Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 603	0	23 603	55 012	0	55 012	48 077	0	48 077	30 538	0	30 538
10610	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
20202	58 795	123 035	181 830	160 568	155 139	315 707	142 234	87 372	229 606	77 129	190 802	267 931
20208	144 620	3	144 623	221 000	0	221 000	252 525	3	252 528	113 095	0	113 095
20209	0	0	0	38 460	2 510	40 970	38 460	2 510	40 970	0	0	0
30102	2 231 842	0	2 231 842	47 930 607	0	47 930 607	49 369 239	0	49 369 239	793 210	0	793 210
30110	119 235	11 757 742	11 876 977	21 358 862	17 626 261	38 985 123	21 342 815	17 509 244	38 852 059	135 282	11 874 759	12 010 041
30114	0	3 415	3 415	0	298 037	298 037	0	283 247	283 247	0	18 205	18 205
30202	215 408	0	215 408	34 894	0	34 894	0	0	0	250 302	0	250 302
30204	33 093	0	33 093	0	0	0	2 384	0	2 384	30 709	0	30 709
30221	20 129	0	20 129	56 777	0	56 777	76 906	0	76 906	0	0	0
30233	51 436	207	51 643	190 201	84	190 285	175 106	64	175 170	66 531	227	66 758
30413	0	0	0	21 672 253	0	21 672 253	21 642 447	0	21 642 447	29 806	0	29 806
30424	41 977	0	41 977	41 104 299	0	41 104 299	41 135 387	0	41 135 387	10 889	0	10 889
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	725 000	0	725 000	8 775 000	0	8 775 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 475 000	0	3 475 000	1 950 000	0	1 950 000	1 525 000	0	1 525 000
32107	0	239 479	239 479	0	13 339	13 339	0	9 660	9 660	0	243 158	243 158
32201	216 597	0	216 597	4 776 997	0	4 776 997	4 745 172	0	4 745 172	248 422	0	248 422
32202	0	0	0	5 237 053	0	5 237 053	5 237 053	0	5 237 053	0	0	0
32203	0	0	0	517 682	0	517 682	517 682	0	517 682	0	0	0
32309	0	7 556	7 556	0	2 533	2 533	0	332	332	0	9 757	9 757
32902	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
45107	18 514	0	18 514	0	0	0	0	0	0	18 514	0	18 514
45201	234 079	0	234 079	171 347	0	171 347	202 120	0	202 120	203 306	0	203 306
45203	33 060	0	33 060	0	0	0	33 060	0	33 060	0	0	0
45204	66 461	0	66 461	66 675	0	66 675	17 743	0	17 743	115 393	0	115 393
45205	547 500	0	547 500	285 256	0	285 256	51 100	0	51 100	781 656	0	781 656
45206	3 255 591	0	3 255 591	464 960	0	464 960	52 773	0	52 773	3 667 778	0	3 667 778
45207	1 159 218	1 194 089	2 353 307	305 000	240 694	545 694	22 344	49 220	71 564	1 441 874	1 385 563	2 827 437
45208	3 222 592	508 033	3 730 625	17 969	36 784	54 753	73 028	18 474	91 502	3 167 533	526 343	3 693 876
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45408	225 900	0	225 900	0	0	0	1 000	0	1 000	224 900	0	224 900
45505	4 690	0	4 690	271	0	271	947	0	947	4 014	0	4 014
45506	26 624	321 544	348 168	3 919	220 247	224 166	3 017	49 313	52 330	27 526	492 478	520 004
45507	237 907	5 064	242 971	19 641	354	19 995	10 283	194	10 477	247 265	5 224	252 489
45509	3 818	454	4 272	5 067	64	5 131	3 811	471	4 282	5 074	47	5 121
45815	849 761	0	849 761	262	10	272	2 030	10	2 040	847 993	0	847 993
45915	29 548	0	29 548	40	54	94	100	54	154	29 488	0	29 488
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	878 673	878 673	35 471 107	29 211 730	64 682 837	35 471 107	28 999 891	64 470 998	0	1 090 512	1 090 512
47408	0	0	0	62 450 733	63 963 897	126 414 630	62 450 733	63 963 897	126 414 630	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	48 047	33	48 080	2 564	3	2 567	3 136	2	3 138	47 475	34	47 509
47427	989	4 486	5 475	87 822	19 538	107 360	86 180	16 301	102 481	2 631	7 723	10 354
47802	6 865	357 271	364 136	0	18 873	18 873	0	191 486	191 486	6 865	184 658	191 523
50104	0	0	0	1 312 145	0	1 312 145	1 128 164	0	1 128 164	183 981	0	183 981
50105	554 441	0	554 441	4 016	0	4 016	508 038	0	508 038	50 419	0	50 419
50106	1 166 967	0	1 166 967	3 849 611	0	3 849 611	3 862 740	0	3 862 740	1 153 838	0	1 153 838
50107	368 215	0	368 215	2 334 036	0	2 334 036	2 133 657	0	2 133 657	568 594	0	568 594
50110	0	858 257	858 257	0	943 126	943 126	0	34 272	34 272	0	1 767 111	1 767 111
50118	6 302 108	0	6 302 108	6 909 177	0	6 909 177	7 037 789	0	7 037 789	6 173 496	0	6 173 496
50121	9 601	0	9 601	28 961	0	28 961	29 948	0	29 948	8 614	0	8 614
50206	244 555	0	244 555	17 318	0	17 318	261 873	0	261 873	0	0	0
50207	1 490 883	0	1 490 883	2 560 172	0	2 560 172	2 730 472	0	2 730 472	1 320 583	0	1 320 583
50208	56 116	0	56 116	111 335	0	111 335	167 446	0	167 446	5	0	5
50211	0	0	0	357 969	0	357 969	357 959	0	357 959	10	0	10
50218	2 703 898	0	2 703 898	3 395 886	0	3 395 886	2 707 415	0	2 707 415	3 392 369	0	3 392 369
50221	4 415	0	4 415	1 865	0	1 865	5 183	0	5 183	1 097	0	1 097
50905	115	0	115	0	0	0	21	0	21	94	0	94
51401	544 164	0	544 164	3 822	0	3 822	0	0	0	547 986	0	547 986
51403	300 719	0	300 719	3 185	0	3 185	0	0	0	303 904	0	303 904
51406	326 529	0	326 529	418	0	418	326 947	0	326 947	0	0	0
52503	270 832	0	270 832	0	0	0	7 239	0	7 239	263 593	0	263 593
52601	0	0	0	1 554	0	1 554	1 497	0	1 497	57	0	57
60302	46 653	0	46 653	272	0	272	234	0	234	46 691	0	46 691
60306	329	0	329	6 407	0	6 407	6 419	0	6 419	317	0	317
60308	155	0	155	617	0	617	542	0	542	230	0	230
60310	3 080	0	3 080	3 329	0	3 329	2 884	0	2 884	3 525	0	3 525
60312	43 675	0	43 675	27 820	0	27 820	23 023	0	23 023	48 472	0	48 472
60314	0	656	656	0	259	259	0	587	587	0	328	328
60323	65 533	0	65 533	1 126	0	1 126	325	0	325	66 334	0	66 334
60401	136 341	0	136 341	1 341	0	1 341	815	0	815	136 867	0	136 867
60701	12 528	0	12 528	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	12 528	0	12 528
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 531	0	1 531	1 491	0	1 491	897	0	897	2 125	0	2 125
61009	2 864	0	2 864	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	2 864	0	2 864
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	3 856	0	3 856	0	0	0	0	0	0	3 856	0	3 856
61209	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61210	0	0	0	1 125 614	0	1 125 614	1 125 614	0	1 125 614	0	0	0
61212	0	0	0	180 147	0	180 147	180 147	0	180 147	0	0	0
61403	21 613	130	21 743	343	30	373	49	65	114	21 907	95	22 002
70606	5 665 992	0	5 665 992	772 563	0	772 563	223	0	223	6 438 332	0	6 438 332
70607	89 963	0	89 963	203 605	0	203 605	173 810	0	173 810	119 758	0	119 758
70608	4 200 783	0	4 200 783	631 202	0	631 202	0	0	0	4 831 985	0	4 831 985
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 195	0	4 195	0	0	0	0	0	0	4 195	0	4 195
70614	813 445	0	813 445	334 911	0	334 911	305 944	0	305 944	842 412	0	842 412
Итого по активу (баланс)	39 321 796	16 260 127	55 581 923	279 143 677	112 753 566	391 897 243	277 751 588	111 216 669	388 968 257	40 713 885	17 797 024	58 510 909
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	4 415	0	4 415	5 183	0	5 183	1 865	0	1 865	1 097	0	1 097
10701	495 209	0	495 209	0	0	0	0	0	0	495 209	0	495 209
30109	30 000	0	30 000	0	0	0	42	0	42	30 042	0	30 042
30220	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
30232	44 120	1 755	45 875	212 035	12 815	224 850	212 474	13 415	225 889	44 559	2 355	46 914
30601	174	39	213	0	1	1	0	3	3	174	41	215
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
32901	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
40701	697	0	697	3 832	0	3 832	3 297	0	3 297	162	0	162
40702	2 656 033	85 116	2 741 149	31 396 349	777 175	32 173 524	29 973 098	802 552	30 775 650	1 232 782	110 493	1 343 275
40703	24 058	0	24 058	2 083	0	2 083	200	0	200	22 175	0	22 175
40802	520	0	520	2 384	0	2 384	3 456	0	3 456	1 592	0	1 592
40807	32 998	0	32 998	1 950	0	1 950	500	0	500	31 548	0	31 548
40817	2 594 039	119 643	2 713 682	2 665 301	977 300	3 642 601	1 245 132	1 002 954	2 248 086	1 173 870	145 297	1 319 167
40820	9	2 666	2 675	1 531	6 601	8 132	1 567	4 615	6 182	45	680	725
40905	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40909	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40911	0	0	0	8 040	0	8 040	8 040	0	8 040	0	0	0
40912	0	0	0	15	491	506	15	491	506	0	0	0
42102	1 367 790	0	1 367 790	9 707 834	0	9 707 834	10 134 694	0	10 134 694	1 794 650	0	1 794 650
42103	6 101 200	21 553	6 122 753	1 347 600	869	1 348 469	1 598 000	1 200	1 599 200	6 351 600	21 884	6 373 484
42104	8 583 500	0	8 583 500	2 610 500	0	2 610 500	2 091 000	0	2 091 000	8 064 000	0	8 064 000
42105	913 900	0	913 900	4 000	0	4 000	3 295 000	0	3 295 000	4 204 900	0	4 204 900
42106	523 235	1 168 276	1 691 511	105 000	42 458	147 458	28 600	81 845	110 445	446 835	1 207 663	1 654 498
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	3 864	0	3 864	1 511	0	1 511	1 025	0	1 025	3 378	0	3 378
42305	1 378	0	1 378	520	0	520	20	0	20	878	0	878
42306	1 900 473	869 310	2 769 783	163 592	41 732	205 324	137 697	66 118	203 815	1 874 578	893 696	2 768 274
42307	77 314	12 072	89 386	0	2 571	2 571	5 213	82 605	87 818	82 527	92 106	174 633
42309	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	9	0	9	12	0	12	6	0	6	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	84	0	84	6	0	6	12	0	12	90	0	90
43807	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	634 377	0	634 377	44 879	0	44 879	91 713	0	91 713	681 211	0	681 211
45415	34 537	0	34 537	33 728	0	33 728	0	0	0	809	0	809
45515	13 283	0	13 283	4 958	0	4 958	4 101	0	4 101	12 426	0	12 426
45818	849 527	0	849 527	2 518	0	2 518	767	0	767	847 776	0	847 776
45918	29 532	0	29 532	84	0	84	15	0	15	29 463	0	29 463
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	5 033 182	0	5 033 182	5 033 182	0	5 033 182	0	0	0
47407	0	0	0	64 260 679	62 281 782	126 542 461	64 260 679	62 281 782	126 542 461	0	0	0
47411	387	418	805	163	72	235	15 159	4 005	19 164	15 383	4 351	19 734
47416	425	0	425	53 074	30	53 104	74 242	30	74 272	21 593	0	21 593
47422	86	0	86	16 512 496	0	16 512 496	16 512 535	0	16 512 535	125	0	125
47425	202 686	0	202 686	116 993	0	116 993	101 455	0	101 455	187 148	0	187 148
47426	20 238	23 248	43 486	44 905	880	45 785	138 468	4 382	142 850	113 801	26 750	140 551
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	97 693	0	97 693	172 427	0	172 427	197 574	0	197 574	122 840	0	122 840
50220	23 604	0	23 604	48 077	0	48 077	55 011	0	55 011	30 538	0	30 538
51410	0	0	0	0	0	0	63 820	0	63 820	63 820	0	63 820
52301	10 000	107 181	117 181	10 000	3 895	13 895	10 000	7 509	17 509	10 000	110 795	120 795
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	860 000	0	860 000
52306	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	22 634	168	22 802	0	6	6	4 757	40	4 797	27 391	202	27 593
52602	256 819	0	256 819	402 654	0	402 654	335 043	0	335 043	189 208	0	189 208
60301	376	0	376	10 941	0	10 941	11 077	0	11 077	512	0	512
60305	0	0	0	22 802	0	22 802	22 802	0	22 802	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	10	0	10	258	0	258	253	0	253	5	0	5
60311	265	0	265	35 471	0	35 471	37 487	0	37 487	2 281	0	2 281
60322	738	5	743	811	1	812	851	1	852	778	5	783
60324	85 157	0	85 157	769	0	769	1 786	0	1 786	86 174	0	86 174
60601	113 142	0	113 142	814	0	814	820	0	820	113 148	0	113 148
60706	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60903	804	0	804	0	0	0	10	0	10	814	0	814
61304	3 605	0	3 605	2	0	2	601	0	601	4 204	0	4 204
61501	762	0	762	546	0	546	64	0	64	280	0	280
61701	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
70601	5 083 454	0	5 083 454	6	0	6	547 989	0	547 989	5 631 437	0	5 631 437
70602	22 023	0	22 023	31 845	0	31 845	35 507	0	35 507	25 685	0	25 685
70603	5 194 750	0	5 194 750	0	0	0	1 018 899	0	1 018 899	6 213 649	0	6 213 649
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	649 526	0	649 526	644	0	644	1 652	0	1 652	650 534	0	650 534
Итого по пассиву (баланс)	53 170 473	2 411 450	55 581 923	143 206 500	64 149 309	207 355 809	145 930 618	64 354 177	210 284 795	55 894 591	2 616 318	58 510 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 825 000	107 181	1 932 181	0	7 509	7 509	10 000	3 895	13 895	1 815 000	110 795	1 925 795
90901	98	0	98	110 199	0	110 199	4 078	0	4 078	106 219	0	106 219
90902	3 690	0	3 690	583	0	583	19	0	19	4 254	0	4 254
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	61	0	61	18	0	18	12	0	12	67	0	67
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 798 295	1 735 806	12 534 101	1 133 343	357 781	1 491 124	75 649	68 996	144 645	11 855 989	2 024 591	13 880 580
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 865	357 271	364 136	0	18 873	18 873	0	191 486	191 486	6 865	184 658	191 523
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	629 030	0	629 030	5 524	0	5 524	1 789	0	1 789	632 765	0	632 765
91704	76 854	0	76 854	0	0	0	31	0	31	76 823	0	76 823
91802	802 879	0	802 879	0	0	0	176	0	176	802 703	0	802 703
91803	113 752	0	113 752	0	0	0	73	0	73	113 679	0	113 679
99998	13 002 495	0	13 002 495	8 849 539	0	8 849 539	7 579 500	0	7 579 500	14 272 534	0	14 272 534
Итого по активу (баланс)	28 264 139	2 200 258	30 464 397	10 099 208	384 163	10 483 371	7 671 329	264 377	7 935 706	30 692 018	2 320 044	33 012 062
Пассив
91003	0	0	0	32 510	0	32 510	32 510	0	32 510	0	0	0
91311	2 401 709	33 958	2 435 667	10 000	1 234	11 234	197 090	2 379	199 469	2 588 799	35 103	2 623 902
91312	7 384 411	0	7 384 411	0	0	0	988 004	0	988 004	8 372 415	0	8 372 415
91314	0	0	0	6 101 968	0	6 101 968	6 101 968	0	6 101 968	0	0	0
91315	232 578	0	232 578	0	0	0	514 761	0	514 761	747 339	0	747 339
91316	557 714	27 873	585 587	17 969	2 155	20 124	0	1 913	1 913	539 745	27 631	567 376
91317	1 745 713	578 028	2 323 741	1 244 997	168 667	1 413 664	946 747	35 489	982 236	1 447 463	444 850	1 892 313
91507	40 511	0	40 511	0	0	0	28 678	0	28 678	69 189	0	69 189
99999	17 461 902	0	17 461 902	356 095	0	356 095	1 633 721	0	1 633 721	18 739 528	0	18 739 528
Итого по пассиву (баланс)	29 824 538	639 859	30 464 397	7 763 539	172 056	7 935 595	10 443 479	39 781	10 483 260	32 504 478	507 584	33 012 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	818 394	0	818 394	3 519 194	0	3 519 194	4 337 588	0	4 337 588	0	0	0
93302	350 783	0	350 783	3 640 819	0	3 640 819	3 519 194	0	3 519 194	472 408	0	472 408
93303	3 168 411	0	3 168 411	1 678 175	0	1 678 175	3 640 819	0	3 640 819	1 205 767	0	1 205 767
93304	4 812 824	0	4 812 824	0	0	0	1 678 174	0	1 678 174	3 134 650	0	3 134 650
93501	0	0	0	0	330 880	330 880	0	330 880	330 880	0	0	0
93502	0	0	0	0	669 552	669 552	0	594 865	594 865	0	74 687	74 687
93901	4 411 536	0	4 411 536	58 368 611	4 490 026	62 858 637	52 805 912	4 490 026	57 295 938	9 974 235	0	9 974 235
94101	0	0	0	0	266 793	266 793	0	2 161	2 161	0	264 632	264 632
99996	13 739 004	0	13 739 004	64 317 547	0	64 317 547	62 652 438	0	62 652 438	15 404 113	0	15 404 113
Итого по активу (баланс)	27 300 952	0	27 300 952	131 524 346	5 757 251	137 281 597	128 634 125	5 417 932	134 052 057	30 191 173	339 319	30 530 492
Пассив
96301	0	836 229	836 229	0	4 771 620	4 771 620	0	3 935 391	3 935 391	0	0	0
96302	0	357 271	357 271	0	4 238 306	4 238 306	0	4 442 497	4 442 497	0	561 462	561 462
96303	0	3 215 439	3 215 439	0	3 800 449	3 800 449	0	1 862 843	1 862 843	0	1 277 833	1 277 833
96304	0	4 898 830	4 898 830	0	1 882 742	1 882 742	0	257 381	257 381	0	3 273 469	3 273 469
96901	0	4 431 235	4 431 235	4 159 811	53 183 500	57 343 311	4 159 811	59 043 614	63 203 425	0	10 291 349	10 291 349
99997	13 561 948	0	13 561 948	62 231 869	0	62 231 869	63 796 300	0	63 796 300	15 126 379	0	15 126 379
Итого по пассиву (баланс)	13 561 948	13 739 004	27 300 952	66 391 680	67 876 617	134 268 297	67 956 111	69 541 726	137 497 837	15 126 379	15 404 113	30 530 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	398 657 994,0000	0	0	37 488 233,0000	0	0	38 048 130,0000	0	0	398 098 097,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 658 041,0000	0	0	37 488 240,0000	0	0	38 048 137,0000	0	0	398 098 144,0000
Пассив
98040	0	0	394 853 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 853 600,0000
98050	0	0	3 804 441,0000	0	0	14 523 899,0000	0	0	13 964 002,0000	0	0	3 244 544,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 658 041,0000	0	0	14 523 899,0000	0	0	13 964 002,0000	0	0	398 098 144,0000

Страница была полезной?