Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 399	0	72 399	0	0	0	24 264	0	24 264	48 135	0	48 135
20202	1 222 168	1 961 738	3 183 906	28 338 857	11 713 257	40 052 114	27 720 610	11 818 881	39 539 491	1 840 415	1 856 114	3 696 529
20203	0	9 749	9 749	0	98 578	98 578	0	94 059	94 059	0	14 268	14 268
20208	674 388	227	674 615	3 395 654	944	3 396 598	3 420 818	886	3 421 704	649 224	285	649 509
20209	183 582	79 576	263 158	19 100 223	3 637 184	22 737 407	19 241 235	3 709 928	22 951 163	42 570	6 832	49 402
20210	0	12 805	12 805	0	95 283	95 283	0	60 484	60 484	0	47 604	47 604
20302	0	580 949	580 949	0	391 565	391 565	0	809 655	809 655	0	162 859	162 859
20303	0	96 527	96 527	0	84 755	84 755	0	86 342	86 342	0	94 940	94 940
20305	0	0	0	0	732 271	732 271	0	642 927	642 927	0	89 344	89 344
20308	0	19 009	19 009	0	13 829	13 829	0	14 011	14 011	0	18 827	18 827
30102	4 391 116	0	4 391 116	116 062 692	0	116 062 692	117 658 653	0	117 658 653	2 795 155	0	2 795 155
30110	156 437	642 480	798 917	27 099 605	5 629 981	32 729 586	27 103 689	5 919 060	33 022 749	152 353	353 401	505 754
30114	0	75 695	75 695	0	854 646	854 646	0	825 611	825 611	0	104 730	104 730
30118	0	34 113	34 113	0	818 595	818 595	0	808 611	808 611	0	44 097	44 097
30202	582 059	0	582 059	0	0	0	6 080	0	6 080	575 979	0	575 979
30204	555 653	0	555 653	0	0	0	71 012	0	71 012	484 641	0	484 641
30210	18 300	0	18 300	161 200	0	161 200	179 500	0	179 500	0	0	0
30221	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
30233	154 562	8 304	162 866	4 037 947	53 153	4 091 100	3 914 937	52 029	3 966 966	277 572	9 428	287 000
30302	8 126 550	16 309 703	24 436 253	6 104 814	1 176 742	7 281 556	6 260 930	714 866	6 975 796	7 970 434	16 771 579	24 742 013
30306	13 938 644	2 092 943	16 031 587	5 256 747	387 277	5 644 024	5 751 686	316 637	6 068 323	13 443 705	2 163 583	15 607 288
30413	31 288	0	31 288	28 266 598	0	28 266 598	28 272 985	0	28 272 985	24 901	0	24 901
30424	3 397	0	3 397	26 390 045	0	26 390 045	26 390 679	0	26 390 679	2 763	0	2 763
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	104	104	5 000	2 954	7 954
30602	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32007	0	535 907	535 907	0	37 543	37 543	0	19 476	19 476	0	553 974	553 974
32010	140	0	140	1	0	1	0	0	0	141	0	141
32106	0	9 770	9 770	0	545	545	0	394	394	0	9 921	9 921
32107	60 935	790 721	851 656	2 344	42 219	44 563	0	409 862	409 862	63 279	423 078	486 357
32201	354	0	354	16 744	0	16 744	17 098	0	17 098	0	0	0
32204	20 000 362	0	20 000 362	34 151 379	0	34 151 379	20 000 362	0	20 000 362	34 151 379	0	34 151 379
32301	0	40 465	40 465	0	8 272	8 272	0	8 952	8 952	0	39 785	39 785
32902	0	0	0	0	48 580 357	48 580 357	0	11 786 978	11 786 978	0	36 793 379	36 793 379
44205	2 125 000	0	2 125 000	703 000	0	703 000	2 220 000	0	2 220 000	608 000	0	608 000
44206	385 000	0	385 000	2 315 000	0	2 315 000	250 000	0	250 000	2 450 000	0	2 450 000
44207	17 943 115	0	17 943 115	8 302 266	0	8 302 266	5 606 943	0	5 606 943	20 638 438	0	20 638 438
44208	10 423 727	0	10 423 727	2 282 731	0	2 282 731	551 750	0	551 750	12 154 708	0	12 154 708
44209	35 000	0	35 000	750 000	0	750 000	0	0	0	785 000	0	785 000
44905	58 157	0	58 157	0	0	0	58 157	0	58 157	0	0	0
44906	27 000	0	27 000	96 287	0	96 287	27 000	0	27 000	96 287	0	96 287
44907	1 151 725	0	1 151 725	0	0	0	1 151 725	0	1 151 725	0	0	0
45105	0	7 145 420	7 145 420	0	437 620	437 620	0	2 043 300	2 043 300	0	5 539 740	5 539 740
45106	0	10 718 130	10 718 130	0	2 613 900	2 613 900	0	405 970	405 970	0	12 926 060	12 926 060
45107	292 908	0	292 908	41 810	0	41 810	17 474	0	17 474	317 244	0	317 244
45108	2 887 948	0	2 887 948	3 995	0	3 995	41 907	0	41 907	2 850 036	0	2 850 036
45201	560 569	0	560 569	2 594 027	0	2 594 027	2 567 411	0	2 567 411	587 185	0	587 185
45203	51 880	0	51 880	257 750	0	257 750	146 790	0	146 790	162 840	0	162 840
45204	2 292 350	0	2 292 350	495 836	0	495 836	611 284	0	611 284	2 176 902	0	2 176 902
45205	3 509 666	0	3 509 666	1 580 814	0	1 580 814	1 227 546	0	1 227 546	3 862 934	0	3 862 934
45206	2 100 751	3 036 804	5 137 555	386 116	212 746	598 862	480 768	110 364	591 132	2 006 099	3 139 186	5 145 285
45207	9 197 786	69 196	9 266 982	153 666	4 457	158 123	58 828	8 631	67 459	9 292 624	65 022	9 357 646
45208	3 931 050	2 619 422	6 550 472	20 000	183 507	203 507	28 226	95 196	123 422	3 922 824	2 707 733	6 630 557
45401	14 150	0	14 150	44 716	0	44 716	45 901	0	45 901	12 965	0	12 965
45403	1 499	0	1 499	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	1 499	0	1 499
45404	530	0	530	0	0	0	330	0	330	200	0	200
45405	5 733	0	5 733	1 970	0	1 970	2 433	0	2 433	5 270	0	5 270
45406	750	0	750	0	0	0	150	0	150	600	0	600
45407	33 022	0	33 022	0	0	0	1 711	0	1 711	31 311	0	31 311
45408	25 100	0	25 100	20 000	0	20 000	608	0	608	44 492	0	44 492
45504	5 500	0	5 500	1 350	0	1 350	0	0	0	6 850	0	6 850
45505	21 165	0	21 165	4 844	0	4 844	3 118	0	3 118	22 891	0	22 891
45506	721 446	54 476	775 922	38 323	3 816	42 139	30 190	6 885	37 075	729 579	51 407	780 986
45507	5 593 102	313 343	5 906 445	306 000	18 103	324 103	89 104	66 700	155 804	5 809 998	264 746	6 074 744
45509	322 616	8 690	331 306	99 295	10 042	109 337	103 913	10 916	114 829	317 998	7 816	325 814
45604	1 394 500	0	1 394 500	0	0	0	0	0	0	1 394 500	0	1 394 500
45802	5 500	0	5 500	680	0	680	6 180	0	6 180	0	0	0
45812	446 677	43 206	489 883	2 523	3 027	5 550	2 247	1 570	3 817	446 953	44 663	491 616
45814	1 461	0	1 461	35	0	35	0	0	0	1 496	0	1 496
45815	71 237	63 731	134 968	7 420	63 760	71 180	7 882	4 158	12 040	70 775	123 333	194 108
45816	0	3 740	3 740	0	262	262	0	136	136	0	3 866	3 866
45902	55	0	55	171	0	171	141	0	141	85	0	85
45912	8 542	0	8 542	9 124	0	9 124	86	0	86	17 580	0	17 580
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	8 930	6 578	15 508	1 270	2 453	3 723	2 998	2 043	5 041	7 202	6 988	14 190
46101	441 744	0	441 744	0	0	0	60 798	0	60 798	380 946	0	380 946
47101	60 407	0	60 407	9 534	0	9 534	15 400	0	15 400	54 541	0	54 541
47107	1 913	0	1 913	0	0	0	952	0	952	961	0	961
47301	0	404 901	404 901	0	28 366	28 366	0	14 715	14 715	0	418 552	418 552
47302	0	4 327 465	4 327 465	0	17 770 798	17 770 798	0	17 621 076	17 621 076	0	4 477 187	4 477 187
47303	0	0	0	0	123 011	123 011	0	123 011	123 011	0	0	0
47305	0	262 037	262 037	0	18 357	18 357	0	9 523	9 523	0	270 871	270 871
47404	0	12 709 710	12 709 710	947 874 468	930 300 507	1 878 174 975	947 874 468	938 926 843	1 886 801 311	0	4 083 374	4 083 374
47408	0	4 879 815	4 879 815	1 326 079 507	1 216 963 541	2 543 043 048	1 326 079 507	1 216 801 924	2 542 881 431	0	5 041 432	5 041 432
47415	321 844	0	321 844	35 975	0	35 975	61 733	0	61 733	296 086	0	296 086
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	947 138	2 534	949 672	35 763 625	17 475 043	53 238 668	34 594 609	17 475 081	52 069 690	2 116 154	2 496	2 118 650
47427	69 460	20 441	89 901	439 578	24 288	463 866	413 115	29 700	442 815	95 923	15 029	110 952
47431	0	257 332	257 332	0	351 764	351 764	0	45 634	45 634	0	563 462	563 462
47801	3 081 314	1 890 386	4 971 700	101 679	132 212	233 891	51 742	98 209	149 951	3 131 251	1 924 389	5 055 640
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	0	176 351	176 351	0	13 414 481	13 414 481	0	13 590 832	13 590 832	0	0	0
50105	3 592 972	0	3 592 972	4 964 248	0	4 964 248	4 933 199	0	4 933 199	3 624 021	0	3 624 021
50106	1 008 900	0	1 008 900	2 039 510	0	2 039 510	2 031 400	0	2 031 400	1 017 010	0	1 017 010
50107	811 196	0	811 196	994 377	0	994 377	987 957	0	987 957	817 616	0	817 616
50109	306 142	0	306 142	2 750	0	2 750	0	0	0	308 892	0	308 892
50110	0	329 352	329 352	0	121 241 183	121 241 183	0	121 570 535	121 570 535	0	0	0
50118	0	22 489 156	22 489 156	7 955 306	99 161 455	107 116 761	7 955 306	116 025 956	123 981 262	0	5 624 655	5 624 655
50121	125 796	0	125 796	1 243 831	0	1 243 831	866 563	0	866 563	503 064	0	503 064
50211	3 854 970	0	3 854 970	26 626	0	26 626	0	0	0	3 881 596	0	3 881 596
50606	271 574	0	271 574	0	0	0	0	0	0	271 574	0	271 574
50621	1 140	0	1 140	44 492	0	44 492	30 079	0	30 079	15 553	0	15 553
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
51401	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
51403	0	0	0	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	0	0	0
52503	49 947	0	49 947	0	0	0	3 254	0	3 254	46 693	0	46 693
52601	2 795 660	0	2 795 660	2 275 370	0	2 275 370	2 488 523	0	2 488 523	2 582 507	0	2 582 507
60102	10 058	0	10 058	0	0	0	0	0	0	10 058	0	10 058
60202	1 209 636	0	1 209 636	0	0	0	0	0	0	1 209 636	0	1 209 636
60302	247 219	0	247 219	4 246	0	4 246	68 919	0	68 919	182 546	0	182 546
60306	133	0	133	48 224	0	48 224	48 119	0	48 119	238	0	238
60308	10 532	238	10 770	641	28	669	1 655	25	1 680	9 518	241	9 759
60310	4 144	0	4 144	7 514	0	7 514	8 033	0	8 033	3 625	0	3 625
60312	599 412	2	599 414	111 662	1	111 663	94 283	0	94 283	616 791	3	616 794
60314	12 181	33 848	46 029	3 288	32	3 320	3 440	8	3 448	12 029	33 872	45 901
60323	29 202	1 458	30 660	1 183	96	1 279	1 578	55	1 633	28 807	1 499	30 306
60401	5 002 351	0	5 002 351	12 587	0	12 587	11 204	0	11 204	5 003 734	0	5 003 734
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60411	853 485	0	853 485	0	0	0	0	0	0	853 485	0	853 485
60701	5 000	0	5 000	6 675	0	6 675	1 641	0	1 641	10 034	0	10 034
60901	4 385	0	4 385	0	0	0	511	0	511	3 874	0	3 874
61002	6 948	0	6 948	415	0	415	280	0	280	7 083	0	7 083
61008	15 461	0	15 461	7 350	0	7 350	7 535	0	7 535	15 276	0	15 276
61009	20 839	0	20 839	2 100	0	2 100	2 071	0	2 071	20 868	0	20 868
61010	102	0	102	50	0	50	6	0	6	146	0	146
61011	184 293	0	184 293	151	0	151	80	0	80	184 364	0	184 364
61209	0	0	0	57 748	0	57 748	57 748	0	57 748	0	0	0
61210	0	0	0	38 066 387	0	38 066 387	38 066 387	0	38 066 387	0	0	0
61212	0	0	0	79 726	0	79 726	79 726	0	79 726	0	0	0
61213	0	0	0	5 279 932	0	5 279 932	5 279 932	0	5 279 932	0	0	0
61403	116 369	0	116 369	5 724	0	5 724	9 010	0	9 010	113 083	0	113 083
61601	0	0	0	145 108 608	0	145 108 608	145 108 608	0	145 108 608	0	0	0
61702	71 389	0	71 389	0	0	0	38 862	0	38 862	32 527	0	32 527
70606	37 289 688	0	37 289 688	16 028 573	0	16 028 573	22 827	0	22 827	53 295 434	0	53 295 434
70607	355 326	0	355 326	690 903	0	690 903	723 335	0	723 335	322 894	0	322 894
70608	64 091 009	0	64 091 009	9 413 167	0	9 413 167	0	0	0	73 504 176	0	73 504 176
70609	339 495	0	339 495	26 661	0	26 661	0	0	0	366 156	0	366 156
70610	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
70611	435 065	0	435 065	46 137	0	46 137	258	0	258	480 944	0	480 944
70614	2 585 482	0	2 585 482	383 685	0	383 685	108 733	0	108 733	2 860 434	0	2 860 434
Итого по активу (баланс)	248 595 110	95 171 309	343 766 419	2 871 057 578	2 494 916 052	5 365 973 630	2 826 478 114	2 483 188 749	5 309 666 863	293 174 574	106 898 612	400 073 186
Пассив
10207	7 296 920	0	7 296 920	0	0	0	0	0	0	7 296 920	0	7 296 920
10601	240 676	0	240 676	0	0	0	0	0	0	240 676	0	240 676
10701	1 163 739	0	1 163 739	0	0	0	0	0	0	1 163 739	0	1 163 739
10801	5 244 518	0	5 244 518	0	0	0	0	0	0	5 244 518	0	5 244 518
20309	0	38 097	38 097	0	152 063	152 063	0	152 645	152 645	0	38 679	38 679
30109	1 709 330	124 168	1 833 498	22 307 671	9 462 759	31 770 430	27 462 517	9 502 327	36 964 844	6 864 176	163 736	7 027 912
30126	1 540	0	1 540	715	0	715	384	0	384	1 209	0	1 209
30223	1 452	0	1 452	17 983	0	17 983	16 879	0	16 879	348	0	348
30226	4 473	0	4 473	16	0	16	116	0	116	4 573	0	4 573
30232	54 701	36 583	91 284	3 874 786	383 898	4 258 684	3 904 085	385 007	4 289 092	84 000	37 692	121 692
30236	0	0	0	41 575	3 429	45 004	41 575	3 429	45 004	0	0	0
30301	8 126 550	16 309 703	24 436 253	6 260 930	714 866	6 975 796	6 104 814	1 176 742	7 281 556	7 970 434	16 771 579	24 742 013
30305	13 938 644	2 092 943	16 031 587	5 751 686	316 637	6 068 323	5 256 747	387 277	5 644 024	13 443 705	2 163 583	15 607 288
30601	98 190	41 936	140 126	536 599	147 560	684 159	457 906	293 615	751 521	19 497	187 991	207 488
30606	15 246	36	15 282	625	1	626	1 023	3	1 026	15 644	38	15 682
31305	16 200 000	0	16 200 000	0	0	0	0	0	0	16 200 000	0	16 200 000
31306	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	147 670	147 670	0	147 670	147 670
31309	28 688	0	28 688	0	0	0	0	0	0	28 688	0	28 688
31501	538	48 132	48 670	3 508	1 938	5 446	2 970	2 691	5 661	0	48 885	48 885
31504	0	22 388 313	22 388 313	0	28 749 331	28 749 331	0	45 896 521	45 896 521	0	39 535 503	39 535 503
31507	0	715	715	0	26	26	0	50	50	0	739	739
31601	0	17 169	17 169	0	734	734	0	978	978	0	17 413	17 413
32901	20 000 000	0	20 000 000	105 550 000	0	105 550 000	124 100 000	0	124 100 000	38 550 000	0	38 550 000
40116	31	0	31	2 575	0	2 575	2 544	0	2 544	0	0	0
40302	127 934	0	127 934	127 591	0	127 591	179 226	0	179 226	179 569	0	179 569
40502	1 291 180	600 990	1 892 170	820 961	22 467	843 428	1 624 266	44 391	1 668 657	2 094 485	622 914	2 717 399
40602	1 969 509	0	1 969 509	2 157 446	0	2 157 446	2 220 334	0	2 220 334	2 032 397	0	2 032 397
40603	24 877	0	24 877	11 933	0	11 933	10 283	0	10 283	23 227	0	23 227
40701	868 307	2 891	871 198	1 275 802	1 805 196	3 080 998	1 028 267	1 805 132	2 833 399	620 772	2 827	623 599
40702	15 044 101	461 640	15 505 741	72 957 688	414 450	73 372 138	70 366 739	474 716	70 841 455	12 453 152	521 906	12 975 058
40703	1 188 576	31 584	1 220 160	1 080 292	2 990	1 083 282	1 422 863	2 758	1 425 621	1 531 147	31 352	1 562 499
40802	697 171	19 493	716 664	2 428 686	2 256	2 430 942	2 477 466	2 506	2 479 972	745 951	19 743	765 694
40807	302 360	1 392 197	1 694 557	131 172 997	130 965 331	262 138 328	131 303 734	131 153 895	262 457 629	433 097	1 580 761	2 013 858
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	3 414 509	982 913	4 397 422	11 539 663	1 368 212	12 907 875	11 462 128	1 343 511	12 805 639	3 336 974	958 212	4 295 186
40820	104 569	33 255	137 824	116 935	12 525	129 460	119 728	18 262	137 990	107 362	38 992	146 354
40821	21 015	0	21 015	161 147	0	161 147	165 261	0	165 261	25 129	0	25 129
40901	108 772	0	108 772	245 712	0	245 712	297 605	0	297 605	160 665	0	160 665
40902	0	0	0	6 773	326 316	333 089	6 773	326 316	333 089	0	0	0
40903	2 665	0	2 665	430	0	430	0	0	0	2 235	0	2 235
40905	889	1	890	124 713	175	124 888	124 708	175	124 883	884	1	885
40909	4	10	14	27 806	17 286	45 092	27 806	17 286	45 092	4	10	14
40910	5	1	6	4 883	2 992	7 875	4 883	2 992	7 875	5	1	6
40911	1 028	0	1 028	1 481 607	0	1 481 607	1 499 766	0	1 499 766	19 187	0	19 187
40912	33	15	48	54 716	53 668	108 384	54 746	53 669	108 415	63	16	79
40913	7	9	16	35 792	58 692	94 484	35 792	58 700	94 492	7	17	24
41605	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
41802	185 751	0	185 751	185 751	0	185 751	0	0	0	0	0	0
41803	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42005	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42006	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	1 012 000	0	1 012 000	3 817 000	0	3 817 000	3 324 400	0	3 324 400	519 400	0	519 400
42103	1 124 700	0	1 124 700	45 700	0	45 700	188 700	0	188 700	1 267 700	0	1 267 700
42104	31 500	0	31 500	13 000	0	13 000	0	0	0	18 500	0	18 500
42105	1 761 800	1 874 564	3 636 364	0	442 822	442 822	0	100 150	100 150	1 761 800	1 531 892	3 293 692
42106	288 000	134 256	422 256	52 000	4 964	56 964	0	9 098	9 098	236 000	138 390	374 390
42107	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42206	109 404	0	109 404	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	101 404	0	101 404
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	63 872	22 313	86 185	69 018	44 440	113 458	76 540	44 714	121 254	71 394	22 587	93 981
42304	470 259	86 271	556 530	15 786	9 581	25 367	151 471	34 331	185 802	605 944	111 021	716 965
42305	21 861 262	17 764 445	39 625 707	5 656 748	2 367 044	8 023 792	3 202 372	1 944 123	5 146 495	19 406 886	17 341 524	36 748 410
42306	2 258 178	8 171 546	10 429 724	2 055 720	3 870 206	5 925 926	5 706 022	1 711 205	7 417 227	5 908 480	6 012 545	11 921 025
42307	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42309	11 151	0	11 151	60	0	60	60	0	60	11 151	0	11 151
42504	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	410	2 180	2 590	0	943	943	0	99	99	410	1 336	1 746
42604	3 236	821	4 057	55	31	86	1 900	1 998	3 898	5 081	2 788	7 869
42605	511 051	1 453 524	1 964 575	97 761	119 493	217 254	24 495	170 644	195 139	437 785	1 504 675	1 942 460
42606	13 936	632	14 568	8 030	796	8 826	16 306	3 968	20 274	22 212	3 804	26 016
43801	79 810	0	79 810	76 000	0	76 000	21 610	0	21 610	25 420	0	25 420
44002	0	0	0	0	4 301 978	4 301 978	0	7 387 586	7 387 586	0	3 085 608	3 085 608
44003	0	0	0	0	39 287	39 287	0	39 287	39 287	0	0	0
44005	0	162 128	162 128	0	18 723	18 723	0	134 134	134 134	0	277 539	277 539
44007	0	3 812 082	3 812 082	0	138 539	138 539	0	267 059	267 059	0	3 940 602	3 940 602
44215	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	61	0	61	61	0	61
44915	12 249	0	12 249	12 249	0	12 249	702	0	702	702	0	702
45115	152 743	0	152 743	23 137	0	23 137	23 260	0	23 260	152 866	0	152 866
45215	787 987	0	787 987	100 239	0	100 239	217 236	0	217 236	904 984	0	904 984
45415	109	0	109	5	0	5	33	0	33	137	0	137
45515	300 417	0	300 417	47 858	0	47 858	39 064	0	39 064	291 623	0	291 623
45818	497 467	0	497 467	1 153	0	1 153	71 064	0	71 064	567 378	0	567 378
45918	15 801	0	15 801	321	0	321	3 611	0	3 611	19 091	0	19 091
47108	115	0	115	57	0	57	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	24 754	0	24 754	24 754	0	24 754	0	0	0
47407	0	256 622	256 622	1 217 637 170	1 323 328 486	2 540 965 656	1 217 637 170	1 323 337 138	2 540 974 308	0	265 274	265 274
47411	55 948	25 807	81 755	178 096	70 043	248 139	183 368	72 041	255 409	61 220	27 805	89 025
47416	9 912	1 467 696	1 477 608	237 430	54 206	291 636	245 661	103 688	349 349	18 143	1 517 178	1 535 321
47422	38 423	15 190	53 613	123 930 685	10 289	123 940 974	123 996 557	48 590	124 045 147	104 295	53 491	157 786
47425	449 424	0	449 424	111 705	0	111 705	179 493	0	179 493	517 212	0	517 212
47426	196 966	149 475	346 441	290 776	12 131	302 907	475 809	35 034	510 843	381 999	172 378	554 377
47804	198 217	0	198 217	5 117	0	5 117	13 889	0	13 889	206 989	0	206 989
50120	314 269	0	314 269	853 287	0	853 287	629 988	0	629 988	90 970	0	90 970
50620	45 230	0	45 230	28 593	0	28 593	8 814	0	8 814	25 451	0	25 451
50719	290 039	0	290 039	0	0	0	0	0	0	290 039	0	290 039
52006	255 732	0	255 732	0	0	0	0	0	0	255 732	0	255 732
52301	2 832 958	65 738	2 898 696	2 704 800	67 705	2 772 505	3 197 885	1 967	3 199 852	3 326 043	0	3 326 043
52303	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	43 822	0	43 822	43 822	0	43 822
52304	484 409	0	484 409	484 409	0	484 409	44 841	0	44 841	44 841	0	44 841
52305	914 397	266 150	1 180 547	0	31 566	31 566	9 497	14 347	23 844	923 894	248 931	1 172 825
52306	514 072	1 705 989	2 220 061	0	113 392	113 392	13 774	94 762	108 536	527 846	1 687 359	2 215 205
52307	1 573 070	1 353 622	2 926 692	0	51 904	51 904	0	85 090	85 090	1 573 070	1 386 808	2 959 878
52406	11 810	0	11 810	11 633	0	11 633	0	0	0	177	0	177
52501	137 294	94 794	232 088	99	10 643	10 742	17 546	14 803	32 349	154 741	98 954	253 695
52602	203 764	0	203 764	545 843	0	545 843	626 102	0	626 102	284 023	0	284 023
60206	12 591	0	12 591	0	0	0	0	0	0	12 591	0	12 591
60301	58 455	0	58 455	139 011	0	139 011	137 825	0	137 825	57 269	0	57 269
60305	41 095	0	41 095	194 016	0	194 016	193 146	0	193 146	40 225	0	40 225
60307	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60309	1 128	0	1 128	4 955	0	4 955	6 239	0	6 239	2 412	0	2 412
60311	3 711	0	3 711	5 487	0	5 487	6 664	0	6 664	4 888	0	4 888
60322	3 547	10	3 557	1 369	5	1 374	1 456	2	1 458	3 634	7	3 641
60324	49 154	0	49 154	1 041	0	1 041	16 696	0	16 696	64 809	0	64 809
60601	1 254 714	0	1 254 714	1 383	0	1 383	22 170	0	22 170	1 275 501	0	1 275 501
60706	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60903	2 251	0	2 251	511	0	511	62	0	62	1 802	0	1 802
61012	92 146	0	92 146	28	0	28	0	0	0	92 118	0	92 118
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	13 624	0	13 624	2 997	0	2 997	2 418	0	2 418	13 045	0	13 045
61701	72 399	0	72 399	24 264	0	24 264	0	0	0	48 135	0	48 135
70601	36 703 980	0	36 703 980	10 922	0	10 922	14 032 544	0	14 032 544	50 725 602	0	50 725 602
70602	97 045	0	97 045	965 008	0	965 008	1 567 334	0	1 567 334	699 371	0	699 371
70603	64 767 826	0	64 767 826	0	0	0	9 678 853	0	9 678 853	74 446 679	0	74 446 679
70604	460 559	0	460 559	0	0	0	35 715	0	35 715	496 274	0	496 274
70605	0	0	0	0	0	0	934	0	934	934	0	934
70613	4 408 540	0	4 408 540	471 316	0	471 316	2 219 166	0	2 219 166	6 156 390	0	6 156 390
70615	71 389	0	71 389	38 862	0	38 862	0	0	0	32 527	0	32 527
Итого по пассиву (баланс)	260 257 770	83 508 649	343 766 419	1 742 634 612	1 510 095 015	3 252 729 627	1 780 127 272	1 528 909 122	3 309 036 394	297 750 430	102 322 756	400 073 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 744 268	0	2 744 268	0	0	0	0	0	0	2 744 268	0	2 744 268
90803	979 284	0	979 284	0	0	0	0	0	0	979 284	0	979 284
90901	1 276 375	0	1 276 375	140 836	0	140 836	70 782	0	70 782	1 346 429	0	1 346 429
90902	4 344 089	0	4 344 089	200 176	0	200 176	267 038	0	267 038	4 277 227	0	4 277 227
90907	116 757	0	116 757	300 366	0	300 366	250 816	0	250 816	166 307	0	166 307
90908	0	570 101	570 101	6 773	41 916	48 689	6 773	345 035	351 808	0	266 982	266 982
91101	0	572	572	0	7 247	7 247	0	6 791	6 791	0	1 028	1 028
91102	0	3 145	3 145	0	3 629	3 629	0	855	855	0	5 919	5 919
91202	16 277	0	16 277	840	0	840	855	0	855	16 262	0	16 262
91203	318	0	318	126	0	126	97	0	97	347	0	347
91204	0	0	0	0	395 215	395 215	0	395 215	395 215	0	0	0
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91219	0	0	0	2 218	327 483	329 701	0	327 483	327 483	2 218	0	2 218
91220	2 344	4 714	7 058	0	330	330	2 344	171	2 515	0	4 873	4 873
91414	85 534 888	68 614 057	154 148 945	4 457 516	8 542 795	13 000 311	2 329 550	6 135 003	8 464 553	87 662 854	71 021 849	158 684 703
91418	2 962 746	1 939 307	4 902 053	101 660	134 793	236 453	51 981	99 852	151 833	3 012 425	1 974 248	4 986 673
91501	801 298	0	801 298	0	0	0	0	0	0	801 298	0	801 298
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	485 143	38 569	523 712	14 909	4 580	19 489	11 812	1 559	13 371	488 240	41 590	529 830
91704	61 618	2 787	64 405	0	195	195	0	101	101	61 618	2 881	64 499
91802	246 462	12 504	258 966	0	876	876	0	454	454	246 462	12 926	259 388
91803	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	14 099	0	14 099
99998	121 484 672	0	121 484 672	83 553 839	0	83 553 839	80 509 418	0	80 509 418	124 529 093	0	124 529 093
Итого по активу (баланс)	221 070 664	71 185 756	292 256 420	88 779 261	9 459 059	98 238 320	83 501 468	7 312 519	90 813 987	226 348 457	73 332 296	299 680 753
Пассив
91311	6 409 369	3 282 139	9 691 508	27 736	139 890	167 626	252 801	193 530	446 331	6 634 434	3 335 779	9 970 213
91312	37 898 062	7 442 453	45 340 515	498 594	805 668	1 304 262	962 155	1 017 334	1 979 489	38 361 623	7 654 119	46 015 742
91314	0	7 357 484	7 357 484	0	57 147 313	57 147 313	0	53 666 578	53 666 578	0	3 876 749	3 876 749
91315	8 026 412	2 333 628	10 360 040	107 080	535 871	642 951	243 933	305 146	549 079	8 163 265	2 102 903	10 266 168
91316	24 142 010	0	24 142 010	6 939 924	0	6 939 924	7 161 511	0	7 161 511	24 363 597	0	24 363 597
91317	23 580 056	42 344	23 622 400	14 269 195	12 578	14 281 773	19 658 349	12 497	19 670 846	28 969 210	42 263	29 011 473
91319	97 051	600 566	697 617	3 120	35 075	38 195	439	90 764	91 203	94 370	656 255	750 625
91507	272 918	0	272 918	246	0	246	1 674	0	1 674	274 346	0	274 346
91508	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99999	170 771 748	0	170 771 748	10 280 574	0	10 280 574	14 660 486	0	14 660 486	175 151 660	0	175 151 660
Итого по пассиву (баланс)	271 197 806	21 058 614	292 256 420	32 126 469	58 676 395	90 802 864	42 941 348	55 285 849	98 227 197	282 012 685	17 668 068	299 680 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	697 599	32 139	729 738	11 174 589	169 649 021	180 823 610	11 872 188	169 681 160	181 553 348	0	0	0
93302	1 406 676	36 970	1 443 646	11 449 486	221 633 996	233 083 482	11 174 589	170 525 712	181 700 301	1 681 573	51 145 254	52 826 827
93303	0	54 031 386	54 031 386	0	14 238 669	14 238 669	0	54 886 094	54 886 094	0	13 383 961	13 383 961
93304	0	0	0	0	13 647 815	13 647 815	0	13 472 188	13 472 188	0	175 627	175 627
93305	0	169 899	169 899	0	6 048	6 048	0	175 947	175 947	0	0	0
93306	0	32 138	32 138	0	308 347	308 347	0	340 485	340 485	0	0	0
93307	0	36 970	36 970	0	273 040	273 040	0	310 010	310 010	0	0	0
93312	0	2 423 369	2 423 369	0	169 772	169 772	0	88 071	88 071	0	2 505 070	2 505 070
93401	0	0	0	0	606 998	606 998	0	588 538	588 538	0	18 460	18 460
93402	0	57 646	57 646	0	554 829	554 829	0	612 475	612 475	0	0	0
93403	0	0	0	0	132 261	132 261	0	20 509	20 509	0	111 752	111 752
93404	0	0	0	0	18 778	18 778	0	18 778	18 778	0	0	0
93501	0	241 588	241 588	0	5 245 126	5 245 126	0	5 486 714	5 486 714	0	0	0
93502	0	0	0	0	5 328 945	5 328 945	0	5 328 945	5 328 945	0	0	0
93506	0	469 105	469 105	0	1 966 810	1 966 810	0	2 435 915	2 435 915	0	0	0
93507	0	1 388 063	1 388 063	0	610 215	610 215	0	1 998 278	1 998 278	0	0	0
93612	0	2 454 937	2 454 937	0	326 999	326 999	0	143 042	143 042	0	2 638 894	2 638 894
93901	46 943 481	43 107	46 986 588	924 569 548	115 099 704	1 039 669 252	925 945 044	115 103 905	1 041 048 949	45 567 985	38 906	45 606 891
93902	5 110 791	0	5 110 791	132 429 889	34 415 903	166 845 792	127 654 720	34 415 903	162 070 623	9 885 960	0	9 885 960
94001	0	0	0	0	607 640	607 640	0	607 640	607 640	0	0	0
94101	0	0	0	0	661 993	661 993	0	661 993	661 993	0	0	0
99996	113 188 201	0	113 188 201	1 407 816 701	0	1 407 816 701	1 395 917 645	0	1 395 917 645	125 087 257	0	125 087 257
Итого по активу (баланс)	167 346 748	61 417 317	228 764 065	2 487 440 213	585 502 909	3 072 943 122	2 472 564 186	576 902 302	3 049 466 488	182 222 775	70 017 924	252 240 699
Пассив
96301	237 164	698 129	935 293	138 503 819	38 717 602	177 221 421	138 284 725	38 019 473	176 304 198	18 070	0	18 070
96302	57 004	1 372 320	1 429 324	138 284 726	38 259 060	176 543 786	188 182 428	38 653 803	226 836 231	49 954 706	1 767 063	51 721 769
96303	39 419 407	13 371 340	52 790 747	39 437 541	13 897 384	53 334 925	128 797	14 131 700	14 260 497	110 663	13 605 656	13 716 319
96304	0	0	0	18 762	13 489 954	13 508 716	18 762	13 489 954	13 508 716	0	0	0
96306	460 436	0	460 436	1 918 139	504 605	2 422 744	1 457 703	504 605	1 962 308	0	0	0
96307	1 367 822	0	1 367 822	1 457 703	507 480	1 965 183	89 881	507 480	597 361	0	0	0
96312	0	1 275 457	1 275 457	0	46 353	46 353	0	89 354	89 354	0	1 318 458	1 318 458
96401	0	0	0	0	38 684	38 684	0	38 684	38 684	0	0	0
96402	0	39 179	39 179	0	39 179	39 179	0	0	0	0	0	0
96501	0	32 878	32 878	0	8 475 430	8 475 430	0	8 442 552	8 442 552	0	0	0
96502	0	37 287	37 287	0	8 656 388	8 656 388	0	8 619 101	8 619 101	0	0	0
96504	0	0	0	13 009	0	13 009	97 972	0	97 972	84 963	0	84 963
96505	69 310	0	69 310	110 434	0	110 434	41 124	0	41 124	0	0	0
96506	0	32 878	32 878	0	340 438	340 438	0	307 560	307 560	0	0	0
96507	0	37 287	37 287	0	313 371	313 371	0	276 084	276 084	0	0	0
96612	0	2 454 937	2 454 937	0	143 042	143 042	0	326 999	326 999	0	2 638 894	2 638 894
96901	0	46 488 279	46 488 279	114 785 045	923 849 015	1 038 634 060	114 809 400	922 697 573	1 037 506 973	24 355	45 336 837	45 361 192
96902	0	5 110 345	5 110 345	34 414 120	128 092 275	162 506 395	34 414 120	132 793 206	167 207 326	0	9 811 276	9 811 276
97001	0	626 742	626 742	0	4 675 512	4 675 512	0	4 465 085	4 465 085	0	416 315	416 315
97101	0	0	0	0	304 987	304 987	0	304 987	304 987	0	0	0
99997	115 575 864	0	115 575 864	1 397 137 465	0	1 397 137 465	1 408 715 044	0	1 408 715 044	127 153 443	0	127 153 443
Итого по пассиву (баланс)	157 187 007	71 577 058	228 764 065	1 866 080 763	1 180 350 759	3 046 431 522	1 886 239 956	1 183 668 200	3 069 908 156	177 346 200	74 894 499	252 240 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 909 723 795,0000	0	0	162,0000	0	0	33,0000	0	0	2 909 723 924,0000
98010	0	0	6 334 911 525,0000	0	0	123 339 910,0000	0	0	110 857 307,0000	0	0	6 347 394 128,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	104,0000	0	0	104,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 244 635 323,0000	0	0	123 340 176,0000	0	0	110 857 444,0000	0	0	9 257 118 055,0000
Пассив
98040	0	0	98 224 650,0000	0	0	27 987,0000	0	0	27 987,0000	0	0	98 224 650,0000
98050	0	0	3 677 147 995,0000	0	0	88 062 975,0000	0	0	75 985 906,0000	0	0	3 665 070 926,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	61 442 906,0000	0	0	61 442 906,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 559 541 660,0000	0	0	22 788 920,0000	0	0	47 348 721,0000	0	0	2 584 101 461,0000
98090	0	0	2 909 721 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 909 721 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 244 635 323,0000	0	0	172 322 788,0000	0	0	184 805 520,0000	0	0	9 257 118 055,0000

Страница была полезной?