Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 850	45 783	72 633	388 472	517 272	905 744	399 549	519 484	919 033	15 773	43 571	59 344
20208	6 197	0	6 197	8 713	0	8 713	9 959	0	9 959	4 951	0	4 951
20209	0	0	0	239 041	69 328	308 369	239 041	69 328	308 369	0	0	0
30102	44 279	0	44 279	1 351 516	0	1 351 516	1 370 376	0	1 370 376	25 419	0	25 419
30110	70 867	29 125	99 992	266 928	464 407	731 335	268 076	481 053	749 129	69 719	12 479	82 198
30114	130 181	4 857	135 038	1 996	35 761	37 757	1 092	36 072	37 164	131 085	4 546	135 631
30202	3 560	0	3 560	1 113	0	1 113	0	0	0	4 673	0	4 673
30204	5 423	0	5 423	131	0	131	0	0	0	5 554	0	5 554
30218	0	0	0	1 436 738	679 898	2 116 636	1 436 738	679 898	2 116 636	0	0	0
30221	0	1 536	1 536	236 631	91 842	328 473	236 631	93 378	330 009	0	0	0
30233	51	0	51	20 457	3 161	23 618	20 270	2 999	23 269	238	162	400
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32201	0	822	822	0	194	194	0	31	31	0	985	985
45207	0	42 515	42 515	0	2 233	2 233	0	1 545	1 545	0	43 203	43 203
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	172	0	172	62	0	62	48	0	48	186	0	186
45506	5 996	0	5 996	795	0	795	1 023	0	1 023	5 768	0	5 768
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	610	610	0	32	32	0	22	22	0	620	620
47408	0	0	0	13 610	137 569	151 179	13 610	137 569	151 179	0	0	0
47423	34 972	46 198	81 170	1 114 160	674 291	1 788 451	1 138 548	674 626	1 813 174	10 584	45 863	56 447
47427	1 489	0	1 489	2 463	2	2 465	2 775	0	2 775	1 177	2	1 179
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 147	0	3 147	181	0	181	84	0	84	3 244	0	3 244
60306	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60308	0	0	0	251	0	251	209	0	209	42	0	42
60310	1 535	0	1 535	448	0	448	844	0	844	1 139	0	1 139
60312	5 726	0	5 726	6 074	0	6 074	3 222	0	3 222	8 578	0	8 578
60314	299	0	299	142	0	142	67	0	67	374	0	374
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	58 711	0	58 711	0	0	0	320	0	320	58 391	0	58 391
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	253	0	253	37	0	37	15	0	15	275	0	275
61008	6 971	0	6 971	281	0	281	241	0	241	7 011	0	7 011
61009	860	0	860	20	0	20	20	0	20	860	0	860
61209	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61403	1 287	0	1 287	0	0	0	105	0	105	1 182	0	1 182
61702	3 188	0	3 188	0	0	0	3 188	0	3 188	0	0	0
70606	171 147	0	171 147	38 916	0	38 916	0	0	0	210 063	0	210 063
70608	192 286	0	192 286	14 316	0	14 316	0	0	0	206 602	0	206 602
70616	0	0	0	3 396	0	3 396	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	925 173	171 446	1 096 619	5 288 850	2 675 990	7 964 840	5 288 021	2 696 005	7 984 026	926 002	151 431	1 077 433
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	50 632	19 441	70 073	301 189	24 909	326 098	298 064	28 567	326 631	47 507	23 099	70 606
30111	107 654	74 359	182 013	610 888	299 096	909 984	556 994	296 106	853 100	53 760	71 369	125 129
30126	2 983	0	2 983	998	0	998	847	0	847	2 832	0	2 832
30226	10	0	10	30	0	30	30	0	30	10	0	10
30232	104	87	191	10 148	1 297	11 445	10 090	1 399	11 489	46	189	235
40502	518	0	518	517	0	517	0	0	0	1	0	1
40702	92 522	266	92 788	89 503	32	89 535	85 928	32	85 960	88 947	266	89 213
40703	73	0	73	376	0	376	356	0	356	53	0	53
40802	626	6	632	3 677	0	3 677	4 767	0	4 767	1 716	6	1 722
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 828	9 817	12 645	1 704	16 346	18 050	2 870	17 376	20 246	3 994	10 847	14 841
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	7 840	1 681	9 521	17 978	1 303	19 281	18 775	966	19 741	8 637	1 344	9 981
40820	333	78	411	917	11	928	982	4	986	398	71	469
40903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40905	1 391	0	1 391	81 008	0	81 008	82 082	0	82 082	2 465	0	2 465
40909	1	19 308	19 309	6 091	185 025	191 116	6 091	181 427	187 518	1	15 710	15 711
40910	0	0	0	685	15 839	16 524	685	15 839	16 524	0	0	0
40911	67	0	67	55 796	0	55 796	55 736	0	55 736	7	0	7
40912	410	12 776	13 186	6 392	102 160	108 552	6 393	102 526	108 919	411	13 142	13 553
40913	0	0	0	8 116	104 192	112 308	8 116	104 192	112 308	0	0	0
42301	682	1 862	2 544	0	68	68	5	151	156	687	1 945	2 632
42305	0	2 946	2 946	0	159	159	0	153	153	0	2 940	2 940
42309	0	89	89	0	3	3	0	5	5	0	91	91
42601	71	726	797	0	29	29	0	39	39	71	736	807
42609	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
45215	21 683	0	21 683	788	0	788	1 139	0	1 139	22 034	0	22 034
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	311	0	311	11	0	11	16	0	16	316	0	316
47407	0	0	0	137 282	13 626	150 908	137 282	13 626	150 908	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9	9
47416	137	0	137	8 264	0	8 264	8 295	0	8 295	168	0	168
47422	18 230	4 758	22 988	1 081 104	561 119	1 642 223	1 071 794	559 043	1 630 837	8 920	2 682	11 602
47425	14 594	0	14 594	32 566	0	32 566	26 320	0	26 320	8 348	0	8 348
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
60305	0	0	0	4 461	0	4 461	4 462	0	4 462	1	0	1
60309	16	0	16	0	0	0	14	0	14	30	0	30
60311	657	0	657	320	0	320	71	0	71	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	50 988	0	50 988	271	0	271	273	0	273	50 990	0	50 990
60903	4 281	0	4 281	0	0	0	49	0	49	4 330	0	4 330
61304	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
61701	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396
70601	228 550	0	228 550	0	0	0	42 429	0	42 429	270 979	0	270 979
70603	187 819	0	187 819	0	0	0	14 486	0	14 486	202 305	0	202 305
70615	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	948 415	148 204	1 096 619	2 465 791	1 325 218	3 791 009	2 450 363	1 321 460	3 771 823	932 987	144 446	1 077 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 226	0	69 226	700	0	700	593	0	593	69 333	0	69 333
90902	27 245	0	27 245	13	0	13	108	0	108	27 150	0	27 150
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	105 090	105 090	0	5 520	5 520	0	3 819	3 819	0	106 791	106 791
91604	56	3 058	3 114	2	1 269	1 271	0	669	669	58	3 658	3 716
91801	548	287	835	1	15	16	0	11	11	549	291	840
99998	132 119	0	132 119	8 000	0	8 000	5 919	0	5 919	134 200	0	134 200
Итого по активу (баланс)	229 199	108 435	337 634	8 716	6 804	15 520	6 620	4 499	11 119	231 295	110 740	342 035
Пассив
91003	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91312	0	128 618	128 618	0	4 675	4 675	0	6 756	6 756	0	130 699	130 699
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	205 515	0	205 515	5 200	0	5 200	7 520	0	7 520	207 835	0	207 835
Итого по пассиву (баланс)	209 016	128 618	337 634	6 444	4 675	11 119	8 764	6 756	15 520	211 336	130 699	342 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	2 389	0	2 389	11 221	0	11 221	13 610	0	13 610	0	0	0
99996	2 395	0	2 395	11 252	0	11 252	13 647	0	13 647	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 784	0	4 784	22 473	0	22 473	27 257	0	27 257	0	0	0
Пассив
96902	0	2 395	2 395	0	13 647	13 647	0	11 252	11 252	0	0	0
99997	2 389	0	2 389	13 610	0	13 610	11 221	0	11 221	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 389	2 395	4 784	13 610	13 647	27 257	11 221	11 252	22 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?