Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 954	0	11 954	25 723	0	25 723	18 603	0	18 603	19 074	0	19 074
30104	31 279	0	31 279	885 585	0	885 585	912 335	0	912 335	4 529	0	4 529
30110	67	8 183	8 250	464 567	105 164	569 731	464 627	102 873	567 500	7	10 474	10 481
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45203	0	0	0	31 400	0	31 400	31 400	0	31 400	0	0	0
45204	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45205	51 600	0	51 600	27 000	0	27 000	23 400	0	23 400	55 200	0	55 200
47404	18	0	18	70 249	0	70 249	70 259	0	70 259	8	0	8
47408	0	0	0	3 376	78 537	81 913	3 376	78 537	81 913	0	0	0
47427	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60302	493	0	493	26	0	26	25	0	25	494	0	494
60306	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	12	0	12	894	0	894	898	0	898	8	0	8
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	348	0	348	1	0	1	79	0	79	270	0	270
70606	18 658	0	18 658	2 806	0	2 806	0	0	0	21 464	0	21 464
70608	5 404	0	5 404	1 469	0	1 469	0	0	0	6 873	0	6 873
70616	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	123 068	8 183	131 251	1 740 868	183 701	1 924 569	1 751 872	181 410	1 933 282	112 064	10 474	122 538
Пассив
10207	6 000	0	6 000	601	0	601	601	0	601	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40502	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	8 506	8 179	16 685	1 170 764	130 525	1 301 289	1 169 416	132 815	1 302 231	7 158	10 469	17 627
40703	180	0	180	377	0	377	337	0	337	140	0	140
40802	639	0	639	9 354	0	9 354	10 524	0	10 524	1 809	0	1 809
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
43801	65	0	65	249	0	249	250	0	250	66	0	66
43807	71 742	0	71 742	374 164	0	374 164	358 791	0	358 791	56 369	0	56 369
43901	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	78 519	3 376	81 895	78 519	3 376	81 895	0	0	0
47416	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47426	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60301	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60305	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	20	0	20	46	0	46
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60601	3 015	0	3 015	0	0	0	5	0	5	3 020	0	3 020
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	20 118	0	20 118	0	0	0	3 098	0	3 098	23 216	0	23 216
70603	5 404	0	5 404	0	0	0	1 470	0	1 470	6 874	0	6 874
Итого по пассиву (баланс)	123 071	8 180	131 251	1 636 505	133 901	1 770 406	1 625 502	136 191	1 761 693	112 068	10 470	122 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 689	0	3 689	152	0	152	152	0	152	3 689	0	3 689
90902	12 546	0	12 546	229	0	229	285	0	285	12 490	0	12 490
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	64 993	0	64 993	73 767	0	73 767	58 082	0	58 082	80 678	0	80 678
Итого по активу (баланс)	81 249	0	81 249	74 148	0	74 148	58 519	0	58 519	96 878	0	96 878
Пассив
91312	63 147	0	63 147	58 082	0	58 082	73 767	0	73 767	78 832	0	78 832
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	16 256	0	16 256	437	0	437	381	0	381	16 200	0	16 200
Итого по пассиву (баланс)	81 249	0	81 249	58 519	0	58 519	74 148	0	74 148	96 878	0	96 878

Страница была полезной?