Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	960	650	1 610	80	28	108	338	25	363	702	653	1 355
30102	35 704	0	35 704	192 446	0	192 446	218 158	0	218 158	9 992	0	9 992
30110	168 207	25 675	193 882	276 235	69 978	346 213	177 395	85 331	262 726	267 047	10 322	277 369
30114	0	1 168	1 168	0	62	62	0	47	47	0	1 183	1 183
30202	456	0	456	0	0	0	78	0	78	378	0	378
30204	1 172	0	1 172	0	0	0	156	0	156	1 016	0	1 016
30413	53 857	0	53 857	1 131 005	0	1 131 005	1 131 005	0	1 131 005	53 857	0	53 857
30424	7	0	7	1 131 025	0	1 131 025	1 131 025	0	1 131 025	7	0	7
30425	5 000	2 859	7 859	0	150	150	0	104	104	5 000	2 905	7 905
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45208	0	47 896	47 896	0	1 618	1 618	0	27 456	27 456	0	22 058	22 058
45506	2 164	0	2 164	0	0	0	221	0	221	1 943	0	1 943
47408	0	0	0	1 107 857	1 066 473	2 174 330	1 107 857	1 066 473	2 174 330	0	0	0
47423	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
47427	15	548	563	429	156	585	431	641	1 072	13	63	76
52601	8	0	8	505	0	505	513	0	513	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	1 757	0	1 757	351	0	351	1 227	0	1 227	881	0	881
60314	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60401	33 489	0	33 489	0	0	0	0	0	0	33 489	0	33 489
61008	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61009	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61209	0	0	0	40 414	0	40 414	40 414	0	40 414	0	0	0
61403	1 479	0	1 479	107	0	107	355	0	355	1 231	0	1 231
61702	13	0	13	0	0	0	11	0	11	2	0	2
70606	93 336	0	93 336	4 843	0	4 843	0	0	0	98 179	0	98 179
70608	182 659	0	182 659	3 370	0	3 370	0	0	0	186 029	0	186 029
70611	39 958	0	39 958	8 883	0	8 883	0	0	0	48 841	0	48 841
70612	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
70614	47 122	0	47 122	467	0	467	34	0	34	47 555	0	47 555
Итого по активу (баланс)	831 468	78 803	910 271	3 898 038	1 138 473	5 036 511	3 849 233	1 180 085	5 029 318	880 273	37 191	917 464
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
30109	136	5 478	5 614	0	201	201	0	281	281	136	5 558	5 694
30223	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40702	5 368	14 375	19 743	53 524	82 166	135 690	55 584	81 721	137 305	7 428	13 930	21 358
40703	675	91	766	14	3	17	0	5	5	661	93	754
40802	1	0	1	187	0	187	199	0	199	13	0	13
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 537	12 860	18 397	10 270	7 687	17 957	8 362	6 665	15 027	3 629	11 838	15 467
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	400	1	401	297	0	297	302	0	302	405	1	406
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	3 116	0	3 116	2 292	0	2 292	59	0	59	883	0	883
45515	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	1 065 199	1 108 387	2 173 586	1 065 199	1 108 387	2 173 586	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
47425	23	0	23	36	0	36	23	0	23	10	0	10
52602	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60301	0	0	0	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	0	0	0
60305	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	121	0	121	121	0	121	209	0	209	209	0	209
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	31 553	0	31 553	0	0	0	89	0	89	31 642	0	31 642
70601	294 785	0	294 785	0	0	0	6 425	0	6 425	301 210	0	301 210
70602	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70603	192 870	0	192 870	0	0	0	4 078	0	4 078	196 948	0	196 948
70613	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
70615	13	0	13	11	0	11	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	877 452	32 819	910 271	1 146 877	1 198 444	2 345 321	1 155 455	1 197 059	2 352 514	886 030	31 434	917 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 273	106	3 379	6	4	10	2	4	6	3 277	106	3 383
90902	9 215	0	9 215	0	0	0	0	0	0	9 215	0	9 215
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	400 000	35 836	435 836	0	1 882	1 882	400 000	1 302	401 302	0	36 416	36 416
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	43 541	0	43 541	276 428	0	276 428	140 383	0	140 383	179 586	0	179 586
Итого по активу (баланс)	456 054	35 942	491 996	276 434	1 886	278 320	540 385	1 306	541 691	192 103	36 522	228 625
Пассив
91311	0	0	0	58 250	0	58 250	58 250	0	58 250	0	0	0
91312	42 133	0	42 133	42 133	0	42 133	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91507	1 389	0	1 389	0	0	0	178 178	0	178 178	179 567	0	179 567
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	448 455	0	448 455	401 309	0	401 309	1 893	0	1 893	49 039	0	49 039
Итого по пассиву (баланс)	491 996	0	491 996	541 692	0	541 692	278 321	0	278 321	228 625	0	228 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	95 558	0	95 558	95 558	0	95 558	0	0	0
93302	41 250	0	41 250	54 308	0	54 308	95 558	0	95 558	0	0	0
93303	0	0	0	5 435	0	5 435	5 435	0	5 435	0	0	0
99996	41 242	0	41 242	55 652	0	55 652	96 894	0	96 894	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 492	0	82 492	210 953	0	210 953	293 445	0	293 445	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	95 987	95 987	0	95 987	95 987	0	0	0
96302	0	41 242	41 242	0	96 497	96 497	0	55 255	55 255	0	0	0
96303	0	0	0	0	5 450	5 450	0	5 450	5 450	0	0	0
99997	41 250	0	41 250	95 558	0	95 558	54 308	0	54 308	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 250	41 242	82 492	95 558	197 934	293 492	54 308	156 692	211 000	0	0	0

Страница была полезной?