Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 693	0	40 693	0	0	0	0	0	0	40 693	0	40 693
20202	43 781	83 621	127 402	171 971	26 748	198 719	177 479	26 784	204 263	38 273	83 585	121 858
20209	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
30102	66 817	0	66 817	7 588 042	0	7 588 042	7 539 024	0	7 539 024	115 835	0	115 835
30110	4 158	12 968	17 126	3 082	492	3 574	7 078	13 086	20 164	162	374	536
30114	0	277 103	277 103	0	167 162	167 162	0	251 548	251 548	0	192 717	192 717
30202	57 503	0	57 503	1 488	0	1 488	0	0	0	58 991	0	58 991
30204	31 959	0	31 959	0	0	0	322	0	322	31 637	0	31 637
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 783	5 059	11 842	6 783	5 059	11 842	0	0	0
30602	81	0	81	7 066	0	7 066	7 066	0	7 066	81	0	81
31902	190 000	0	190 000	3 091 000	0	3 091 000	3 281 000	0	3 281 000	0	0	0
31903	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000
32201	0	0	0	7 827	14 528	22 355	5 301	5 396	10 697	2 526	9 132	11 658
45107	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
45201	82 594	0	82 594	155 548	0	155 548	157 100	0	157 100	81 042	0	81 042
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	235 500	129 319	364 819	30 000	16 370	46 370	3 080	14 897	17 977	262 420	130 792	393 212
45207	1 070 475	232 616	1 303 091	80 330	11 427	91 757	66 737	8 741	75 478	1 084 068	235 302	1 319 370
45208	65 919	0	65 919	0	0	0	3 219	0	3 219	62 700	0	62 700
45505	8 800	0	8 800	0	0	0	5 235	0	5 235	3 565	0	3 565
45506	236 635	58 746	295 381	2 500	2 529	5 029	3 460	9 164	12 624	235 675	52 111	287 786
45507	79 279	19 113	98 392	0	794	794	766	771	1 537	78 513	19 136	97 649
45509	94	26	120	541	62	603	415	44	459	220	44	264
45812	75 352	0	75 352	0	0	0	269	0	269	75 083	0	75 083
45815	14 698	0	14 698	5 000	0	5 000	0	0	0	19 698	0	19 698
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	116	0	116	92	0	92	0	0	0	208	0	208
47408	0	0	0	7 151	154 503	161 654	7 151	154 503	161 654	0	0	0
47423	9 733	4	9 737	2 569	143	2 712	2 561	144	2 705	9 741	3	9 744
47427	5 990	1 105	7 095	24 040	4 131	28 171	24 841	4 355	29 196	5 189	881	6 070
50106	72 424	0	72 424	628	0	628	7 487	0	7 487	65 565	0	65 565
51401	0	0	0	199 359	0	199 359	199 359	0	199 359	0	0	0
51402	79 623	0	79 623	59 801	0	59 801	99 543	0	99 543	39 881	0	39 881
52503	0	230	230	0	4	4	0	234	234	0	0	0
60302	2 878	0	2 878	2 986	0	2 986	97	0	97	5 767	0	5 767
60306	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	2 535	0	2 535	3 005	0	3 005	4 546	0	4 546	994	0	994
60401	275 053	0	275 053	3 035	0	3 035	878	0	878	277 210	0	277 210
60701	1 981	0	1 981	1 803	0	1 803	3 035	0	3 035	749	0	749
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	278	0	278	102	0	102	6	0	6	374	0	374
61008	295	0	295	108	0	108	118	0	118	285	0	285
61009	17	0	17	86	0	86	43	0	43	60	0	60
61209	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
61210	0	0	0	107 482	0	107 482	107 482	0	107 482	0	0	0
61403	507	0	507	283	0	283	250	0	250	540	0	540
61703	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
70606	490 600	0	490 600	92 326	0	92 326	1 277	0	1 277	581 649	0	581 649
70607	1 881	0	1 881	6 749	0	6 749	0	0	0	8 630	0	8 630
70608	560 848	0	560 848	61 929	0	61 929	0	0	0	622 777	0	622 777
70611	14 686	0	14 686	0	0	0	0	0	0	14 686	0	14 686
Итого по активу (баланс)	3 929 947	814 851	4 744 798	12 924 305	403 952	13 328 257	12 970 791	494 726	13 465 517	3 883 461	724 077	4 607 538
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	0	0	0	291 199	0	291 199
30220	0	0	0	0	18 304	18 304	0	18 304	18 304	0	0	0
30232	0	0	0	14 965	9 209	24 174	14 965	9 209	24 174	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	4 200	0	4 200	4 000	0	4 000
40502	13 622	0	13 622	20 604	0	20 604	14 698	0	14 698	7 716	0	7 716
40701	503	0	503	74 937	0	74 937	75 544	0	75 544	1 110	0	1 110
40702	727 867	81 873	809 740	3 788 314	249 928	4 038 242	3 811 349	213 075	4 024 424	750 902	45 020	795 922
40703	31 967	4 010	35 977	19 299	1 124	20 423	18 315	169	18 484	30 983	3 055	34 038
40802	30 469	0	30 469	7 563	0	7 563	9 908	0	9 908	32 814	0	32 814
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2	3	5	1	0	1	0	0	0	1	3	4
40817	108 300	137 571	245 871	90 553	89 803	180 356	105 841	55 599	161 440	123 588	103 367	226 955
40820	239	9 398	9 637	0	1 246	1 246	0	1 441	1 441	239	9 593	9 832
42104	76 750	0	76 750	76 750	0	76 750	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	281 550	0	281 550	200 000	0	200 000	0	0	0	81 550	0	81 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42301	319	1 770	2 089	9 306	3 896	13 202	9 250	3 898	13 148	263	1 772	2 035
42305	10 310	46 439	56 749	0	1 735	1 735	30 000	2 308	32 308	40 310	47 012	87 322
42306	153 795	65 618	219 413	11 747	11 004	22 751	7 644	7 487	15 131	149 692	62 101	211 793
42307	264 403	409 652	674 055	906	26 477	27 383	0	23 578	23 578	263 497	406 753	670 250
42309	221	0	221	10	0	10	1	0	1	212	0	212
42601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42607	0	7 145	7 145	0	260	260	0	376	376	0	7 261	7 261
45115	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
45215	53 401	0	53 401	39 637	0	39 637	37 763	0	37 763	51 527	0	51 527
45515	41 674	0	41 674	396	0	396	64	0	64	41 342	0	41 342
45818	90 050	0	90 050	269	0	269	1 500	0	1 500	91 281	0	91 281
45918	770	0	770	0	0	0	27	0	27	797	0	797
47407	0	0	0	154 261	7 150	161 411	154 261	7 150	161 411	0	0	0
47411	5 582	8 823	14 405	2 278	2 337	4 615	3 451	3 119	6 570	6 755	9 605	16 360
47416	379	250	629	3 629	379	4 008	3 353	129	3 482	103	0	103
47422	5	0	5	73	0	73	78	0	78	10	0	10
47425	12 062	0	12 062	23 348	0	23 348	23 225	0	23 225	11 939	0	11 939
47426	0	0	0	1 875	0	1 875	1 991	0	1 991	116	0	116
50120	181	0	181	6 645	0	6 645	6 750	0	6 750	286	0	286
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	0	8 932	8 932	0	9 115	9 115	0	183	183	0	0	0
52306	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	654	0	654	454	0	454	62	0	62	262	0	262
60301	131	0	131	2 897	0	2 897	2 831	0	2 831	65	0	65
60305	0	0	0	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	144	0	144	204	0	204
60311	251	8	259	1 310	3	1 313	1 537	15	1 552	478	20	498
60313	0	33	33	0	29	29	0	37	37	0	41	41
60324	2 177	0	2 177	2 380	0	2 380	900	0	900	697	0	697
60601	103 268	0	103 268	878	0	878	931	0	931	103 321	0	103 321
61304	192	0	192	37	0	37	22	0	22	177	0	177
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	30 488	0	30 488	434	0	434	0	0	0	30 054	0	30 054
70601	555 312	0	555 312	17	0	17	103 302	0	103 302	658 597	0	658 597
70602	3 436	0	3 436	0	0	0	6 644	0	6 644	10 080	0	10 080
70603	561 031	0	561 031	0	0	0	61 994	0	61 994	623 025	0	623 025
70615	10 205	0	10 205	0	0	0	744	0	744	10 949	0	10 949
Итого по пассиву (баланс)	3 963 273	781 525	4 744 798	4 595 019	431 999	5 027 018	4 543 681	346 077	4 889 758	3 911 935	695 603	4 607 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	8 931	8 931	0	184	184	0	9 115	9 115	0	0	0
90901	90 628	0	90 628	2 947	0	2 947	2 792	0	2 792	90 783	0	90 783
90902	53 199	0	53 199	4 669	0	4 669	1 848	0	1 848	56 020	0	56 020
91102	0	126	126	0	4	4	0	130	130	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 567 628	508 469	4 076 097	404 675	21 603	426 278	114 125	20 331	134 456	3 858 178	509 741	4 367 919
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	5 845	84	5 929	1 103	263	1 366	439	255	694	6 509	92	6 601
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	1 466 479	0	1 466 479	372 095	0	372 095	287 181	0	287 181	1 551 393	0	1 551 393
Итого по активу (баланс)	5 215 418	517 610	5 733 028	785 489	22 054	807 543	406 385	29 831	436 216	5 594 522	509 833	6 104 355
Пассив
91003	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91312	1 135 762	0	1 135 762	36 305	0	36 305	80 888	0	80 888	1 180 345	0	1 180 345
91315	118 143	0	118 143	3 198	167	3 365	1 577	8 367	9 944	116 522	8 200	124 722
91316	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	177 226	1 515	178 741	246 225	121	246 346	279 988	110	280 098	210 989	1 504	212 493
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
99999	4 266 549	0	4 266 549	149 035	0	149 035	435 448	0	435 448	4 552 962	0	4 552 962
Итого по пассиву (баланс)	5 731 513	1 515	5 733 028	435 929	288	436 217	799 067	8 477	807 544	6 094 651	9 704	6 104 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	69 497,0000	0	0	0,0000	0	0	7 112,0000	0	0	62 385,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 506,0000	0	0	20,0000	0	0	7 132,0000	0	0	62 394,0000
Пассив
98050	0	0	69 505,0000	0	0	7 122,0000	0	0	10,0000	0	0	62 393,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 506,0000	0	0	7 132,0000	0	0	20,0000	0	0	62 394,0000

Страница была полезной?