Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 453	44	4 497	14 205	908	15 113	9 220	674	9 894	9 438	278	9 716
30102	40 260	0	40 260	26 228	0	26 228	33 228	0	33 228	33 260	0	33 260
30110	251	511	762	2 690	35	2 725	662	36	698	2 279	510	2 789
30202	913	0	913	0	0	0	677	0	677	236	0	236
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	3 500	0	3 500	11 500	0	11 500
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	1 880	0	1 880	0	0	0	880	0	880	1 000	0	1 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	32 246	0	32 246	0	0	0	3 767	0	3 767	28 479	0	28 479
45505	50	0	50	0	0	0	13	0	13	37	0	37
45506	6 509	0	6 509	1 200	0	1 200	835	0	835	6 874	0	6 874
45507	73 926	0	73 926	8 822	0	8 822	171	0	171	82 577	0	82 577
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	81	0	81	22	0	22	0	0	0	103	0	103
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	137	0	137	131	0	131	6	0	6
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	107	0	107	723	0	723	777	0	777	53	0	53
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60401	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	69 840	0	69 840	0	0	0	7 410	0	7 410	62 430	0	62 430
61209	0	0	0	7 410	0	7 410	7 410	0	7 410	0	0	0
61403	1 040	87	1 127	2	5	7	21	21	42	1 021	71	1 092
70606	23 242	0	23 242	3 826	0	3 826	0	0	0	27 068	0	27 068
70608	2 020	0	2 020	32	0	32	0	0	0	2 052	0	2 052
70611	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по активу (баланс)	337 344	642	337 986	72 120	964	73 084	71 325	747	72 072	338 139	859	338 998
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	9 482	0	9 482	36 226	0	36 226	27 736	0	27 736	992	0	992
40802	441	0	441	1 954	0	1 954	2 751	0	2 751	1 238	0	1 238
40911	0	0	0	8 933	0	8 933	8 933	0	8 933	0	0	0
45215	1 445	0	1 445	380	0	380	50	0	50	1 115	0	1 115
45415	145	0	145	76	0	76	0	0	0	69	0	69
45515	31 840	0	31 840	139	0	139	2 304	0	2 304	34 005	0	34 005
45818	34 169	0	34 169	0	0	0	42	0	42	34 211	0	34 211
45918	1 809	0	1 809	0	0	0	3	0	3	1 812	0	1 812
47422	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
47425	465	0	465	164	0	164	15	0	15	316	0	316
52307	0	35	35	0	1	1	0	3	3	0	37	37
52501	0	45	45	0	2	2	0	4	4	0	47	47
60301	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60305	122	0	122	306	0	306	301	0	301	117	0	117
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	710	0	710	11 660	0	11 660	10 970	0	10 970	20	0	20
60601	1 030	0	1 030	0	0	0	12	0	12	1 042	0	1 042
61301	202	0	202	161	0	161	0	0	0	41	0	41
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	23 499	0	23 499	0	0	0	7 837	0	7 837	31 336	0	31 336
70603	1 941	0	1 941	0	0	0	53	0	53	1 994	0	1 994
Итого по пассиву (баланс)	337 906	80	337 986	60 718	3	60 721	61 726	7	61 733	338 914	84	338 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
90902	1 731 571	17 757	1 749 328	3 083	1 216	4 299	2 180	653	2 833	1 732 474	18 320	1 750 794
91414	82 226	233 120	315 346	5 000	16 331	21 331	32 000	8 472	40 472	55 226	240 979	296 205
91604	10 650	0	10 650	156	0	156	0	0	0	10 806	0	10 806
99998	125 656	0	125 656	2 600	0	2 600	16 900	0	16 900	111 356	0	111 356
Итого по активу (баланс)	1 950 103	250 877	2 200 980	10 983	17 547	28 530	51 224	9 125	60 349	1 909 862	259 299	2 169 161
Пассив
91312	89 464	0	89 464	400	0	400	500	0	500	89 564	0	89 564
91317	15 000	0	15 000	16 500	0	16 500	2 100	0	2 100	600	0	600
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	2 075 324	0	2 075 324	43 449	0	43 449	25 930	0	25 930	2 057 805	0	2 057 805
Итого по пассиву (баланс)	2 200 980	0	2 200 980	60 349	0	60 349	28 530	0	28 530	2 169 161	0	2 169 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?