Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 330	0	6 330	975	0	975	425	0	425	6 880	0	6 880
20202	11 157	23 996	35 153	578 865	219 529	798 394	537 495	240 575	778 070	52 527	2 950	55 477
20208	52 820	0	52 820	18 186	19	18 205	26 593	0	26 593	44 413	19	44 432
20209	0	0	0	426 212	137 594	563 806	426 212	137 594	563 806	0	0	0
30102	41 725	0	41 725	4 335 729	0	4 335 729	4 326 975	0	4 326 975	50 479	0	50 479
30110	15 933	24 014	39 947	27 658	408 247	435 905	29 625	26 737	56 362	13 966	405 524	419 490
30202	22 982	0	22 982	0	0	0	2 894	0	2 894	20 088	0	20 088
30204	10 418	0	10 418	0	0	0	9 454	0	9 454	964	0	964
30233	111	0	111	34 446	3 466	37 912	34 545	3 466	38 011	12	0	12
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	212 044	0	212 044	11 182	0	11 182	500	0	500	222 726	0	222 726
45207	103 743	0	103 743	0	0	0	2 654	0	2 654	101 089	0	101 089
45208	3 726	0	3 726	0	0	0	1 270	0	1 270	2 456	0	2 456
45505	7 542	0	7 542	0	0	0	50	0	50	7 492	0	7 492
45506	31 636	0	31 636	8 380	0	8 380	1 689	0	1 689	38 327	0	38 327
45507	103 255	0	103 255	5 900	0	5 900	2 061	0	2 061	107 094	0	107 094
45509	42	0	42	91	0	91	93	0	93	40	0	40
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	4 432	0	4 432	13	0	13	38	0	38	4 407	0	4 407
45912	131	0	131	91	0	91	84	0	84	138	0	138
45915	1 962	0	1 962	390	0	390	1 032	0	1 032	1 320	0	1 320
47105	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	6 736	15 218	21 954	6 736	15 218	21 954	0	0	0
47415	37 487	0	37 487	0	0	0	776	0	776	36 711	0	36 711
47423	1 950	1	1 951	3 640	23	3 663	3 432	24	3 456	2 158	0	2 158
47427	555	0	555	7 302	2	7 304	7 242	2	7 244	615	0	615
47802	112 791	0	112 791	0	0	0	9 021	0	9 021	103 770	0	103 770
50104	17 828	0	17 828	89	0	89	0	0	0	17 917	0	17 917
50207	10 271	0	10 271	67	0	67	0	0	0	10 338	0	10 338
50208	145 608	0	145 608	966	0	966	2 119	0	2 119	144 455	0	144 455
52503	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
60302	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	93	0	93	135	0	135	137	0	137	91	0	91
60312	2 055	0	2 055	2 009	0	2 009	2 373	0	2 373	1 691	0	1 691
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 630	0	19 630	187	0	187	0	0	0	19 817	0	19 817
60701	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60702	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	414	0	414	109	0	109	0	0	0	523	0	523
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	402	0	402	111	0	111	121	0	121	392	0	392
61009	88	0	88	81	0	81	81	0	81	88	0	88
61209	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61212	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
61403	2 705	0	2 705	42	0	42	348	0	348	2 399	0	2 399
70606	268 081	0	268 081	37 994	0	37 994	5	0	5	306 070	0	306 070
70607	119	0	119	1 350	0	1 350	0	0	0	1 469	0	1 469
70608	96 633	0	96 633	11 068	0	11 068	0	0	0	107 701	0	107 701
70611	2 861	0	2 861	13	0	13	0	0	0	2 874	0	2 874
Итого по активу (баланс)	1 357 513	49 083	1 406 596	5 811 390	784 173	6 595 563	5 727 454	423 655	6 151 109	1 441 449	409 601	1 851 050
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	125	0	125	76	0	76	0	0	0	49	0	49
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	22	22	2 096	210	2 306	2 096	188	2 284	0	0	0
30236	270	0	270	4 778	0	4 778	4 761	0	4 761	253	0	253
31202	0	0	0	13 292	0	13 292	13 292	0	13 292	0	0	0
40702	471 193	14 909	486 102	3 972 395	20 113	3 992 508	3 950 394	403 785	4 354 179	449 192	398 581	847 773
40703	792	0	792	282	0	282	587	0	587	1 097	0	1 097
40802	1 043	0	1 043	4 165	0	4 165	3 735	0	3 735	613	0	613
40807	24	277	301	5 639	4 352	9 991	6 000	4 358	10 358	385	283	668
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 049	917	48 966	91 770	2 959	94 729	113 986	4 918	118 904	70 265	2 876	73 141
40820	1 283	478	1 761	360	156	516	177	133	310	1 100	455	1 555
40821	764	0	764	82 732	0	82 732	85 017	0	85 017	3 049	0	3 049
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	1	0	1	299	0	299	299	0	299	1	0	1
40912	0	0	0	156	171	327	156	171	327	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	9 803	648	10 451	240	24	264	3 500	46	3 546	13 063	670	13 733
42306	1 527	41	1 568	0	2	2	1 000	3	1 003	2 527	42	2 569
42309	95	0	95	75	0	75	135	0	135	155	0	155
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42312	45	0	45	15	0	15	20	0	20	50	0	50
42313	1 275	0	1 275	90	0	90	195	0	195	1 380	0	1 380
42314	830	0	830	50	0	50	15	0	15	795	0	795
42315	520	0	520	115	0	115	0	0	0	405	0	405
42605	0	725	725	0	26	26	0	51	51	0	750	750
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42610	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42613	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	41 520	0	41 520	803	0	803	1 765	0	1 765	42 482	0	42 482
45515	4 288	0	4 288	1 602	0	1 602	19 650	0	19 650	22 336	0	22 336
45818	6 317	0	6 317	0	0	0	6	0	6	6 323	0	6 323
45918	1 436	0	1 436	799	0	799	349	0	349	986	0	986
47407	0	0	0	14 910	6 971	21 881	14 910	6 971	21 881	0	0	0
47411	81	5	86	0	0	0	73	6	79	154	11	165
47416	707	0	707	27 729	239	27 968	27 025	239	27 264	3	0	3
47422	21	0	21	2	0	2	5	0	5	24	0	24
47425	2 758	0	2 758	569	0	569	1 010	0	1 010	3 199	0	3 199
47426	488	0	488	10	0	10	57	0	57	535	0	535
47804	27 488	0	27 488	7 661	0	7 661	4 889	0	4 889	24 716	0	24 716
50120	2 208	0	2 208	0	0	0	1 350	0	1 350	3 558	0	3 558
50220	6 330	0	6 330	425	0	425	975	0	975	6 880	0	6 880
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	13	0	13	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	13	0	13
60305	0	0	0	5 464	0	5 464	5 464	0	5 464	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	103	0	103	220	0	220
60311	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 055	0	13 055	0	0	0	150	0	150	13 205	0	13 205
60903	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
61304	1 647	0	1 647	258	0	258	242	0	242	1 631	0	1 631
70601	262 032	0	262 032	9	0	9	23 760	0	23 760	285 783	0	285 783
70603	91 447	0	91 447	0	0	0	10 517	0	10 517	101 964	0	101 964
Итого по пассиву (баланс)	1 388 574	18 022	1 406 596	4 241 333	35 252	4 276 585	4 300 141	420 898	4 721 039	1 447 382	403 668	1 851 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	600 467	0	600 467	1 976	0	1 976	158	0	158	602 285	0	602 285
90902	46 679	0	46 679	8 242	0	8 242	2 748	0	2 748	52 173	0	52 173
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	14 856	0	14 856	14 856	0	14 856	0	0	0
91414	464 564	0	464 564	446	0	446	295	0	295	464 715	0	464 715
91418	112 791	0	112 791	846	0	846	9 867	0	9 867	103 770	0	103 770
91604	3 691	0	3 691	929	0	929	694	0	694	3 926	0	3 926
99998	380 856	0	380 856	1 752	0	1 752	14 047	0	14 047	368 561	0	368 561
Итого по активу (баланс)	1 609 054	0	1 609 054	29 047	0	29 047	42 665	0	42 665	1 595 436	0	1 595 436
Пассив
91311	7 683	0	7 683	0	0	0	0	0	0	7 683	0	7 683
91312	266 149	0	266 149	2 756	0	2 756	0	0	0	263 393	0	263 393
91315	29 810	0	29 810	0	0	0	1 080	0	1 080	30 890	0	30 890
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	38 531	0	38 531	11 273	0	11 273	593	0	593	27 851	0	27 851
91507	35 040	0	35 040	0	0	0	0	0	0	35 040	0	35 040
91508	343	0	343	18	0	18	79	0	79	404	0	404
99999	1 228 198	0	1 228 198	26 778	0	26 778	25 455	0	25 455	1 226 875	0	1 226 875
Итого по пассиву (баланс)	1 609 054	0	1 609 054	40 825	0	40 825	27 207	0	27 207	1 595 436	0	1 595 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 996,0000
Пассив
98050	0	0	99 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 995,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	57 062,0000	0	0	57 062,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	57 062,0000	0	0	57 062,0000	0	0	179 996,0000

Страница была полезной?