Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 169 841	0	1 169 841	16 544 296	0	16 544 296	16 783 345	0	16 783 345	930 792	0	930 792
30110	165 153	0	165 153	1 843 781	534	1 844 315	1 735 537	534	1 736 071	273 397	0	273 397
30202	128 264	0	128 264	0	0	0	1 803	0	1 803	126 461	0	126 461
30221	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32002	800 000	0	800 000	2 100 000	0	2 100 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	6 500 000	0	6 500 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 300 000	0	2 300 000	600 000	0	600 000
45205	4 715 304	0	4 715 304	1 565 164	0	1 565 164	2 144 882	0	2 144 882	4 135 586	0	4 135 586
45206	7 049 401	0	7 049 401	3 209 593	0	3 209 593	2 810 219	0	2 810 219	7 448 775	0	7 448 775
45505	732 556	0	732 556	156 761	0	156 761	128 769	0	128 769	760 548	0	760 548
45506	10 193 611	0	10 193 611	1 122 286	0	1 122 286	611 636	0	611 636	10 704 261	0	10 704 261
45507	11 229 063	0	11 229 063	416 508	0	416 508	397 721	0	397 721	11 247 850	0	11 247 850
45812	0	0	0	1 089	0	1 089	1 028	0	1 028	61	0	61
45815	16 893	0	16 893	48 440	0	48 440	47 471	0	47 471	17 862	0	17 862
45912	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
45915	3 183	0	3 183	13 404	0	13 404	13 204	0	13 204	3 383	0	3 383
47408	0	0	0	0	537	537	0	537	537	0	0	0
47423	168 663	0	168 663	94 871	0	94 871	26 124	0	26 124	237 410	0	237 410
47427	172 327	0	172 327	327 200	0	327 200	294 321	0	294 321	205 206	0	205 206
60302	15 973	0	15 973	18 545	0	18 545	32 118	0	32 118	2 400	0	2 400
60306	8 091	0	8 091	8 239	0	8 239	8 212	0	8 212	8 118	0	8 118
60308	814	0	814	689	0	689	653	0	653	850	0	850
60310	745	0	745	12 559	0	12 559	12 823	0	12 823	481	0	481
60312	31 097	0	31 097	17 161	0	17 161	33 796	0	33 796	14 462	0	14 462
60314	13 846	2 902	16 748	0	577	577	2 681	559	3 240	11 165	2 920	14 085
60323	283	0	283	286	0	286	0	0	0	569	0	569
60401	80 999	0	80 999	7 200	0	7 200	0	0	0	88 199	0	88 199
60701	2 049	0	2 049	5 590	0	5 590	7 200	0	7 200	439	0	439
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	155 326	0	155 326	601	0	601	2 619	0	2 619	153 308	0	153 308
61702	6 879	0	6 879	488	0	488	0	0	0	7 367	0	7 367
61703	69 277	0	69 277	0	0	0	69 277	0	69 277	0	0	0
70606	12 854 357	0	12 854 357	3 567 231	0	3 567 231	5 120	0	5 120	16 416 468	0	16 416 468
70608	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	49 785 804	2 902	49 788 706	41 495 065	1 648	41 496 713	37 383 642	1 630	37 385 272	53 897 227	2 920	53 900 147
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31303	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31304	321	0	321	321	0	321	89	0	89	89	0	89
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
31307	4 750 000	0	4 750 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000
31308	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
31408	3 949 997	0	3 949 997	0	0	0	0	0	0	3 949 997	0	3 949 997
40702	905 535	0	905 535	19 908 406	0	19 908 406	19 823 468	0	19 823 468	820 597	0	820 597
44005	614 928	0	614 928	614 928	0	614 928	2 115 958	0	2 115 958	2 115 958	0	2 115 958
44006	4 194 726	0	4 194 726	0	0	0	0	0	0	4 194 726	0	4 194 726
45215	763 520	0	763 520	602 925	0	602 925	1 120 500	0	1 120 500	1 281 095	0	1 281 095
45515	230 002	0	230 002	608 386	0	608 386	618 650	0	618 650	240 266	0	240 266
45818	6 056	0	6 056	1 447	0	1 447	2 656	0	2 656	7 265	0	7 265
45918	552	0	552	221	0	221	300	0	300	631	0	631
47407	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
47416	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
47422	1 926	0	1 926	23 478	0	23 478	24 996	0	24 996	3 444	0	3 444
47425	1 251 168	0	1 251 168	920 133	0	920 133	1 458 894	0	1 458 894	1 789 929	0	1 789 929
47426	689 419	0	689 419	122 830	0	122 830	143 267	0	143 267	709 856	0	709 856
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	46 100	0	46 100	0	0	0	39 700	0	39 700	85 800	0	85 800
60301	3 285	0	3 285	5 365	0	5 365	8 543	0	8 543	6 463	0	6 463
60305	0	0	0	34 853	0	34 853	34 853	0	34 853	0	0	0
60307	110	0	110	293	0	293	237	0	237	54	0	54
60309	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
60311	6 797	0	6 797	103 212	0	103 212	99 972	0	99 972	3 557	0	3 557
60313	0	0	0	3 856	24	3 880	3 856	24	3 880	0	0	0
60322	8 100	0	8 100	276	0	276	3 589	0	3 589	11 413	0	11 413
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	24 343	0	24 343	0	0	0	1 849	0	1 849	26 192	0	26 192
70601	16 241 018	0	16 241 018	39	0	39	2 629 822	0	2 629 822	18 870 801	0	18 870 801
70603	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
70615	76 156	0	76 156	69 277	0	69 277	488	0	488	7 367	0	7 367
Итого по пассиву (баланс)	49 788 706	0	49 788 706	25 627 991	24	25 628 015	29 739 432	24	29 739 456	53 900 147	0	53 900 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 728	0	96 728	8 931	0	8 931	51	0	51	105 608	0	105 608
90902	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 532 917	0	120 532 917	6 483 078	0	6 483 078	37 502	0	37 502	126 978 493	0	126 978 493
91416	11 805 274	0	11 805 274	0	0	0	2 115 958	0	2 115 958	9 689 316	0	9 689 316
91417	7 100 679	372 760	7 473 439	400 321	20 762	421 083	89	15 036	15 125	7 500 911	378 486	7 879 397
91604	39 933	0	39 933	43 601	0	43 601	46 065	0	46 065	37 469	0	37 469
99998	75 020 632	0	75 020 632	11 914 118	0	11 914 118	10 415 746	0	10 415 746	76 519 004	0	76 519 004
Итого по активу (баланс)	214 596 166	372 760	214 968 926	18 850 049	20 762	18 870 811	12 615 412	15 036	12 630 448	220 830 803	378 486	221 209 289
Пассив
91312	55 970 986	0	55 970 986	4 877 666	0	4 877 666	6 820 090	0	6 820 090	57 913 410	0	57 913 410
91316	15 489	0	15 489	0	0	0	13 750	0	13 750	29 239	0	29 239
91317	18 686 034	0	18 686 034	5 529 211	0	5 529 211	5 072 521	0	5 072 521	18 229 344	0	18 229 344
91507	348 074	0	348 074	8 869	0	8 869	7 757	0	7 757	346 962	0	346 962
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	139 948 294	0	139 948 294	2 213 719	0	2 213 719	6 955 710	0	6 955 710	144 690 285	0	144 690 285
Итого по пассиву (баланс)	214 968 926	0	214 968 926	12 629 465	0	12 629 465	18 869 828	0	18 869 828	221 209 289	0	221 209 289

Страница была полезной?