Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	408 441	352 325	760 766	9 916 058	5 583 674	15 499 732	9 843 201	5 628 106	15 471 307	481 298	307 893	789 191
20208	1 013	0	1 013	4 126	0	4 126	2 430	0	2 430	2 709	0	2 709
20209	116 555	55 098	171 653	5 326 575	3 425 404	8 751 979	5 201 604	3 335 428	8 537 032	241 526	145 074	386 600
30102	189 920	0	189 920	15 585 666	0	15 585 666	15 704 096	0	15 704 096	71 490	0	71 490
30110	110 803	63 532	174 335	3 399 375	927 139	4 326 514	3 296 302	916 728	4 213 030	213 876	73 943	287 819
30114	272	403 669	403 941	0	8 122 619	8 122 619	0	7 920 861	7 920 861	272	605 427	605 699
30202	30 892	0	30 892	2 288	0	2 288	0	0	0	33 180	0	33 180
30204	39 965	0	39 965	1 322	0	1 322	0	0	0	41 287	0	41 287
30218	0	0	0	4 008 383	2 853 101	6 861 484	4 008 383	2 853 101	6 861 484	0	0	0
30221	0	8 213	8 213	102	49 286	49 388	101	56 435	56 536	1	1 064	1 065
30233	145 698	178 200	323 898	5 554 959	7 969 006	13 523 965	5 492 925	7 948 939	13 441 864	207 732	198 267	405 999
30235	0	0	0	486 058	0	486 058	486 058	0	486 058	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	5 800 000	0	5 800 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 500 000	0	1 500 000	280 000	0	280 000
32007	0	10 718	10 718	0	751	751	0	390	390	0	11 079	11 079
45503	83	0	83	0	0	0	40	0	40	43	0	43
45504	121	0	121	0	0	0	61	0	61	60	0	60
45505	15 104	0	15 104	2 527	0	2 527	2 379	0	2 379	15 252	0	15 252
45506	5 660	0	5 660	1 033	0	1 033	698	0	698	5 995	0	5 995
45605	37 609	10 892	48 501	0	720	720	0	575	575	37 609	11 037	48 646
45702	177	0	177	65	0	65	109	0	109	133	0	133
45703	1 707	0	1 707	309	0	309	602	0	602	1 414	0	1 414
45704	1 452	0	1 452	454	0	454	276	0	276	1 630	0	1 630
45815	2 787	0	2 787	1 372	0	1 372	541	0	541	3 618	0	3 618
45817	528	0	528	365	0	365	215	0	215	678	0	678
45915	813	0	813	380	0	380	197	0	197	996	0	996
45917	143	0	143	133	0	133	66	0	66	210	0	210
47408	0	0	0	54 183	2 350 261	2 404 444	54 183	2 350 261	2 404 444	0	0	0
47423	19 912	7 137	27 049	4 533	4 371	8 904	3 213	1 077	4 290	21 232	10 431	31 663
47427	532	43	575	3 940	22	3 962	3 930	2	3 932	542	63	605
47803	0	13 691	13 691	0	0	0	0	13 691	13 691	0	0	0
60302	17 870	0	17 870	136	0	136	224	0	224	17 782	0	17 782
60306	10 568	0	10 568	10 491	0	10 491	19 443	0	19 443	1 616	0	1 616
60308	4 066	1 137	5 203	2 251	587	2 838	1 053	540	1 593	5 264	1 184	6 448
60312	272 312	0	272 312	57 748	0	57 748	52 755	0	52 755	277 305	0	277 305
60314	1 472	5 462	6 934	652	2 527	3 179	582	35	617	1 542	7 954	9 496
60323	23 660	2 443	26 103	3 382	218	3 600	2 587	136	2 723	24 455	2 525	26 980
60401	234 896	0	234 896	0	0	0	0	0	0	234 896	0	234 896
60701	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
60702	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	0	0	0	23 759	0	23 759
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	706	0	706	280	0	280	238	0	238	748	0	748
61009	4 580	0	4 580	415	0	415	1 264	0	1 264	3 731	0	3 731
61403	78 762	0	78 762	1 983	0	1 983	4 874	0	4 874	75 871	0	75 871
61702	25	0	25	120	0	120	0	0	0	145	0	145
70606	2 204 459	0	2 204 459	356 051	0	356 051	424	0	424	2 560 086	0	2 560 086
70608	722 419	0	722 419	120 378	0	120 378	0	0	0	842 797	0	842 797
70611	430	0	430	91	0	91	0	0	0	521	0	521
Итого по активу (баланс)	5 234 068	1 112 560	6 346 628	52 488 184	31 289 686	83 777 870	51 985 054	31 026 305	83 011 359	5 737 198	1 375 941	7 113 139
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	154 831	0	154 831	0	0	0	0	0	0	154 831	0	154 831
30109	201 484	161 340	362 824	1 524 859	1 473 300	2 998 159	1 534 136	1 541 860	3 075 996	210 761	229 900	440 661
30111	65 536	183 355	248 891	1 375 083	1 086 697	2 461 780	1 412 136	1 087 217	2 499 353	102 589	183 875	286 464
30126	1 403	0	1 403	1 968	0	1 968	1 707	0	1 707	1 142	0	1 142
30220	11 715	0	11 715	256 622	0	256 622	261 846	0	261 846	16 939	0	16 939
30222	0	14 304	14 304	59	173 397	173 456	98	167 014	167 112	39	7 921	7 960
30226	23 320	0	23 320	105 217	0	105 217	112 467	0	112 467	30 570	0	30 570
30232	775 521	533 531	1 309 052	13 662 683	16 333 656	29 996 339	13 745 104	16 526 648	30 271 752	857 942	726 523	1 584 465
31501	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
31507	33 294	31 677	64 971	48 650	59 949	108 599	47 283	56 590	103 873	31 927	28 318	60 245
31508	2 795	2 463	5 258	5 487	5 885	11 372	5 906	6 952	12 858	3 214	3 530	6 744
31601	0	3 642	3 642	0	26 873	26 873	0	29 294	29 294	0	6 063	6 063
31607	19 670	43 398	63 068	12 686	80 993	93 679	14 407	81 485	95 892	21 391	43 890	65 281
31608	1 648	5 129	6 777	1 291	12 060	13 351	759	12 217	12 976	1 116	5 286	6 402
40701	1 231	0	1 231	598 150	0	598 150	597 359	0	597 359	440	0	440
40702	170 223	5 466	175 689	1 551 623	601 926	2 153 549	1 405 927	600 411	2 006 338	24 527	3 951	28 478
40703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40802	1 225	0	1 225	6 548	0	6 548	5 658	0	5 658	335	0	335
40807	1 493	1 144	2 637	137 996	264 960	402 956	138 629	278 524	417 153	2 126	14 708	16 834
40821	348	0	348	47 796	0	47 796	50 260	0	50 260	2 812	0	2 812
40903	1 074	0	1 074	10 705	0	10 705	11 003	0	11 003	1 372	0	1 372
40905	6 045	0	6 045	2 054 704	0	2 054 704	2 053 921	0	2 053 921	5 262	0	5 262
40906	0	0	0	72 560	0	72 560	72 560	0	72 560	0	0	0
40909	5 381	27 659	33 040	303 616	368 871	672 487	304 451	375 071	679 522	6 216	33 859	40 075
40910	1 016	685	1 701	581 313	114 065	695 378	581 314	114 088	695 402	1 017	708	1 725
40911	406	0	406	2 210 286	0	2 210 286	2 211 286	0	2 211 286	1 406	0	1 406
40912	1 634	1 232	2 866	707 677	529 249	1 236 926	707 288	529 061	1 236 349	1 245	1 044	2 289
40913	1 787	1 738	3 525	1 642 757	1 884 120	3 526 877	1 642 545	1 884 025	3 526 570	1 575	1 643	3 218
43805	2 116	0	2 116	2 037	0	2 037	1 860	0	1 860	1 939	0	1 939
44005	1 300	16 499	17 799	7 874	18 777	26 651	7 030	13 767	20 797	456	11 489	11 945
44006	495	1 015	1 510	42	491	533	47	197	244	500	721	1 221
45515	1 897	0	1 897	876	0	876	924	0	924	1 945	0	1 945
45615	32 011	0	32 011	0	0	0	95	0	95	32 106	0	32 106
45715	148	0	148	131	0	131	140	0	140	157	0	157
45818	1 431	0	1 431	154	0	154	703	0	703	1 980	0	1 980
45918	371	0	371	47	0	47	153	0	153	477	0	477
47407	0	0	0	2 348 397	54 183	2 402 580	2 348 397	54 183	2 402 580	0	0	0
47416	4	116	120	1 169	236	1 405	1 165	120	1 285	0	0	0
47422	3 554	1 801	5 355	4 473	392	4 865	4 427	373	4 800	3 508	1 782	5 290
47425	22 247	0	22 247	543	0	543	2 211	0	2 211	23 915	0	23 915
47804	13 691	0	13 691	13 691	0	13 691	0	0	0	0	0	0
52301	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	30 082	0	30 082	30 082	0	30 082	0	0	0
52501	95	0	95	82	0	82	11	0	11	24	0	24
60301	10 866	0	10 866	17 271	0	17 271	19 583	0	19 583	13 178	0	13 178
60305	26 931	0	26 931	52 137	0	52 137	42 732	0	42 732	17 526	0	17 526
60307	0	0	0	29	0	29	36	0	36	7	0	7
60309	138	0	138	0	0	0	144	0	144	282	0	282
60311	47	0	47	1 823	0	1 823	1 828	0	1 828	52	0	52
60322	307	153	460	15 573	549	16 122	15 602	554	16 156	336	158	494
60324	13 899	0	13 899	134	0	134	3 266	0	3 266	17 031	0	17 031
60601	117 644	0	117 644	0	0	0	1 580	0	1 580	119 224	0	119 224
60903	10 824	0	10 824	0	0	0	472	0	472	11 296	0	11 296
61304	892	0	892	35	0	35	17	0	17	874	0	874
70601	2 216 268	0	2 216 268	2	0	2	372 317	0	372 317	2 588 583	0	2 588 583
70603	724 585	0	724 585	0	0	0	121 435	0	121 435	846 020	0	846 020
70615	25	0	25	0	0	0	120	0	120	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	5 310 281	1 036 347	6 346 628	29 446 938	23 090 629	52 537 567	29 944 427	23 359 651	53 304 078	5 807 770	1 305 369	7 113 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	14	14	0	122	122	0	70	70	0	66	66
91202	17	0	17	62	0	62	77	0	77	2	0	2
91203	52	0	52	53	0	53	104	0	104	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	13 691	13 691	0	950	950	0	500	500	0	14 141	14 141
91604	299	270	569	250	1 032	1 282	173	919	1 092	376	383	759
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 586	1 965	4 551	0	136	136	0	72	72	2 586	2 029	4 615
99998	53 075	0	53 075	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	53 075	0	53 075
Итого по активу (баланс)	56 625	15 940	72 565	33 975	2 240	36 215	33 964	1 561	35 525	56 636	16 619	73 255
Пассив
91003	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
91004	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
91507	51 220	0	51 220	0	0	0	0	0	0	51 220	0	51 220
91508	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
99999	19 490	0	19 490	31 836	0	31 836	32 526	0	32 526	20 180	0	20 180
Итого по пассиву (баланс)	72 565	0	72 565	35 446	0	35 446	36 136	0	36 136	73 255	0	73 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	54 183	374 535	428 718	54 183	369 672	423 855	0	4 863	4 863
99996	10 340	0	10 340	2 486	0	2 486	0	0	0	12 826	0	12 826
Итого по активу (баланс)	10 340	0	10 340	56 669	374 535	431 204	54 183	369 672	423 855	12 826	4 863	17 689
Пассив
96301	0	0	0	367 637	54 633	422 270	372 514	54 633	427 147	4 877	0	4 877
99997	10 340	0	10 340	0	0	0	2 472	0	2 472	12 812	0	12 812
Итого по пассиву (баланс)	10 340	0	10 340	367 637	54 633	422 270	374 986	54 633	429 619	17 689	0	17 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?