Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185	0	185	443	0	443	384	0	384	244	0	244
20202	27 873	3 796	31 669	53 372	1 284	54 656	53 715	3 363	57 078	27 530	1 717	29 247
30102	158 743	0	158 743	15 510 058	0	15 510 058	15 518 584	0	15 518 584	150 217	0	150 217
30110	5 936	28 747	34 683	24 450	1 572 236	1 596 686	22 975	1 535 704	1 558 679	7 411	65 279	72 690
30202	11 577	0	11 577	0	0	0	694	0	694	10 883	0	10 883
30204	563	0	563	0	0	0	83	0	83	480	0	480
30602	1 852	0	1 852	29 150	0	29 150	18 572	0	18 572	12 430	0	12 430
31902	100 000	0	100 000	1 518 000	0	1 518 000	1 618 000	0	1 618 000	0	0	0
31903	0	0	0	642 000	0	642 000	442 000	0	442 000	200 000	0	200 000
32002	95 000	0	95 000	3 700 000	0	3 700 000	3 795 000	0	3 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	690 000	0	690 000	150 000	0	150 000
45201	31 809	0	31 809	92 862	0	92 862	96 571	0	96 571	28 100	0	28 100
45204	42 970	0	42 970	27 079	0	27 079	24 571	0	24 571	45 478	0	45 478
45205	10 280	0	10 280	11 670	0	11 670	6 750	0	6 750	15 200	0	15 200
45206	265 470	0	265 470	29 721	0	29 721	42 325	0	42 325	252 866	0	252 866
45207	175 290	0	175 290	33 370	0	33 370	10 835	0	10 835	197 825	0	197 825
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	51 652	0	51 652	1 200	0	1 200	683	0	683	52 169	0	52 169
45506	45 527	0	45 527	5 900	0	5 900	4 227	0	4 227	47 200	0	47 200
45507	33 539	0	33 539	0	0	0	1 559	0	1 559	31 980	0	31 980
45812	7 289	0	7 289	1 600	0	1 600	954	0	954	7 935	0	7 935
45815	0	0	0	144	0	144	44	0	44	100	0	100
47408	0	0	0	1 573 445	1 540 045	3 113 490	1 573 445	1 540 045	3 113 490	0	0	0
47423	821	0	821	261	0	261	2	0	2	1 080	0	1 080
47427	4	1	5	1 976	1	1 977	1 807	1	1 808	173	1	174
50106	35 192	0	35 192	314	0	314	258	0	258	35 248	0	35 248
50107	3 040	0	3 040	31	0	31	0	0	0	3 071	0	3 071
50121	19	0	19	18	0	18	22	0	22	15	0	15
50207	56 051	0	56 051	407	0	407	10 006	0	10 006	46 452	0	46 452
50208	10 373	0	10 373	107	0	107	312	0	312	10 168	0	10 168
50221	0	0	0	137	0	137	96	0	96	41	0	41
50605	342	0	342	3 661	0	3 661	3 088	0	3 088	915	0	915
50606	1 386	0	1 386	14 897	0	14 897	15 708	0	15 708	575	0	575
50621	11	0	11	122	0	122	133	0	133	0	0	0
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	19 866	0	19 866	9 954	0	9 954	19 866	0	19 866	9 954	0	9 954
51403	88 392	0	88 392	20 175	0	20 175	40 000	0	40 000	68 567	0	68 567
51404	29 147	0	29 147	86	0	86	19 552	0	19 552	9 681	0	9 681
51405	107 039	0	107 039	806	0	806	0	0	0	107 845	0	107 845
60302	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60306	12	0	12	1 479	0	1 479	1 491	0	1 491	0	0	0
60308	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
60310	71	0	71	96	0	96	106	0	106	61	0	61
60312	582	0	582	8 355	0	8 355	8 688	0	8 688	249	0	249
60323	321	0	321	124	0	124	108	0	108	337	0	337
60347	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	12 256	0	12 256	555	0	555	503	0	503	12 308	0	12 308
60701	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	3	0	3	168	0	168	167	0	167	4	0	4
61009	11	0	11	9	0	9	14	0	14	6	0	6
61011	858	0	858	0	0	0	156	0	156	702	0	702
61209	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61210	0	0	0	88 911	0	88 911	88 911	0	88 911	0	0	0
61403	1 178	0	1 178	4 890	0	4 890	166	0	166	5 902	0	5 902
61702	208	0	208	52	0	52	57	0	57	203	0	203
70606	680 575	0	680 575	164 763	0	164 763	0	0	0	845 338	0	845 338
70607	143	0	143	312	0	312	272	0	272	183	0	183
70608	28 964	0	28 964	4 695	0	4 695	0	0	0	33 659	0	33 659
70611	7 598	0	7 598	1 392	0	1 392	0	0	0	8 990	0	8 990
70616	47	0	47	51	0	51	16	0	16	82	0	82
Итого по активу (баланс)	2 180 145	32 544	2 212 689	24 507 469	3 113 566	27 621 035	24 217 678	3 079 113	27 296 791	2 469 936	66 997	2 536 933
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	0	0	0	96	0	96	137	0	137	41	0	41
10609	58	0	58	20	0	20	0	0	0	38	0	38
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40701	26 239	0	26 239	392 207	0	392 207	447 913	0	447 913	81 945	0	81 945
40702	1 033 124	19 345	1 052 469	10 427 512	1 634 651	12 062 163	10 481 843	1 629 237	12 111 080	1 087 455	13 931	1 101 386
40703	929	0	929	5 856	0	5 856	5 504	0	5 504	577	0	577
40802	4 562	0	4 562	13 401	342	13 743	11 751	680	12 431	2 912	338	3 250
40807	761	9 358	10 119	3 913	440 053	443 966	3 389	481 614	485 003	237	50 919	51 156
40911	0	0	0	6 708	0	6 708	6 708	0	6 708	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	47 990	0	47 990	107 614	0	107 614	107 698	0	107 698	48 074	0	48 074
45515	2 000	0	2 000	2 114	0	2 114	3 056	0	3 056	2 942	0	2 942
45818	6 514	0	6 514	182	0	182	563	0	563	6 895	0	6 895
47407	0	0	0	1 572 292	1 540 874	3 113 166	1 572 292	1 540 874	3 113 166	0	0	0
47416	197	0	197	12 334	15	12 349	13 815	15	13 830	1 678	0	1 678
47422	14	0	14	13	0	13	37	0	37	38	0	38
47425	16 319	0	16 319	35 163	0	35 163	36 873	0	36 873	18 029	0	18 029
47426	47	0	47	11	0	11	42	0	42	78	0	78
50120	26	0	26	79	0	79	80	0	80	27	0	27
50220	185	0	185	384	0	384	443	0	443	244	0	244
50620	0	0	0	165	0	165	206	0	206	41	0	41
52303	370	0	370	0	0	0	1 002	0	1 002	1 372	0	1 372
52304	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
52305	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
52306	213	0	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0
52501	157	0	157	5	0	5	32	0	32	184	0	184
60301	1 655	0	1 655	3 306	0	3 306	3 229	0	3 229	1 578	0	1 578
60305	1 905	0	1 905	4 825	0	4 825	4 857	0	4 857	1 937	0	1 937
60309	72	0	72	0	0	0	63	0	63	135	0	135
60311	66	0	66	198	0	198	233	0	233	101	0	101
60601	8 043	0	8 043	336	0	336	114	0	114	7 821	0	7 821
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61304	319	0	319	106	0	106	198	0	198	411	0	411
61701	197	0	197	0	0	0	50	0	50	247	0	247
70601	715 024	0	715 024	37	0	37	167 956	0	167 956	882 943	0	882 943
70602	85	0	85	184	0	184	167	0	167	68	0	68
70603	28 864	0	28 864	0	0	0	4 782	0	4 782	33 646	0	33 646
70615	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 183 986	28 703	2 212 689	12 639 326	3 615 935	16 255 261	12 927 085	3 652 420	16 579 505	2 471 745	65 188	2 536 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	45	0	45	19	0	19	388	0	388
90902	187 024	0	187 024	15 684	0	15 684	19 320	0	19 320	183 388	0	183 388
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91414	670 093	0	670 093	8 395	0	8 395	1 532	0	1 532	676 956	0	676 956
91604	938	0	938	168	0	168	16	0	16	1 090	0	1 090
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 100 264	0	1 100 264	294 811	0	294 811	270 669	0	270 669	1 124 406	0	1 124 406
Итого по активу (баланс)	1 963 974	0	1 963 974	379 103	0	379 103	351 556	0	351 556	1 991 521	0	1 991 521
Пассив
91312	941 915	0	941 915	73 372	0	73 372	97 353	0	97 353	965 896	0	965 896
91315	76 441	0	76 441	2 866	0	2 866	0	0	0	73 575	0	73 575
91317	75 424	0	75 424	194 431	0	194 431	197 458	0	197 458	78 451	0	78 451
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	863 710	0	863 710	80 886	0	80 886	84 291	0	84 291	867 115	0	867 115
Итого по пассиву (баланс)	1 963 974	0	1 963 974	351 555	0	351 555	379 102	0	379 102	1 991 521	0	1 991 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	855	0	855	18 609	0	18 609	18 790	0	18 790	674	0	674
94101	1 529	0	1 529	18 267	0	18 267	18 835	0	18 835	961	0	961
99996	2 380	0	2 380	36 867	0	36 867	37 618	0	37 618	1 629	0	1 629
Итого по активу (баланс)	4 764	0	4 764	73 743	0	73 743	75 243	0	75 243	3 264	0	3 264
Пассив
96901	1 538	0	1 538	18 558	0	18 558	17 987	0	17 987	967	0	967
97101	842	0	842	19 059	0	19 059	18 879	0	18 879	662	0	662
99997	2 384	0	2 384	37 625	0	37 625	36 876	0	36 876	1 635	0	1 635
Итого по пассиву (баланс)	4 764	0	4 764	75 242	0	75 242	73 742	0	73 742	3 264	0	3 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	118 570,0000	0	0	155 945,0000	0	0	163 945,0000	0	0	110 570,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 603,0000	0	0	155 955,0000	0	0	163 958,0000	0	0	110 600,0000
Пассив
98050	0	0	118 594,0000	0	0	163 951,0000	0	0	155 946,0000	0	0	110 589,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 603,0000	0	0	163 952,0000	0	0	155 949,0000	0	0	110 600,0000

Страница была полезной?