Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	408 245	0	408 245	9 125 857	0	9 125 857	8 750 368	0	8 750 368	783 734	0	783 734
30110	46 645	5 755	52 400	1 093 868	66 230	1 160 098	1 127 399	61 272	1 188 671	13 114	10 713	23 827
30202	59 221	0	59 221	0	0	0	3 664	0	3 664	55 557	0	55 557
30204	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
30233	36	0	36	223	0	223	238	0	238	21	0	21
30413	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
30602	30 220	0	30 220	0	0	0	17 794	0	17 794	12 426	0	12 426
32004	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32005	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32006	0	607 361	607 361	0	42 549	42 549	0	22 073	22 073	0	627 837	627 837
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	485 000	0	485 000	70 000	0	70 000	270 000	0	270 000	285 000	0	285 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	1 280	0	1 280	200	0	200	0	0	0	1 480	0	1 480
45205	438 134	0	438 134	183 532	0	183 532	122 732	0	122 732	498 934	0	498 934
45206	480 050	0	480 050	719 500	0	719 500	306 000	0	306 000	893 550	0	893 550
45207	502 864	0	502 864	0	0	0	300 000	0	300 000	202 864	0	202 864
45404	13 300	0	13 300	21 700	0	21 700	0	0	0	35 000	0	35 000
45405	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45505	90	0	90	0	0	0	15	0	15	75	0	75
45506	5 815	3 616	9 431	810	251	1 061	355	234	589	6 270	3 633	9 903
45507	13 384	16 391	29 775	120	1 133	1 253	510	1 239	1 749	12 994	16 285	29 279
45605	0	1 786	1 786	0	0	0	0	1 786	1 786	0	0	0
45606	0	16 077	16 077	0	6 744	6 744	0	662	662	0	22 159	22 159
45812	108 598	1 831	110 429	24 506	109	24 615	19 072	76	19 148	114 032	1 864	115 896
45815	478	0	478	0	0	0	12	0	12	466	0	466
45912	17 063	45	17 108	5 808	3	5 811	7 342	2	7 344	15 529	46	15 575
45916	0	0	0	635	229	864	635	229	864	0	0	0
46504	118 884	0	118 884	83 650	0	83 650	60 917	0	60 917	141 617	0	141 617
46505	0	0	0	251 155	0	251 155	0	0	0	251 155	0	251 155
47102	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
47103	8 722	0	8 722	4 687	0	4 687	4 552	0	4 552	8 857	0	8 857
47104	2 317 157	2 455	2 319 612	1 407 992	67	1 408 059	1 523 369	2 522	1 525 891	2 201 780	0	2 201 780
47105	2 940 339	5 041	2 945 380	636 501	5 279	641 780	747 508	5 267	752 775	2 829 332	5 053	2 834 385
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	15 400	22 350	37 750	9 150	12 193	21 343	2 784	10 593	13 377	21 766	23 950	45 716
47305	40 994	35 579	76 573	4 563	4 748	9 311	6 753	7 725	14 478	38 804	32 602	71 406
47408	0	0	0	0	3 918	3 918	0	3 918	3 918	0	0	0
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	216 188	1 998	218 186	2 243 579	1 913	2 245 492	2 404 706	2 049	2 406 755	55 061	1 862	56 923
47427	95 569	848	96 417	98 282	1 554	99 836	93 611	504	94 115	100 240	1 898	102 138
47802	5 155	0	5 155	1 997	0	1 997	2 092	0	2 092	5 060	0	5 060
47803	2 814 628	0	2 814 628	4 407 647	37 217	4 444 864	4 491 757	37 217	4 528 974	2 730 518	0	2 730 518
50106	1 204 281	0	1 204 281	28 905	0	28 905	0	0	0	1 233 186	0	1 233 186
50121	102	0	102	924	0	924	866	0	866	160	0	160
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	308 334	0	308 334	1 912	0	1 912	23 811	0	23 811	286 435	0	286 435
60204	0	48	48	0	3	3	0	2	2	0	49	49
60302	158 588	0	158 588	23 549	0	23 549	23 192	0	23 192	158 945	0	158 945
60306	0	0	0	8 582	0	8 582	8 578	0	8 578	4	0	4
60308	69	0	69	60	0	60	25	0	25	104	0	104
60310	4 011	0	4 011	2 615	0	2 615	998	0	998	5 628	0	5 628
60312	45 271	0	45 271	12 567	0	12 567	13 286	0	13 286	44 552	0	44 552
60314	0	1 421	1 421	0	8	8	0	400	400	0	1 029	1 029
60315	124 766	11 757	136 523	2 685	3 230	5 915	3 573	3 000	6 573	123 878	11 987	135 865
60401	47 467	0	47 467	0	0	0	0	0	0	47 467	0	47 467
60701	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
60901	12 260	0	12 260	0	0	0	0	0	0	12 260	0	12 260
61008	73	0	73	279	0	279	318	0	318	34	0	34
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	20 630	0	20 630	20 630	0	20 630	0	0	0
61212	0	0	0	3 132 441	91	3 132 532	3 132 441	91	3 132 532	0	0	0
61403	10 802	0	10 802	2 704	0	2 704	1 414	0	1 414	12 092	0	12 092
61702	54 655	0	54 655	0	0	0	3 679	0	3 679	50 976	0	50 976
70606	2 675 407	0	2 675 407	379 684	0	379 684	0	0	0	3 055 091	0	3 055 091
70607	3 769	0	3 769	779	0	779	1 567	0	1 567	2 981	0	2 981
70608	166 459	0	166 459	72 046	0	72 046	0	0	0	238 505	0	238 505
70611	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
Итого по активу (баланс)	18 115 460	734 359	18 849 819	24 986 374	187 469	25 173 843	25 179 687	160 861	25 340 548	17 922 147	760 967	18 683 114
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	3 200 000	35 727	3 235 727	3 200 000	36 010	3 236 010	400 000	283	400 283	400 000	0	400 000
31305	0	607 361	607 361	800 000	22 073	822 073	3 200 000	42 549	3 242 549	2 400 000	627 837	3 027 837
31307	693 791	0	693 791	531	948	1 479	0	37 880	37 880	693 260	36 932	730 192
31407	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
31408	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
40701	296 115	0	296 115	10 144 808	0	10 144 808	10 148 736	0	10 148 736	300 043	0	300 043
40702	85	0	85	410 659	0	410 659	410 615	0	410 615	41	0	41
42003	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	771 000	0	771 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	771 000	0	771 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	70 158	0	70 158	68 236	0	68 236	71 857	0	71 857	73 779	0	73 779
45415	293	0	293	160	0	160	217	0	217	350	0	350
45515	422	0	422	9	0	9	13	0	13	426	0	426
45615	893	0	893	89	0	89	304	0	304	1 108	0	1 108
45818	46 300	0	46 300	6 217	0	6 217	7 041	0	7 041	47 124	0	47 124
45918	8 595	0	8 595	791	0	791	842	0	842	8 646	0	8 646
46508	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928
47108	39 336	0	39 336	69 673	0	69 673	67 869	0	67 869	37 532	0	37 532
47308	1 143	0	1 143	21 015	0	21 015	20 939	0	20 939	1 067	0	1 067
47401	318 263	27	318 290	5 859 910	64 463	5 924 373	5 857 667	64 472	5 922 139	316 020	36	316 056
47407	0	0	0	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	0	0	0
47416	0	0	0	11 458	0	11 458	14 183	0	14 183	2 725	0	2 725
47422	5	0	5	10 319	63	10 382	10 319	63	10 382	5	0	5
47425	30 053	0	30 053	17 267	0	17 267	22 793	0	22 793	35 579	0	35 579
47426	41 379	973	42 352	51 089	108	51 197	60 639	2 463	63 102	50 929	3 328	54 257
47804	70 081	0	70 081	15 815	0	15 815	15 463	0	15 463	69 729	0	69 729
50120	3 548	0	3 548	1 567	0	1 567	779	0	779	2 760	0	2 760
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	0	0	0	51 576	0	51 576	51 576	0	51 576	0	0	0
52304	282 133	0	282 133	51 576	0	51 576	61 912	0	61 912	292 469	0	292 469
52305	270 277	0	270 277	0	0	0	0	0	0	270 277	0	270 277
52306	2 421 935	0	2 421 935	0	0	0	0	0	0	2 421 935	0	2 421 935
52406	0	0	0	51 576	0	51 576	51 576	0	51 576	0	0	0
52501	66 160	0	66 160	0	0	0	19 540	0	19 540	85 700	0	85 700
60301	43 457	0	43 457	32 873	0	32 873	11 091	0	11 091	21 675	0	21 675
60305	0	0	0	38 398	0	38 398	38 403	0	38 403	5	0	5
60307	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60309	22 080	0	22 080	21 885	0	21 885	43 771	0	43 771	43 966	0	43 966
60311	7 042	0	7 042	2 241	0	2 241	3 431	0	3 431	8 232	0	8 232
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	129 384	0	129 384	5 263	0	5 263	4 909	0	4 909	129 030	0	129 030
60348	43 041	0	43 041	7 027	0	7 027	5 415	0	5 415	41 429	0	41 429
60601	29 993	0	29 993	0	0	0	451	0	451	30 444	0	30 444
60903	2 420	0	2 420	0	0	0	111	0	111	2 531	0	2 531
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61501	76 753	0	76 753	0	0	0	0	0	0	76 753	0	76 753
70601	2 669 593	0	2 669 593	529	0	529	385 084	0	385 084	3 054 148	0	3 054 148
70602	102	0	102	866	0	866	924	0	924	160	0	160
70603	174 869	0	174 869	0	0	0	73 944	0	73 944	248 813	0	248 813
70615	54 655	0	54 655	3 679	0	3 679	0	0	0	50 976	0	50 976
Итого по пассиву (баланс)	18 205 731	644 088	18 849 819	22 507 026	123 665	22 630 691	22 316 276	147 710	22 463 986	18 014 981	668 133	18 683 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	68 584 205	1 859 962	70 444 167	1 157 282	121 986	1 279 268	84 000	190 997	274 997	69 657 487	1 790 951	71 448 438
91417	6 209	0	6 209	500 531	0	500 531	0	0	0	506 740	0	506 740
91418	2 887 524	5 872	2 893 396	4 478 354	37 628	4 515 982	4 567 661	37 521	4 605 182	2 798 217	5 979	2 804 196
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	167 247	1 805	169 052	3 024	141	3 165	74	71	145	170 197	1 875	172 072
91704	472 457	29 943	502 400	0	1 686	1 686	0	1 203	1 203	472 457	30 426	502 883
91802	637 888	77 929	715 817	0	4 577	4 577	21	3 079	3 100	637 867	79 427	717 294
99998	3 188 163	0	3 188 163	1 939 127	0	1 939 127	1 719 629	0	1 719 629	3 407 661	0	3 407 661
Итого по активу (баланс)	75 944 527	1 975 511	77 920 038	8 078 318	166 018	8 244 336	6 371 385	232 871	6 604 256	77 651 460	1 908 658	79 560 118
Пассив
91311	192 213	0	192 213	0	0	0	0	0	0	192 213	0	192 213
91312	48 873	0	48 873	0	0	0	0	0	0	48 873	0	48 873
91315	2 336 758	433 893	2 770 651	1 146 799	155 509	1 302 308	1 207 588	309 262	1 516 850	2 397 547	587 646	2 985 193
91316	0	179	179	120	7	127	650	13	663	530	185	715
91317	3 000	17 863	20 863	392 500	24 677	417 177	400 000	21 586	421 586	10 500	14 772	25 272
91507	136 513	0	136 513	0	0	0	0	0	0	136 513	0	136 513
91508	18 871	0	18 871	19	0	19	30	0	30	18 882	0	18 882
99999	74 731 875	0	74 731 875	4 884 627	0	4 884 627	6 305 209	0	6 305 209	76 152 457	0	76 152 457
Итого по пассиву (баланс)	77 468 103	451 935	77 920 038	6 424 065	180 193	6 604 258	7 913 477	330 861	8 244 338	78 957 515	602 603	79 560 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 158 302,0000	0	0	17 150,0000	0	0	0,0000	0	0	1 175 452,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 158 304,0000	0	0	17 150,0000	0	0	0,0000	0	0	1 175 454,0000
Пассив
98050	0	0	1 102 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 102 238,0000
98070	0	0	56 066,0000	0	0	0,0000	0	0	17 150,0000	0	0	73 216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 158 304,0000	0	0	0,0000	0	0	17 150,0000	0	0	1 175 454,0000

Страница была полезной?