80 965	0	2 302 973	2 302 973
45606	5 548 884	4 776 303	10 325 187	0	335 632	335 632	0	173 581	173 581	5 548 884	4 938 354	10 487 238
45812	976 716	0	976 716	36 683	0	36 683	36 415	0	36 415	976 984	0	976 984
45814	501 924	0	501 924	39 623	0	39 623	27 728	0	27 728	513 819	0	513 819
45815	1 455 519	26 200	1 481 719	341 254	1 823	343 077	211 091	955	212 046	1 585 682	27 068	1 612 750
45816	0	35 162	35 162	0	2 463	2 463	0	1 278	1 278	0	36 347	36 347
45912	71 302	0	71 302	9 560	0	9 560	9 186	0	9 186	71 676	0	71 676
45914	68 798	0	68 798	12 184	0	12 184	11 654	0	11 654	69 328	0	69 328
45915	1 910 961	4 172	1 915 133	372 111	289	372 400	292 207	152	292 359	1 990 865	4 309	1 995 174
45916	0	5 181	5 181	0	363	363	0	188	188	0	5 356	5 356
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
47404	0	0	0	251 809 736	4 658 446	256 468 182	251 809 736	4 658 446	256 468 182	0	0	0
47408	760 810	632 373	1 393 183	140 086 833	210 781 228	350 868 061	140 084 412	210 711 822	350 796 234	763 231	701 779	1 465 010
47410	0	16 888 686	16 888 686	0	1 934 967	1 934 967	0	626 927	626 927	0	18 196 726	18 196 726
47423	1 731 882	88 965	1 820 847	2 814 261	464 031	3 278 292	2 799 945	403 158	3 203 103	1 746 198	149 838	1 896 036
47427	911 363	68 896	980 259	1 477 360	74 202	1 551 562	1 426 177	47 705	1 473 882	962 546	95 393	1 057 939
47431	0	5 211 445	5 211 445	0	658 371	658 371	0	272 272	272 272	0	5 597 544	5 597 544
47701	53 010	0	53 010	0	0	0	1 931	0	1 931	51 079	0	51 079
47802	126 419	0	126 419	1 009 045	0	1 009 045	23 344	0	23 344	1 112 120	0	1 112 120
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	1 319	0	1 319	0	0	0
50106	3 923 912	0	3 923 912	43 159 061	0	43 159 061	42 734 724	0	42 734 724	4 348 249	0	4 348 249
50107	2 693 190	0	2 693 190	26 032 975	0	26 032 975	28 249 431	0	28 249 431	476 734	0	476 734
50118	12 887 158	0	12 887 158	67 524 844	0	67 524 844	66 066 148	0	66 066 148	14 345 854	0	14 345 854
50121	44 161	0	44 161	213 328	0	213 328	249 177	0	249 177	8 312	0	8 312
50205	0	0	0	1 569 405	0	1 569 405	1 344 876	0	1 344 876	224 529	0	224 529
50208	457 213	0	457 213	10 799 306	0	10 799 306	10 312 409	0	10 312 409	944 110	0	944 110
50218	2 223 294	0	2 223 294	9 181 075	0	9 181 075	9 545 762	0	9 545 762	1 858 607	0	1 858 607
50221	1 710	0	1 710	110 062	0	110 062	111 772	0	111 772	0	0	0
50306	0	0	0	5 691 372	0	5 691 372	5 571 352	0	5 571 352	120 020	0	120 020
50307	0	0	0	38 725 382	0	38 725 382	38 725 382	0	38 725 382	0	0	0
50308	0	0	0	50 495 376	0	50 495 376	50 495 376	0	50 495 376	0	0	0
50310	0	0	0	4 291 091	0	4 291 091	4 291 091	0	4 291 091	0	0	0
50318	28 258 450	0	28 258 450	97 437 449	0	97 437 449	99 054 682	0	99 054 682	26 641 217	0	26 641 217
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	868	0	868	3 178	0	3 178	2 135	0	2 135	1 911	0	1 911
51401	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
51402	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	268 133	582	268 715	16 320	995	17 315	45 337	130	45 467	239 116	1 447	240 563
52601	17 006	0	17 006	374 954	0	374 954	277 843	0	277 843	114 117	0	114 117
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60106	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
60204	0	948	948	0	53	53	0	38	38	0	963	963
60302	180 068	0	180 068	75 427	0	75 427	77 611	0	77 611	177 884	0	177 884
60306	148 317	0	148 317	187 910	0	187 910	152 068	0	152 068	184 159	0	184 159
60308	2 402	0	2 402	3 788	3	3 791	3 709	3	3 712	2 481	0	2 481
60310	42 200	0	42 200	37 677	0	37 677	38 956	0	38 956	40 921	0	40 921
60312	2 146 495	0	2 146 495	848 950	0	848 950	929 872	0	929 872	2 065 573	0	2 065 573
60314	23 241	67 564	90 805	60	4 092	4 152	336	1 325	1 661	22 965	70 331	93 296
60323	184 720	1 501	186 221	120 010	3 215	123 225	99 655	124	99 779	205 075	4 592	209 667
60347	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60401	4 355 917	0	4 355 917	106 044	0	106 044	568 945	0	568 945	3 893 016	0	3 893 016
60404	50	0	50	134	0	134	0	0	0	184	0	184
60411	248 547	0	248 547	0	0	0	0	0	0	248 547	0	248 547
60701	216 454	0	216 454	77 882	0	77 882	94 796	0	94 796	199 540	0	199 540
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	5 488	0	5 488	432	0	432	4 192	0	4 192	1 728	0	1 728
61008	3 622	0	3 622	9 086	0	9 086	6 537	0	6 537	6 171	0	6 171
61009	6 417	0	6 417	1 656	0	1 656	899	0	899	7 174	0	7 174
61011	664 289	0	664 289	6	0	6	2 889	0	2 889	661 406	0	661 406
61209	0	0	0	3 637 073	0	3 637 073	3 637 073	0	3 637 073	0	0	0
61210	0	0	0	5 655 769	0	5 655 769	5 655 769	0	5 655 769	0	0	0
61211	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
61212	0	0	0	18 983	0	18 983	18 983	0	18 983	0	0	0
61213	0	0	0	1 047 270	0	1 047 270	1 047 270	0	1 047 270	0	0	0
61403	9 235	0	9 235	1 378	0	1 378	692	0	692	9 921	0	9 921
61601	0	0	0	30 689	0	30 689	30 689	0	30 689	0	0	0
61703	0	0	0	152 031	0	152 031	0	0	0	152 031	0	152 031
70606	41 864 782	0	41 864 782	5 561 471	0	5 561 471	19 439	0	19 439	47 406 814	0	47 406 814
70607	123 010	0	123 010	400 130	0	400 130	341 342	0	341 342	181 798	0	181 798
70608	23 042 014	0	23 042 014	3 792 920	0	3 792 920	0	0	0	26 834 934	0	26 834 934
70609	531 309	0	531 309	79 979	0	79 979	0	0	0	611 288	0	611 288
70610	280 269	0	280 269	729	0	729	0	0	0	280 998	0	280 998
70611	19 416	0	19 416	6 332	0	6 332	0	0	0	25 748	0	25 748
70614	166 114	0	166 114	600 314	0	600 314	493 918	0	493 918	272 510	0	272 510
70616	47 755	0	47 755	162 049	0	162 049	152 030	0	152 030	57 774	0	57 774
Итого по активу (баланс)	264 039 888	44 829 670	308 869 558	1 293 522 839	235 537 932	1 529 060 771	1 284 655 168	233 609 500	1 518 264 668	272 907 559	46 758 102	319 665 661
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	510 460	0	510 460	390 875	0	390 875	74 902	0	74 902	194 487	0	194 487
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	1 710	0	1 710	111 772	0	111 772	110 062	0	110 062	0	0	0
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	6 311 292	0	6 311 292	74 902	0	74 902	252 778	0	252 778	6 489 168	0	6 489 168
20309	0	758 641	758 641	0	300 064	300 064	0	300 183	300 183	0	758 760	758 760
30109	18	260 531	260 549	730 732	149 688	880 420	730 714	130 273	860 987	0	241 116	241 116
30220	0	0	0	53 103	0	53 103	59 814	0	59 814	6 711	0	6 711
30222	0	0	0	0	1 254	1 254	0	1 254	1 254	0	0	0
30223	49 098	0	49 098	1 368 507	0	1 368 507	1 373 419	0	1 373 419	54 010	0	54 010
30226	232	0	232	12	0	12	12	0	12	232	0	232
30232	45 171	1 889	47 060	14 187 353	175 437	14 362 790	14 277 593	177 292	14 454 885	135 411	3 744	139 155
30236	0	0	0	0	11 393	11 393	0	11 393	11 393	0	0	0
30301	6 793 186	752 160	7 545 346	54 922 622	1 595 544	56 518 166	54 272 223	1 631 104	55 903 327	6 142 787	787 720	6 930 507
30305	4 924 101	172 057	5 096 158	9 181 543	394 937	9 576 480	9 297 155	369 980	9 667 135	5 039 713	147 100	5 186 813
30601	133 221	0	133 221	86 785 180	0	86 785 180	86 780 202	0	86 780 202	128 243	0	128 243
30606	73	0	73	0	0	0	3	0	3	76	0	76
31205	3 540 000	0	3 540 000	491 000	0	491 000	380 000	0	380 000	3 429 000	0	3 429 000
31206	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	0	0	0	1 515 000	0	1 515 000
31302	0	0	0	800 000	181 527	981 527	800 000	181 527	981 527	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	395 000	0	395 000	515 000	0	515 000	200 000	0	200 000
31304	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
31305	250 000	1 450 522	1 700 522	180 000	56 227	236 227	180 000	88 999	268 999	250 000	1 483 294	1 733 294
31307	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31308	175 410	0	175 410	72 660	0	72 660	0	0	0	102 750	0	102 750
31309	1 551 657	0	1 551 657	22 897	0	22 897	0	0	0	1 528 760	0	1 528 760
31407	0	35 727	35 727	0	1 298	1 298	0	2 503	2 503	0	36 932	36 932
31408	0	309 330	309 330	0	11 280	11 280	0	21 532	21 532	0	319 582	319 582
31409	0	3 221 521	3 221 521	0	148 376	148 376	0	404 972	404 972	0	3 478 117	3 478 117
31502	1 137 975	0	1 137 975	14 018 619	0	14 018 619	12 880 644	0	12 880 644	0	0	0
31503	0	0	0	2 221 338	0	2 221 338	2 430 155	0	2 430 155	208 817	0	208 817
31504	0	0	0	939 911	0	939 911	939 911	0	939 911	0	0	0
32901	33 894 091	0	33 894 091	135 724 524	0	135 724 524	128 393 254	0	128 393 254	26 562 821	0	26 562 821
40116	56	0	56	5 793	0	5 793	5 784	0	5 784	47	0	47
40302	39 333	0	39 333	14 618	0	14 618	9 978	0	9 978	34 693	0	34 693
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	76 477	0	76 477	103 603	0	103 603	105 297	0	105 297	78 171	0	78 171
40503	0	6 823	6 823	0	266	266	0	811	811	0	7 368	7 368
40602	13 550	0	13 550	60 942	0	60 942	57 255	0	57 255	9 863	0	9 863
40603	29 039	0	29 039	43 934	0	43 934	40 826	0	40 826	25 931	0	25 931
40701	148 818	3	148 821	156 967	0	156 967	181 097	0	181 097	172 948	3	172 951
40702	9 083 890	290 872	9 374 762	65 135 212	2 953 532	68 088 744	65 325 499	2 978 150	68 303 649	9 274 177	315 490	9 589 667
40703	720 526	1 668	722 194	712 489	1 367	713 856	710 747	803	711 550	718 784	1 104	719 888
40802	938 593	2 481	941 074	6 156 927	6 663	6 163 590	6 162 921	7 226	6 170 147	944 587	3 044	947 631
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 046	14 919	22 965	710 290	2 002 552	2 712 842	710 405	2 003 007	2 713 412	8 161	15 374	23 535
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	5 336 454	104 767	5 441 221	24 025 185	397 979	24 423 164	23 612 600	394 536	24 007 136	4 923 869	101 324	5 025 193
40820	9 449	2 558	12 007	23 190	476	23 666	24 625	794	25 419	10 884	2 876	13 760
40821	97 606	0	97 606	839 822	0	839 822	834 566	0	834 566	92 350	0	92 350
40901	46 000	271 526	317 526	0	483 613	483 613	0	492 767	492 767	46 000	280 680	326 680
40902	949	642 615	643 564	949	926 887	927 836	0	694 651	694 651	0	410 379	410 379
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	76	0	76	106 400	0	106 400	106 399	0	106 399	75	0	75
40906	56 623	0	56 623	1 486 871	0	1 486 871	1 585 114	0	1 585 114	154 866	0	154 866
40909	0	3	3	16 445	32 803	49 248	16 445	32 803	49 248	0	3	3
40910	0	0	0	7 682	7 272	14 954	7 682	7 272	14 954	0	0	0
40911	245	0	245	1 333 144	0	1 333 144	1 333 713	0	1 333 713	814	0	814
40912	0	567	567	34 634	57 077	91 711	34 634	56 946	91 580	0	436	436
40913	0	0	0	19 405	29 161	48 566	19 405	29 161	48 566	0	0	0
41505	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
41506	32 000	0	32 000	0	0	0	60 000	0	60 000	92 000	0	92 000
41706	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41801	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	51 000	0	51 000	6 100	0	6 100	0	0	0	44 900	0	44 900
41905	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42002	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	150 100	0	150 100	0	0	0	0	0	0	150 100	0	150 100
42005	244 700	1 250	245 950	10 500	1 260	11 760	10 000	10	10 010	244 200	0	244 200
42006	1 836 963	0	1 836 963	115 500	0	115 500	111 129	0	111 129	1 832 592	0	1 832 592
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	1 419	2 457	3 876	1 990	93	2 083	625	158	783	54	2 522	2 576
42102	333 475	0	333 475	2 223 525	0	2 223 525	2 428 250	0	2 428 250	538 200	0	538 200
42103	457 415	56 244	513 659	1 023 439	65 023	1 088 462	2 039 879	11 116	2 050 995	1 473 855	2 337	1 476 192
42104	806 117	25 115	831 232	1 399 867	20 515	1 420 382	797 339	5 015	802 354	203 589	9 615	213 204
42105	3 743 468	1 873 997	5 617 465	4 975 504	126 604	5 102 108	4 476 609	144 282	4 620 891	3 244 573	1 891 675	5 136 248
42106	7 622 360	619 278	8 241 638	2 839 496	23 172	2 862 668	3 369 679	107 433	3 477 112	8 152 543	703 539	8 856 082
42107	1 020 275	152 959	1 173 234	332 100	5 998	338 098	78 780	9 138	87 918	766 955	156 099	923 054
42201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42203	1 050	0	1 050	50	0	50	1 050	0	1 050	2 050	0	2 050
42204	13 400	0	13 400	680	0	680	300	0	300	13 020	0	13 020
42205	210 156	0	210 156	827	0	827	15 630	0	15 630	224 959	0	224 959
42206	731 407	1 246	732 653	64 350	662	65 012	189 445	721	190 166	856 502	1 305	857 807
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	350 473	91 903	442 376	1 444 251	386 817	1 831 068	1 451 184	362 990	1 814 174	357 406	68 076	425 482
42303	1 871	0	1 871	1 913	0	1 913	42	0	42	0	0	0
42304	2 387	0	2 387	0	0	0	21	0	21	2 408	0	2 408
42305	11 670 953	1 242 283	12 913 236	3 458 554	298 919	3 757 473	3 322 216	185 158	3 507 374	11 534 615	1 128 522	12 663 137
42306	28 395 367	2 620 358	31 015 725	1 796 567	260 758	2 057 325	2 141 846	277 223	2 419 069	28 740 646	2 636 823	31 377 469
42307	39 282 645	3 246 228	42 528 873	7 227 167	650 267	7 877 434	7 742 573	697 240	8 439 813	39 798 051	3 293 201	43 091 252
42309	27 795	0	27 795	0	0	0	2 693	0	2 693	30 488	0	30 488
42505	0	255 554	255 554	0	9 288	9 288	0	17 903	17 903	0	264 169	264 169
42506	0	360 627	360 627	0	363 402	363 402	0	12 892	12 892	0	10 117	10 117
42507	34 023	1 970	35 993	83 000	80	83 080	130 000	110	130 110	81 023	2 000	83 023
42601	747	680	1 427	8 351	659	9 010	8 434	674	9 108	830	695	1 525
42605	22 964	1 472	24 436	8 810	293	9 103	7 263	113	7 376	21 417	1 292	22 709
42606	29 512	6 612	36 124	9 986	402	10 388	3 684	787	4 471	23 210	6 997	30 207
42607	42 568	7 468	50 036	4 689	986	5 675	8 119	1 681	9 800	45 998	8 163	54 161
43803	3 130 684	0	3 130 684	3 168 084	0	3 168 084	8 635 866	0	8 635 866	8 598 466	0	8 598 466
43804	0	0	0	0	0	0	1 743 280	0	1 743 280	1 743 280	0	1 743 280
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44005	0	6 946 080	6 946 080	0	252 435	252 435	0	486 615	486 615	0	7 180 260	7 180 260
44007	0	6 716 695	6 716 695	0	244 099	244 099	0	470 545	470 545	0	6 943 141	6 943 141
45215	537 881	0	537 881	139 517	0	139 517	137 584	0	137 584	535 948	0	535 948
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	329 755	0	329 755	93 771	0	93 771	97 864	0	97 864	333 848	0	333 848
45515	6 802 517	0	6 802 517	1 127 972	0	1 127 972	1 648 725	0	1 648 725	7 323 270	0	7 323 270
45615	176 202	0	176 202	38 207	0	38 207	2 530	0	2 530	140 525	0	140 525
45818	2 212 398	0	2 212 398	181 657	0	181 657	338 084	0	338 084	2 368 825	0	2 368 825
45918	1 071 617	0	1 071 617	149 818	0	149 818	252 894	0	252 894	1 174 693	0	1 174 693
47108	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
47403	0	0	0	246 887 372	0	246 887 372	246 887 372	0	246 887 372	0	0	0
47405	0	0	0	526 526	526 641	1 053 167	526 526	526 641	1 053 167	0	0	0
47407	4 389	0	4 389	141 492 541	209 566 389	351 058 930	141 494 493	209 566 389	351 060 882	6 341	0	6 341
47411	351 244	14 910	366 154	352 719	13 347	366 066	396 646	12 353	408 999	395 171	13 916	409 087
47416	22 172	738	22 910	250 529	4 027	254 556	281 462	3 946	285 408	53 105	657	53 762
47422	129 099	254 029	383 128	1 910 950	779 086	2 690 036	1 895 294	772 806	2 668 100	113 443	247 749	361 192
47425	595 319	0	595 319	121 054	0	121 054	120 517	0	120 517	594 782	0	594 782
47426	169 907	245 256	415 163	431 841	136 068	567 909	478 723	143 507	622 230	216 789	252 695	469 484
47702	351	0	351	12	0	12	7	0	7	346	0	346
47804	37 405	0	37 405	10 011	0	10 011	48 827	0	48 827	76 221	0	76 221
50120	122 855	0	122 855	207 097	0	207 097	239 213	0	239 213	154 971	0	154 971
50219	3 726	0	3 726	7 473	0	7 473	5 946	0	5 946	2 199	0	2 199
50220	52 569	0	52 569	44 394	0	44 394	69 193	0	69 193	77 368	0	77 368
50319	14 833	0	14 833	17 599	0	17 599	31 036	0	31 036	28 270	0	28 270
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	1 640 994	0	1 640 994	0	0	0	357 778	0	357 778	1 998 772	0	1 998 772
52203	6 045	0	6 045	1 793	0	1 793	15 671	0	15 671	19 923	0	19 923
52205	33 448	0	33 448	1 786	0	1 786	35 496	0	35 496	67 158	0	67 158
52301	9 200	1 536	10 736	30 640	519	31 159	32 997	91	33 088	11 557	1 108	12 665
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
52303	727 815	0	727 815	299 779	23	299 802	133 326	2 639	135 965	561 362	2 616	563 978
52304	705 432	0	705 432	275 637	668	276 305	179 200	75 680	254 880	608 995	75 012	684 007
52305	3 823 409	0	3 823 409	117 487	0	117 487	124 575	0	124 575	3 830 497	0	3 830 497
52306	149 001	7 789	156 790	20 000	283	20 283	12 586	546	13 132	141 587	8 052	149 639
52406	94 853	0	94 853	804 774	5	804 779	792 591	485	793 076	82 670	480	83 150
52501	241 469	0	241 469	7	0	7	77 270	0	77 270	318 732	0	318 732
52602	37 813	0	37 813	423 428	0	423 428	436 909	0	436 909	51 294	0	51 294
60301	14 684	0	14 684	129 115	0	129 115	121 839	0	121 839	7 408	0	7 408
60305	315	0	315	217 947	0	217 947	217 987	0	217 987	355	0	355
60307	7	0	7	266	0	266	259	0	259	0	0	0
60309	150 227	0	150 227	93 902	0	93 902	182 266	0	182 266	238 591	0	238 591
60311	3 251	0	3 251	41 498	0	41 498	40 648	0	40 648	2 401	0	2 401
60320	3 667	0	3 667	8	0	8	37	0	37	3 696	0	3 696
60322	3 125	0	3 125	13 911	3	13 914	15 324	3	15 327	4 538	0	4 538
60324	169 146	0	169 146	3 175	0	3 175	15 400	0	15 400	181 371	0	181 371
60405	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60601	1 169 673	0	1 169 673	102 873	0	102 873	32 887	0	32 887	1 099 687	0	1 099 687
60903	1 429	0	1 429	0	0	0	89	0	89	1 518	0	1 518
61012	80 610	0	80 610	0	0	0	4 576	0	4 576	85 186	0	85 186
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	81 220	0	81 220	2 797	0	2 797	224	0	224	78 647	0	78 647
61701	222 546	0	222 546	146 409	0	146 409	162 050	0	162 050	238 187	0	238 187
70601	41 622 081	0	41 622 081	6 039	0	6 039	5 236 453	0	5 236 453	46 852 495	0	46 852 495
70602	78 707	0	78 707	328 929	0	328 929	319 753	0	319 753	69 531	0	69 531
70603	23 670 036	0	23 670 036	0	0	0	4 311 603	0	4 311 603	27 981 639	0	27 981 639
70604	451 547	0	451 547	0	0	0	78 680	0	78 680	530 227	0	530 227
70605	280 643	0	280 643	0	0	0	728	0	728	281 371	0	281 371
70613	79 685	0	79 685	496 530	0	496 530	584 091	0	584 091	167 246	0	167 246
Итого по пассиву (баланс)	275 813 644	33 055 914	308 869 558	851 662 360	223 665 464	1 075 327 824	862 207 098	223 916 829	1 086 123 927	286 358 382	33 307 279	319 665 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 063	0	11 063	529	0	529	574	0	574	11 018	0	11 018
80601	0	0	0	13 244	0	13 244	13 244	0	13 244	0	0	0
80801	560	0	560	13 939	0	13 939	13 480	0	13 480	1 019	0	1 019
80901	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
81001	2 573	0	2 573	140	0	140	448	0	448	2 265	0	2 265
Итого по активу (баланс)	14 196	0	14 196	28 026	0	28 026	27 920	0	27 920	14 302	0	14 302
Пассив
85101	12 741	0	12 741	500	0	500	0	0	0	12 241	0	12 241
85201	0	0	0	975	0	975	1 415	0	1 415	440	0	440
85401	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
85501	1 455	0	1 455	33	0	33	199	0	199	1 621	0	1 621
Итого по пассиву (баланс)	14 196	0	14 196	2 127	0	2 127	2 233	0	2 233	14 302	0	14 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
90703	359 584	0	359 584	0	0	0	358 354	0	358 354	1 230	0	1 230
90704	0	0	0	805 726	0	805 726	805 726	0	805 726	0	0	0
90705	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90803	109 396	12 898	122 294	105 129	76 584	181 713	7 226	1 137	8 363	207 299	88 345	295 644
90901	2 660 096	120	2 660 216	382 584	10	382 594	455 767	4	455 771	2 586 913	126	2 587 039
90902	5 431 544	25 004	5 456 548	826 343	1 756	828 099	683 913	913	684 826	5 573 974	25 847	5 599 821
90909	13 967	1	13 968	550	0	550	0	0	0	14 517	1	14 518
91202	802	0	802	231	0	231	279	0	279	754	0	754
91203	117	0	117	475	0	475	473	0	473	119	0	119
91207	6	0	6	4	0	4	2	0	2	8	0	8
91412	7 351 324	0	7 351 324	6 462 602	0	6 462 602	5 278 477	0	5 278 477	8 535 449	0	8 535 449
91414	125 972 407	7 410 436	133 382 843	6 918 406	823 117	7 741 523	3 749 783	337 126	4 086 909	129 141 030	7 896 427	137 037 457
91416	124 590	0	124 590	72 660	0	72 660	70 000	0	70 000	127 250	0	127 250
91418	111 624	0	111 624	997 644	0	997 644	17 739	0	17 739	1 091 529	0	1 091 529
91501	747 263	0	747 263	17 769	0	17 769	2 285	0	2 285	762 747	0	762 747
91502	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91506	106 409	0	106 409	0	0	0	0	0	0	106 409	0	106 409
91604	1 487 269	37 048	1 524 317	368 223	4 034	372 257	168 421	1 816	170 237	1 687 071	39 266	1 726 337
91704	120 968	0	120 968	156 648	0	156 648	154 582	0	154 582	123 034	0	123 034
91802	153 061	0	153 061	313 720	0	313 720	306 937	0	306 937	159 844	0	159 844
91803	54 191	0	54 191	760	0	760	73	0	73	54 878	0	54 878
99998	71 107 687	0	71 107 687	10 988 471	0	10 988 471	11 478 634	0	11 478 634	70 617 524	0	70 617 524
Итого по активу (баланс)	215 913 551	7 485 507	223 399 058	28 418 346	905 501	29 323 847	23 539 071	340 996	23 880 067	220 792 826	8 050 012	228 842 838
Пассив
91003	0	0	0	2 834 492	0	2 834 492	2 834 492	0	2 834 492	0	0	0
91004	0	0	0	596 014	0	596 014	596 014	0	596 014	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	6 787 977	6 917 156	13 705 133	100	252 053	252 153	91 210	560 269	651 479	6 879 087	7 225 372	14 104 459
91312	33 799 936	4 473 404	38 273 340	1 401 786	262 180	1 663 966	1 206 099	409 402	1 615 501	33 604 249	4 620 626	38 224 875
91315	2 715 435	3 393 762	6 109 197	230 790	1 627 409	1 858 199	348 282	1 043 677	1 391 959	2 832 927	2 810 030	5 642 957
91316	815 271	245 331	1 060 602	291 058	128 506	419 564	292 701	168 143	460 844	816 914	284 968	1 101 882
91317	4 005 197	188 306	4 193 503	3 541 678	286 068	3 827 746	3 427 866	110 475	3 538 341	3 891 385	12 713	3 904 098
91319	5 729 065	0	5 729 065	161 830	0	161 830	45 018	0	45 018	5 612 253	0	5 612 253
91507	2 036 740	0	2 036 740	13 109	0	13 109	3 262	0	3 262	2 026 893	0	2 026 893
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	152 291 371	0	152 291 371	11 549 239	0	11 549 239	17 483 182	0	17 483 182	158 225 314	0	158 225 314
Итого по пассиву (баланс)	208 181 099	15 217 959	223 399 058	20 620 097	2 556 216	23 176 313	26 328 127	2 291 966	28 620 093	213 889 129	14 953 709	228 842 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 074 790	2 138 734	3 213 524	1 074 790	2 138 734	3 213 524	0	0	0
93302	0	0	0	1 074 790	3 471 463	4 546 253	1 074 790	2 146 382	3 221 172	0	1 325 081	1 325 081
93303	1 061 055	2 101 331	3 162 386	1 091 633	2 214 099	3 305 732	1 061 055	2 181 494	3 242 549	1 091 633	2 133 936	3 225 569
93304	0	0	0	1 091 632	2 126 568	3 218 200	1 091 632	2 126 568	3 218 200	0	0	0
93306	0	0	0	0	159 013	159 013	0	159 013	159 013	0	0	0
93307	0	0	0	0	159 729	159 729	0	159 729	159 729	0	0	0
93308	0	51 362	51 362	0	109 273	109 273	0	160 635	160 635	0	0	0
93309	5 375 270	0	5 375 270	0	0	0	5 375 270	0	5 375 270	0	0	0
93310	0	0	0	5 652 660	0	5 652 660	0	0	0	5 652 660	0	5 652 660
93401	0	0	0	0	222 153	222 153	0	222 153	222 153	0	0	0
93402	0	0	0	0	222 917	222 917	0	222 917	222 917	0	0	0
93403	0	106 923	106 923	0	345 812	345 812	0	230 348	230 348	0	222 387	222 387
93404	0	7 309	7 309	0	223 089	223 089	0	230 398	230 398	0	0	0
93406	0	0	0	0	641 830	641 830	0	641 830	641 830	0	0	0
93407	0	0	0	0	646 584	646 584	0	646 584	646 584	0	0	0
93408	0	658 508	658 508	0	540 352	540 352	0	697 580	697 580	0	501 280	501 280
93409	0	0	0	0	503 167	503 167	0	503 167	503 167	0	0	0
93411	0	2 813 579	2 813 579	0	269 145	269 145	0	386 948	386 948	0	2 695 776	2 695 776
93611	37 580	0	37 580	157 132	0	157 132	7 738	0	7 738	186 974	0	186 974
93712	0	0	0	0	276 741	276 741	0	276 741	276 741	0	0	0
93901	5 134 594	4 119 580	9 254 174	126 485 990	63 479 198	189 965 188	125 152 782	66 820 674	191 973 456	6 467 802	778 104	7 245 906
93902	0	0	0	0	494 261	494 261	0	494 261	494 261	0	0	0
99996	21 499 876	0	21 499 876	203 004 685	0	203 004 685	203 488 253	0	203 488 253	21 016 308	0	21 016 308
Итого по активу (баланс)	33 108 375	9 858 592	42 966 967	339 633 312	78 244 128	417 877 440	338 326 310	80 446 156	418 772 466	34 415 377	7 656 564	42 071 941
Пассив
96301	0	0	0	0	3 475 224	3 475 224	0	3 475 224	3 475 224	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 488 184	3 488 184	0	4 815 937	4 815 937	0	1 327 753	1 327 753
96303	0	3 307 121	3 307 121	1 148	3 529 221	3 530 369	8 035	3 709 333	3 717 368	6 887	3 487 233	3 494 120
96304	7 242	0	7 242	14 655	3 438 871	3 453 526	7 413	3 438 871	3 446 284	0	0	0
96306	0	0	0	0	670 511	670 511	0	670 511	670 511	0	0	0
96307	0	0	0	0	673 529	673 529	0	673 529	673 529	0	0	0
96308	0	658 365	658 365	0	687 370	687 370	0	532 291	532 291	0	503 286	503 286
96309	0	5 359 065	5 359 065	0	6 143 841	6 143 841	0	784 776	784 776	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	5 539 740	5 539 740	0	5 539 740	5 539 740
96311	2 850 404	0	2 850 404	387 901	0	387 901	418 913	0	418 913	2 881 416	0	2 881 416
96312	0	0	0	0	276 889	276 889	0	276 889	276 889	0	0	0
96401	0	0	0	0	24 138	24 138	0	24 138	24 138	0	0	0
96402	0	0	0	0	24 402	24 402	0	24 402	24 402	0	0	0
96403	0	0	0	0	10 392	10 392	0	10 392	10 392	0	0	0
96406	0	0	0	0	156 542	156 542	0	156 542	156 542	0	0	0
96407	0	0	0	0	156 983	156 983	0	156 983	156 983	0	0	0
96408	0	51 360	51 360	0	160 206	160 206	0	108 846	108 846	0	0	0
96901	0	9 266 319	9 266 319	1 881 818	190 171 308	192 053 126	1 881 818	188 160 862	190 042 680	0	7 255 873	7 255 873
97001	0	0	0	0	152 616	152 616	0	166 736	166 736	0	14 120	14 120
97002	0	0	0	0	485 287	485 287	0	485 287	485 287	0	0	0
99997	21 467 091	0	21 467 091	202 924 319	0	202 924 319	202 512 861	0	202 512 861	21 055 633	0	21 055 633
Итого по пассиву (баланс)	24 324 737	18 642 230	42 966 967	205 209 841	213 725 514	418 935 355	204 829 040	213 211 289	418 040 329	23 943 936	18 128 005	42 071 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 753 673 675,0000	0	0	453 193 748,0000	0	0	411 198 773,0000	0	0	2 795 668 650,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 753 673 677,0000	0	0	453 193 757,0000	0	0	411 198 782,0000	0	0	2 795 668 652,0000
Пассив
98040	0	0	1 516 100 537,0000	0	0	233 262 984,0000	0	0	276 443 782,0000	0	0	1 559 281 335,0000
98050	0	0	5 585 394,0000	0	0	177 529 575,0000	0	0	176 749 972,0000	0	0	4 805 791,0000
98055	0	0	29 592 809,0000	0	0	48 442,0000	0	0	0,0000	0	0	29 544 367,0000
98070	0	0	1 202 035 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 202 035 931,0000
98090	0	0	359 006,0000	0	0	357 778,0000	0	0	0,0000	0	0	1 228,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 753 673 677,0000	0	0	411 198 779,0000	0	0	453 193 754,0000	0	0	2 795 668 652,0000

Страница была полезной?