Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 864	0	6 864	0	0	0	16	0	16	6 848	0	6 848
20202	91 277	117 380	208 657	469 825	83 045	552 870	452 391	75 006	527 397	108 711	125 419	234 130
20208	2 654	0	2 654	4 790	0	4 790	4 392	0	4 392	3 052	0	3 052
20209	0	0	0	346 705	23 864	370 569	346 705	23 864	370 569	0	0	0
30102	95 276	0	95 276	3 847 869	0	3 847 869	3 644 682	0	3 644 682	298 463	0	298 463
30110	14 246	87 910	102 156	6 757 628	312 988	7 070 616	6 755 330	290 368	7 045 698	16 544	110 530	127 074
30114	0	61 574	61 574	0	282 598	282 598	0	297 669	297 669	0	46 503	46 503
30202	9 804	0	9 804	604	0	604	0	0	0	10 408	0	10 408
30204	3 653	0	3 653	300	0	300	0	0	0	3 953	0	3 953
30218	0	0	0	126 525	20	126 545	126 525	20	126 545	0	0	0
30221	3 942	0	3 942	156 572	85 298	241 870	156 501	85 298	241 799	4 013	0	4 013
30233	11 449	1 158	12 607	201 996	20 301	222 297	203 447	20 183	223 630	9 998	1 276	11 274
30302	313 011	23 986	336 997	10 779	23 678	34 457	5 798	17 110	22 908	317 992	30 554	348 546
30306	156 089	23 235	179 324	10 426	1 503	11 929	340	882	1 222	166 175	23 856	190 031
30413	16 997	0	16 997	373 522	0	373 522	379 454	0	379 454	11 065	0	11 065
30424	53 355	596	53 951	807 182	384 215	1 191 397	795 954	384 199	1 180 153	64 583	612	65 195
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	328 000	0	328 000	6 250 000	0	6 250 000	6 578 000	0	6 578 000	0	0	0
32201	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
32308	0	35 727	35 727	0	2 503	2 503	0	1 298	1 298	0	36 932	36 932
45201	36 016	0	36 016	161 055	0	161 055	161 960	0	161 960	35 111	0	35 111
45205	7 000	0	7 000	533	0	533	3 000	0	3 000	4 533	0	4 533
45206	74 164	0	74 164	2 000	0	2 000	500	0	500	75 664	0	75 664
45207	124 555	0	124 555	0	0	0	10 270	0	10 270	114 285	0	114 285
45208	74 390	0	74 390	0	0	0	900	0	900	73 490	0	73 490
45407	12 400	0	12 400	0	0	0	2 200	0	2 200	10 200	0	10 200
45505	3 848	0	3 848	440	0	440	1 586	0	1 586	2 702	0	2 702
45506	69 387	0	69 387	5 638	0	5 638	1 362	0	1 362	73 663	0	73 663
45507	94 634	14 848	109 482	0	827	827	1 845	599	2 444	92 789	15 076	107 865
45509	3 668	1 629	5 297	2 151	1 955	4 106	1 940	1 304	3 244	3 879	2 280	6 159
45510	59	0	59	3 930	0	3 930	3 705	0	3 705	284	0	284
45708	6	138	144	77	74	151	83	7	90	0	205	205
45815	768	271	1 039	114	19	133	40	10	50	842	280	1 122
45912	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
45915	962	0	962	209	0	209	22	0	22	1 149	0	1 149
47101	18 536	0	18 536	9 500	0	9 500	11 439	0	11 439	16 597	0	16 597
47102	63 440	0	63 440	117 373	0	117 373	112 673	0	112 673	68 140	0	68 140
47301	0	37 397	37 397	0	2 620	2 620	0	1 359	1 359	0	38 658	38 658
47404	0	0	0	101 882	0	101 882	101 882	0	101 882	0	0	0
47408	0	0	0	91 502	9 473	100 975	91 502	9 473	100 975	0	0	0
47423	1 531	10 382	11 913	5 870	61 180	67 050	5 849	60 803	66 652	1 552	10 759	12 311
47427	10 595	120	10 715	7 623	158	7 781	7 557	133	7 690	10 661	145	10 806
50104	0	0	0	2 042	0	2 042	0	0	0	2 042	0	2 042
50105	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
50106	4 149	0	4 149	2 523	0	2 523	153	0	153	6 519	0	6 519
50107	87 256	0	87 256	7 968	0	7 968	19 719	0	19 719	75 505	0	75 505
50121	171	0	171	1 072	0	1 072	1 166	0	1 166	77	0	77
50605	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
50606	26 554	0	26 554	71 181	0	71 181	72 395	0	72 395	25 340	0	25 340
50607	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
50608	553	0	553	2 500	0	2 500	3 053	0	3 053	0	0	0
50621	141	0	141	557	0	557	694	0	694	4	0	4
50709	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
51406	0	25 175	25 175	0	1 800	1 800	0	915	915	0	26 060	26 060
60302	64	0	64	164	0	164	225	0	225	3	0	3
60308	0	0	0	484	0	484	398	0	398	86	0	86
60310	1 704	0	1 704	436	0	436	0	0	0	2 140	0	2 140
60312	6 457	0	6 457	9 645	0	9 645	8 855	0	8 855	7 247	0	7 247
60323	139	0	139	98	0	98	92	0	92	145	0	145
60401	116 898	0	116 898	19	0	19	1 125	0	1 125	115 792	0	115 792
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 344	0	35 344	209	0	209	222	0	222	35 331	0	35 331
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
61002	46	0	46	66	0	66	69	0	69	43	0	43
61008	1 912	0	1 912	422	0	422	370	0	370	1 964	0	1 964
61009	160	0	160	200	0	200	126	0	126	234	0	234
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
61210	0	0	0	100 807	0	100 807	100 807	0	100 807	0	0	0
61403	2 934	0	2 934	590	0	590	1 035	0	1 035	2 489	0	2 489
61702	5 053	0	5 053	0	0	0	5 053	0	5 053	0	0	0
70606	267 628	0	267 628	30 730	0	30 730	0	0	0	298 358	0	298 358
70607	852	0	852	4 563	0	4 563	3 995	0	3 995	1 420	0	1 420
70608	304 893	0	304 893	47 920	0	47 920	0	0	0	352 813	0	352 813
70611	8 985	0	8 985	1 924	0	1 924	0	0	0	10 909	0	10 909
Итого по активу (баланс)	2 685 640	441 526	3 127 166	20 167 519	1 298 119	21 465 638	20 196 000	1 270 500	21 466 500	2 657 159	469 145	3 126 304
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	166 523	83 544	250 067	272 965	85 059	358 024	278 426	92 442	370 868	171 984	90 927	262 911
30126	66	0	66	0	0	0	104	0	104	170	0	170
30220	0	0	0	0	3 725	3 725	0	3 725	3 725	0	0	0
30232	5 539	1 983	7 522	418 455	40 214	458 669	419 154	39 109	458 263	6 238	878	7 116
30301	313 011	23 986	336 997	5 798	17 110	22 908	10 779	23 678	34 457	317 992	30 554	348 546
30305	156 089	23 235	179 324	340	882	1 222	10 426	1 503	11 929	166 175	23 856	190 031
30601	60 350	0	60 350	110 032	0	110 032	107 242	0	107 242	57 560	0	57 560
40502	214	19	233	4 429	1	4 430	4 618	1	4 619	403	19	422
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	399	0	399	598	0	598	593	0	593	394	0	394
40702	639 290	49 636	688 926	3 227 140	347 663	3 574 803	3 106 220	375 079	3 481 299	518 370	77 052	595 422
40703	3 973	113	4 086	26 819	20 221	47 040	26 468	21 420	47 888	3 622	1 312	4 934
40802	36 325	4 107	40 432	104 121	12 820	116 941	104 847	9 221	114 068	37 051	508	37 559
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	286	219	505	287	79	366	72	13	85	71	153	224
40817	80 706	114 380	195 086	126 706	137 567	264 273	125 159	119 228	244 387	79 159	96 041	175 200
40820	5 376	15 675	21 051	4 105	5 900	10 005	4 726	6 150	10 876	5 997	15 925	21 922
40821	8 695	0	8 695	559 915	0	559 915	555 354	0	555 354	4 134	0	4 134
40903	4 745	0	4 745	5 573	0	5 573	5 790	0	5 790	4 962	0	4 962
40905	114	0	114	4	0	4	5	0	5	115	0	115
40911	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
40912	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
40913	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
42104	0	2 323	2 323	0	94	94	6 345	130	6 475	6 345	2 359	8 704
42301	7	2 051	2 058	0	75	75	0	144	144	7	2 120	2 127
42305	17 060	38 204	55 264	213	1 418	1 631	13	2 571	2 584	16 860	39 357	56 217
42306	65 063	22 018	87 081	0	1 298	1 298	0	1 497	1 497	65 063	22 217	87 280
42307	47 118	44 984	92 102	120	2 569	2 689	320	2 943	3 263	47 318	45 358	92 676
42309	32	25	57	0	1	1	0	1	1	32	25	57
42605	1 000	1 179	2 179	0	43	43	0	83	83	1 000	1 219	2 219
42606	16 664	1 523	18 187	0	61	61	0	85	85	16 664	1 547	18 211
42607	16 185	0	16 185	0	0	0	0	0	0	16 185	0	16 185
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	11 129	11 129	0	475	475	0	3 613	3 613	0	14 267	14 267
45215	11 414	0	11 414	103	0	103	177	0	177	11 488	0	11 488
45415	1 488	0	1 488	264	0	264	0	0	0	1 224	0	1 224
45515	17 519	0	17 519	86	0	86	292	0	292	17 725	0	17 725
45818	782	0	782	8	0	8	28	0	28	802	0	802
45918	481	0	481	0	0	0	90	0	90	571	0	571
47108	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
47403	0	0	0	104 904	0	104 904	104 904	0	104 904	0	0	0
47405	0	0	0	424 383	409 888	834 271	424 383	409 888	834 271	0	0	0
47407	0	0	0	91 695	1 190	92 885	91 695	1 190	92 885	0	0	0
47411	5 041	1 621	6 662	333	318	651	1 103	387	1 490	5 811	1 690	7 501
47416	58	0	58	2 733	0	2 733	2 712	0	2 712	37	0	37
47422	9 410	10	9 420	1 657 906	84 099	1 742 005	1 656 988	84 105	1 741 093	8 492	16	8 508
47425	9 550	0	9 550	444	0	444	1 516	0	1 516	10 622	0	10 622
50120	237	0	237	1 572	0	1 572	1 565	0	1 565	230	0	230
50620	2 925	0	2 925	2 423	0	2 423	2 952	0	2 952	3 454	0	3 454
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	344	0	344	6 310	0	6 310	6 138	0	6 138	172	0	172
60305	3 222	0	3 222	9 363	0	9 363	9 606	0	9 606	3 465	0	3 465
60307	0	0	0	45	0	45	115	0	115	70	0	70
60309	297	0	297	0	0	0	245	0	245	542	0	542
60311	483	0	483	5 843	0	5 843	5 818	0	5 818	458	0	458
60313	0	16	16	0	8	8	0	8	8	0	16	16
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60405	7 158	0	7 158	21	0	21	0	0	0	7 137	0	7 137
60601	50 416	0	50 416	1 125	0	1 125	609	0	609	49 900	0	49 900
60603	11 954	0	11 954	0	0	0	59	0	59	12 013	0	12 013
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	222	0	222	0	0	0	12	0	12	234	0	234
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	367	0	367	80	0	80	108	0	108	395	0	395
61701	13 919	0	13 919	7 072	0	7 072	1	0	1	6 848	0	6 848
70601	275 337	0	275 337	0	0	0	30 263	0	30 263	305 600	0	305 600
70602	635	0	635	1 853	0	1 853	1 667	0	1 667	449	0	449
70603	306 143	0	306 143	0	0	0	47 940	0	47 940	354 083	0	354 083
70615	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	2 685 186	441 980	3 127 166	7 193 443	1 173 069	8 366 512	7 167 145	1 198 505	8 365 650	2 658 888	467 416	3 126 304
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	991	0	991	2 479	0	2 479	2 220	0	2 220	1 250	0	1 250
80601	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
80801	3 560	0	3 560	1 997	0	1 997	2 293	0	2 293	3 264	0	3 264
80901	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 551	0	4 551	6 991	0	6 991	7 028	0	7 028	4 514	0	4 514
Пассив
85101	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
85201	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
85401	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
85501	395	0	395	229	0	229	192	0	192	358	0	358
Итого по пассиву (баланс)	4 551	0	4 551	2 465	0	2 465	2 428	0	2 428	4 514	0	4 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 804 318	0	4 804 318	254 849	0	254 849	251 244	0	251 244	4 807 923	0	4 807 923
90902	267 603	374	267 977	257 940	26	257 966	245 686	13	245 699	279 857	387	280 244
91102	0	347	347	0	24	24	0	13	13	0	358	358
91202	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	564 343	1 154	565 497	24 833	54	24 887	9 673	447	10 120	579 503	761	580 264
91501	19 894	0	19 894	7 769	0	7 769	0	0	0	27 663	0	27 663
91604	2 396	560	2 956	172	47	219	16	21	37	2 552	586	3 138
91704	1 729	62	1 791	0	4	4	0	2	2	1 729	64	1 793
91802	1 905	167	2 072	0	11	11	5	8	13	1 900	170	2 070
99998	504 224	0	504 224	194 435	0	194 435	179 407	0	179 407	519 252	0	519 252
Итого по активу (баланс)	6 166 576	2 664	6 169 240	739 998	166	740 164	686 031	504	686 535	6 220 543	2 326	6 222 869
Пассив
91003	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91004	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	452 349	0	452 349	0	0	0	0	0	0	452 349	0	452 349
91315	1 870	2 318	4 188	0	94	94	6 345	130	6 475	8 215	2 354	10 569
91316	255	0	255	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	255	0	255
91317	37 777	4 972	42 749	171 496	2 412	173 908	181 073	1 482	182 555	47 354	4 042	51 396
91507	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99999	5 665 016	0	5 665 016	73 350	0	73 350	111 951	0	111 951	5 703 617	0	5 703 617
Итого по пассиву (баланс)	6 161 950	7 290	6 169 240	250 250	2 506	252 756	304 773	1 612	306 385	6 216 473	6 396	6 222 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 336	0	16 336	76 094	0	76 094	80 264	0	80 264	12 166	0	12 166
94101	13 670	0	13 670	77 326	0	77 326	80 041	0	80 041	10 955	0	10 955
99996	29 935	0	29 935	153 306	0	153 306	160 061	0	160 061	23 180	0	23 180
Итого по активу (баланс)	59 941	0	59 941	306 726	0	306 726	320 366	0	320 366	46 301	0	46 301
Пассив
96901	13 608	0	13 608	78 307	0	78 307	75 649	0	75 649	10 950	0	10 950
97101	16 327	0	16 327	81 754	0	81 754	77 657	0	77 657	12 230	0	12 230
99997	30 006	0	30 006	160 305	0	160 305	153 420	0	153 420	23 121	0	23 121
Итого по пассиву (баланс)	59 941	0	59 941	320 366	0	320 366	306 726	0	306 726	46 301	0	46 301
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 655 173 850,0000	0	0	1 644 332 749,0000	0	0	1 819 243 826,0000	0	0	2 480 262 773,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 655 173 850,0000	0	0	1 644 332 749,0000	0	0	1 819 243 826,0000	0	0	2 480 262 773,0000
Пассив
98040	0	0	1 086 633 681,0000	0	0	879 624 602,0000	0	0	461 640 754,0000	0	0	668 649 833,0000
98050	0	0	930 229 712,0000	0	0	941 076 331,0000	0	0	1 181 433 102,0000	0	0	1 170 586 483,0000
98055	0	0	4 340 019,0000	0	0	27 300,0000	0	0	1 277 300,0000	0	0	5 590 019,0000
98070	0	0	633 970 438,0000	0	0	0,0000	0	0	1 466 000,0000	0	0	635 436 438,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 655 173 850,0000	0	0	1 820 728 233,0000	0	0	1 645 817 156,0000	0	0	2 480 262 773,0000

Страница была полезной?