Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 214	5 030	21 244	72 204	30 830	103 034	35 658	34 939	70 597	52 760	921	53 681
30102	274 143	0	274 143	10 552 504	0	10 552 504	10 348 574	0	10 348 574	478 073	0	478 073
30110	991	826	1 817	120	317 845	317 965	510	316 257	316 767	601	2 414	3 015
30202	22 516	0	22 516	0	0	0	15 315	0	15 315	7 201	0	7 201
30204	482	0	482	0	0	0	358	0	358	124	0	124
30215	90	643	733	0	34	34	0	24	24	90	653	743
30233	0	0	0	13	24	37	13	24	37	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	35 000	0	35 000	595 000	0	595 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	140 000	0	140 000	35 000	0	35 000
45107	4 850	0	4 850	0	0	0	440	0	440	4 410	0	4 410
45201	8 460	0	8 460	17 746	0	17 746	9 123	0	9 123	17 083	0	17 083
45204	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
45205	2 890	0	2 890	1 357	0	1 357	1 350	0	1 350	2 897	0	2 897
45206	232 000	0	232 000	0	0	0	5 000	0	5 000	227 000	0	227 000
45207	303 010	0	303 010	142	0	142	411	0	411	302 741	0	302 741
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45505	419	0	419	0	0	0	210	0	210	209	0	209
45506	25 600	0	25 600	4 000	0	4 000	9 091	0	9 091	20 509	0	20 509
45507	1 563	0	1 563	0	0	0	50	0	50	1 513	0	1 513
45812	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
45815	15 403	0	15 403	163	0	163	0	0	0	15 566	0	15 566
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	0	317 871	317 871	0	317 871	317 871	0	0	0
47423	354	0	354	64	0	64	21	0	21	397	0	397
47427	5 544	0	5 544	6 183	0	6 183	207	0	207	11 520	0	11 520
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	77	0	77	26	0	26	48	0	48	55	0	55
60306	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60308	70	0	70	93	0	93	128	0	128	35	0	35
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	1 063	0	1 063	3 023	0	3 023	3 128	0	3 128	958	0	958
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	3 964	0	3 964	70	0	70	0	0	0	4 034	0	4 034
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
61009	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61209	0	0	0	7 043	0	7 043	7 043	0	7 043	0	0	0
61403	700	0	700	0	0	0	11	0	11	689	0	689
61702	482	0	482	0	0	0	74	0	74	408	0	408
70606	352 319	0	352 319	57 014	0	57 014	153	0	153	409 180	0	409 180
70607	181	0	181	30	0	30	0	0	0	211	0	211
70608	65 459	0	65 459	12 205	0	12 205	0	0	0	77 664	0	77 664
70611	4 952	0	4 952	1 015	0	1 015	0	0	0	5 967	0	5 967
Итого по активу (баланс)	1 571 805	6 499	1 578 304	11 506 439	666 604	12 173 043	11 208 340	669 115	11 877 455	1 869 904	3 988	1 873 892
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	102	102	139	640	779	169	575	744	30	37	67
40701	25 207	0	25 207	704 937	0	704 937	720 269	0	720 269	40 539	0	40 539
40702	470 733	288	471 021	8 947 765	315 448	9 263 213	9 103 703	316 938	9 420 641	626 671	1 778	628 449
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	12 456	0	12 456	126 550	0	126 550	129 481	0	129 481	15 387	0	15 387
40807	3 817	597	4 414	556	387	943	1 618	395	2 013	4 879	605	5 484
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 146	1 993	6 139	38 212	1 043	39 255	38 692	85	38 777	4 626	1 035	5 661
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	11	24	35	11	24	35	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
40912	0	0	0	114	306	420	114	306	420	0	0	0
40913	0	0	0	20	262	282	20	262	282	0	0	0
42301	4 795	213	5 008	3 393	8	3 401	32 267	11	32 278	33 669	216	33 885
42304	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42306	152 301	236	152 537	5 706	8	5 714	9 471	12	9 483	156 066	240	156 306
42307	74 183	7 595	81 778	2 006	284	2 290	1 193	417	1 610	73 370	7 728	81 098
42309	199	24	223	0	1	1	15	0	15	214	23	237
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42606	158	0	158	0	0	0	1	0	1	159	0	159
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	485	0	485	44	0	44	0	0	0	441	0	441
45215	107 313	0	107 313	24 107	0	24 107	9 070	0	9 070	92 276	0	92 276
45515	11 124	0	11 124	3 612	0	3 612	1 585	0	1 585	9 097	0	9 097
45818	15 034	0	15 034	5	0	5	166	0	166	15 195	0	15 195
45918	23	0	23	0	0	0	11	0	11	34	0	34
47407	0	0	0	317 406	0	317 406	317 406	0	317 406	0	0	0
47411	700	12	712	271	0	271	183	2	185	612	14	626
47416	12	0	12	32 308	0	32 308	47 225	0	47 225	14 929	0	14 929
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 853	0	3 853	6 492	0	6 492	5 560	0	5 560	2 921	0	2 921
50620	1 558	0	1 558	0	0	0	30	0	30	1 588	0	1 588
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	28 842	0	28 842	0	0	0	30 284	0	30 284	59 126	0	59 126
60301	550	0	550	1 925	0	1 925	1 894	0	1 894	519	0	519
60305	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	3 136	0	3 136	0	0	0	24	0	24	3 160	0	3 160
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	726	0	726	726	0	726	15	0	15	15	0	15
70601	363 974	0	363 974	40	0	40	48 932	0	48 932	412 866	0	412 866
70603	64 509	0	64 509	0	0	0	11 972	0	11 972	76 481	0	76 481
70615	482	0	482	74	0	74	0	0	0	408	0	408
Итого по пассиву (баланс)	1 567 215	11 089	1 578 304	10 219 553	318 412	10 537 965	10 514 525	319 028	10 833 553	1 862 187	11 705	1 873 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	206 680	0	206 680	1 501	0	1 501	800	0	800	207 381	0	207 381
90902	1 364	0	1 364	162	0	162	513	0	513	1 013	0	1 013
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	127 807	0	127 807	0	0	0	6 460	0	6 460	121 347	0	121 347
91604	515	0	515	216	0	216	52	0	52	679	0	679
99998	205 204	0	205 204	15 915	0	15 915	30 896	0	30 896	190 223	0	190 223
Итого по активу (баланс)	542 360	0	542 360	17 794	0	17 794	38 721	0	38 721	521 433	0	521 433
Пассив
91312	184 210	0	184 210	6 793	0	6 793	442	0	442	177 859	0	177 859
91317	13 950	0	13 950	24 102	0	24 102	15 472	0	15 472	5 320	0	5 320
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	337 156	0	337 156	7 826	0	7 826	1 880	0	1 880	331 210	0	331 210
Итого по пассиву (баланс)	542 360	0	542 360	38 721	0	38 721	17 794	0	17 794	521 433	0	521 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	958	958	0	614	614	0	1 572	1 572	0	0	0
99996	958	0	958	614	0	614	1 572	0	1 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	958	958	1 916	614	614	1 228	1 572	1 572	3 144	0	0	0
Пассив
96901	958	0	958	1 572	0	1 572	614	0	614	0	0	0
99997	958	0	958	1 572	0	1 572	614	0	614	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 916	0	1 916	3 144	0	3 144	1 228	0	1 228	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?